Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 147.078.223
Nuværende stillinger 244
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LSVZX - LSV Emerging Markets Equity Fund Institutional Class Shares har afsløret 244 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 147.078.223 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LSVZX - LSV Emerging Markets Equity Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Alibaba Group Holding Limited (HK:9988) , Naspers Limited (DE:NNW0) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) . LSVZX - LSV Emerging Markets Equity Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter TIM S.A. (BR:TIMS3) , Genius Electronic Optical Co., Ltd (TW:3406) , Wasion Holdings Limited (US:WSIOF) , The Saudi National Bank (SA:1180) , and Thai Life Insurance PCL (TH:THA848010007) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,52 5,0860 5,0860
0,28 1,04 0,7006 0,7006
0,05 0,71 0,4774 0,4774
0,62 0,67 0,4542 0,4542
0,06 0,62 0,4192 0,4192
0,01 1,09 0,7343 0,4132
0,28 0,72 0,4865 0,4068
1,81 0,56 0,3778 0,3778
0,08 0,54 0,3639 0,3639
0,01 2,07 1,3992 0,3617
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 3,29 2,2255 -1,1975
0,00 0,00 -0,5948
0,01 0,28 0,1896 -0,4189
0,11 0,43 0,2885 -0,3952
0,08 0,47 0,3159 -0,3951
0,22 0,50 0,3371 -0,3779
0,00 0,00 -0,3745
0,00 0,00 -0,3337
0,00 0,00 -0,3292
0,00 0,00 -0,3053
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LSV TRI-PARTY REPO MORGAN STANLEY / RA (N/A) 7,52 5,0860 5,0860
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,13 0,00 4,85 35,85 3,2818 0,2196
9988 / Alibaba Group Holding Limited 0,22 -18,14 3,29 -17,57 2,2255 -1,1975
NNW0 / Naspers Limited 0,01 45,65 2,07 71,05 1,3992 0,3617
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,03 0,00 1,77 30,66 1,1999 0,0352
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -5,38 1,72 8,17 1,1652 -0,2008
532134 / Bank of Baroda Limited 0,56 89,89 1,51 73,30 1,0195 0,2741
GOLI / Gold Fields Ltd 0,06 56,72 1,42 70,38 0,9619 0,2462
1339 / The People's Insurance Company (Group) of China Limited 1,82 -10,74 1,40 15,91 0,9465 -0,0891
PCCYF / PetroChina Company Limited 1,32 0,00 1,29 27,89 0,8753 0,0076
2303 / United Microelectronics Corporation 0,88 0,00 1,22 -1,29 0,8278 -0,2350
2454 / MediaTek Inc. 0,03 58,82 1,22 69,25 0,8272 0,2076
CANBK / Canara Bank 1,00 59,73 1,21 68,57 0,8206 0,2036
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 0,87 0,00 1,20 11,53 0,8116 -0,1111
A402340 / SK Square Co., Ltd. 0,01 -20,29 1,18 38,80 0,8016 0,0698
HNHAF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,20 0,00 1,17 32,05 0,7917 0,0312
JDCMF / JD.com, Inc. 0,07 0,00 1,14 -3,14 0,7720 -0,2390
2357 / ASUSTeK Computer Inc. 0,05 64,52 1,12 97,70 0,7574 0,2712
NMDC / NMDC Limited 1,35 110,18 1,09 120,28 0,7351 0,3119
000660 / SK hynix Inc. 0,01 86,67 1,09 190,11 0,7343 0,4132
BPCL / Bharat Petroleum Corporation Limited 0,28 9,10 1,06 11,28 0,7150 -0,0998
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,17 65,82 1,05 99,43 0,7124 0,2593
TIMS3 / TIM S.A. 0,28 1,04 0,7006 0,7006
3044 / Tripod Technology Corporation 0,11 46,67 1,02 136,26 0,6926 0,3212
1378 / China Hongqiao Group Limited 0,39 0,00 1,02 47,04 0,6898 0,0947
EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC 0,14 0,00 1,00 30,12 0,6755 0,0174
HINDALCO / Hindalco Industries Limited 0,13 0,00 0,97 4,74 0,6583 -0,1385
1336 / New China Life Insurance Company Ltd. 0,15 0,00 0,96 75,18 0,6498 0,1796
LHL / Lenovo Group Limited 0,72 25,00 0,92 38,59 0,6246 0,0532
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 26,21 0,89 44,81 0,6038 0,0751
532477 / Union Bank of India 0,60 7,82 0,89 7,52 0,6003 -0,1075
000270 / Kia Corporation 0,01 0,00 0,83 15,19 0,5643 -0,0571
3988 / Bank of China Limited 1,44 0,00 0,83 3,49 0,5615 -0,1272
6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,26 27,17 0,82 37,92 0,5567 0,0454
530965 / Indian Oil Corporation Limited 0,49 222,86 0,81 228,23 0,5510 0,3375
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,20 27,50 0,81 47,91 0,5494 0,0780
COALINDIA / Coal India Limited 0,19 0,00 0,81 -6,14 0,5483 -0,1923
INDIANB / Indian Bank 0,11 19,08 0,80 26,06 0,5434 -0,0035
GRU / Geely Automobile Holdings Limited 0,35 0,00 0,80 6,85 0,5387 -0,1005
STC / Saudi Telecom Co 0,07 147,90 0,79 118,46 0,5369 0,2255
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,01 0,00 0,78 9,87 0,5270 -0,0812
BANKINDIA / Bank of India Limited 0,61 39,07 0,77 28,88 0,5224 0,0085
VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. 0,14 0,00 0,76 15,50 0,5147 -0,0505
ONGC / Oil and Natural Gas Corporation Limited 0,28 0,00 0,76 -5,36 0,5140 -0,1742
1080 / Arab National Bank 0,13 0,00 0,76 0,80 0,5127 -0,1318
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 0,35 0,00 0,75 8,70 0,5077 -0,0847
564 / ZCZL Industrial Technology Group Company Limited 0,39 25,02 0,74 43,13 0,5008 0,0567
9888 / Baidu, Inc. 0,07 92,02 0,74 90,44 0,4989 0,1669
MAHSEAMLES / Maharashtra Seamless Limited 0,09 19,69 0,74 22,83 0,4988 -0,0162
2883 / KGI Financial Holding Co., Ltd. 1,44 88,60 0,73 84,30 0,4931 0,1537
6257 / Sigurd Microelectronics Corporation 0,28 578,05 0,72 681,52 0,4865 0,4068
MOMO / Hello Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 20,28 0,72 73,61 0,4855 0,1304
867 / China Medical System Holdings Limited 0,42 0,00 0,72 59,11 0,4847 0,0984
3413 / Foxsemicon Integrated Technology Inc. 0,07 204,35 0,71 259,39 0,4795 0,3104
XVALO / Vale S.A. 0,07 0,00 0,71 2,17 0,4784 -0,1155
3406 / Genius Electronic Optical Co., Ltd 0,05 0,71 0,4774 0,4774
2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. 0,34 0,00 0,69 10,06 0,4662 -0,0711
ETE / Ekotechnika AG 0,05 0,00 0,69 31,49 0,4662 0,0165
1070 / TCL Electronics Holdings Limited 0,53 0,00 0,68 2,56 0,4617 -0,1092
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,08 0,00 0,68 3,96 0,4615 -0,1018
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,00 0,00 0,68 12,50 0,4568 -0,0584
500295 / Vedanta Limited 0,14 0,00 0,67 -2,75 0,4558 -0,1384
5VD / Vodacom Group Limited 0,09 0,00 0,67 2,91 0,4553 -0,1057
WSIOF / Wasion Holdings Limited 0,62 0,67 0,4542 0,4542
2601 / China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 0,16 0,00 0,66 48,21 0,4474 0,0642
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,11 0,00 0,64 9,79 0,4326 -0,0668
HYMLF / Hyundai Motor 0,00 0,00 0,64 13,52 0,4323 -0,0505
1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0,51 -51,53 0,64 -22,75 0,4302 -0,2751
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,01 0,00 0,63 34,69 0,4260 0,0254
MGYB / Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság 0,13 0,00 0,63 5,02 0,4253 -0,0882
SIBC AB / Saudi Investment Bank/The 0,16 54,34 0,63 47,29 0,4241 0,0588
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 3,55 0,00 0,62 11,45 0,4217 -0,0582
1180 / The Saudi National Bank 0,06 0,62 0,4192 0,4192
LICHSGFIN / LIC Housing Finance Limited 0,09 0,00 0,61 -6,60 0,4122 -0,1473
6121 / Simplo Technology Co., Ltd. 0,04 0,00 0,60 24,74 0,4064 -0,0067
7PZ / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 0,04 0,00 0,60 7,53 0,4059 -0,0731
KBANK / Kasikornbank Public Company Limited 0,12 0,00 0,60 3,65 0,4034 -0,0905
A055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,01 0,00 0,59 34,78 0,3986 0,0235
PKN / Orlen S.A. 0,03 0,00 0,59 23,42 0,3962 -0,0111
998 / China CITIC Bank Corporation Limited 0,63 0,00 0,58 17,58 0,3941 -0,0312
763 / ZTE Corporation 0,18 -21,19 0,58 -15,77 0,3906 -0,1973
KTB / Krung Thai Bank Public Company Limited 0,85 0,00 0,57 3,06 0,3874 -0,0893
2393 / Everlight Electronics Co., Ltd. 0,25 13,24 0,57 8,95 0,3874 -0,0632
2386 / SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. 0,73 0,00 0,57 8,99 0,3861 -0,0625
THA848010007 / Thai Life Insurance PCL 1,81 0,56 0,3778 0,3778
2324 / Compal Electronics, Inc. 0,57 0,00 0,56 13,50 0,3760 -0,0437
AMBANK / AMMB Holdings Berhad 0,47 0,00 0,56 -1,25 0,3759 -0,1066
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,01 0,00 0,54 25,87 0,3655 -0,0031
PLNG / Petronet LNG Ltd 0,16 0,00 0,54 -11,64 0,3649 -0,1590
A018260 / Samsung SDS Co.,Ltd. 0,00 176,47 0,54 251,63 0,3643 0,2329
021240 / COWAY Co., Ltd. 0,01 0,00 0,54 26,89 0,3641 -0,0003
F6H / Far East Horizon Limited 0,53 98,50 0,54 161,17 0,3640 0,1870
TW0006196009 / MARKETECH INTL 0,08 0,54 0,3639 0,3639
A005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,01 0,00 0,53 42,90 0,3607 0,0402
A086280 / Hyundai Glovis Co., Ltd. 0,01 0,00 0,53 32,00 0,3573 0,0135
2618 / EVA Airways Corp. 0,42 0,00 0,53 4,98 0,3566 -0,0741
MTNOY / MTN Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 223,20 0,53 310,94 0,3565 0,2464
1361 / 361 Degrees International Limited 0,67 0,00 0,53 44,11 0,3560 0,0428
6818 / China Everbright Bank Company Limited 1,12 0,00 0,52 8,04 0,3551 -0,0609
035250 / Kangwon Land, Inc. 0,04 0,52 0,3551 0,3551
3808 / Sinotruk (Hong Kong) Limited 0,17 0,00 0,52 26,88 0,3546 0,0001
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,16 0,00 0,52 16,74 0,3544 -0,0304
2355 / Chin-Poon Industrial Co., Ltd. 0,45 27,87 0,52 48,01 0,3527 0,0507
CEMEXCPO / Cemex SAB de CV 0,59 185,64 0,52 304,69 0,3510 0,2406
881 / Zhongsheng Group Holdings Limited 0,31 0,00 0,52 11,88 0,3505 -0,0470
SPALI.F / Supalai PCL 1,08 149,94 0,52 153,43 0,3500 0,1745
EEC / Etihad Etisalat Co 0,03 -11,94 0,52 -14,12 0,3499 -0,1671
6147 / Chipbond Technology Corporation 0,28 0,00 0,52 -6,02 0,3491 -0,1216
576 / Zhejiang Expressway Co., Ltd. 0,54 694,12 0,51 1.068,18 0,3481 0,1930
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 0,28 0,10 0,51 -1,91 0,3473 -0,1018
ZAIN / Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. 0,30 13,26 0,51 27,30 0,3472 0,0014
241560 / Doosan Bobcat Inc. 0,01 20,56 0,51 39,24 0,3460 0,0304
CSMG3 / Companhia de Saneamento de Minas Gerais 0,11 0,00 0,51 22,25 0,3458 -0,0130
ASII / PT Astra International Tbk 1,65 23,65 0,51 32,47 0,3452 0,0143
AMXB / America Movil S.A.B.DE C.V. - Class B 0,56 0,00 0,51 4,52 0,3449 -0,0735
175330 / JB Financial Group Co., Ltd. 0,03 5,50 0,51 45,85 0,3447 0,0448
B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 0,26 80,78 0,51 107,76 0,3445 0,1335
2313 / Compeq Manufacturing Co., Ltd. 0,23 23,16 0,51 52,55 0,3441 0,0580
HLTOY / Hellenic Telecommunications Organization S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 7,28 0,51 2,42 0,3433 -0,0815
1050 / Banque Saudi Fransi 0,11 60,72 0,51 50,00 0,3431 0,0529
032830 / Samsung Life Insurance Co., Ltd. 0,01 -5,08 0,51 41,06 0,3420 0,0347
KOFUBL / Coca-Cola Femsa SAB de CV 0,06 55,24 0,50 36,96 0,3413 0,0251
A001120 / LX International Corp. 0,02 149,43 0,50 208,64 0,3384 0,1992
A030200 / KT Corporation 0,01 0,00 0,50 8,48 0,3382 -0,0567
000990 / DB HiTek CO., LTD. 0,02 0,00 0,50 20,82 0,3376 -0,0172
532810 / Power Finance Corporation Limited 0,11 141,22 0,50 132,71 0,3373 0,1531
ABEV3 / Ambev S.A. 0,22 -31,28 0,50 -40,22 0,3371 -0,3779
6186 / China Feihe Limited 0,84 42,28 0,50 11,91 0,3370 -0,0447
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 0,24 0,00 0,50 12,93 0,3370 -0,0421
BAP / Credicorp Ltd. 0,00 -16,00 0,50 -1,58 0,3367 -0,0968
AIRARABI / Air Arabia PJSC 0,49 12,52 0,50 19,52 0,3362 -0,0203
MBT / Metropolitan Bank & Trust Company 0,39 0,00 0,50 -7,98 0,3362 -0,1262
033780 / KT&G Corporation 0,01 -1,85 0,50 14,02 0,3361 -0,0378
UTY / PT United Tractors Tbk 0,34 33,28 0,50 43,06 0,3355 0,0379
MOH / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,02 32,06 0,50 56,15 0,3353 0,0630
1368 / Xtep International Holdings Limited 0,69 26,97 0,50 33,42 0,3352 0,0164
3264 / Ardentec Corporation 0,20 0,50 0,3349 0,3349
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0,02 0,00 0,49 9,78 0,3345 -0,0517
1060 / Saudi Awwal Bank 0,06 0,00 0,49 -8,02 0,3342 -0,1257
319660 / PSK Inc. 0,03 45,85 0,49 71,78 0,3338 0,0874
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 17,07 0,49 9,58 0,3334 -0,0517
1658 / Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 0,69 0,00 0,49 14,82 0,3307 -0,0342
4938 / Pegatron Corporation 0,18 74,29 0,49 83,08 0,3296 0,1008
3005 / Getac Holdings Corporation 0,12 0,00 0,49 16,55 0,3290 -0,0289
1258 / China Nonferrous Mining Corporation Limited 0,50 52,91 0,49 124,54 0,3287 0,1430
4915 / Primax Electronics Ltd. 0,20 455,56 0,48 476,19 0,3279 0,2558
639 / Shougang Fushan Resources Group Limited 1,32 528,57 0,48 633,33 0,3279 0,2708
RHBBANK / RHB Bank Berhad 0,34 17,12 0,48 9,01 0,3276 -0,0534
GRV / Great Wall Motor Company Limited 0,30 0,00 0,48 14,18 0,3274 -0,0361
BHIN / Indus Towers Ltd 0,12 0,00 0,48 -14,51 0,3273 -0,1576
1044 / Hengan International Group Company Limited 0,16 65,98 0,48 83,91 0,3254 0,1011
CVV / China Coal Energy Company Limited 0,39 12,03 0,48 33,33 0,3250 0,0157
3596 / Arcadyan Technology Corporation 0,07 0,00 0,48 0,00 0,3250 -0,0876
2385 / Chicony Electronics Co., Ltd. 0,11 450,00 0,48 398,96 0,3245 0,2418
LABB / Genomma Lab Internacional SAB de CV 0,41 32,39 0,48 30,68 0,3230 0,0099
SBIN / State Bank of India 0,05 0,00 0,47 -3,07 0,3212 -0,0986
3618 / Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 0,60 9,32 0,47 13,13 0,3209 -0,0393
LCQ / Exxaro Resources Limited 0,05 33,83 0,47 42,90 0,3206 0,0362
3328 / Bank of Communications Co., Ltd. 0,53 0,00 0,47 2,83 0,3200 -0,0738
CHAMBLFERT / Chambal Fertilisers and Chemicals Limited 0,08 -20,97 0,47 -43,72 0,3159 -0,3951
JOYY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,47 21,99 0,3158 -0,0125
MHSDF / Megacable Holdings, S. A. B. de C. V. - Debt/Equity Composite Units 0,17 26,38 0,47 43,38 0,3156 0,0364
MGL / Mahanagar Gas Limited 0,03 0,00 0,46 -3,34 0,3136 -0,0973
A271560 / ORION Corp. 0,01 0,46 0,3133 0,3133
TPA1 / Orange Polska S.A. 0,20 35,82 0,46 23,20 0,3132 -0,0086
AU61 / Absa Group Limited 0,05 183,64 0,46 203,29 0,3125 0,1819
FUISF / Fubon Financial Holding Co., Ltd. 0,17 384,85 0,46 549,30 0,3120 0,0151
144 / China Merchants Port Holdings Company Limited 0,23 143,75 0,46 196,77 0,3113 0,1776
ORI1 / Orient Overseas (International) Limited 0,03 34,21 0,46 72,83 0,3104 0,0828
1988 / China Minsheng Banking Corp., Ltd. 0,76 -41,96 0,46 -25,49 0,3087 -0,2170
MOL / MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 0,05 377,06 0,45 390,22 0,3057 0,2265
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,45 10,67 0,3022 -0,0436
REDINGTON / Redington Limited 0,15 138,43 0,44 132,98 0,2968 0,1352
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1,80 62,08 0,44 55,71 0,2955 0,0553
3998 / Bosideng International Holdings Limited 0,76 0,00 0,44 10,38 0,2950 -0,0441
GHCL / GHCL Limited 0,06 0,00 0,43 -1,60 0,2921 -0,0839
1530 / 3SBio Inc. 0,11 -79,59 0,43 -46,55 0,2885 -0,3952
9904 / Pou Chen Corporation 0,45 33,24 0,43 21,71 0,2882 -0,0121
523598 / The Shipping Corporation of India Limited 0,17 0,42 0,2843 0,2843
BBL / Bangkok Bank Public Company Limited 0,09 0,00 0,42 7,99 0,2838 -0,0496
ANDINAA / Embotelladora Andina SA 0,11 0,00 0,41 -10,24 0,2788 -0,1152
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,41 14,01 0,2756 -0,0314
CCOLA / Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi 0,32 112,33 0,40 95,15 0,2725 0,0956
392 / Beijing Enterprises Holdings Limited 0,09 317,78 0,39 331,87 0,2661 0,1878
ISAT / PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk 2,82 0,38 0,2548 0,2548
PNB / Punjab National Bank 0,31 0,37 0,2520 0,2520
2404 / United Integrated Services Co., Ltd. 0,01 0,00 0,37 90,16 0,2487 0,0830
500620 / The Great Eastern Shipping Company Limited 0,03 0,00 0,37 3,97 0,2483 -0,0553
2B5 / BAIC Motor Corporation Limited 1,33 0,00 0,36 11,01 0,2461 -0,0347
1072 / Dongfang Electric Corporation Limited 0,15 -64,76 0,36 -39,53 0,2448 -0,2675
NCO / Nedbank Group Limited 0,03 0,00 0,35 -0,28 0,2400 -0,0646
135 / Kunlun Energy Company Limited 0,36 0,00 0,35 0,87 0,2346 -0,0597
FTP / First Tractor Company Limited 0,38 0,00 0,35 15,33 0,2345 -0,0229
KKP.F / Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited COMMON STOCK 0,19 -9,61 0,32 1,60 0,2145 -0,0531
EIDPARRY / E.I.D.- Parry (India) Limited 0,02 -59,47 0,30 -41,18 0,2030 -0,2353
108320 / LX Semicon Co., Ltd. 0,01 0,00 0,30 3,51 0,2000 -0,0448
JKPAPER / JK Paper Limited 0,07 0,00 0,29 9,74 0,1985 -0,0311
1099 / Sinopharm Group Co. Ltd. 0,12 0,00 0,29 2,13 0,1951 -0,0474
3969 / China Railway Signal & Communication Corporation Limited 0,65 -32,72 0,29 -26,92 0,1934 -0,1418
788 / China Tower Corporation Limited 0,20 0,00 0,28 -3,40 0,1924 -0,0601
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0,01 -65,31 0,28 -60,51 0,1896 -0,4189
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,15 -46,32 0,28 -42,95 0,1866 -0,2275
GICRE / General Insurance Corporation of India 0,06 -39,65 0,27 -45,74 0,1860 -0,2478
SIY / Sinotrans Limited 0,48 0,00 0,26 27,67 0,1786 0,0011
532234 / National Aluminium Company Limited 0,12 -37,28 0,26 -28,96 0,1760 -0,1384
2006 / Tung Ho Steel Enterprise Corporation 0,12 -37,82 0,26 -33,93 0,1741 -0,1603
BRVBBRACNOR1 / Vibra Energia SA 0,07 -48,35 0,26 -40,47 0,1732 -0,1962
512 / Grand Pharmaceutical Group Limited 0,23 -42,38 0,25 -16,99 0,1725 -0,0904
6239 / Powertech Technology Inc. 0,06 0,00 0,25 23,15 0,1695 -0,0053
6191 / Global Brands Manufacture Ltd. 0,06 0,00 0,23 100,88 0,1553 0,0573
PTC / PTC India Limited 0,10 0,00 0,22 4,85 0,1462 -0,0313
SKMTF / SK Telecom Co., Ltd. 0,01 -50,00 0,21 -47,10 0,1421 -0,1987
CENCOSUD / Cencosud S.A. 0,07 0,00 0,20 -12,23 0,1365 -0,0601
TBVPY / Thai Beverage Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 -43,29 0,20 -47,11 0,1360 -0,1903
CIMB / CIMB Group Holdings Berhad 0,13 -42,18 0,20 -46,59 0,1330 -0,1821
SUNTV / Sun TV Network Limited 0,03 -41,51 0,19 -49,21 0,1312 -0,1949
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 0,01 0,00 0,19 11,05 0,1299 -0,0182
/ iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 0,05 0,00 0,19 3,80 0,1298 -0,0288
011070KS / ORDINARY SHARES 0,00 0,00 0,19 13,17 0,1283 -0,0150
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,00 -62,50 0,19 -55,21 0,1281 -0,2339
532955 / REC Limited 0,04 0,00 0,19 -10,19 0,1255 -0,0517
2005 / SSY Group Limited 0,46 0,00 0,18 4,57 0,1240 -0,0263
282330 / BGF Retail Co., Ltd. 0,00 175,00 0,18 196,67 0,1206 0,0687
8150 / ChipMOS TECHNOLOGIES INC. 0,20 0,00 0,17 4,19 0,1182 -0,0251
500378 / Jindal Saw Limited 0,07 0,00 0,17 -18,27 0,1150 -0,0639
003550 / LG Corp. 0,00 0,00 0,16 20,61 0,1075 -0,0049
532155 / GAIL (India) Limited 0,07 0,00 0,13 -10,20 0,0897 -0,0365
GSFC / Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited 0,05 0,00 0,12 5,41 0,0792 -0,0165
ABUK / Abu Qir Fertilizers & Chemical Industries Company (S.A.E) 0,11 0,00 0,12 -3,36 0,0779 -0,0246
1866 / China XLX Fertiliser Ltd. 0,13 0,00 0,11 45,21 0,0722 0,0090
5434 / Topco Scientific Co.,Ltd. 0,01 0,00 0,10 24,05 0,0668 -0,0010
064960 / SNT Motiv Co., Ltd. 0,00 0,00 0,10 23,38 0,0643 -0,0023
1888 / Kingboard Laminates Holdings Limited 0,07 0,00 0,08 23,53 0,0573 -0,0018
SFB1 / Asseco Poland S.A. 0,00 -75,91 0,08 -68,54 0,0569 -0,1724
DMC / DMCI Holdings, Inc. 0,46 0,00 0,08 -8,05 0,0547 -0,0202
FUNO 11 / Fibra UNO 0,06 0,00 0,08 9,72 0,0536 -0,0083
SCI / Scientex BHD 0,06 0,00 0,05 -7,69 0,0331 -0,0115
INE0NNS01018 / NMDC STEEL LIMITED 0,04 0,00 0,02 0,00 0,0126 -0,0035
GLOBAL BRANDS MANUFAC-RIGHTS ISSUE 0.0423 :1 / TERMS 1:1 / DE (N/A) 0,00 0,0023 0,0023
AMARAJABAT / Amara Raja Batteries Ltd 0,00 -96,24 0,00 -96,70 0,0022 -0,0759
THB369056304 / Kiatnakin Phatra Bank PCL 0,00 0,0001 0,0000
2890 / SinoPac Financial Holdings Company Limited 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
OIL / Oil India Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5948
2809 / King's Town Bank Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3337
6176 / Radiant Opto-Electronics Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3745
MGNT / Public Joint Stock Company Magnit 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
LKOH / PJSC LUKOIL 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
CAML3 / Camil Alimentos S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0289
532898 / Power Grid Corporation of India Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1931
2885 / Yuanta Financial Holding Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3292
8081 / Global Mixed-Mode Technology Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0476
001450 / Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1597
MANAPPURAM / Manappuram Finance Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3053
MTSS / Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
SAHOL / Haci Ömer Sabanci Holding A.S. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1721
FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-08-04 / DFE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-08-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0008 -0,0008