Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 72.820.582
Nuværende stillinger 96
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KCEVX - Knights of Columbus Long/Short Equity Fund Investor Shares har afsløret 96 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 72.820.582 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KCEVX - Knights of Columbus Long/Short Equity Fund Investor Sharess største beholdninger er Flex Ltd. (US:FLEX) , Discover Financial Services (US:DFS) , Jabil Inc. (US:JBL) , Corpay, Inc. (US:CPAY) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . KCEVX - Knights of Columbus Long/Short Equity Fund Investor Sharess nye stillinger omfatter Halliburton Company (US:HAL) , Unum Group (US:UNM) , Talen Energy Corporation (US:TLNE) , General Mills, Inc. (US:GIS) , and Western Digital Corporation (US:WDC) .

KCEVX - Knights of Columbus Long/Short Equity Fund Investor Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
26,75 17,4899 17,4899
0,00 0,00 9,0672
0,00 0,00 1,6970
0,02 2,81 1,8347 1,5785
-0,00 -0,38 -0,2484 1,4333
0,06 2,97 1,9400 1,3908
0,02 1,82 1,1919 1,1919
0,00 0,00 1,1700
-0,01 -0,20 -0,1339 1,1242
0,11 3,81 2,4939 1,1097
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-0,51 -13,24 -8,6568 -8,6568
-0,48 -10,62 -6,9435 -6,9435
-0,09 -7,80 -5,0977 -5,0977
-0,03 -3,94 -2,5785 -2,5785
-0,01 -2,94 -1,9200 -1,9200
-0,09 -2,28 -1,4906 -1,4906
0,02 0,69 0,4494 -1,4710
-0,02 -2,17 -1,4191 -1,4191
-0,08 -2,41 -1,5758 -1,3034
-0,02 -1,88 -1,2262 -1,2262
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 26,75 17,4899 17,4899
FLEX / Flex Ltd. 0,11 123,01 3,81 83,90 2,4939 1,1097
DFS / Discover Financial Services 0,02 35,26 3,68 22,86 2,4038 0,4071
JBL / Jabil Inc. 0,02 92,11 3,39 73,34 2,2149 0,9110
CPAY / Corpay, Inc. 0,01 29,21 3,34 10,48 2,1846 0,1668
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 64,36 3,31 42,50 2,1618 0,6133
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 12,08 3,21 0,98 2,0975 -0,0226
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 33,58 3,16 14,71 2,0654 0,2272
EBAY / eBay Inc. 0,05 0,71 3,08 1,75 2,0131 -0,0065
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 44,75 3,07 24,94 2,0081 0,3677
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,10 66,83 2,99 46,45 1,9542 0,5921
FOXA / Fox Corporation 0,06 270,58 2,97 260,51 1,9400 1,3908
NTAP / NetApp, Inc. 0,03 43,70 2,95 5,62 1,9291 0,0652
SYF / Synchrony Financial 0,06 31,38 2,89 -1,06 1,8886 -0,0594
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 48,25 2,85 39,78 1,8610 0,5024
OMC / Omnicom Group Inc. 0,04 57,31 2,84 38,06 1,8600 0,4849
LOGI / Logitech International S.A. 0,04 10,39 2,83 -14,58 1,8475 -0,3597
DVA / DaVita Inc. 0,02 809,82 2,81 632,64 1,8347 1,5785
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 76,87 2,76 59,41 1,8055 0,6494
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 -15,80 2,67 -20,36 1,7463 -0,4918
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,02 5,99 2,67 -2,70 1,7453 -0,0854
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 41,10 2,63 29,11 1,7200 0,3606
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -2,95 2,51 -22,68 1,6432 -0,5259
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 110,56 2,39 100,59 1,5596 0,7661
HOLX / Hologic, Inc. 0,04 17,36 2,38 -5,33 1,5565 -0,1213
DELL / Dell Technologies Inc. 0,03 26,95 2,36 12,42 1,5447 0,1426
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 -35,12 2,15 -25,87 1,4054 -0,5294
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 208,11 2,06 205,49 1,3464 0,8966
APP / AppLovin Corporation 0,01 20,24 2,04 -12,39 1,3323 -0,2196
AXP / American Express Company 0,01 41,93 2,00 19,12 1,3077 0,1872
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 90,33 1,91 61,85 1,2457 0,4598
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 -27,40 1,89 -43,21 1,2383 -0,9874
ZM / Zoom Communications Inc. 0,02 1,82 1,1919 1,1919
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,02 86,04 1,74 50,17 1,1390 0,3644
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 455,26 1,68 313,55 1,0978 0,8263
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 226,59 1,58 271,83 1,0361 0,7516
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -24,97 1,58 5,00 1,0298 -0,8006
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 -1,85 1,52 -28,26 0,9927 -0,4197
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 113,97 1,42 98,88 0,9302 0,4529
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 178,63 1,39 116,67 0,9094 0,4806
OC / Owens Corning 0,01 -32,77 1,15 -47,06 0,7544 -0,6991
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,01 25,83 1,15 -0,35 0,7518 -0,0175
ALV / Autoliv, Inc. 0,01 37,48 1,12 32,58 0,7320 0,1686
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 105,56 1,00 262,91 0,6525 0,4341
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,91 0,5969 0,5969
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 198,01 0,89 252,57 0,5835 0,4142
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 29,39 0,81 26,17 0,5297 0,1009
GEN / Gen Digital Inc. 0,03 134,71 0,79 125,57 0,5137 0,2813
XP / XP Inc. 0,05 32,79 0,78 56,80 0,5128 0,1786
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 26,55 0,74 20,52 0,4840 0,0741
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 37,01 0,73 21,26 0,4773 0,0750
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 49,33 0,72 8,07 0,4732 0,0266
BAC / Bank of America Corporation 0,02 -72,27 0,69 -76,13 0,4494 -1,4710
HAL / Halliburton Company 0,03 0,68 0,4441 0,4441
STLAP / Stellantis N.V. 0,07 38,71 0,63 -2,04 0,4091 -0,0168
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 -39,96 0,62 -45,11 0,4079 -0,3495
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -31,99 0,58 -31,57 0,3817 -0,1871
FTI / TechnipFMC plc 0,02 56,53 0,53 46,69 0,3475 0,1058
AAPL / Apple Inc. 0,00 36,81 0,47 23,04 0,3077 0,0528
UNM / Unum Group 0,01 0,47 0,3040 0,3040
TLNE / Talen Energy Corporation 0,00 0,44 0,2897 0,2897
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,38 0,2468 0,2468
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 0,33 0,2172 0,2172
SPY / SPDR S&P 500 ETF - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,1759 0,1759
IWM US 09/30/25 P160 LONG / DE (N/A) 0,16 0,1025 0,1025
SPY / SPDR S&P 500 ETF - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,0847 0,0847
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,6753
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 1,1700
WELLS FARGO SHORT PORTFOLIO INTEREST EXPENSE / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1214
WELLS FARGO SHORT PORTFOLIO REBATE INCOME / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 1,6970
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,2726
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,5398
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,6374
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,1341
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,4213
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,3924
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,3573
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,7362
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,2911
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 9,0672
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,2275
XYZ / Block, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,4759
DKNG / DraftKings Inc. Short -0,01 -86,31 -0,20 -89,18 -0,1339 1,1242
MDB / MongoDB, Inc. Short -0,00 -74,77 -0,26 -84,11 -0,1701 0,9220
CEG / Constellation Energy Corporation Short -0,00 -75,02 -0,34 -81,44 -0,2242 1,0059
NET / Cloudflare, Inc. Short -0,00 -82,72 -0,38 -84,96 -0,2484 1,4333
AVTR / Avantor, Inc. Short -0,04 -0,58 -0,3814 -0,3814
WDC / Western Digital Corporation Short -0,02 -0,70 -0,4555 -0,4555
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. Short -0,00 -0,70 -0,4594 -0,4594
SNOW / Snowflake Inc. Short -0,00 -38,74 -0,71 -46,18 -0,4612 0,4132
LLY / Eli Lilly and Company Short -0,00 -0,72 -0,4684 -0,4684
EQT / EQT Corporation Short -0,02 -0,89 -0,5804 -0,5804
INVH / Invitation Homes Inc. Short -0,03 -0,93 -0,6052 -0,6052
AR / Antero Resources Corporation Short -0,03 -0,93 -0,6107 -0,6107
EFX / Equifax Inc. Short -0,00 -1,00 -0,6549 -0,6549
BA / The Boeing Company Short -0,01 -1,02 -0,6692 -0,6692
IOT / Samsara Inc. Short -0,03 1,17 -1,36 -22,11 -0,8894 0,2757
ENQ / Entegris, Inc. Short -0,02 12,68 -1,46 -12,24 -0,9518 0,1546
LINE / Lineage, Inc. Short -0,03 -1,55 -1,0118 -1,0118
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. Short -0,00 -6,18 -1,71 1,06 -1,1204 0,0108
MCK / McKesson Corporation Short -0,00 -1,78 -1,1641 -1,1641
FTAI / FTAI Aviation Ltd. Short -0,02 -1,88 -1,2262 -1,2262
FSLR / First Solar, Inc. Short -0,02 -2,17 -1,4191 -1,4191
AS / Amer Sports, Inc. Short -0,09 -2,28 -1,4906 -1,4906
COO / The Cooper Companies, Inc. Short -0,03 111,35 -2,37 78,91 -1,5475 -0,6641
SMCI / Super Micro Computer, Inc. Short -0,08 428,58 -2,41 490,69 -1,5758 -1,3034
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. Short -0,03 124,74 -2,57 88,74 -1,6770 -0,7700
MSTR / Strategy Inc Short -0,01 -2,94 -1,9200 -1,9200
PLTR / Palantir Technologies Inc. Short -0,03 -3,94 -2,5785 -2,5785
QQQE / Direxion Shares ETF Trust - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares Short -0,09 -7,80 -5,0977 -5,0977
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF Short -0,48 -10,62 -6,9435 -6,9435
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF Short -0,51 -13,24 -8,6568 -8,6568