Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 213.570.284
Nuværende stillinger 63
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RWCIX - RWC Global Emerging Equity Fund Class I Shares har afsløret 63 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 213.570.284 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RWCIX - RWC Global Emerging Equity Fund Class I Sharess største beholdninger er Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Kuaishou Technology (DE:5Y0) , MediaTek Inc. (TW:2454) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) . RWCIX - RWC Global Emerging Equity Fund Class I Sharess nye stillinger omfatter Valterra Platinum Limited (US:AGPPF) , Asian Paints Limited (IN:ASIANPAINT) , Haidilao International Holding Ltd. (US:HDALF) , First Abu Dhabi Bank PJSC (AE:NBAD) , and Coupang, Inc. (US:CPNG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,29 2,0174 2,0174
0,08 6,19 2,9144 1,8856
0,25 11,08 5,2140 1,8384
0,05 2,15 1,0110 1,0110
0,21 5,70 2,6805 0,9600
0,07 1,82 0,8554 0,8554
0,06 4,35 2,0453 0,8515
0,80 1,52 0,7150 0,7150
2,39 5,42 2,5498 0,6649
1,20 3,95 1,8584 0,5684
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 3,94 1,8522 -1,2677
0,00 0,00 -1,0875
0,41 6,45 3,0331 -0,9142
0,12 7,94 3,7353 -0,8939
0,03 3,79 1,7831 -0,6246
3,91 4,63 2,1799 -0,6167
0,11 4,03 1,8983 -0,5059
0,23 3,23 1,5214 -0,4488
0,03 1,21 0,5709 -0,4201
0,17 7,23 3,4006 -0,3905
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,25 49,92 11,08 67,22 5,2140 1,8384
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -13,36 7,94 -12,64 3,7353 -0,8939
5Y0 / Kuaishou Technology 0,98 5,02 7,93 21,54 3,7309 0,4079
2454 / MediaTek Inc. 0,17 -2,32 7,23 -2,89 3,4006 -0,3905
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,19 -2,02 7,09 27,22 3,3366 0,4973
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 0,37 -24,57 6,54 -0,53 3,0776 -0,2724
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 170,59 6,45 -16,82 3,0331 -0,9142
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,08 102,29 6,19 206,74 2,9144 1,8856
9999 / NetEase, Inc. 0,21 28,59 5,70 68,67 2,6805 0,9600
3908 / China International Capital Corporation Limited 2,39 21,47 5,42 46,43 2,5498 0,6649
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,23 -5,98 5,31 9,04 2,4985 0,0177
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,75 -12,69 5,16 9,80 2,4304 0,0343
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 31,80 5,00 14,98 2,3511 0,1374
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -2,24 4,85 5,11 2,2840 -0,0685
LNGPF / Longfor Group Holdings Limited 3,91 -9,88 4,63 -15,61 2,1799 -0,6167
MTNOY / MTN Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 -2,37 4,47 15,47 2,1046 0,1311
CKHGF / Capitec Bank Holdings Limited 0,02 -13,56 4,44 1,53 2,0872 -0,1381
539448 / InterGlobe Aviation Limited 0,06 58,50 4,35 85,49 2,0453 0,8515
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 4,29 2,0174 2,0174
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -7,36 4,21 24,13 1,9825 0,2532
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -15,13 4,03 -14,52 1,8983 -0,5059
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -15,51 3,97 -9,49 1,8680 -0,3660
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 1,20 31,24 3,95 55,96 1,8584 0,5684
MPNGF / Meituan 0,24 -19,59 3,94 -35,73 1,8522 -1,2677
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,57 -2,23 3,87 20,39 1,8233 0,1838
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -6,52 3,79 -19,83 1,7831 -0,6246
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,41 -2,25 3,76 28,26 1,7687 0,2760
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,43 -2,19 3,68 10,22 1,7305 0,0307
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,47 -7,02 3,61 21,69 1,6978 0,1872
DLF / DLF Limited 0,36 9,23 3,57 35,11 1,6787 0,3333
IMPUF / Impala Platinum Holdings Limited 0,39 -2,24 3,51 27,52 1,6527 0,2494
BABAF / Alibaba Group Holding Limited 0,23 -2,27 3,23 -16,40 1,5214 -0,4488
ABEV3 / Ambev S.A. 1,32 -14,81 3,21 -12,37 1,5103 -0,3557
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -2,24 3,12 5,19 1,4682 -0,0432
INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd 0,19 10,35 3,02 27,86 1,4190 0,2176
HPG / Hoa Phat Group Joint Stock Company 3,36 17,31 2,93 -2,73 1,3764 -0,1557
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -17,87 2,92 -11,07 1,3725 -0,2983
AU / AngloGold Ashanti plc 0,06 -29,73 2,88 -13,73 1,3538 -0,3452
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0,36 -0,21 2,72 -11,87 1,2790 -0,2924
SBILIFE / SBI Life Insurance Company Limited 0,11 44,21 2,42 71,46 1,1392 0,4196
SKC2 / Standard Bank Group Limited 0,18 -5,36 2,24 -7,08 1,0558 -0,1742
6098 / Country Garden Services Holdings Company Limited 2,59 -2,22 2,17 -7,92 1,0229 -0,1793
ZAB / Zabka Group S.A. 0,36 -7,81 2,17 3,28 1,0222 -0,0492
AGPPF / Valterra Platinum Limited 0,05 2,15 1,0110 1,0110
1109 / China Resources Land Limited 0,58 -2,28 1,97 0,31 0,9272 -0,0738
GMRINFRA / GMR Airports Limited 1,97 13,84 1,96 28,59 0,9230 0,1461
ASIANPAINT / Asian Paints Limited 0,07 1,82 0,8554 0,8554
MSN / Masan Group Corporation 0,52 -2,24 1,54 9,76 0,7253 0,0100
HDALF / Haidilao International Holding Ltd. 0,80 1,52 0,7150 0,7150
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 14,50 1,37 41,05 0,6455 0,1500
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -29,75 1,21 -37,63 0,5709 -0,4201
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 0,25 1,14 0,5360 0,5360
CPNG / Coupang, Inc. 0,04 1,09 0,5127 0,5127
SF HOLDING CO-H COMMON STOCK / EC (CNE100006NF4) 0,17 -57,55 0,95 -43,67 0,4483 -0,3436
VRE / Vincom Retail Joint Stock Company 0,96 -2,24 0,91 22,96 0,4263 0,0511
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -34,02 0,68 -45,17 0,3182 -0,3103
A267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. 0,00 0,67 0,3133 0,3133
TLWL / Tullow Oil plc 2,50 -2,24 0,54 3,42 0,2563 -0,0119
GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,24 0,42 -9,64 0,1989 -0,0392
KOS / Kosmos Energy Ltd. 0,20 -2,24 0,34 -26,30 0,1597 -0,0747
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,24 0,31 -12,18 0,1460 -0,0341
FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
207940 / Samsung Biologics Co.,Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0875
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 0,29 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0605
FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2025-07-03 / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002