Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 21.624.708
Nuværende stillinger 450
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LUCIX - LEGAL & GENERAL U.S. CREDIT FUND Institutional Shares har afsløret 450 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 21.624.708 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LUCIX - LEGAL & GENERAL U.S. CREDIT FUND Institutional Sharess største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd (SG:US716973AE24) , MARS INC (US:US571676AV71) , Wells Fargo & Co. (US:US95000U3E14) , and BOEING CO 5.04% 05/01/2027 (US:US097023CU76) . LUCIX - LEGAL & GENERAL U.S. CREDIT FUND Institutional Sharess nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd (SG:US716973AE24) , MARS INC (US:US571676AV71) , Wells Fargo & Co. (US:US95000U3E14) , and BOEING CO 5.04% 05/01/2027 (US:US097023CU76) .

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Top øger dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,57 2,6236 2,6236
0,17 0,7908 0,7908
0,17 0,7668 0,7668
0,12 0,5541 0,5541
0,11 0,5213 0,5213
0,11 0,5095 0,5095
0,10 0,4876 0,4876
0,10 0,4861 0,4861
0,10 0,4496 0,4496
0,09 0,4219 0,4219
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 0,2811 -0,6233
0,02 0,1160 -0,4577
0,08 0,3796 -0,4206
0,03 0,1167 -0,4170
0,08 0,3600 -0,3578
0,14 0,6482 -0,3565
0,02 0,0709 -0,2558
0,01 0,0244 -0,1802
0,01 0,0421 -0,1326
0,03 0,1446 -0,1310
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-04-01 for rapporteringsperioden 2024-01-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 0,57 2,6236 2,6236
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,22 8,74 1,0442 -0,0057
US571676AV71 / MARS INC 0,21 8,33 0,9704 -0,0093
US95000U3E14 / Wells Fargo & Co. 0,20 6,42 0,9253 -0,0295
US097023CU76 / BOEING CO 5.04% 05/01/2027 0,19 3,83 0,8836 -0,0517
US902613AS79 / UBS Group AG 0,17 3,61 0,8008 -0,0463
US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc 0,17 104,76 0,7992 0,3673
US866677AF41 / Sun Communities Operating LP 0,17 7,55 0,7972 -0,0159
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,17 0,7908 0,7908
EQT / EQT Corporation 0,17 0,7668 0,7668
US29444UBC99 / Equinix Inc 0,16 1,30 0,7259 -0,0596
US65339KCG31 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,15 1,32 0,7138 -0,0550
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 0,15 12,78 0,6991 0,0195
US06051GKW86 / Bank of America Corp. 0,15 5,63 0,6974 -0,0274
US92343VGK44 / Verizon Communications Inc 0,15 17,74 0,6791 0,0453
US22550L2J94 / Credit Suisse AG/New York NY 0,14 0,70 0,6700 -0,0574
US06051GHR39 / Bank of America Corp 0,14 -29,44 0,6482 -0,3565
US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,14 3,76 0,6444 -0,0326
US925650AB99 / VICI Properties LP 0,14 7,03 0,6371 -0,0184
US674599EA94 / Occidental Petroleum Corp 0,14 43,62 0,6271 0,1471
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc 0,13 9,92 0,6212 0,0038
US30303M8Q83 / Meta Platforms Inc 0,13 41,49 0,6185 0,1360
US25746UDJ51 / Dominion Energy, Inc. 0,13 4,00 0,6037 -0,0362
US10373QBV14 / BP Capital Markets America Inc 0,13 9,65 0,5822 0,0002
US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,12 3,36 0,5722 -0,0352
US05964HAU95 / BANCO SANTANDER SA 5.588000% 08/08/2028 0,12 6,09 0,5670 -0,0215
US00287YCB39 / AbbVie Inc 0,12 17,48 0,5628 0,0366
US30225VAR87 / Extra Space Storage LP 0,12 0,5541 0,5541
US758750AF08 / Regal Rexnord Corp 0,12 13,33 0,5540 0,0169
US89788MAP77 / Truist Financial Corp 0,12 12,50 0,5459 0,0139
US05526DBJ37 / BAT Capital Corp 0,11 2,70 0,5332 -0,0313
US92564RAE53 / VICI PROPERTIES / NOTE 4.125% 08/15/2030 144A 0,11 61,43 0,5282 0,1719
US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.5% 11-21-33 0,11 0,5213 0,5213
US95000U2S19 / Wells Fargo & Co 0,11 5,77 0,5142 -0,0176
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 0,11 17,02 0,5120 0,0301
US02665WEV90 / AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 0,11 0,5095 0,5095
US16411QAP63 / Cheniere Energy Partners LP 0,11 9,18 0,4982 -0,0013
US44891ACM71 / Hyundai Capital America 0,11 1,92 0,4967 -0,0332
US00774MAU99 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,11 1,92 0,4960 -0,0372
US6944PL2W87 / Pacific Life Global Funding II 0,11 1,92 0,4957 -0,0339
US TREASURY N/B 4.000000% 01/15/2027 / SN (US91282CJT99) 0,10 0,4876 0,4876
US49803XAA19 / Kite Realty Group, L.P. 0,10 0,4861 0,4861
US53944YAT01 / Lloyds Banking Group PLC 0,10 1,98 0,4824 -0,0350
US097023DG73 / Boeing Co/The 0,10 1,98 0,4814 -0,0325
US22550L2H39 / Credit Suisse AG/New York NY 0,10 1,98 0,4798 -0,0342
US758750AE33 / Regal Rexnord Corp. 0,10 8,51 0,4767 -0,0031
US716973AF98 / PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 0,10 26,92 0,4619 0,0602
US91159HJP64 / US Bancorp 0,10 4,21 0,4605 -0,0258
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,10 12,64 0,4587 0,0116
US89115A2U52 / Toronto-Dominion Bank (The) 0,10 5,43 0,4538 -0,0168
BANK OF AMERICA CORP 5.468000% 01/23/2035 / DBT (US06051GMA49) 0,10 0,4496 0,4496
US13607LSL89 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,10 2,13 0,4496 -0,0287
US23636ABE01 / Danske Bank A/S 0,10 2,13 0,4484 -0,0335
US6174468Q59 / Morgan Stanley 0,10 2,13 0,4476 -0,0305
US58933YBJ38 / MERCK & CO INC SR UNSEC 4.3% 05-17-30 0,09 6,82 0,4384 -0,0090
US09659W2N34 / BNP Paribas SA 0,09 3,37 0,4302 -0,0244
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,09 4,60 0,4269 -0,0189
US00182EBN85 / ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 0,09 3,41 0,4266 -0,0248
SUN COMMUNITIES OPERATING LP 5.500000% 01/15/2029 / DBT (US866677AK36) 0,09 0,4219 0,4219
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,4216 0,4216
US82620KBD46 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,09 4,71 0,4170 -0,0162
US56585ABH41 / Marathon Petroleum Corp 0,09 1,14 0,4151 -0,0329
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 10,00 0,4116 0,0008
US46647PDF09 / JPMorgan Chase & Co 0,09 7,32 0,4109 -0,0092
US36143L2J35 / GA Global Funding Trust 0,09 2,33 0,4105 -0,0301
US87264ABB08 / CORP. NOTE 0,09 2,33 0,4097 -0,0324
US06051GGC78 / Bank of America Corp 0,09 6,10 0,4076 -0,0134
US78516FAA75 / SABALT 4.246 05/01/28 144A 0,09 4,82 0,4045 -0,0212
US693475BR55 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,09 6,17 0,4029 -0,0108
US05964HAY18 / Banco Santander SA 0,08 5,00 0,3945 -0,0126
US571748BU59 / Marsh & McLennan Cos., Inc. 0,08 9,21 0,3888 0,0023
US456837BA00 / ING Groep NV 0,08 2,47 0,3877 -0,0288
US548661EM57 / Lowe's Cos., Inc. 0,08 12,33 0,3854 0,0124
US00287YBV02 / ABBVIE INC 2.95% 11/21/2026 0,08 -48,41 0,3796 -0,4206
US00206RMM15 / AT&T Inc 0,08 14,08 0,3769 0,0120
US59833CAA09 / Midwest Connector Capital Co LLC 0,08 0,00 0,3701 -0,0317
US55336VBR06 / MPLX LP 0,08 2,60 0,3696 -0,0224
US455780DN36 / Republic of Indonesia 0,08 6,85 0,3658 -0,0058
US61747YER27 / Morgan Stanley 0,08 5,41 0,3628 -0,0165
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc 0,08 16,67 0,3617 0,0251
US06051GLS65 / Bank of America Corp 0,08 -45,39 0,3600 -0,3578
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0,08 5,56 0,3569 -0,0098
US95000U2F97 / Wells Fargo & Co 0,08 4,11 0,3559 -0,0197
US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 0,08 2,70 0,3556 -0,0251
US30225VAK35 / Extra Space Storage LP 0,08 8,57 0,3552 -0,0057
US29273VAP58 / Energy Transfer LP 0,08 5,56 0,3549 -0,0155
US06051GJE08 / Bank of America Corp 0,08 19,05 0,3521 0,0270
US30225VAH06 / Extra Space Storage LP 0,08 7,14 0,3512 -0,0093
US89788MAQ50 / Truist Financial Corp 0,08 7,14 0,3508 -0,0071
US63861VAF40 / Nationwide Building Society 0,07 4,23 0,3456 -0,0160
US054989AB41 / BAT CAPITAL CORP 6.421000% 08/02/2033 0,07 12,31 0,3399 0,0045
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,07 56,52 0,3375 0,1010
US05526DBR52 / BAT Capital Corp 0,07 5,97 0,3334 -0,0083
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE and CO 2.069/VAR 06/01/2029 0,07 7,58 0,3310 -0,0069
US682680BH51 / ONEOK Inc 0,07 2,90 0,3305 -0,0211
US21871XAF69 / CORP. NOTE 0,07 6,06 0,3290 -0,0076
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,07 0,3281 0,3281
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,07 0,3260 0,3260
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952000% 01/14/2028 / DBT (US61690U8A11) 0,07 0,3259 0,3259
US008513AB91 / AGREE LP 2% 06/15/2028 0,07 7,69 0,3255 -0,0076
US06738EBH71 / Barclays PLC 0,07 0,00 0,3234 -0,0274
US89788MAL63 / Truist Financial Corp. 0,07 7,81 0,3209 -0,0076
US913017DD80 / United Technologies Corp 0,07 2,99 0,3207 -0,0236
US694308KH99 / Pacific Gas and Electric Co 0,07 25,93 0,3173 0,0377
US65480CAF23 / Nissan Motor Acceptance Co. LLC 0,07 6,25 0,3163 -0,0098
US714046AL31 / PerkinElmer Inc 0,07 1,52 0,3154 -0,0241
US677052AA00 / Oglethorpe Power Corp. 0,07 17,54 0,3127 0,0188
US35671DCD57 / Freeport-McMoRan Inc 0,07 6,35 0,3123 -0,0085
US06051GHQ55 / Bank of America Corp 0,07 0,3101 0,3101
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,3078 0,3078
US166756AS52 / Chevron USA Inc 0,07 6,45 0,3077 -0,0083
VICI / VICI Properties Inc. 0,07 10,00 0,3075 -0,0004
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,3053 0,3053
US05946KAJ07 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,07 3,17 0,3043 -0,0198
US09659W2V59 / BNP Paribas SA 0,07 4,84 0,3032 -0,0128
US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,07 4,84 0,3027 -0,0125
US22535WAH07 / Credit Agricole SA 0,06 3,23 0,3006 -0,0167
US68389XCJ28 / Oracle Corp 0,06 8,47 0,3005 -0,0015
US58933YBL83 / MERCK & CO INC 0,06 14,29 0,3004 0,0146
US459506AR22 / International Flavors & Fragrances Inc 0,06 18,52 0,2992 0,0212
US68327LAD82 / Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 0,06 8,47 0,2982 -0,0023
US36143L2D64 / GA Global Funding Trust 0,06 6,67 0,2979 -0,0096
US00216LAD55 / ASB Bank Ltd 0,06 4,92 0,2978 -0,0162
US13063BJC72 / State of California 0,06 12,50 0,2963 0,0067
US21871XAB55 / Corebridge Financial Inc 0,06 1,61 0,2953 -0,0226
US694308JF52 / Pacific Gas and Electric Co 0,06 6,78 0,2941 -0,0072
US375558BZ59 / Gilead Sciences, Inc. 0,06 10,71 0,2889 -0,0001
US446150BC73 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,06 7,02 0,2879 -0,0053
US008513AD57 / Agree LP 0,06 8,93 0,2867 0,0003
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 0,06 12,96 0,2852 0,0085
US86944BAK98 / SUTTER HEALTH SR UNSEC 5.164% 08-15-33 0,06 8,93 0,2836 -0,0013
US61747YFF79 / Morgan Stanley 0,06 7,02 0,2834 -0,0099
US68389XBH70 / Oracle Corp 0,06 13,21 0,2827 0,0117
US459506AS05 / CORPORATE BONDS 0,06 20,00 0,2822 0,0272
US758750AC76 / Regal Rexnord Corp 0,06 1,69 0,2814 -0,0186
US15135BAW19 / Centene Corp 0,06 -66,10 0,2811 -0,6233
US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 0,06 7,14 0,2791 -0,0067
US29278NAF06 / Energy Transfer Operating LP 0,06 5,36 0,2779 -0,0104
US144141DB18 / Progress Energy Carolina 4.10% 05/15/42 0,06 13,46 0,2762 0,0109
US42809HAG20 / Hess Corp 0,06 3,51 0,2751 -0,0168
US05526DBD66 / BAT Capital Corp 0,06 18,00 0,2743 0,0157
US29250NBY04 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6.2% 11-15-30 0,06 0,2730 0,2730
US037833EE62 / Apple Inc 0,06 13,73 0,2704 0,0108
US459506AQ49 / CORPORATE BONDS 0,06 13,73 0,2702 0,0059
US09659W2L77 / BNP Paribas SA 0,06 1,79 0,2670 -0,0180
US097023CH65 / Boeing Co/The 0,06 3,64 0,2665 -0,0175
US63111XAJ00 / Nasdaq Inc 0,06 12,00 0,2645 0,0053
US29379VBQ59 / Enterprise Products Operating LLC 0,06 16,67 0,2625 0,0148
US61747YEK73 / Morgan Stanley 0,06 3,77 0,2597 -0,0106
US575718AA93 / Massachusetts Institute of Technology 0,06 19,57 0,2583 0,0201
BERRY GLOBAL INC 144A 5.650000% 01/15/2034 / DBT (US08576PAP62) 0,06 0,2575 0,2575
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,2565 0,2565
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,05 8,00 0,2523 -0,0050
US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6.4% 03-15-54 0,05 0,2511 0,2511
US866677AE75 / Sun Communities Operating LP 0,05 10,42 0,2505 0,0036
US745310AM41 / Puget Energy Inc 0,05 6,00 0,2493 -0,0088
US744482BP42 / Public Service Co of New Hampshire 0,05 15,22 0,2488 0,0145
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 0,05 20,45 0,2470 0,0214
US458140CB48 / Intel Corp 0,05 20,93 0,2448 0,0220
US12189LAW19 / Burlington Northern Santa Fe LLC 0,05 18,18 0,2442 0,0161
US89788MAE21 / Truist Financial Corp 0,05 8,33 0,2429 -0,0012
US373334KA87 / Georgia Power Company 4.30% 03/15/43 0,05 13,33 0,2406 0,0116
US476556DD44 / Jersey Central Power & Light Co 0,05 8,70 0,2346 0,0007
US172967HB08 / Citigroup Inc 0,05 2,04 0,2336 -0,0171
R1EG34 / Regency Centers Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,2325 0,2325
US45685NAA46 / ING Groep NV 0,05 2,08 0,2309 -0,0152
US761713BG06 / Reynolds American Inc 0,05 2,08 0,2298 -0,0181
US11070TAM09 / Province of British Columbia Canada 0,05 8,89 0,2294 -0,0022
US38148LAC00 / Goldman Sachs Group Inc Bond 0,05 2,08 0,2284 -0,0179
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,2277 0,2277
US95000U3H45 / Wells Fargo & Co 0,05 11,36 0,2277 0,0029
APTV / Aptiv PLC 0,05 2,13 0,2254 -0,0171
US30161MAG87 / Exelon Generation Co Llc Senior Notes 6.25% 10/01/39 0,05 14,63 0,2226 0,0105
US29364GAJ22 / Entergy Corp 0,05 2,17 0,2212 -0,0131
US785592AZ90 / Sabine Pass Liquefaction LLC 0,05 9,30 0,2188 -0,0013
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,05 0,2184 0,2184
US91159HJB78 / VAR.RT. CORP. BONDS 0,05 14,63 0,2182 0,0095
US00774MBE49 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,05 6,98 0,2177 -0,0018
US677050AH96 / Oglethorpe Power Corp. 0,05 15,00 0,2176 0,0133
US05583JAH59 / BPCE SA 0,05 2,22 0,2171 -0,0132
US693506BU04 / PPG Industries Inc 0,05 4,55 0,2154 -0,0127
US00774MBD65 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,05 2,27 0,2135 -0,0117
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,2134 0,2134
US00774MBC82 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,05 4,65 0,2130 -0,0067
US225401AY40 / Credit Suisse Group AG 0,05 2,27 0,2113 -0,0160
US59523UAT43 / MID-AMERICA APARTMENTS LP 0,05 4,65 0,2111 -0,0124
US61747YFA82 / Morgan Stanley 0,05 7,14 0,2096 -0,0083
G1MI34 / General Mills, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,2092 0,2092
US29365TAJ34 / Entergy Texas Inc 0,04 18,92 0,2076 0,0147
US61747YDY86 / Morgan Stanley 0,04 18,92 0,2074 0,0163
US842434CY66 / SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY 0,04 16,67 0,1982 0,0137
US595620AV77 / MidAmerican Energy Co 0,04 20,00 0,1972 0,0142
US03523TBV98 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,04 16,67 0,1967 0,0123
US26442EAG52 / Duke Energy Ohio Inc 0,04 13,89 0,1942 0,0098
US532457CG18 / Eli Lilly & Co 0,04 17,14 0,1912 0,0108
US437076CP51 / Home Depot Inc/The 0,04 10,81 0,1904 -0,0002
US29273RBJ77 / Energy Transfer Partners LP 0,04 17,65 0,1888 0,0132
US718172CV91 / Philip Morris International Inc 0,04 5,26 0,1886 -0,0095
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,1877 0,1877
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,1872 0,1872
69511JD28 / PACIFICORP 0,04 0,1864 0,1864
US437076CK64 / Home Depot Inc/The 0,04 0,1858 0,1858
US58933YBK01 / Merck & Co Inc 0,04 8,33 0,1850 0,0001
US46590XAN66 / CORP. NOTE 0,04 8,33 0,1849 -0,0032
US88732JAJ79 / Time Warner Cable 6.55% Guaranteed Notes 5/1/37 0,04 11,43 0,1848 0,0061
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,04 0,00 0,1841 -0,0148
US716973AH54 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,04 18,18 0,1816 0,0117
US26442CBG87 / Duke Energy Carolinas LLC 0,04 11,43 0,1812 -0,0004
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,04 11,76 0,1810 0,0031
US38141GYC22 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,04 18,75 0,1791 0,0138
US84756NAH26 / Spectra Energy Partners LP 0,04 2,70 0,1790 -0,0103
US015271BA64 / Alexandria Real Estate Equities Inc 0,04 -35,59 0,1789 -0,1217
US75884RAX17 / Regency Centers, L.P. 0,04 5,56 0,1789 -0,0074
US842434CX83 / SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY 0,04 18,75 0,1786 0,0111
US126650DF48 / CVS Health Corporation 3.00%, due 08/15/2026 0,04 2,70 0,1778 -0,0108
US00287YCA55 / ABBVIE INC 4.05% 11/21/2039 0,04 -13,95 0,1723 -0,0498
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,04 5,71 0,1723 -0,0086
US25746UDG13 / DOMINION ENERGY INC 0,04 9,09 0,1698 -0,0012
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,04 100,00 0,1693 0,0759
US437076CF79 / Home Depot, Inc. (The) 0,04 9,09 0,1690 -0,0001
US21871XAH26 / Corebridge Financial, Inc. 0,04 12,50 0,1675 0,0012
US89153VAV18 / Total Capital International SA 0,04 20,00 0,1673 0,0119
US26884LAN91 / EQT CORP 3.625% 05/15/2031 144A 0,04 6,06 0,1655 -0,0026
US59156RCD89 / MetLife, Inc. 0,04 20,69 0,1653 0,0165
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,1653 0,1653
US94974BGE48 / Wells Fargo & Co 0,04 20,69 0,1652 0,0154
US032654AU97 / Analog Devices Inc 0,04 6,06 0,1647 -0,0057
US532457CH90 / ELI LILLY AND COMPANY 0,04 20,69 0,1643 0,0131
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,1639 0,1639
US254687FL52 / Walt Disney Co/The 0,04 9,38 0,1634 -0,0032
US91282CJR34 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,03 0,1616 0,1616
PTPP / PT PP (Persero) Tbk 0,03 0,1582 0,1582
US29364GAP81 / Entergy Corp 0,03 10,00 0,1559 0,0013
US83192PAA66 / Smith & Nephew PLC 0,03 10,00 0,1549 0,0019
US90265EAN04 / UDR Inc. 0,03 6,45 0,1535 -0,0065
US68233JBB98 / Oncor Electric Delivery Co LLC 0,03 14,29 0,1518 0,0086
US458140CK47 / Intel Corp 0,03 3,23 0,1507 -0,0102
US880451AV10 / Tennessee Gas Pipeline Co Debentures 7% 10/15/28 0,03 6,67 0,1507 -0,0055
US91087BAV27 / United Mexican States 0,03 10,71 0,1452 -0,0004
US92553PAU66 / Viacom, Inc. Bond 0,03 -42,59 0,1446 -0,1310
US026874DP97 / American International Group Inc 0,03 24,00 0,1440 0,0139
US031162DQ06 / Amgen Inc 0,03 7,14 0,1428 -0,0036
US30231GBM33 / Exxon Mobil Corp 0,03 15,38 0,1428 0,0092
US96950FAK03 / Williams Cos. Inc. 0,03 15,38 0,1417 0,0089
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,1406 0,1406
US161175AZ73 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,03 11,11 0,1404 0,0025
US023135CJ31 / Amazon.com, Inc. 0,03 16,00 0,1393 0,0090
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,1381 0,1381
US26875PAU57 / EOG Resources Inc 0,03 7,41 0,1380 -0,0033
US46625HNJ58 / JPMorgan Chase & Co 0,03 3,57 0,1376 -0,0062
US68389XCK90 / ORACLE CORPORATION 0,03 20,83 0,1357 0,0106
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,03 45,00 0,1355 0,0297
US023135CB05 / AMAZON.COM INC 3.1% 05/12/2051 0,03 20,83 0,1354 0,0091
US168863EA21 / Chile Government International Bond 0,03 0,1353 0,1353
US06051GKD06 / Bank of America Corp 0,03 11,54 0,1353 0,0019
US00130HCB96 / AES CORP 3.3% 07/15/2025 144A 0,03 3,57 0,1350 -0,0092
US86765BAU35 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,03 3,70 0,1345 -0,0059
US02364WBH79 / America Movil SAB de CV 0,03 7,69 0,1317 -0,0041
US097023DB86 / Boeing Co/The 0,03 7,69 0,1307 -0,0055
US86765BAV18 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,03 17,39 0,1297 0,0096
US023135BF28 / Amazon.com Inc 0,03 12,50 0,1285 0,0037
US913017CW70 / United Technologies Corp 0,03 17,39 0,1282 0,0065
US694308JQ18 / PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 07/40 4.5 0,03 22,73 0,1281 0,0125
US10373QBS84 / BP Capital Markets America, Inc. 0,03 17,39 0,1281 0,0098
US06051GJW06 / Bank of America Corp 0,03 17,39 0,1278 0,0098
US375558BJ18 / Gilead Sciences Inc. 0,03 12,50 0,1275 0,0034
US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co 0,03 12,50 0,1258 0,0005
US89153VAU35 / Total Capital International SA 0,03 17,39 0,1256 0,0078
US01626PAM86 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,03 8,33 0,1249 -0,0012
US55336VAM28 / MPLX LP 0,03 13,04 0,1248 0,0058
US26884LAG41 / EQT Corp 0,03 4,00 0,1247 -0,0039
US842587DH79 / Southern Co/The 0,03 4,00 0,1243 -0,0039
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond 0,03 0,1230 0,1230
US18551PAE97 / Cleco Corporate Holdings LLC 0,03 8,33 0,1224 -0,0036
US46513JB429 / Israel Government International Bond 0,03 13,04 0,1218 0,0047
US48305QAD51 / Kaiser Foundation Hospitals 0,03 18,18 0,1216 0,0068
US90931CAA62 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2019-1, Class AA 0,03 4,17 0,1204 -0,0053
US876030AB38 / TAPESTRY INC 7.05% 11/27/2025 0,03 0,1188 0,1188
US11135FBH38 / Broadcom Inc 0,03 8,70 0,1184 0,0014
US548661EJ29 / Lowe's Cos Inc 0,03 47,06 0,1172 0,0292
US015271AZ25 / ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 0,03 25,00 0,1169 0,0108
US55608JBL17 / Macquarie Group Ltd 0,03 -75,96 0,1167 -0,4170
US78016EYH43 / Royal Bank of Canada 0,03 13,64 0,1164 0,0015
ABIBB / ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE COMPANY GUAR 04/48 4.6 0,02 -78,57 0,1160 -0,4577
US731011AV42 / Republic of Poland Government International Bond 0,02 4,35 0,1159 -0,0015
US15135BAX91 / Centene Corp 0,02 9,09 0,1158 0,0003
US00206RKJ04 / AT&T Inc 0,02 -22,58 0,1157 -0,0346
US694308JG36 / Pacific Gas and Electric Co 0,02 9,09 0,1156 0,0025
US20030NCC39 / Comcast Corp 0,02 14,29 0,1153 0,0084
US00206RLV23 / AT&T Inc 0,02 20,00 0,1144 0,0116
US11135FBP53 / SR UNSECURED 144A 11/35 3.137 0,02 14,29 0,1142 0,0066
US455434BT65 / Indianapolis Power & Light Co 0,02 14,29 0,1123 0,0054
US828807DJ39 / Simon Property Group LP 0,02 21,05 0,1096 0,0127
SCCOMX / Minera Mexico SA de CV 0,02 15,00 0,1086 0,0062
US20030NDS71 / CORPORATE BONDS 0,02 21,05 0,1075 0,0094
US89153VAX73 / Total Capital International SA 0,02 21,05 0,1069 0,0062
US10373QBR02 / BP Capital Markets America Inc 0,02 21,05 0,1068 0,0057
US110122EC85 / Bristol-Myers Squibb Co 0,02 -50,00 0,1066 -0,1208
US110122EB03 / Bristol-Myers Squibb Co 0,02 -50,00 0,1051 -0,1213
US20030NDU28 / Comcast Corp 0,02 22,22 0,1050 0,0107
US46647PCE43 / JPMorgan Chase & Co 0,02 22,22 0,1025 0,0090
US15189XAX66 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC 0,02 10,00 0,1024 -0,0001
US694308KK29 / Pacific Gas and Electric Co 0,02 29,41 0,1022 0,0119
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 16,67 0,1019 0,0071
US172967NF48 / Citigroup Inc 0,02 16,67 0,1016 0,0081
US75884RAY99 / Regency Centers, L.P. 0,02 16,67 0,1006 0,0088
US14448CAY03 / CARRIER GLOBAL CORP 144A SR UNSEC 5.9% 03-15-34 0,02 0,0992 0,0992
US202795JQ44 / Commonwealth Edison Co., Series 127 0,02 16,67 0,0988 0,0073
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7.079000% 08/02/2043 0,02 16,67 0,0980 0,0054
US87264ACX19 / T-Mobile USA Inc 0,02 17,65 0,0974 0,0099
US744448CS82 / Public Service Co. of Colorado 0,02 17,65 0,0972 0,0071
US74340XCB55 / PROLOGIS LP 0,02 11,11 0,0966 0,0010
US91159HJN17 / US Bancorp 0,02 11,11 0,0958 0,0020
US031162DS61 / Amgen Inc 0,02 17,65 0,0956 0,0050
US202795JS00 / Commonwealth Edison Co 0,02 17,65 0,0952 0,0072
US74460WAH07 / Public Storage 0,02 0,0951 0,0951
US89788MAN20 / Truist Financial Corp 0,02 5,26 0,0946 -0,0049
US35671DCH61 / Freeport-McMoRan Inc 0,02 11,11 0,0942 -0,0000
US914886AA41 / University of Southern California GO 0,02 25,00 0,0934 0,0077
US91087BAX82 / Mexico Government International Bond 0,02 11,76 0,0924 0,0042
US68389XBZ78 / Oracle Corp 0,02 46,15 0,0922 0,0231
US90351DAB38 / UBS Group AG 0,02 0,00 0,0911 -0,0062
US806213AB00 / Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 0,02 0,00 0,0911 -0,0072
US254687FZ49 / DISNEY (WALT) CO 3.6% 01/13/2051 0,02 18,75 0,0908 0,0068
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0907 0,0907
US00287YDA47 / ABBVIE INC 4.85% 06/15/2044 0,02 18,75 0,0898 0,0049
US337738AT51 / Fiserv, Inc. 0,02 5,56 0,0895 -0,0054
US172967KY63 / Citigroup Inc 0,02 5,56 0,0888 -0,0050
US437076CD22 / Home Depot Inc/The 0,02 20,00 0,0879 0,0071
US37045VAP58 / General Motors Co 0,02 12,50 0,0878 0,0060
US126650CN80 / CVS Health Corp 0,02 20,00 0,0867 0,0056
US20030NDG34 / COMCAST CORP COMPANY GUAR 04/30 3.4 0,02 5,88 0,0865 -0,0015
US00206RMN97 / AT&T Inc 0,02 20,00 0,0855 0,0090
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0853 0,0853
US38141GXA74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 20,00 0,0847 0,0041
US95000U2Z51 / Wells Fargo & Co. 0,02 21,43 0,0830 0,0081
US13645RBH66 / Canadian Pacific Railway Co 0,02 21,43 0,0820 0,0074
US95000U2U64 / Wells Fargo & Co 0,02 13,33 0,0815 0,0014
US06051GKK49 / Bank of America Corp 0,02 13,33 0,0792 0,0013
US26442EAH36 / Duke Energy Ohio Inc 0,02 13,33 0,0790 -0,0005
US816851BH17 / Sempra Energy 0,02 14,29 0,0788 0,0030
US05526DBX21 / BATSLN 7 3/4 10/19/32 0,02 6,67 0,0788 0,0006
US571676AF22 / Mars Inc 0,02 14,29 0,0765 0,0048
US202795JP60 / Commonwealth Edison Co 0,02 14,29 0,0763 0,0042
US906548CN08 / Union Electric Co. 0,02 23,08 0,0746 0,0039
US914748AA64 / University of Notre Dame du Lac 0,02 15,38 0,0736 0,0038
US718286CT23 / Philippine Government International Bond 0,02 7,14 0,0735 -0,0010
US68389XCA19 / Oracle Corp 0,02 25,00 0,0721 0,0061
US65480CAE57 / Nissan Motor Acceptance Co LLC 0,02 0,00 0,0719 -0,0045
US126650EA42 / CVS HEALTH CORP 0,02 25,00 0,0719 0,0059
US19828AAA51 / Columbia Pipelines Holding Co LLC 0,02 7,14 0,0713 -0,0048
US61747YFB65 / Morgan Stanley 0,02 15,38 0,0709 0,0015
US89115A2S07 / Toronto-Dominion Bank (The) 0,02 -76,56 0,0709 -0,2558
US666807BT82 / NORTHROP GRUMMAN CORP SR UNSECURED 05/40 5.15 0,01 7,69 0,0694 0,0028
US68389XCQ60 / Oracle Corp 0,01 -12,50 0,0691 -0,0154
US89788MAM47 / Truist Financial Corp 0,01 16,67 0,0678 0,0023
US68233JCM45 / Oncor Electric Delivery Co LLC 0,01 16,67 0,0677 0,0053
US718286CP01 / Philippine Government International Bond 0,01 -22,22 0,0677 -0,0273
US925650AC72 / VICI Properties LP 0,01 7,69 0,0676 -0,0004
US76131VAB99 / Retail Properties of America Inc 0,01 7,69 0,0670 0,0007
US91324PEK49 / UnitedHealth Group Inc 0,01 27,27 0,0659 0,0049
US79466LAL80 / salesforce.com Inc 0,01 18,18 0,0643 0,0045
US10373QBP46 / BP Capital Markets America Inc 0,01 18,18 0,0634 0,0048
US375558BT99 / Gilead Sciences Inc 0,01 18,18 0,0627 0,0054
US30303M8J41 / Meta Platforms, Inc. 0,01 18,18 0,0626 0,0049
US828807DL84 / Simon Property Group LP 0,01 8,33 0,0625 -0,0015
US698299BV52 / Panama Government International Bond 0,01 225,00 0,0621 0,0403
US254687FM36 / Walt Disney Co/The 0,01 18,18 0,0618 0,0050
US961214EW94 / Westpac Banking Corp 0,01 8,33 0,0617 -0,0020
US10373QBN97 / BP Capital Markets America Inc 0,01 18,18 0,0613 0,0045
US38141GXG45 / GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 2.6% 02/07/2030 0,01 8,33 0,0612 -0,0000
US55903VBF94 / WARNERMEDIA HOLDINGS INC 0,01 20,00 0,0600 0,0066
US969457BY52 / Williams Cos Inc/The 0,01 9,09 0,0595 0,0001
US27409LAE39 / East Ohio Gas Co/The 0,01 20,00 0,0594 0,0040
US91087BAL45 / Mexico Government International Bond 0,01 9,09 0,0590 0,0030
US76169XAB01 / Rexford Industrial Realty LP 0,01 20,00 0,0561 0,0008
US38141GZN77 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,01 22,22 0,0546 0,0042
US254687EH59 / Walt Disney Co/The 0,01 10,00 0,0541 0,0012
US907818FZ69 / Union Pacific Corp 0,01 22,22 0,0541 0,0048
US13645RAX26 / Canadian Pacific Railway Co 0,01 -41,18 0,0506 -0,0408
US47214BAB45 / JBS USA LUX SA 0,01 150,00 0,0505 0,0279
US30231GAZ54 / Exxon Mobil Corp 0,01 11,11 0,0503 0,0030
US30303M8R66 / META PLATFORMS INC 0,01 25,00 0,0502 0,0046
US458140CH18 / Intel Corp 0,01 11,11 0,0492 0,0027
US88732JAN81 / Time Warner Cable 7.3% Senior Notes 7/1/38 0,01 11,11 0,0487 0,0012
US198280AH20 / Columbia Pipeline Group Inc. 0,01 12,50 0,0464 0,0034
US88732JAU25 / Time Warner Cable Inc 6.75% 06/15/39 0,01 12,50 0,0461 0,0018
US928668AT93 / VOLKSWAGEN GROUP AMERICA COMPANY GUAR 144A 11/25 4.625 0,01 0,00 0,0460 -0,0036
US172967JC62 / Citigroup Inc 0,01 0,00 0,0457 -0,0021
US05523UAP57 / BAE Systems Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,0456 -0,0032
US00287YCY32 / ABBVIE INC 4.55% 03/15/2035 0,01 12,50 0,0455 0,0008
US172967LD18 / Citigroup Inc 0,01 0,00 0,0451 -0,0020
US666807CJ91 / Northrop Grumman Corp 0,01 12,50 0,0450 0,0029
US806213AD65 / Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 0,01 0,00 0,0449 -0,0032
US91159HJL50 / US Bancorp 0,01 12,50 0,0447 0,0013
US80622GAC87 / SCENTRE GROUP 144A LIFE SR UNSEC 3.75% 03-23-27 0,01 0,00 0,0447 -0,0024
US254687FR23 / Walt Disney Co/The 0,01 12,50 0,0446 0,0019
US35671DCF06 / Freeport-McMoRan Inc 0,01 12,50 0,0436 -0,0005
US110122DS47 / Bristol-Myers Squibb Co 0,01 28,57 0,0433 0,0027
US29273RBL24 / Energy Transfer Partners LP 0,01 28,57 0,0427 0,0034
US36143L2G95 / GA Global Funding Trust 0,01 12,50 0,0425 -0,0019
US49177JAP75 / Kenvue Inc 0,01 -73,53 0,0421 -0,1326
US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5.875% 11/15/40 0,01 28,57 0,0420 0,0019
US25746UDQ94 / Dominion Energy Inc 0,01 28,57 0,0419 0,0033
US17308CC539 / Citigroup Inc 0,01 0,00 0,0416 -0,0001
US031162BZ23 / Amgen Inc 0,01 14,29 0,0409 0,0027
US641062AN41 / Nestle Holdings Inc 0,01 14,29 0,0404 0,0021
US694308JN86 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.95% 07/01/2050 0,01 33,33 0,0404 0,0049
US210518DQ64 / Consumers Energy Co 0,01 14,29 0,0400 0,0027
US842434CS98 / Southern California Gas Co. 0,01 14,29 0,0390 0,0025
US00130HCG83 / CORP. NOTE 0,01 14,29 0,0388 0,0006
US667274AC84 / Northwell Healthcare Inc 0,01 14,29 0,0387 0,0023
US89788KAA43 / Truist Bank 0,01 14,29 0,0387 0,0012
US454889AT36 / Indiana Michigan Power Co 0,01 14,29 0,0385 0,0022
US882384AE01 / TEXAS EASTERN TRANSMISSI SR UNSECURED 144A 01/48 4.15 0,01 33,33 0,0382 0,0030
US907818FY94 / Union Pacific Corp 0,01 33,33 0,0374 0,0020
US668444AQ57 / Northwestern University 0,01 16,67 0,0371 0,0026
US68389XBQ79 / Oracle Corp 0,01 133,33 0,0369 0,0199
US88732JBD90 / Time Warner Cable LLC 0,01 16,67 0,0367 0,0033
US68233JBV52 / Oncor Electric Delivery Co LLC 0,01 16,67 0,0367 0,0028
US210518DH65 / Consumers Energy Co 0,01 16,67 0,0359 0,0027
US71567PAT75 / Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 0,01 16,67 0,0350 0,0021
US92343VGB45 / Verizon Communications Inc 0,01 16,67 0,0350 0,0030
US79466LAK08 / salesforce.com Inc 0,01 16,67 0,0346 0,0019
US718286CH84 / Philippine Government International Bond 0,01 16,67 0,0330 0,0019
US161175BZ64 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,01 0,00 0,0323 0,0017
US10373QBG47 / BP CAP MARKETS AMERICA INC 3% 02/24/2050 0,01 -25,00 0,0323 -0,0128
US15189XAU28 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC 0,01 20,00 0,0318 0,0027
US458140CJ73 / Intel Corp 0,01 -87,50 0,0244 -0,1802
US031162DT45 / Amgen Inc 0,01 25,00 0,0239 0,0016
US37045VAT70 / General Motors Co 0,00 0,00 0,0228 0,0023
US61747YES00 / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,0227 0,0006
US695114DA39 / PACIFICORP 0,00 0,0225 0,0225
US86765BAQ23 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,00 33,33 0,0215 0,0016
US458140BM12 / Intel Corp 0,00 0,0215 0,0215
US30231GBF81 / Exxon Mobil Corp 0,00 0,00 0,0214 0,0007
US907818FD57 / Union Pacific Corp. 0,00 33,33 0,0198 0,0011
US437076BS00 / Home Depot Inc. 0,00 33,33 0,0196 0,0014
US254687FY73 / Walt Disney Co/The 0,00 33,33 0,0192 0,0010
US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,00 33,33 0,0188 0,0002
US694308JU20 / Pacific Gas and Electric Co 0,00 33,33 0,0186 0,0017
US168863CE60 / Chile Government International Bond 0,00 0,0186 0,0186
US161175BT05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,00 0,00 0,0177 0,0009
US00206RKA94 / AT&T Inc 0,00 0,0173 0,0173
US822582CH36 / Shell International Finance BV 0,00 0,0171 0,0171
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/50 3.6 0,00 0,00 0,0171 0,0015
US110122DL93 / Bristol-Myers Squibb Co 0,00 0,00 0,0168 0,0008
US92553PAP71 / Viacom Inc 0,00 50,00 0,0168 0,0015
US10373QBQ29 / BP Capital Markets America Inc 0,00 50,00 0,0164 0,0012
US168863DQ81 / Chile Government International Bond 0,00 0,0149 0,0149