Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 118.138.787
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QCGDX - Quantified Common Ground Fund Investor Class Shares har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 118.138.787 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QCGDX - Quantified Common Ground Fund Investor Class Sharess største beholdninger er iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , ALLETE, Inc. (US:ALE) , Amedisys, Inc. (US:AMED) , Cencora, Inc. (US:COR) , and The Southern Company (US:SO) . QCGDX - Quantified Common Ground Fund Investor Class Sharess nye stillinger omfatter ALLETE, Inc. (US:ALE) , Amedisys, Inc. (US:AMED) , CME Group Inc. (US:CME) , California Water Service Group (US:CWT) , and SBA Communications Corporation (US:SBAC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 8,22 6,9593 6,9593
0,06 6,21 5,2593 5,2593
0,02 5,37 4,5455 3,1985
0,01 3,17 2,6876 2,6876
0,07 3,16 2,6799 2,6799
0,01 2,81 2,3798 2,3798
0,00 2,72 2,3055 2,3055
0,07 2,69 2,2760 2,2760
0,07 2,53 2,1455 2,1455
0,07 2,50 2,1155 2,1155
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,97 2,5155 -3,8601
0,01 2,71 2,2975 -3,1161
0,01 3,05 2,5789 -2,8767
0,08 2,54 2,1494 -2,8737
0,12 3,51 2,9747 -2,8695
0,00 0,00 -2,5772
0,00 0,00 -2,5461
0,00 0,00 -2,3991
0,02 1,57 1,3274 -1,8568
0,01 0,95 0,8017 -1,7915
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,32 707,50 30,51 536,64 25,8424 1,5115
ALE / ALLETE, Inc. 0,13 8,22 6,9593 6,9593
AMED / Amedisys, Inc. 0,06 6,21 5,2593 5,2593
COR / Cencora, Inc. 0,02 87,99 5,37 174,53 4,5455 3,1985
SO / The Southern Company 0,04 -57,65 3,75 -56,88 3,1782 -1,3422
HRL / Hormel Foods Corporation 0,12 -60,17 3,51 -61,06 2,9747 -2,8695
O / Realty Income Corporation 0,06 548,55 3,23 476,96 2,7367 1,0971
CME / CME Group Inc. 0,01 3,17 2,6876 2,6876
CWT / California Water Service Group 0,07 3,16 2,6799 2,6799
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -67,92 3,05 -65,59 2,5789 -2,8767
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 -66,70 2,97 -69,81 2,5155 -3,8601
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 2,81 2,3798 2,3798
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 2,72 2,3055 2,3055
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 -74,91 2,71 -65,84 2,2975 -3,1161
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,07 2,69 2,2760 2,2760
WELL / Welltower Inc. 0,02 -24,48 2,55 -24,23 2,1594 -0,0209
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,08 -65,45 2,54 -66,27 2,1494 -2,8737
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,07 2,53 2,1455 2,1455
AMH / American Homes 4 Rent 0,07 2,50 2,1155 2,1155
SYY / Sysco Corporation 0,03 2,48 2,0979 2,0979
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 2,42 2,0534 2,0534
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,05 2,42 2,0498 2,0498
USFD / US Foods Holding Corp. 0,03 2,07 1,7523 1,7523
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,02 -72,78 1,57 -68,11 1,3274 -1,8568
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,51 -61,73 1,2821 -1,2794
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 1,51 -61,73 1,2821 -1,2794
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,01 -66,24 1,47 -63,58 1,2467 -1,3724
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,05 -60,11 1,06 -66,06 0,8945 -1,1214
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,01 -82,09 0,95 -81,05 0,8017 -1,7915
EXEL / Exelixis, Inc. 0,02 -85,72 0,89 -73,76 0,7538 -1,5828
PODD / Insulet Corporation 0,00 -78,94 0,89 -69,53 0,7511 -1,2520
CNX / CNX Resources Corporation 0,02 -49,14 0,77 -45,60 0,6488 -0,2635
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,00 0,64 0,5389 0,5389
OI / O-I Glass, Inc. 0,04 -84,22 0,55 -79,74 0,4695 -1,3022
HUM / Humana Inc. 0,00 -24,05 0,46 -58,45 0,3897 -0,7138
OMI / Owens & Minor, Inc. 0,05 -82,53 0,43 -82,42 0,3654 -1,2229
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 -87,24 0,41 -83,30 0,3466 -1,2407
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,40 0,3387 0,3387
AA / Alcoa Corporation 0,01 -57,08 0,36 -66,48 0,3017 -0,4078
WDC / Western Digital Corporation 0,01 -91,71 0,34 -86,90 0,2866 -1,3853
TRUP / Trupanion, Inc. 0,01 0,34 0,2849 0,2849
CNXC / Concentrix Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0217
SNDR / Schneider National, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3729
MAC / The Macerich Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6282
DAN / Dana Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2139
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5772
UGI / UGI Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0236
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1749
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3991
MMS / Maximus, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5461
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000