Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 886.671.277
Nuværende stillinger 158
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WHGIX - Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class Shares har afsløret 158 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 886.671.277 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WHGIX - Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er TREASURY NOTE (US:US91282CCD11) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCG42) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . WHGIX - Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter TREASURY NOTE (US:US91282CCD11) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCG42) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCK53) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828WU04) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 13,96 1,5683 1,5683
0,15 10,80 1,2127 1,2127
0,04 9,18 1,0308 1,0308
0,05 8,91 1,0012 1,0012
8,08 0,9078 0,9078
0,06 8,02 0,9006 0,9006
0,15 7,98 0,8962 0,8962
5,68 0,6378 0,6378
5,42 0,6086 0,6086
5,92 0,6650 0,5943
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,95 0,5558 -1,3829
0,00 0,00 -0,9838
0,00 9,33 1,0483 -0,9400
0,25 9,40 1,0558 -0,9235
0,00 0,00 -0,8639
11,53 1,2954 -0,8532
11,41 1,2818 -0,7091
0,08 5,16 0,5793 -0,4826
12,52 12,52 1,4063 -0,4173
5,75 0,6464 -0,3425
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-12-28 for rapporteringsperioden 2021-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CCD11 / TREASURY NOTE 21,57 -0,32 2,4226 -0,0492
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 9,07 20,14 26,95 2,2622 0,4499
AAPL / Apple Inc. 0,13 9,07 20,07 12,02 2,2543 0,2076
US91282CCG42 / United States Treasury Note/Bond 16,71 -0,95 1,8770 -0,0501
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,23 9,07 15,03 22,14 1,6885 0,2826
US91282CCK53 / United States Treasury Note/Bond 14,93 -0,36 1,6778 -0,0347
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 9,07 14,28 23,54 1,6037 0,2835
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,24 13,96 1,5683 1,5683
US912828WU04 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 13,90 0,70 1,5613 -0,0154
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,39 9,07 13,24 5,20 1,4870 0,0494
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 12,52 -21,57 12,52 -21,57 1,4063 -0,4173
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 12,26 -0,68 1,3770 -0,0331
BKR / Baker Hughes Company 0,47 9,07 11,85 28,79 1,3313 0,2800
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 11,53 -38,69 1,2954 -0,8532
US177376AF70 / Citrix Systems Inc 11,41 -34,53 1,2818 -0,7091
US46647PCE43 / JPMorgan Chase & Co 11,22 -0,68 1,2601 -0,0303
MC / Moelis & Company 0,15 10,80 1,2127 1,2127
LEN / Lennar Corporation 0,11 -10,37 10,77 -14,82 1,2103 -0,2348
BACR / Barclays Bank PLC - Corporate Bond/Note 10,73 -2,35 1,2054 -0,0500
US345397A456 / Ford Motor Credit Co. LLC 10,56 -1,47 1,1866 -0,0383
HON / Honeywell International Inc. 0,05 9,06 10,24 1,99 1,1499 0,0032
MDT / Medtronic plc 0,08 9,07 9,73 -0,45 1,0936 -0,0236
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 9,07 9,52 22,08 1,0690 0,1785
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,25 -45,21 9,40 -45,75 1,0558 -0,9235
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -47,09 9,33 -46,38 1,0483 -0,9400
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 9,07 9,26 20,34 1,0408 0,1613
AMGN / Amgen Inc. 0,04 9,18 1,0308 1,0308
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 1,08 9,07 9,13 8,68 1,0256 0,0659
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 79,53 9,08 51,71 1,0201 0,3362
RSG / Republic Services, Inc. 0,07 9,06 9,03 24,04 1,0146 0,1827
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 8,91 1,0012 1,0012
KKR.PRC / KKR & Co. Inc. 6.00% Series C Mandatory Convertible Preferred Stock 0,09 0,00 8,64 20,47 0,9704 0,1512
NEM / Newmont Corporation 0,16 211,60 8,62 182,32 0,9687 0,5825
C / Citigroup Inc. 0,12 9,07 8,62 11,55 0,9682 0,0855
US031162CR97 / Amgen Inc 8,60 -4,16 0,9660 -0,0591
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,06 9,06 8,43 26,36 0,9466 0,1847
TFC / Truist Financial Corporation 0,13 -33,55 8,36 12,60 0,9395 -0,1055
US595017AV60 / Microchip Technology Inc 8,08 0,9078 0,9078
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,12 9,07 8,08 3,62 0,9072 0,0168
BSX.PRA / Boston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A 0,07 0,00 8,04 -4,74 0,9028 -0,0610
IBM / International Business Machines Corporation 0,06 8,02 0,9006 0,9006
VZ / Verizon Communications Inc. 0,15 7,98 0,8962 0,8962
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 9,07 7,94 -7,92 0,8916 -0,0933
CL / Colgate-Palmolive Company 0,10 9,06 7,83 4,52 0,8797 0,0238
US459200KA85 / International Business Machines Corp 7,83 -2,55 0,8792 -0,0384
US02557T3077 / AMERICAN ELECTRIC POWER INC PC 6.125% 08/15/2025 0,15 0,00 7,58 -2,70 0,8515 -0,0384
USB.PRH / U.S. Bancorp - Preferred Stock 0,31 0,00 7,58 -2,07 0,8515 -0,0327
US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 Bond 7,38 -6,55 0,8285 -0,0732
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 9,07 7,36 4,86 0,8268 0,0249
SOJD / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,27 0,00 7,18 -0,86 0,8063 -0,0208
US844741BG22 / Southwest Airlines Co 7,14 -4,23 0,8020 -0,0496
US36166NAG88 / GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45% 05/15/2025 7,13 -1,94 0,8006 -0,0297
US00971TAJ07 / Akamai Technologies Inc Bond 7,02 -8,31 0,7886 -0,0861
US92857WBS89 / Vodafone Group PLC 7,02 -2,19 0,7885 -0,0314
US9013751055 / 2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust 0,01 0,00 6,88 -16,51 0,7730 -0,1686
US778296AB92 / Ross Stores Inc 6,73 -1,80 0,7557 -0,0268
US61747YEB74 / Morgan Stanley 6,68 -0,73 0,7503 -0,0184
US24703TAK25 / CORPORATE BONDS 6,61 1,50 0,7430 -0,0013
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,08 9,07 6,56 18,03 0,7368 0,1020
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 9,06 6,29 2,18 0,7069 0,0033
US20451RAB87 / Compass Group Diversified Holdings LLC 6,13 0,25 0,6885 -0,0099
AESC / AES Corp. - Units 0,06 0,00 6,09 -0,38 0,6843 -0,0142
US110122CN68 / Bristol-Myers Squibb Co. 6,08 -1,82 0,6835 -0,0246
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 5,92 857,77 0,6650 0,5943
AY3 / Guming Holdings Limited 0,15 9,07 5,85 7,94 0,6571 0,0380
US161175BV50 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,75 -18,14 0,6464 -0,3425
US949746RG83 / Wells Fargo & Company Pfd 5.90 Bond 5,68 0,6378 0,6378
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,07 9,07 5,67 31,64 0,6366 0,1449
US404119CB31 / HCA Inc 5,64 -1,88 0,6341 -0,0231
US80413TAV17 / Saudi Government International Bond 5,63 -1,69 0,6324 -0,0218
US89832QAB59 / Truist Financial Corp 5,58 -0,85 0,6267 -0,0161
US91529YAR71 / Unum Group 5,49 1,31 0,6166 -0,0024
US694308JN86 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.95% 07/01/2050 5,42 0,6086 0,6086
US61761JQK87 / Morgan Stanley Bond 5,36 0,11 0,6021 -0,0095
US902613AH15 / UBS Group AG 5,19 0,5833 0,5833
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,08 -54,07 5,16 -44,52 0,5793 -0,4826
US606822BW35 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5,04 -1,19 0,5667 -0,0166
US10112RBF01 / Boston Properties LP 5,00 0,5620 0,5620
US03765HAD35 / Apollo Management Holdings L.P. 4,98 0,5599 0,5599
US172967GF21 / Citigroup Inc 4,95 -1,37 0,5562 -0,0173
US91282CCC38 / UST NOTES 0.25% 05/15/2024 4,95 -70,85 0,5558 -1,3829
US00928QAT85 / Aircastle Ltd 4,65 -1,92 0,5225 -0,0193
US92852LAA70 / Viterra Finance BV 4,53 -1,29 0,5087 -0,0153
US10373QBK58 / BP Capital Markets America Inc 4,53 -2,23 0,5085 -0,0204
US302491AV74 / FMC Corp. 4,52 -1,72 0,5079 -0,0176
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,08 9,07 4,51 10,72 0,5071 0,0413
US14040HCG83 / Capital One Financial Corp. 4,36 0,4902 0,4902
ENB / Enbridge Inc. 0,10 4,34 0,4881 0,4881
US06051GJS93 / Bank of America Corp 4,25 0,4777 0,4777
US05565ASK06 / BNP Paribas SA 4,17 -3,36 0,4681 -0,0244
US88033GCX60 / Tenet Healthcare Corp 6.25% 02/01/2027 144A 4,13 -0,22 0,4638 -0,0090
US00774MAZ86 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,07 0,4567 0,4567
MO / Altria Group, Inc. 0,09 4,05 0,4546 0,4546
US23355LAL09 / DXC Technology Co. 4,04 0,4541 0,4541
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,01 0,4504 0,4504
US117043AT65 / Brunswick Corp/DE 3,99 0,4486 0,4486
US448579AN21 / Hyatt Hotels Corp 3,95 0,4439 0,4439
US844741BJ60 / Southwest Airlines Co 3,95 -1,81 0,4438 -0,0158
US427096AH50 / Hercules Capital Inc 3,90 0,4381 0,4381
US92240MBL19 / Vector Group Ltd. 3,71 -1,96 0,4166 -0,0156
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 9,01 3,44 19,51 0,3868 0,0577
XS2114852218 / Comcast Corp 3,44 -4,84 0,3866 -0,0265
US928563AF20 / VMware Inc 3,41 -2,71 0,3826 -0,0174
US62922LAA61 / NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 3,36 -1,32 0,3774 -0,0115
US78574MAA18 / Sabra Health Care LP 3,24 0,3641 0,3641
US674215AL24 / Oasis Petroleum, Inc. 3,04 2,18 0,3415 0,0016
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,91 -2,05 0,3273 -0,0125
US3132DV5R24 / Freddie Mac Pool 2,90 -15,10 0,3261 -0,0645
US466313AL75 / Jabil Inc 2,88 -2,27 0,3240 -0,0132
US832248BC11 / SMITHFIELD FOODS INC SR UNSECURED 144A 10/30 3 2,80 -2,17 0,3145 -0,0124
US885160AA99 / Thor Industries Inc 2,73 0,3070 0,3070
US023135CB05 / AMAZON.COM INC 3.1% 05/12/2051 2,52 -0,44 0,2828 -0,0060
US22822VAX91 / Crown Castle International Corp 2,32 -2,15 0,2611 -0,0103
US817826AC47 / 7-Eleven Inc 2,11 -1,77 0,2371 -0,0084
US50155QAA85 / Kyndryl Holdings Inc 2,10 0,2360 0,2360
US828807DJ39 / Simon Property Group LP 2,09 -0,38 0,2348 -0,0049
US404280CG21 / HSBC Holdings PLC 2,02 -1,94 0,2274 -0,0084
US91282CBX83 / United States Treasury Note/Bond 1,99 -0,30 0,2239 -0,0045
US02209SBL60 / Altria Group Inc 1,97 -3,57 0,2214 -0,0122
US34354PAF27 / Flowserve Corp 1,95 -1,56 0,2195 -0,0073
US3132DV5K70 / UMBS 1,92 -13,73 0,2160 -0,0387
US084664CV10 / Berkshire Hathaway Finance Corp 1,91 -2,15 0,2148 -0,0084
RPRX / Royalty Pharma plc 1,90 0,2138 0,2138
US31418DC676 / Fannie Mae Pool 1,86 -18,52 0,2087 -0,0517
US929043AL12 / VORNADO REALTY LP 3.4% 06/01/2031 1,80 -2,80 0,2025 -0,0094
US571903BE27 / MARRIOTT INTERNATIONAL REGD 4.62500000 1,80 -1,64 0,2022 -0,0069
US10373QBQ29 / BP Capital Markets America Inc 1,56 -1,39 0,1752 -0,0055
US963320AX45 / Whirlpool Corp 1,47 -1,87 0,1656 -0,0059
US378272BC14 / Glencore Funding LLC 1,42 -2,33 0,1601 -0,0065
AER / AerCap Holdings N.V. 1,37 -1,08 0,1541 -0,0042
US595017AZ74 / CORP. NOTE 1,30 -0,84 0,1466 -0,0037
US14040HCD52 / CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 2.6% 05/11/2023 1,26 -0,86 0,1418 -0,0037
US25278XAR08 / Diamondback Energy Inc 1,20 -1,64 0,1344 -0,0046
US404280CS68 / HSBC Holdings PLC 1,12 -1,06 0,1253 -0,0035
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 1,06 -1,85 0,1195 -0,0043
SLB / SLB N.V. 1,00 -1,77 0,1124 -0,0041
US893574AP88 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 0,95 -2,78 0,1063 -0,0049
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 0,89 -1,45 0,0995 -0,0032
US92343VGB45 / Verizon Communications Inc 0,87 -0,91 0,0983 -0,0025
US91087BAM28 / Mexico Government International Bond 0,86 -1,94 0,0965 -0,0035
US92343VGK44 / Verizon Communications Inc 0,85 -2,97 0,0956 -0,0045
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,83 -3,06 0,0927 -0,0046
US68389XCE31 / Oracle Corp 0,80 -3,03 0,0898 -0,0044
US91087BAN01 / Mexico Government International Bond 0,77 -1,03 0,0864 -0,0024
US715638DS81 / Peruvian Government International Bond 0,74 0,68 0,0826 -0,0008
US715638DF60 / Peruvian Government International Bond 0,73 -0,95 0,0821 -0,0022
US55336VBQ23 / MPLX LP 0,72 -3,08 0,0814 -0,0040
US458140BT64 / Intel Corp 0,70 0,0791 0,0791
US247361ZZ42 / Delta Air Lines Inc 0,66 -44,77 0,0736 -0,0620
US698299BL70 / Panama Government International Bond 0,51 -3,63 0,0568 -0,0032
US85571BAU98 / Starwood Property Trust Inc 0,48 -1,44 0,0539 -0,0018
US345370CV02 / Ford Motor Co 0,45 -1,31 0,0510 -0,0015
US38937LAB71 / Gray Oak Pipeline LLC 0,44 -1,57 0,0494 -0,0016
US02005NBL38 / Ally Financial Inc 0,39 -0,52 0,0433 -0,0010
US372460AA38 / Genuine Parts Co 0,37 -3,65 0,0416 -0,0023
US00507VAQ23 / Activision Blizzard Inc 0,32 -1,82 0,0364 -0,0013
US65535HAS85 / Nomura Holdings Inc 0,25 -2,34 0,0282 -0,0011
US595112BS19 / Micron Technology Inc 0,19 0,0211 0,0211
REG / Regency Centers Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9838
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8639