Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 39.572.295
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

TSWEX - Ts&w Equity Portfolio Institutional Class Shares har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 39.572.295 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). TSWEX - Ts&w Equity Portfolio Institutional Class Sharess største beholdninger er FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . TSWEX - Ts&w Equity Portfolio Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,24 5,6781 5,6781
0,00 0,32 0,8196 0,8196
0,03 1,23 3,1030 0,6080
0,02 0,73 1,8618 0,3647
0,01 1,69 4,2932 0,3612
0,01 1,22 3,0891 0,3007
0,01 0,75 1,8909 0,2954
0,03 1,28 3,2398 0,2763
0,04 1,08 2,7270 0,2498
0,02 1,54 3,8899 0,2346
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,7600
0,01 0,73 1,8431 -0,4428
0,01 0,75 1,8890 -0,3121
0,01 0,92 2,3422 -0,2585
0,01 0,44 1,1196 -0,2066
0,02 0,83 2,1001 -0,1929
0,02 1,50 3,7917 -0,1753
0,02 0,85 2,1644 -0,1564
0,00 0,74 1,8801 -0,1187
0,01 1,27 3,2132 -0,0876
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-12-28 for rapporteringsperioden 2021-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 2,24 5,6781 5,6781
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 24,39 1,69 11,23 4,2932 0,3612
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 1,66 3,10 4,2167 0,0519
CVS / CVS Health Corporation 0,02 0,00 1,54 8,40 3,8899 0,2346
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -15,00 1,50 -2,67 3,7917 -0,1753
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 0,00 1,44 1,41 3,6544 -0,0161
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 0,00 1,29 8,02 3,2756 0,1857
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 0,00 1,28 11,41 3,2398 0,2763
POST / Post Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,27 -0,86 3,2132 -0,0876
MCK / McKesson Corporation 0,01 0,00 1,27 2,01 3,2121 0,0039
INTC / Intel Corporation 0,03 38,89 1,23 26,81 3,1030 0,6080
CI / The Cigna Group 0,01 21,24 1,22 12,87 3,0891 0,3007
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,03 0,00 1,21 7,16 3,0721 0,1538
PGR / The Progressive Corporation 0,01 0,00 1,20 -0,33 3,0283 -0,0655
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 0,00 1,08 12,08 2,7270 0,2498
LKQ / LKQ Corporation 0,02 0,00 1,05 8,51 2,6509 0,1629
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,98 2,20 2,4760 0,0081
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -20,00 0,96 -0,42 2,4206 -0,0539
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 0,00 0,92 -8,24 2,3422 -0,2585
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C 0,02 0,00 0,90 6,78 2,2769 0,1043
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 0,00 0,88 13,86 2,2289 0,2344
DISH / DISH Network Corporation 0,02 0,00 0,88 -2,01 2,2263 -0,0868
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,00 0,85 -5,01 2,1644 -0,1564
KHC / The Kraft Heinz Company 0,02 0,00 0,83 -6,64 2,1001 -0,1929
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 0,00 0,75 20,71 1,8909 0,2954
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,75 -12,66 1,8890 -0,3121
FLT / Corpay, Inc. 0,00 0,00 0,74 -4,13 1,8801 -0,1187
OGN / Organon & Co. 0,02 0,00 0,73 26,72 1,8618 0,3647
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -18,75 0,73 -17,85 1,8431 -0,4428
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,70 9,69 1,7803 0,1264
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,64 11,32 1,6210 0,1384
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,62 3,15 1,5764 0,0183
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,53 19,50 1,3361 0,1962
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,00 0,48 17,48 1,2274 0,1639
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,47 -3,12 1,1815 -0,0603
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,44 -14,01 1,1196 -0,2066
FOXA / Fox Corporation 0,01 0,00 0,44 11,48 1,1073 0,0952
AIG / American International Group, Inc. 0,01 0,00 0,41 24,77 1,0478 0,1925
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,41 -2,39 1,0384 -0,0447
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,37 -2,65 0,9305 -0,0446
BKR / Baker Hughes Company 0,01 -6,67 0,35 10,38 0,8894 0,0673
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 0,33 -4,94 0,8295 -0,0583
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,32 0,8196 0,8196
EBAY / eBay Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7600