Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.203.326.971
Nuværende stillinger 155
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Institutional Class Shares har afsløret 155 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.203.326.971 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Institutional Class Sharess største beholdninger er Citigroup Inc. (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . LSVEX - LSV VALUE EQUITY FUND Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Newmont Corporation (US:NEM) , Albertsons Companies, Inc. (US:ACI) , Eversource Energy (US:ES) , and Expedia Group, Inc. (US:EXPE) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
19,80 1,6410 1,6410
0,07 14,28 1,1832 1,1832
0,14 8,81 0,7298 0,7298
0,30 28,16 2,3335 0,5081
0,31 5,98 0,4955 0,4955
0,07 4,82 0,3991 0,3991
0,03 4,52 0,3749 0,3749
0,09 4,40 0,3645 0,3645
0,50 4,20 0,3484 0,3484
0,04 4,03 0,3337 0,3337
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,77 0,4780 -0,8750
0,19 4,85 0,4019 -0,5870
0,01 8,47 0,7016 -0,5825
0,03 3,53 0,2929 -0,3745
0,00 0,00 -0,3638
0,23 15,82 1,3112 -0,3104
0,00 0,09 0,0077 -0,2887
0,32 14,01 1,1608 -0,2814
0,03 8,85 0,7335 -0,2664
0,01 4,64 0,3846 -0,2445
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
C / Citigroup Inc. 0,30 0,00 28,16 37,03 2,3335 0,5081
WFC / Wells Fargo & Company 0,28 -12,66 22,71 -0,82 1,8817 -0,1520
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,21 -6,16 21,31 18,39 1,7664 0,1671
LSV TRI-PARTY REPO MORGAN STANLEY / RA (N/A) 19,80 1,6410 1,6410
CMCSA / Comcast Corporation 0,59 0,00 19,71 -2,84 1,6331 -0,1685
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,28 0,00 19,23 17,93 1,5933 0,1451
T / AT&T Inc. 0,70 0,00 19,12 -1,05 1,5844 -0,1319
VZ / Verizon Communications Inc. 0,44 0,00 18,63 -2,95 1,5436 -0,1613
JNJ / Johnson & Johnson 0,11 0,00 18,53 5,40 1,5359 -0,0262
STT / State Street Corporation 0,17 -20,14 18,44 1,30 1,5281 -0,0888
EBAY / eBay Inc. 0,19 0,00 17,50 34,61 1,4500 0,2954
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,15 0,00 17,33 5,40 1,4359 -0,0244
MO / Altria Group, Inc. 0,26 0,00 15,92 4,72 1,3192 -0,0312
KR / The Kroger Co. 0,23 -10,72 15,82 -13,33 1,3112 -0,3104
MRK / Merck & Co., Inc. 0,19 0,00 14,80 -8,31 1,2268 -0,2074
DELL / Dell Technologies Inc. 0,11 0,00 14,41 44,61 1,1942 0,3090
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 14,28 1,1832 1,1832
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,32 0,00 14,01 -13,72 1,1608 -0,2814
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,12 0,00 13,90 5,70 1,1519 -0,0164
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,20 0,00 13,72 4,44 1,1374 -0,0300
PHM / PulteGroup, Inc. 0,12 0,00 13,53 10,07 1,1211 0,0294
TXT / Textron Inc. 0,17 0,00 13,45 10,52 1,1144 0,0335
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,11 0,00 13,38 1,40 1,1092 -0,0633
GM / General Motors Company 0,25 0,00 13,31 17,91 1,1029 0,1002
R / Ryder System, Inc. 0,07 0,00 13,03 29,09 1,0795 0,1831
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,09 0,00 12,74 -1,15 1,0557 -0,0890
CVS / CVS Health Corporation 0,20 0,00 12,34 -6,91 1,0226 -0,1549
FLEX / Flex Ltd. 0,24 0,00 11,92 45,23 0,9882 0,2588
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,03 0,00 11,83 -11,88 0,9804 -0,2122
FHN / First Horizon Corporation 0,54 0,00 11,82 20,63 0,9798 0,1092
HPQ / HP Inc. 0,46 0,00 11,51 -3,01 0,9536 -0,1003
CMI / Cummins Inc. 0,03 -21,86 11,43 -2,24 0,9475 -0,0914
FOXA / Fox Corporation 0,20 0,00 11,32 11,99 0,9381 0,0402
KHC / The Kraft Heinz Company 0,41 0,00 11,28 -5,64 0,9349 -0,1271
UGI / UGI Corporation 0,31 0,00 11,08 10,34 0,9184 0,0262
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,12 0,00 10,96 -2,35 0,9084 -0,0888
FDX / FedEx Corporation 0,05 0,00 10,86 6,25 0,9001 -0,0079
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,06 0,00 10,86 23,86 0,8999 0,1211
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,22 8,35 10,65 40,17 0,8823 0,2076
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,51 -12,99 10,57 10,98 0,8762 0,0300
INGR / Ingredion Incorporated 0,08 0,00 10,42 -0,97 0,8634 -0,0711
AIG / American International Group, Inc. 0,13 0,00 10,33 -4,77 0,8563 -0,1076
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,08 0,00 10,32 -1,66 0,8552 -0,0769
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,03 0,00 10,05 2,58 0,8332 -0,0374
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,20 0,00 9,95 -15,32 0,8249 -0,2192
PFE / Pfizer Inc. 0,42 0,00 9,74 -4,59 0,8076 -0,0997
MTG / MGIC Investment Corporation 0,37 0,00 9,71 3,97 0,8047 -0,0249
INCY / Incyte Corporation 0,12 0,00 9,16 19,52 0,7590 0,0783
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,25 0,00 8,87 20,02 0,7347 0,0785
CI / The Cigna Group 0,03 0,00 8,85 -21,37 0,7335 -0,2664
NEM / Newmont Corporation 0,14 8,81 0,7298 0,7298
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,08 -10,40 8,79 -6,68 0,7287 -0,1082
DOX / Amdocs Limited 0,10 13,81 8,79 9,68 0,7286 0,0165
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,03 0,00 8,76 -9,37 0,7262 -0,1327
RF / Regions Financial Corporation 0,34 0,00 8,53 24,11 0,7070 0,0964
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -55,68 8,47 -41,43 0,7016 -0,5825
GEN / Gen Digital Inc. 0,29 0,00 8,44 14,00 0,6992 0,0417
RDN / Radian Group Inc. 0,26 0,00 8,37 2,10 0,6937 -0,0346
EG / Everest Group, Ltd. 0,02 0,00 8,09 -6,42 0,6707 -0,0975
BAC / Bank of America Corporation 0,17 0,00 8,04 18,53 0,6660 0,0637
OC / Owens Corning 0,06 0,00 7,98 -4,11 0,6611 -0,0779
VLO / Valero Energy Corporation 0,06 0,00 7,90 18,28 0,6543 0,0613
BWA / BorgWarner Inc. 0,20 0,00 7,50 29,67 0,6215 0,1077
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,24 0,00 7,43 0,16 0,6154 -0,0432
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,47 18,91 7,42 32,39 0,6145 0,1169
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,06 0,00 7,38 -1,99 0,6118 -0,0573
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,10 0,00 7,21 20,27 0,5979 0,0651
JBL / Jabil Inc. 0,03 -38,20 7,19 -5,88 0,5955 -0,0828
COP / ConocoPhillips 0,07 0,00 7,07 6,99 0,5861 -0,0012
DBX / Dropbox, Inc. 0,26 9,03 7,05 3,77 0,5843 -0,0193
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,19 0,00 6,95 -2,89 0,5758 -0,0598
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,09 0,00 6,88 1,33 0,5698 -0,0330
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,08 0,00 6,78 16,06 0,5618 0,0429
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,08 0,00 6,69 28,34 0,5540 0,0912
CPB / The Campbell's Company 0,21 0,00 6,65 -12,45 0,5508 -0,1236
GIS / General Mills, Inc. 0,14 0,00 6,62 -13,67 0,5484 -0,1326
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,05 0,00 6,51 30,32 0,5393 0,0957
CNH / CNH Industrial N.V. 0,49 -28,19 6,32 -19,56 0,5237 -0,1742
WDC / Western Digital Corporation 0,08 0,00 6,08 79,41 0,5041 0,2029
HRB / H&R Block, Inc. 0,11 0,00 6,02 -9,98 0,4985 -0,0951
EXEL / Exelixis, Inc. 0,17 0,00 6,01 -7,48 0,4980 -0,0790
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,31 5,98 0,4955 0,4955
HAL / Halliburton Company 0,26 0,00 5,93 13,01 0,4918 0,0254
NRG / NRG Energy, Inc. 0,03 -75,18 5,77 -62,13 0,4780 -0,8750
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,09 0,00 5,64 3,89 0,4674 -0,0149
ALLY / Ally Financial Inc. 0,15 0,00 5,63 15,91 0,4668 0,0350
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,10 0,00 5,58 19,25 0,4621 0,0467
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,10 0,00 5,58 27,83 0,4621 0,0746
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,05 0,00 5,30 4,87 0,4390 -0,0097
F / Ford Motor Company 0,48 0,00 5,27 10,59 0,4370 0,0134
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,03 0,00 5,07 25,03 0,4202 0,0599
NEU / NewMarket Corporation 0,01 0,00 5,02 11,67 0,4156 0,0166
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,11 0,00 4,96 46,14 0,4111 0,1095
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,03 0,00 4,89 -5,99 0,4056 -0,0569
CNC / Centene Corporation 0,19 0,00 4,85 -56,44 0,4019 -0,5870
ES / Eversource Energy 0,07 4,82 0,3991 0,3991
MET / MetLife, Inc. 0,06 0,00 4,69 0,77 0,3890 -0,0248
WU / The Western Union Company 0,58 0,00 4,65 -18,77 0,3852 -0,1231
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -53,49 4,64 -34,48 0,3846 -0,2445
AGCO / AGCO Corporation 0,04 -34,06 4,61 -8,31 0,3823 -0,0646
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,19 0,00 4,59 8,53 0,3807 0,0047
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,07 0,00 4,58 18,26 0,3800 0,0355
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,03 4,52 0,3749 0,3749
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 0,00 4,47 19,48 0,3701 0,0381
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,09 4,40 0,3645 0,3645
SAIC / Science Applications International Corporation 0,04 -31,79 4,28 -20,83 0,3548 0,0895
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,02 0,00 4,25 12,67 0,3523 0,0171
PVH / PVH Corp. 0,06 0,00 4,21 6,43 0,3486 -0,0025
ADT / ADT Inc. 0,50 4,20 0,3484 0,3484
OSK / Oshkosh Corporation 0,03 0,00 4,14 51,10 0,3429 0,0996
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,19 0,00 4,08 -1,40 0,3382 -0,0295
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,14 0,00 4,07 2,01 0,3373 -0,0171
ALV / Autoliv, Inc. 0,04 4,03 0,3337 0,3337
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 0,00 4,01 8,80 0,3319 0,0049
DVA / DaVita Inc. 0,03 0,00 3,97 -0,82 0,3292 -0,0266
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,28 0,00 3,95 1,91 0,3273 -0,0169
LNC / Lincoln National Corporation 0,10 0,00 3,89 19,56 0,3228 0,0334
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,17 0,00 3,89 -11,64 0,3221 -0,0687
MGM / MGM Resorts International 0,11 0,00 3,87 15,83 0,3208 0,0240
BCO / The Brink's Company 0,04 0,00 3,85 -2,13 0,3192 -0,0304
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,17 0,00 3,84 29,30 0,3186 0,0544
JXN / Jackson Financial Inc. 0,04 0,00 3,79 12,39 0,3142 0,0145
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,17 0,00 3,75 -16,71 0,3106 -0,0891
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,03 -13,72 3,72 -8,60 0,3082 -0,0533
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 -16,78 3,69 -8,56 0,3062 -0,0528
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,01 0,00 3,59 2,11 0,2972 -0,0148
APA / APA Corporation 0,19 0,00 3,58 24,16 0,2969 0,0405
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,04 3,57 0,2962 0,2962
BPOP / Popular, Inc. 0,03 0,00 3,55 20,05 0,2944 0,0316
PSX / Phillips 66 0,03 -60,39 3,53 -52,96 0,2929 -0,3745
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 -14,06 3,53 -12,03 0,2928 -0,0640
ATGE / Covista Inc. 0,03 -15,11 3,53 -8,67 0,2926 -0,0508
TGNA / TEGNA Inc. 0,21 0,00 3,45 2,90 0,2857 -0,0119
MUR / Murphy Oil Corporation 0,14 0,00 3,37 20,88 0,2792 0,0316
ORI / Old Republic International Corporation 0,09 0,00 3,36 -3,80 0,2788 -0,0319
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,13 0,00 3,30 -17,40 0,2731 -0,0814
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,05 0,00 3,28 6,63 0,2721 -0,0014
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 0,00 3,21 10,00 0,2663 0,0068
VTRS / Viatris Inc. 0,37 0,00 3,21 3,78 0,2662 -0,0087
WHR / Whirlpool Corporation 0,04 0,00 3,18 8,87 0,2636 0,0040
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,01 0,00 3,10 21,09 0,2565 0,0294
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,05 3,05 0,2531 0,2531
BAX / Baxter International Inc. 0,14 0,00 2,98 -30,19 0,2472 -0,1324
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,13 0,00 2,77 3,71 0,2293 -0,0077
M / Macy's, Inc. 0,20 0,00 2,51 10,58 0,2080 0,0064
OGN / Organon & Co. 0,26 0,00 2,50 -25,00 0,2072 -0,0888
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,13 0,00 2,32 -26,11 0,1919 -0,0864
DXC / DXC Technology Company 0,12 -43,88 1,58 -50,78 0,1313 -0,1546
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,20 0,00 1,52 27,90 0,1262 0,0204
PLTK / Playtika Holding Corp. 0,34 0,00 1,51 -15,49 0,1249 -0,0335
ACMR / ACM Research, Inc. 0,05 1,41 0,1172 0,1172
AAL / American Airlines Group Inc. 0,12 0,00 1,41 15,54 0,1171 0,0084
SNDK / Sandisk Corporation 0,03 0,00 1,11 33,62 0,0916 0,0182
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -96,95 0,09 -97,21 0,0077 -0,2887
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
AMCR / Amcor plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3638