Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 22.612.471
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LEPIX - LEVIN EASTERLY VALUE OPPORTUNITIES FUND Institutional Shares har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.612.471 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LEPIX - LEVIN EASTERLY VALUE OPPORTUNITIES FUND Institutional Sharess største beholdninger er AbbVie Inc. (US:ABBV) , Primo Water Corporation (US:PRMW) , General Motors Company (US:GM) , Morgan Stanley (US:MS) , and Intel Corporation (US:INTC) . LEPIX - LEVIN EASTERLY VALUE OPPORTUNITIES FUND Institutional Sharess nye stillinger omfatter Eaton Corporation plc (US:ETN) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Tyson Foods, Inc. (US:TSN) , Corning Incorporated (US:GLW) , and Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,92 4,0882 4,0882
0,00 0,69 3,0604 3,0604
0,01 0,51 2,2527 2,2527
0,02 0,47 2,0618 2,0618
0,00 0,46 2,0258 2,0258
0,01 0,40 1,7810 1,7810
0,00 0,35 1,5680 1,5680
0,08 1,15 5,0959 1,2383
0,01 0,24 1,0546 1,0546
0,02 0,23 1,0334 1,0334
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,64 2,8285 -1,7597
0,00 0,00 -1,6422
0,01 0,12 0,5286 -1,4507
0,02 0,93 4,1069 -1,3506
0,04 0,82 3,6140 -1,3248
0,02 0,58 2,5632 -1,2776
0,01 1,34 5,9359 -1,2654
0,02 0,90 3,9770 -1,1322
0,00 0,00 -1,1010
0,01 0,59 2,6113 -0,8887
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-27 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -20,87 1,34 1,98 5,9359 -1,2654
PRMW / Primo Water Corporation 0,08 7,68 1,15 63,40 5,0959 1,2383
GM / General Motors Company 0,04 17,09 0,99 42,59 4,3824 0,5797
MS / Morgan Stanley 0,02 11,16 0,95 57,90 4,1982 0,9094
INTC / Intel Corporation 0,02 -15,79 0,93 -6,92 4,1069 -1,3506
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,92 4,0882 4,0882
DOW / Dow Inc. 0,02 -38,20 0,90 -3,75 3,9770 -1,1322
PFE / Pfizer Inc. 0,03 46,36 0,88 46,76 3,8998 0,6097
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 16,74 0,88 41,80 3,8994 0,4934
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,04 -25,09 0,82 -9,52 3,6140 -1,3248
AIG / American International Group, Inc. 0,02 -9,52 0,75 16,41 3,3272 -0,2108
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,69 3,0604 3,0604
WMT / Walmart Inc. 0,01 -0,07 0,67 5,33 2,9722 -0,5180
RTX / RTX Corporation 0,01 16,74 0,64 -23,75 2,8285 -1,7597
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 14,54 0,63 32,77 2,7770 0,1862
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -17,91 0,62 28,87 2,7251 0,1100
THS / TreeHouse Foods, Inc. 0,01 -6,97 0,59 -7,67 2,6113 -0,8887
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 -37,25 0,58 -17,52 2,5632 -1,2776
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -5,02 0,54 -2,53 2,3836 -0,6421
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 12,19 0,54 27,08 2,3688 0,0658
EXC / Exelon Corporation 0,01 -5,45 0,53 -6,82 2,3580 -0,7715
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -3,49 0,52 3,38 2,3022 -0,4495
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,51 2,2527 2,2527
GLW / Corning Incorporated 0,02 0,47 2,0618 2,0618
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,46 2,0258 2,0258
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 -13,83 0,45 15,72 1,9876 -0,1351
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,24 0,45 6,94 1,9781 -0,3129
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,40 1,7810 1,7810
AAPL / Apple Inc. 0,00 -8,09 0,40 31,89 1,7595 0,1088
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,35 1,5680 1,5680
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 61,87 0,33 91,18 1,4379 0,5049
SLG / SL Green Realty Corp. 0,01 0,00 0,29 14,40 1,2673 -0,1035
IP / International Paper Company 0,01 3,50 0,28 17,37 1,2247 -0,0695
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,24 1,0546 1,0546
FEYE / FireEye Inc 0,02 0,23 1,0334 1,0334
T / AT&T Inc. 0,01 -11,30 0,23 -8,03 1,0137 -0,3495
PSX / Phillips 66 0,00 0,20 0,8728 0,8728
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,15 0,6438 0,6438
COMM / CommScope Holding Company, Inc. 0,01 -63,87 0,12 -67,04 0,5286 -1,4507
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1010
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6422
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8252
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8020
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7028
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4371