Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 118.138.787 |
| Nuværende stillinger | 41 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
QCGDX - Quantified Common Ground Fund Investor Class Shares har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 118.138.787 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QCGDX - Quantified Common Ground Fund Investor Class Sharess største beholdninger er iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , ALLETE, Inc. (US:ALE) , Amedisys, Inc. (US:AMED) , Cencora, Inc. (US:COR) , and The Southern Company (US:SO) . QCGDX - Quantified Common Ground Fund Investor Class Sharess nye stillinger omfatter ALLETE, Inc. (US:ALE) , Amedisys, Inc. (US:AMED) , CME Group Inc. (US:CME) , California Water Service Group (US:CWT) , and SBA Communications Corporation (US:SBAC) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 8,22 | 6,9593 | 6,9593 | |
| 0,06 | 6,21 | 5,2593 | 5,2593 | |
| 0,02 | 5,37 | 4,5455 | 3,1985 | |
| 0,01 | 3,17 | 2,6876 | 2,6876 | |
| 0,07 | 3,16 | 2,6799 | 2,6799 | |
| 0,01 | 2,81 | 2,3798 | 2,3798 | |
| 0,00 | 2,72 | 2,3055 | 2,3055 | |
| 0,07 | 2,69 | 2,2760 | 2,2760 | |
| 0,07 | 2,53 | 2,1455 | 2,1455 | |
| 0,07 | 2,50 | 2,1155 | 2,1155 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -9,3306 | ||
| 0,00 | 0,00 | -5,5080 | ||
| 0,02 | 2,97 | 2,5155 | -3,8601 | |
| 0,01 | 2,71 | 2,2975 | -3,1161 | |
| 0,01 | 3,05 | 2,5789 | -2,8767 | |
| 0,08 | 2,54 | 2,1494 | -2,8737 | |
| 0,12 | 3,51 | 2,9747 | -2,8695 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,5772 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,5461 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,3991 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0,32 | 707,50 | 30,51 | 536,64 | 25,8424 | 1,5115 | |||
| ALE / ALLETE, Inc. | 0,13 | 8,22 | 6,9593 | 6,9593 | |||||
| AMED / Amedisys, Inc. | 0,06 | 6,21 | 5,2593 | 5,2593 | |||||
| COR / Cencora, Inc. | 0,02 | 87,99 | 5,37 | 174,53 | 4,5455 | 3,1985 | |||
| SO / The Southern Company | 0,04 | -57,65 | 3,75 | -56,88 | 3,1782 | -1,3422 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,12 | -60,17 | 3,51 | -61,06 | 2,9747 | -2,8695 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,06 | 548,55 | 3,23 | 476,96 | 2,7367 | 1,0971 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | 3,17 | 2,6876 | 2,6876 | |||||
| CWT / California Water Service Group | 0,07 | 3,16 | 2,6799 | 2,6799 | |||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | -67,92 | 3,05 | -65,59 | 2,5789 | -2,8767 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,02 | -66,70 | 2,97 | -69,81 | 2,5155 | -3,8601 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,01 | 2,81 | 2,3798 | 2,3798 | |||||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 2,72 | 2,3055 | 2,3055 | |||||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,01 | -74,91 | 2,71 | -65,84 | 2,2975 | -3,1161 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,07 | 2,69 | 2,2760 | 2,2760 | |||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,02 | -24,48 | 2,55 | -24,23 | 2,1594 | -0,0209 | |||
| FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. | 0,08 | -65,45 | 2,54 | -66,27 | 2,1494 | -2,8737 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,07 | 2,53 | 2,1455 | 2,1455 | |||||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,07 | 2,50 | 2,1155 | 2,1155 | |||||
| SYY / Sysco Corporation | 0,03 | 2,48 | 2,0979 | 2,0979 | |||||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,01 | 2,42 | 2,0534 | 2,0534 | |||||
| NJR / New Jersey Resources Corporation | 0,05 | 2,42 | 2,0498 | 2,0498 | |||||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,03 | 2,07 | 1,7523 | 1,7523 | |||||
| CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. | 0,02 | -72,78 | 1,57 | -68,11 | 1,3274 | -1,8568 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 1,51 | -61,73 | 1,2821 | -1,2794 | |||||
| FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z | 1,51 | -61,73 | 1,2821 | -1,2794 | |||||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,01 | -66,24 | 1,47 | -63,58 | 1,2467 | -1,3724 | |||
| UNFI / United Natural Foods, Inc. | 0,05 | -60,11 | 1,06 | -66,06 | 0,8945 | -1,1214 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,01 | -82,09 | 0,95 | -81,05 | 0,8017 | -1,7915 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,02 | -85,72 | 0,89 | -73,76 | 0,7538 | -1,5828 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | -78,94 | 0,89 | -69,53 | 0,7511 | -1,2520 | |||
| CNX / CNX Resources Corporation | 0,02 | -49,14 | 0,77 | -45,60 | 0,6488 | -0,2635 | |||
| TMDX / TransMedics Group, Inc. | 0,00 | 0,64 | 0,5389 | 0,5389 | |||||
| OI / O-I Glass, Inc. | 0,04 | -84,22 | 0,55 | -79,74 | 0,4695 | -1,3022 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | -24,05 | 0,46 | -58,45 | 0,3897 | -0,7138 | |||
| OMI / Accendra Health, Inc. | 0,05 | -82,53 | 0,43 | -82,42 | 0,3654 | -1,2229 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | -87,24 | 0,41 | -83,30 | 0,3466 | -1,2407 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | 0,40 | 0,3387 | 0,3387 | |||||
| AA / Alcoa Corporation | 0,01 | -57,08 | 0,36 | -66,48 | 0,3017 | -0,4078 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,01 | -91,71 | 0,34 | -86,90 | 0,2866 | -1,3853 | |||
| TRUP / Trupanion, Inc. | 0,01 | 0,34 | 0,2849 | 0,2849 | |||||
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,5080 | ||||
| UGI / UGI Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0236 | ||||
| CNXC / Concentrix Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0217 | ||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -9,3306 | ||||
| MMS / Maximus, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,5461 | ||||
| MAC / The Macerich Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6282 | ||||
| SNDR / Schneider National, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3729 | ||||
| DAN / Dana Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2139 | ||||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,5772 | ||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3991 | ||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0417 | ||||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1749 |
