Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 23.765.087
Nuværende stillinger 111
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LSVMX - LSV U.S. MANAGED VOLATILITY FUND Institutional Class Shares har afsløret 111 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 23.765.087 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LSVMX - LSV U.S. MANAGED VOLATILITY FUND Institutional Class Sharess største beholdninger er AT&T Inc. (US:T) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , and Amdocs Limited (US:DOX) . LSVMX - LSV U.S. MANAGED VOLATILITY FUND Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter State Street Corporation (US:STT) , ADT Inc. (US:ADT) , Maximus, Inc. (US:MMS) , Alarm.com Holdings, Inc. (US:ALRM) , and Autoliv, Inc. (US:ALV) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,25 1,0284 1,0284
0,24 1,0120 1,0120
0,00 0,36 1,5100 0,5736
0,02 0,13 0,5589 0,5589
0,00 0,13 0,5253 0,5253
0,00 0,10 0,4342 0,4342
0,00 0,10 0,4200 0,4200
0,00 0,10 0,4032 0,4032
0,01 0,61 2,5463 0,4004
0,00 0,43 1,8039 0,3790
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,15 0,6151 -0,5612
0,00 0,13 0,5532 -0,5320
0,00 0,08 0,3381 -0,4872
0,00 0,17 0,7143 -0,3541
0,01 0,31 1,2840 -0,3281
0,00 0,13 0,5374 -0,3001
0,01 0,63 2,6473 -0,2531
0,00 0,33 1,3767 -0,2367
0,01 0,22 0,9240 -0,2148
0,02 0,66 2,7519 -0,2051
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
T / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,66 -1,05 2,7519 -0,2051
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,63 -3,07 2,6473 -0,2531
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,62 17,90 2,5916 0,2549
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,61 26,14 2,5463 0,4004
DOX / Amdocs Limited 0,01 25,49 0,55 21,06 2,2853 0,2759
KR / The Kroger Co. 0,01 0,00 0,49 -2,97 2,0527 -0,1956
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,46 5,50 1,9259 -0,0170
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,43 34,69 1,8039 0,3790
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,39 4,84 1,6324 -0,0251
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 31,58 0,36 71,43 1,5100 0,5736
DBX / Dropbox, Inc. 0,01 0,00 0,35 -4,89 1,4662 -0,1720
NEU / NewMarket Corporation 0,00 0,00 0,34 11,73 1,4369 0,0685
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -13,33 0,33 -9,12 1,3767 -0,2367
GEN / Gen Digital Inc. 0,01 22,73 0,32 40,09 1,3323 0,3197
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,31 5,76 1,3076 -0,0079
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,01 0,00 0,31 27,57 1,2983 0,2161
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,01 0,00 0,31 -15,47 1,2840 -0,3281
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,00 0,30 -2,27 1,2608 -0,1136
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,30 -2,61 1,2511 -0,1180
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,29 9,29 1,2309 0,0335
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 0,00 0,29 13,04 1,1981 0,0711
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 0,00 0,28 -7,64 1,1667 -0,1742
HRB / H&R Block, Inc. 0,01 27,50 0,28 14,94 1,1593 0,0852
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,27 11,48 1,1418 0,0525
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,27 2,26 1,1369 -0,0437
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,26 5,20 1,1026 -0,0098
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,26 -4,36 1,1009 -0,1260
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,26 37,17 1,0975 0,2459
HPQ / HP Inc. 0,01 0,00 0,26 -2,99 1,0893 -0,1049
CAJPY / Canon Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,26 -7,25 1,0726 -0,1572
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,25 18,48 1,0489 0,1068
STT / State Street Corporation 0,00 0,25 1,0284 1,0284
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,24 -8,33 1,0131 -0,1617
LSV TRI-PARTY REPO MORGAN STANLEY / RA (N/A) 0,24 1,0120 1,0120
AVT / Avnet, Inc. 0,00 0,00 0,24 12,80 0,9966 0,0560
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 0,00 0,24 -3,69 0,9835 -0,1036
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,23 19,39 0,9825 0,1106
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 33,33 0,23 38,92 0,9705 0,2275
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,00 0,00 0,23 4,05 0,9668 -0,0228
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,01 43,88 0,23 59,57 0,9435 0,3127
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,22 1,36 0,9366 -0,0455
FOXA / Fox Corporation 0,00 0,00 0,22 12,06 0,9330 0,0472
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 0,00 0,22 -5,53 0,9305 -0,1180
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,22 -14,06 0,9240 -0,2148
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,01 0,00 0,22 -12,40 0,9166 -0,1980
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,00 0,22 19,89 0,9085 0,1003
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,22 -2,26 0,9043 -0,0804
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,22 -6,93 0,9014 -0,1267
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,00 0,00 0,21 22,41 0,8917 0,1149
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,21 -11,76 0,8805 -0,1820
UNM / Unum Group 0,00 16,00 0,21 7,22 0,8712 0,0076
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,20 10,87 0,8572 0,0370
TXT / Textron Inc. 0,00 30,00 0,20 44,29 0,8459 0,2198
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 0,00 0,20 13,64 0,8371 0,0516
OTEX / Open Text Corporation 0,01 0,00 0,19 8,99 0,8126 0,0179
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,00 0,19 2,69 0,7997 -0,0302
L / Loews Corporation 0,00 61,54 0,19 69,64 0,7954 0,2933
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,00 0,19 13,17 0,7933 0,0499
BWA / BorgWarner Inc. 0,01 0,00 0,18 30,50 0,7697 0,1385
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,18 -7,61 0,7633 -0,1158
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,18 -4,28 0,7520 -0,0825
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 0,00 0,18 -13,17 0,7462 0,1105
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 0,00 0,18 16,45 0,7405 0,0619
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -35,29 0,17 -29,17 0,7143 -0,3541
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 0,00 0,17 -2,89 0,7066 -0,0646
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,17 -7,22 0,7014 -0,0998
MAT / Mattel, Inc. 0,01 0,00 0,16 7,24 0,6831 0,0046
ABM / ABM Industries Incorporated 0,00 0,00 0,16 -5,26 0,6808 -0,0840
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,16 4,64 0,6626 -0,0120
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,00 0,16 -1,26 0,6603 -0,0486
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,00 0,15 -1,97 0,6234 -0,0529
SON / Sonoco Products Company 0,00 0,00 0,15 9,63 0,6222 0,0204
CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited 0,00 0,00 0,15 22,50 0,6163 0,0808
CMI / Cummins Inc. 0,00 -55,56 0,15 -44,32 0,6151 -0,5612
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,14 -18,39 0,5957 -0,1790
UGI / UGI Corporation 0,00 -26,42 0,14 28,18 0,5903 0,2226
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 25,00 0,14 47,87 0,5825 0,1642
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,14 -8,55 0,5819 -0,0949
YELP / Yelp Inc. 0,00 0,00 0,14 -2,14 0,5761 -0,0480
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,00 0,00 0,14 1,50 0,5672 -0,0280
WU / The Western Union Company 0,02 0,00 0,14 -18,67 0,5657 -0,1748
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 0,13 -6,29 0,5619 -0,0765
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,13 -21,76 0,5593 -0,1970
ADT / ADT Inc. 0,02 0,13 0,5589 0,5589
GIS / General Mills, Inc. 0,00 -37,21 0,13 -45,68 0,5532 -0,5320
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -33,33 0,13 -31,91 0,5374 -0,3001
MMS / Maximus, Inc. 0,00 0,13 0,5253 0,5253
POR / Portland General Electric Company 0,00 0,00 0,12 -2,38 0,5160 -0,0460
CPB / The Campbell's Company 0,00 0,00 0,12 -12,32 0,5074 -0,1089
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -33,33 0,12 -38,54 0,4938 -0,0808
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,00 0,00 0,11 17,53 0,4774 0,0434
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 0,00 0,11 3,74 0,4659 -0,0106
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 0,00 0,11 -9,92 0,4597 -0,0796
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,00 0,11 -5,26 0,4549 -0,0531
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 2,86 0,4548 -0,0157
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,00 0,10 0,4342 0,4342
BCO / The Brink's Company 0,00 0,00 0,10 -1,92 0,4275 -0,0369
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 0,10 0,4200 0,4200
NTCT / NetScout Systems, Inc. 0,00 0,10 0,4032 0,4032
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,10 -3,06 0,3989 -0,0404
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 5,56 0,3986 -0,0060
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,00 0,09 0,3762 0,3762
CGEAF / Cogeco Communications Inc. 0,00 0,00 0,09 -8,60 0,3579 -0,0577
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,08 1,22 0,3495 -0,0193
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,00 0,00 0,08 10,67 0,3491 0,0153
CNC / Centene Corporation 0,00 0,00 0,08 -56,76 0,3381 -0,4872
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 0,00 0,08 -26,42 0,3285 -0,1442
EPR / EPR Properties 0,00 0,08 0,3223 0,3223
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,00 0,00 0,06 -10,77 0,2432 -0,0495
OGN / Organon & Co. 0,00 0,00 0,01 -25,00 0,0528 -0,0220
MAGN / Magnera Corporation 0,00 0,00 0,01 -25,00 0,0287 -0,0073