Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 96.027.183
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SRFMX - Sarofim Equity Fund har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 96.027.183 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SRFMX - Sarofim Equity Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . SRFMX - Sarofim Equity Funds nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

SRFMX - Sarofim Equity Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 7,94 8,2696 1,6724
0,03 4,48 4,6657 1,2824
0,00 2,66 2,7679 0,7687
0,00 3,72 3,8726 0,6814
0,01 2,39 2,4914 0,5612
0,01 0,91 0,9486 0,5526
0,03 6,36 6,6207 0,5514
0,00 2,50 2,6077 0,4731
0,02 4,26 4,4385 0,3063
0,00 2,04 2,1246 0,2676
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,82 0,8547 -1,2388
0,01 2,76 2,8700 -0,8096
0,02 1,86 1,9334 -0,8092
0,03 5,36 5,5858 -0,8069
0,01 1,69 1,7555 -0,7423
0,02 2,00 2,0793 -0,5122
0,00 0,90 0,9403 -0,4619
0,00 0,96 1,0043 -0,3951
0,01 1,55 1,6142 -0,3793
0,01 1,34 1,3913 -0,3097
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 7,94 32,50 8,2696 1,6724
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,00 6,36 15,31 6,6207 0,5514
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,00 5,36 -7,63 5,5858 -0,8069
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 0,00 4,48 45,80 4,6657 1,2824
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 0,00 4,26 13,54 4,4385 0,3063
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 3,72 28,26 3,8726 0,6814
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 0,00 3,69 9,73 3,8436 0,1405
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -2,62 3,08 12,52 3,2119 0,1941
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 2,94 2,51 3,0614 -0,0952
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 2,89 10,86 3,0112 0,1399
V / Visa Inc. 0,01 -18,62 2,76 -17,54 2,8700 -0,8096
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 14,29 2,66 46,39 2,7679 0,7687
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 2,50 29,15 2,6077 0,4731
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 2,47 3,79 2,5695 -0,0478
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,39 36,47 2,4914 0,5612
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 2,04 20,94 2,1246 0,2676
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,00 -15,17 2,0793 -0,5122
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 0,00 1,99 6,35 2,0755 0,0127
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,95 -0,61 2,0347 -0,1292
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -41,68 1,86 -25,46 1,9334 -0,8092
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -21,21 1,69 -25,71 1,7555 -0,7423
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 1,58 -6,45 1,6459 -0,2142
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,55 -14,42 1,6142 -0,3793
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,52 -5,59 1,5834 -0,1900
DE / Deere & Company 0,00 0,00 1,39 8,37 1,4434 0,0351
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -15,67 1,34 -13,54 1,3913 -0,3097
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 1,17 14,79 1,2209 0,0957
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 1,14 31,42 1,1900 0,2322
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,01 0,00 1,13 1,44 1,1725 -0,0489
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,12 0,00 1,1706 -0,0663
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 0,00 1,07 12,88 1,1139 0,0710
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 1,01 1,00 1,0521 -0,0497
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -27,52 0,96 -24,09 1,0043 -0,3951
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 0,00 0,96 -1,95 0,9975 -0,0774
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,94 -1,16 0,9774 -0,0685
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,93 -1,69 0,9693 -0,0727
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 0,92 -6,48 0,9626 -0,1258
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 4,95 0,91 108,72 0,9486 0,5526
CME / CME Group Inc. 0,00 -31,77 0,90 -29,14 0,9403 -0,4619
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,83 -8,74 0,8597 -0,1366
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -27,55 0,82 -56,86 0,8547 -1,2388
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,74 0,81 0,7758 -0,0372
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -9,79 0,70 -20,57 0,7290 -0,2410
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,70 -5,29 0,7278 -0,0845
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,67 0,30 0,6975 -0,0381
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,65 -9,09 0,6774 -0,1109
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 0,00 0,60 -4,03 0,6199 -0,0630
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,52 -9,34 0,5463 -0,0908
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,24 17,96 0,2532 0,0262