Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 250.222.136
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KCVIX - Knights of Columbus Large Cap Value Fund I Shares har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 250.222.136 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KCVIX - Knights of Columbus Large Cap Value Fund I Sharess største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , AT&T Inc. (US:T) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . KCVIX - Knights of Columbus Large Cap Value Fund I Sharess nye stillinger omfatter Chevron Corporation (US:CVX) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Dollar General Corporation (US:DG) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,07 5,6191 5,6191
0,03 4,70 1,8790 1,8790
0,10 4,50 1,7976 1,7976
0,04 3,63 1,4496 1,4496
0,03 3,41 1,3621 1,3621
0,01 3,17 1,2641 1,2641
0,03 2,99 1,1948 1,1948
0,08 2,96 1,1820 1,1820
0,01 2,57 1,0269 1,0269
0,03 2,53 1,0123 1,0123
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,99 0,7940 -0,9747
0,00 2,30 0,9189 -0,9581
0,00 0,00 -0,8467
0,00 1,88 0,7491 -0,7384
0,00 0,00 -0,5943
0,03 3,83 1,5297 -0,5733
0,00 0,00 -0,4927
0,03 3,31 1,3208 -0,4319
0,02 3,15 1,2591 -0,3342
0,04 3,81 1,5225 -0,2933
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 14,07 5,6191 5,6191
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 0,00 10,56 -8,49 4,2179 -0,2039
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,09 0,00 9,41 -1,12 3,7577 0,1116
T / AT&T Inc. 0,31 0,00 8,47 16,74 3,3845 0,6028
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 7,26 13,77 2,9007 0,4548
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,11 0,00 6,59 -4,74 2,6337 -0,0187
C / Citigroup Inc. 0,08 72,26 5,18 44,67 2,0669 0,6961
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 75,39 5,09 82,47 2,0326 0,2839
ETR / Entergy Corporation 0,06 -17,61 4,95 -15,48 1,9780 -0,2673
CVX / Chevron Corporation 0,03 4,70 1,8790 1,8790
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 118,59 4,53 106,76 1,8078 0,9688
VZ / Verizon Communications Inc. 0,10 4,50 1,7976 1,7976
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 85,52 4,45 58,64 1,7785 0,7028
COR / Cencora, Inc. 0,01 0,00 4,35 15,12 1,7390 0,2899
BAC / Bank of America Corporation 0,11 0,00 4,29 -13,86 1,7122 -0,1949
AIG / American International Group, Inc. 0,05 0,00 4,25 10,68 1,6971 0,2259
FE / FirstEnergy Corp. 0,10 0,00 4,24 7,73 1,6932 0,1854
WFC / Wells Fargo & Company 0,06 0,00 4,04 -9,89 1,6125 -0,1042
ALL / The Allstate Corporation 0,02 30,97 4,00 35,09 1,5977 0,4631
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 0,00 3,84 9,28 1,5334 0,1871
MMM / 3M Company 0,03 -23,54 3,83 -30,21 1,5297 -0,5733
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 14,85 3,82 26,29 1,5255 0,3667
DIS / The Walt Disney Company 0,04 0,00 3,81 -19,54 1,5225 -0,2933
NFG / National Fuel Gas Company 0,05 0,00 3,78 9,63 1,5100 0,1887
GM / General Motors Company 0,08 0,00 3,72 -8,52 1,4873 -0,0727
MNST / Monster Beverage Corporation 0,06 0,00 3,71 23,42 1,4800 0,3296
CL / Colgate-Palmolive Company 0,04 0,00 3,70 6,35 1,4787 0,1445
ACM / AECOM 0,04 0,00 3,70 -6,46 1,4760 -0,0375
WM / Waste Management, Inc. 0,02 0,00 3,68 5,96 1,4694 0,1388
DG / Dollar General Corporation 0,04 3,63 1,4496 1,4496
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,00 3,58 -17,51 1,4283 -0,2330
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,03 17,52 3,54 -0,06 1,4146 0,0568
FTS / Fortis Inc. 0,07 0,00 3,52 16,17 1,4059 0,2448
NRG / NRG Energy, Inc. 0,03 3,41 1,3621 1,3621
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,00 3,37 -4,45 1,3458 -0,0053
COP / ConocoPhillips 0,04 0,00 3,37 -9,83 1,3449 -0,0860
BSX / Boston Scientific Corporation 0,03 -28,06 3,31 -27,70 1,3208 -0,4319
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,03 18,37 3,30 25,27 1,3189 0,3087
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 3,17 1,2641 1,2641
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 -26,48 3,15 -24,19 1,2591 -0,3342
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,08 0,00 3,06 5,40 1,2238 0,1095
WMT / Walmart Inc. 0,03 2,99 1,1948 1,1948
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,01 0,00 2,97 9,66 1,1881 0,1488
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 -6,23 2,97 31,20 1,1861 -0,2327
BKR / Baker Hughes Company 0,08 2,96 1,1820 1,1820
LIN / Linde plc 0,01 0,00 2,85 1,60 1,1378 0,0633
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 0,00 2,79 -12,70 1,1148 -0,1105
CMCSA / Comcast Corporation 0,08 40,39 2,75 26,03 1,0984 0,0140
STE / STERIS plc 0,01 0,00 2,75 1,85 1,0975 0,0637
AMT / American Tower Corporation 0,01 146,23 2,68 120,66 1,0711 0,1244
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 2,57 1,0269 1,0269
KO / The Coca-Cola Company 0,03 2,53 1,0123 1,0123
CSX / CSX Corporation 0,08 0,00 2,38 -14,61 0,9525 -0,1176
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 0,00 2,35 -19,14 0,9385 -0,1747
LEN / Lennar Corporation 0,02 0,00 2,31 -17,26 0,9233 -0,1471
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -45,82 2,30 -53,04 0,9189 -0,9581
WELL / Welltower Inc. 0,01 2,17 0,8649 0,8649
AXP / American Express Company 0,01 -48,68 1,99 -56,95 0,7940 -0,9747
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -48,52 1,88 -51,70 0,7491 -0,7384
O / Realty Income Corporation 0,03 1,86 0,7429 0,7429
INTC / Intel Corporation 0,09 352,75 1,82 369,25 0,7256 0,5769
BPOP / Popular, Inc. 0,02 0,00 1,69 -7,29 0,6760 -0,0237
V / Visa Inc. 0,00 0,00 1,26 1,04 0,5043 0,0257
MU / Micron Technology, Inc. 0,02 91,92 1,16 61,98 0,4646 0,1892
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,06 0,00 1,02 -23,47 0,4092 -0,1037
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,84 -20,42 0,3350 -0,0685
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 0,00 0,77 1,19 0,3065 0,0159
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,66 -16,73 0,2628 -0,0399
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5943
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8467
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4927
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0451