Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 81.507.455
Nuværende stillinger 107
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KCEVX - Knights of Columbus Long/Short Equity Fund Investor Shares har afsløret 107 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 81.507.455 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KCEVX - Knights of Columbus Long/Short Equity Fund Investor Sharess største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Fox Corporation (US:FOXA) , Jabil Inc. (US:JBL) , eBay Inc. (US:EBAY) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . KCEVX - Knights of Columbus Long/Short Equity Fund Investor Sharess nye stillinger omfatter Exelixis, Inc. (US:EXEL) , SLB N.V. (US:SLB) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and Maplebear Inc. (US:CART) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
44,22 27,1635 27,1635
0,01 5,63 3,4593 2,4232
-0,01 -1,49 -0,9145 1,6640
0,06 2,20 1,3532 1,3532
0,05 1,75 1,0728 1,0728
0,03 3,25 1,9974 0,9676
-0,02 -1,17 -0,7190 0,8568
0,01 1,31 0,8017 0,8017
0,01 1,93 1,1867 0,7788
0,02 2,28 1,4006 0,7482
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,07 -13,02 -7,9984 -7,9984
-0,06 -12,88 -7,9134 -7,9134
-0,02 -11,64 -7,1518 -7,1518
-0,12 -8,69 -5,3359 -5,3359
0,01 1,24 0,7614 -1,0995
-0,01 -2,00 -1,2281 -1,0581
0,01 1,70 1,0445 -1,0530
-0,02 -1,63 -1,0012 -1,0012
-0,02 -1,57 -0,9670 -0,9670
0,00 0,57 0,3482 -0,9595
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 44,22 27,1635 27,1635
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 301,58 5,63 255,49 3,4593 2,4232
FOXA / Fox Corporation 0,06 -0,48 3,31 11,46 2,0314 0,0914
JBL / Jabil Inc. 0,01 -36,19 3,29 -2,83 2,0219 -0,1930
EBAY / eBay Inc. 0,04 -20,81 3,28 6,59 2,0160 0,0029
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 95,88 3,25 106,41 1,9974 0,9676
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 15,26 3,24 35,93 1,9916 0,4320
FLEX / Flex Ltd. 0,06 -42,50 3,19 -16,49 1,9567 -0,5372
NTAP / NetApp, Inc. 0,03 -6,96 3,19 7,97 1,9564 0,0273
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 -13,70 3,14 -5,05 1,9282 -0,2336
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,03 38,45 3,12 63,99 1,9194 0,6737
CPAY / Corpay, Inc. 0,01 -5,91 3,12 -6,58 1,9174 -0,2672
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 29,98 3,07 42,81 1,8854 0,4800
LTEC / Logitech International S.A. 0,03 -15,42 2,94 4,21 1,8087 -0,0388
DVA / DaVita Inc. 0,02 2,12 2,84 1,25 1,7455 -0,0891
ZM / Zoom Communications, Inc. 0,04 57,51 2,74 50,41 1,6844 0,4925
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -24,73 2,67 6,05 1,6371 -0,0061
SYF / Synchrony Financial 0,04 -33,01 2,60 -10,15 1,5940 -0,2946
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 -21,01 2,42 -9,29 1,4874 -0,2579
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,07 -33,49 2,39 -20,21 1,4654 -0,4888
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -25,51 2,37 -9,77 1,4577 -0,2623
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 -25,41 2,33 -26,27 1,4309 -0,6346
TPR / Tapestry, Inc. 0,02 49,43 2,28 128,46 1,4006 0,7482
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 -18,98 2,26 -26,57 1,3854 -0,6227
RPRX / Royalty Pharma plc 0,06 2,20 1,3532 1,3532
DELL / Dell Technologies Inc. 0,02 -36,82 2,16 -8,64 1,3260 -0,2187
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,01 177,67 1,93 210,11 1,1867 0,7788
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -33,40 1,86 -30,29 1,1440 -0,6024
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,02 12,23 1,85 6,26 1,1374 -0,0016
EXEL / Exelixis, Inc. 0,05 1,75 1,0728 1,0728
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,02 911,45 1,72 -16,66 1,0546 -0,2919
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 -60,09 1,70 -47,01 1,0445 -1,0530
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 -5,88 1,65 -1,73 1,0138 -0,0840
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 -47,83 1,64 -40,78 1,0048 -0,8007
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 -42,83 1,54 -45,92 0,9452 -0,9148
APP / AppLovin Corporation 0,00 -50,35 1,47 -27,98 0,9016 -0,4307
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 -10,72 1,38 -3,02 0,8474 -0,0828
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 1,31 0,8017 0,8017
OC / Owens Corning 0,01 13,13 1,25 8,50 0,7689 0,0145
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 -41,53 1,25 -34,16 0,7664 -0,4720
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 -64,84 1,24 -56,47 0,7614 -1,0995
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 132,49 1,15 97,43 0,7070 0,3254
SLB / SLB N.V. 0,03 1,14 0,7014 0,7014
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 -17,83 1,11 -19,91 0,6849 -0,2246
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,02 1,08 0,6643 0,6643
HOLX / Hologic, Inc. 0,02 -60,91 1,07 -55,13 0,6562 -0,9002
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 27,77 0,99 36,38 0,6057 0,1325
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 0,90 0,5541 0,5541
GEN / Gen Digital Inc. 0,03 -5,92 0,84 7,26 0,5175 0,0039
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,82 0,5014 0,5014
CART / Maplebear Inc. 0,02 0,80 0,4911 0,4911
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,79 0,4868 0,4868
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,77 0,4746 0,4746
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 -2,48 0,76 71,11 0,4659 0,1763
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -10,94 0,73 5,53 0,4457 -0,0037
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -14,92 0,72 -1,37 0,4425 -0,0348
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 -5,01 0,72 -11,23 0,4418 -0,0878
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,01 0,69 0,4230 0,4230
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 1,42 0,69 -24,97 0,4212 -0,1757
HAL / Halliburton Company 0,03 -21,85 0,60 -11,63 0,3685 -0,0756
AXP / American Express Company 0,00 -74,77 0,57 -71,70 0,3482 -0,9595
FTI / TechnipFMC plc 0,02 -17,84 0,56 6,03 0,3464 -0,0012
DOCU / DocuSign, Inc. 0,01 82,14 0,56 68,37 0,3439 0,1267
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -41,31 0,55 -38,34 0,3381 -0,2453
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 -73,80 0,48 -68,31 0,2958 -0,6969
AU / AngloGold Ashanti plc 0,01 0,45 0,2735 0,2735
UNM / Unum Group 0,01 -7,55 0,40 -14,62 0,2442 -0,0598
GIS / General Mills, Inc. 0,01 6,39 0,35 -8,22 0,2129 -0,0339
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,01 0,29 0,1784 0,1784
WIX / Wix.com Ltd. 0,00 0,21 0,1296 0,1296
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0178 0,0178
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0070 0,0070
IWM US 09/30/25 P160 LONG / DE (N/A) 0,01 0,0066 0,0066
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,0002 -0,1757
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7320
STLA / Stellantis N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4091
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,4684
WELLS FARGO SHORT PORTFOLIO REBATE INCOME / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
WELLS FARGO SHORT PORTFOLIO INTEREST EXPENSE / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
BA / The Boeing Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,6692
EQT / EQT Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,5804
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,1339
AR / Antero Resources Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,6107
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,2484
GLIBK / GCI Liberty, Inc. Short -0,00 -0,03 -0,0163 -0,0163
LBRDK / Liberty Broadband Corporation Short -0,00 -0,25 -0,1507 -0,1507
EFX / Equifax Inc. Short -0,00 -68,79 -0,29 -71,23 -0,1774 0,4776
CAVA / CAVA Group, Inc. Short -0,00 -0,33 -0,2044 -0,2044
ENTG / Entegris, Inc. Short -0,00 -75,88 -0,35 -76,08 -0,2139 0,7379
SNOW / Snowflake Inc. Short -0,00 -55,44 -0,44 -37,59 -0,2706 0,1906
INVH / Invitation Homes Inc. Short -0,01 -45,76 -0,45 -51,35 -0,2765 0,3287
LINE / Lineage, Inc. Short -0,01 -59,08 -0,57 -63,41 -0,3480 0,6638
FICO / Fair Isaac Corporation Short -0,00 -0,57 -0,3495 -0,3495
DDOG / Datadog, Inc. Short -0,00 -0,62 -0,3836 -0,3836
RKLB / Rocket Lab Corporation Short -0,02 -0,77 -0,4727 -0,4727
MCK / McKesson Corporation Short -0,00 -52,12 -0,83 -53,43 -0,5095 0,6546
MMYT / MakeMyTrip Limited Short -0,01 -0,87 -0,5365 -0,5365
IP / International Paper Company Short -0,02 -1,15 -0,7057 -0,7057
SMCI / Super Micro Computer, Inc. Short -0,02 -73,76 -1,17 -51,45 -0,7190 0,8568
MCHP / Microchip Technology Incorporated Short -0,02 -1,25 -0,7708 -0,7708
CEG / Constellation Energy Corporation Short -0,00 142,08 -1,29 277,78 -0,7939 -0,5697
FSLR / First Solar, Inc. Short -0,01 -50,63 -1,49 -31,43 -0,9141 0,5050
PLTR / Palantir Technologies Inc. Short -0,01 -71,76 -1,49 -62,26 -0,9145 1,6640
MRVL / Marvell Technology, Inc. Short -0,02 -1,57 -0,9670 -0,9670
COHR / Coherent Corp. Short -0,02 -1,63 -1,0012 -1,0012
IOT / Samsara Inc. Short -0,05 31,99 -1,72 26,54 -1,0576 -0,1682
COO / The Cooper Companies, Inc. Short -0,02 -14,47 -1,75 -25,98 -1,0763 0,4712
FTAI / FTAI Aviation Ltd. Short -0,01 -26,58 -1,77 -5,65 -1,0866 0,1396
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. Short -0,00 -0,85 -1,80 5,14 -1,1062 0,0142
MDB / MongoDB, Inc. Short -0,01 456,25 -2,00 668,85 -1,2281 -1,0581
MSTR / Strategy Inc Short -0,01 -34,46 -2,04 -30,69 -1,2500 0,6700
AS / Amer Sports, Inc. Short -0,06 -34,08 -2,33 2,06 -1,4292 0,0614
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. Short -0,02 -34,31 -3,05 18,95 -1,8744 -0,1974
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF Short -0,12 -8,69 -5,3359 -5,3359
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust Short -0,02 -11,64 -7,1518 -7,1518
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF Short -0,06 -12,88 -7,9134 -7,9134
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF Short -0,07 -13,02 -7,9984 -7,9984