Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.265.162
Nuværende stillinger 1
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SGNLX - SGA INTERNATIONAL EQUITY FUND Investor Shares har afsløret 1 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.265.162 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SGNLX - SGA INTERNATIONAL EQUITY FUND Investor Sharess største beholdninger er TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , Vivendi SE (US:VIVEF) , Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BCS) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:OMVKY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,27 99,1860 95,1432
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,3950
0,00 0,00 -1,1210
0,00 0,00 -0,4850
0,00 0,00 -0,4802
0,00 0,00 -0,3532
0,00 0,00 -0,2996
0,00 0,00 -0,1458
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-09-27 for rapporteringsperioden 2021-07-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 2,27 915,70 99,1860 95,1432
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 -0,3532
VIVEF / Vivendi SE 0,00 -100,00 -1,1210
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 -0,4850
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 -0,2996
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 -0,4802
WHGRF / WH Group Limited 0,00 -100,00 -0,1458
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 -2,3950