Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 20.536.997
Nuværende stillinger 18
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OTRFX - OnTrack Core Fund Investor Class Shares har afsløret 18 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.536.997 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OTRFX - OnTrack Core Fund Investor Class Sharess største beholdninger er BlackRock High Yield Bond Instl (US:US09260B6305) , BNYM FLOATING RATE INC-I (US:US05589K5092) , Nuveen Preferred Securities Fund (US:US6707004007) , Name (Inactive) (US:US74253Q4165) , and EV-E/M DBT O-I (US:US27827V4023) . OTRFX - OnTrack Core Fund Investor Class Sharess nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,51 3,68 15,1013 15,1013
0,16 2,46 10,0941 10,0699
0,03 1,43 5,8652 5,8652
0,52 0,05 0,2148 0,2148
0,33 0,04 0,1489 0,1489
0,25 0,03 0,1216 0,1216
0,26 0,02 0,0965 0,0965
0,41 0,02 0,0841 0,0841
0,22 0,02 0,0716 0,0716
0,18 1,51 6,1969 0,0646
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 3,64 14,9391 -15,8054
0,30 2,44 10,0177 -10,6920
0,26 2,45 10,0580 -7,8816
0,10 1,22 5,0179 -7,5950
0,00 0,00 -6,4278
0,00 0,00 -6,4278
0,00 0,00 -5,7840
0,26 1,0778 -0,5907
0,26 1,0778 -0,5907
0,10 1,00 4,1073 -0,0015
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-01 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US09260B6305 / BlackRock High Yield Bond Instl 0,51 -28,10 3,68 15,1013 15,1013
US05589K5092 / BNYM FLOATING RATE INC-I 0,33 -51,60 3,64 -51,29 14,9391 -15,8054
US6707004007 / Nuveen Preferred Securities Fund 0,16 -52,56 2,46 15.256,25 10,0941 10,0699
US74253Q4165 / Name (Inactive) 0,26 -54,86 2,45 -54,38 10,0580 -7,8816
US27827V4023 / EV-E/M DBT O-I 0,30 -52,11 2,44 -51,51 10,0177 -10,6920
EAGMX / Eaton Vance Mutual Funds Trust - Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund Class A 0,18 0,00 1,51 1,28 6,1969 0,0646
FLRT / Pacer Funds Trust - Pacer Pacific Asset Floating Rate High Income ETF 0,03 1,43 5,8652 5,8652
US19248X3070 / COHEN & STEER PR SEC&INC- 0,10 -67,83 1,22 -67,64 5,0179 -7,5950
DHEAX / Diamond Hill Funds - Diamond Hill Short Dur Securitized Bd Fd USD Cls INV 0,10 0,00 1,00 0,20 4,1073 -0,0015
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0,26 -35,31 1,0778 -0,5907
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,26 -35,31 1,0778 -0,5907
PRIN SPEC PREF CAP S / DO (N/A) 0,52 0,05 0,2148 0,2148
JANUS HENDERSON HIGH / DO (N/A) 0,33 0,04 0,1489 0,1489
AMER HIGH INC TRST F / DO (N/A) 0,25 0,03 0,1216 0,1216
PRINCIPAL SPECTRUM P / DO (N/A) 0,26 0,02 0,0965 0,0965
MACQUARIE HIGH INC C / DO (N/A) 0,41 0,02 0,0841 0,0841
BNYM FLOATING RATE - / DO (N/A) 0,22 0,02 0,0716 0,0716
EATON VAN EMERG MKT / DO (N/A) 0,30 0,01 0,0610 0,0610
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,7840
BDKAX / Investment Managers Series Trust - Braddock Multi-Strategy Income Fund Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,4278
BDKAX / Investment Managers Series Trust - Braddock Multi-Strategy Income Fund Class A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,4278