Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 277.762.682 |
| Nuværende stillinger | 72 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
KCVIX - Knights of Columbus Large Cap Value Fund I Shares har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 277.762.682 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KCVIX - Knights of Columbus Large Cap Value Fund I Sharess største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , AT&T Inc. (US:T) , and Citigroup Inc. (US:C) . KCVIX - Knights of Columbus Large Cap Value Fund I Sharess nye stillinger omfatter Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Pan American Silver Corp. - Equity Right (US:PAASF) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 6,02 | 2,1662 | 2,1662 | ||
| 0,02 | 4,39 | 1,5807 | 1,5807 | |
| 0,15 | 4,23 | 1,5217 | 1,5217 | |
| 0,16 | 7,55 | 2,7171 | 1,0049 | |
| 0,00 | 2,11 | 0,7602 | 0,7602 | |
| 0,07 | 1,92 | 0,6891 | 0,6891 | |
| 0,08 | 7,32 | 2,6315 | 0,5646 | |
| 0,02 | 2,66 | 0,9553 | 0,4907 | |
| 0,04 | 13,08 | 4,7063 | 0,4884 | |
| 0,04 | 4,58 | 1,6486 | 0,4625 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 5,21 | 1,8741 | -1,0266 | |
| 0,01 | 1,73 | 0,6208 | -0,9047 | |
| 0,02 | 3,10 | 1,1168 | -0,7622 | |
| 0,27 | 7,38 | 2,6540 | -0,7305 | |
| 0,02 | 2,32 | 0,8361 | -0,5785 | |
| 0,01 | 1,57 | 0,5652 | -0,5323 | |
| 0,00 | 1,08 | 0,3894 | -0,3597 | |
| 0,03 | 4,84 | 1,7414 | -0,2913 | |
| 0,10 | 6,56 | 2,3592 | -0,2745 | |
| 0,04 | 3,53 | 1,2706 | -0,2081 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | 2,31 | 13,08 | 23,90 | 4,7063 | 0,4884 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,09 | 4,90 | 10,43 | 10,87 | 3,7520 | -0,0057 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,16 | 48,67 | 7,55 | 76,21 | 2,7171 | 1,0049 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,27 | -12,00 | 7,38 | -12,92 | 2,6540 | -0,7305 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,08 | 3,17 | 7,32 | 41,37 | 2,6315 | 0,5646 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,10 | -15,65 | 6,56 | -0,53 | 2,3592 | -0,2745 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | 2,61 | 6,04 | 35,59 | 2,1718 | 0,3933 | |||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 6,02 | 2,1662 | 2,1662 | ||||||
| ETR / Entergy Corporation | 0,06 | 2,91 | 5,54 | 11,89 | 1,9931 | 0,0151 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,04 | 4,90 | 5,24 | 37,38 | 1,8837 | 0,3612 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | -18,93 | 5,21 | -28,26 | 1,8741 | -1,0266 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,02 | 2,92 | 4,88 | 7,73 | 1,7541 | -0,0537 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,03 | 2,78 | 4,84 | -4,87 | 1,7414 | -0,2913 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,06 | 4,90 | 4,81 | 19,12 | 1,7297 | 0,1173 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | 4,91 | 4,69 | 31,24 | 1,6882 | 0,2599 | |||
| GM / General Motors Company | 0,09 | 4,90 | 4,61 | 23,68 | 1,6567 | 0,1694 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,04 | 46,44 | 4,58 | 54,36 | 1,6486 | 0,4625 | |||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,03 | -13,26 | 4,51 | 32,35 | 1,6235 | 0,2614 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,11 | 2,87 | 4,49 | -0,18 | 1,6163 | -0,1814 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,05 | 4,90 | 4,48 | 18,60 | 1,6125 | 0,1025 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,02 | 4,90 | 4,46 | 2,53 | 1,6059 | -0,1332 | |||
| ACM / AECOM | 0,04 | 4,90 | 4,43 | 19,89 | 1,5936 | 0,1176 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,10 | 4,90 | 4,43 | 4,48 | 1,5933 | -0,0999 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,02 | 4,39 | 1,5807 | 1,5807 | |||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,05 | 4,90 | 4,25 | -0,09 | 1,5268 | -0,1703 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,15 | 4,23 | 1,5217 | 1,5217 | |||||
| MMM / 3M Company | 0,03 | 2,79 | 4,23 | 10,42 | 1,5211 | -0,0086 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,02 | 2,81 | 4,21 | 5,33 | 1,5155 | -0,0822 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,04 | 2,60 | 4,17 | 14,88 | 1,4996 | 0,0500 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,09 | 2,55 | 3,86 | 30,52 | 1,3892 | 0,2073 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,06 | 4,90 | 3,80 | 2,51 | 1,3664 | -0,1136 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,02 | 4,90 | 3,79 | 3,02 | 1,3632 | -0,1062 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,02 | 4,91 | 3,78 | -1,46 | 1,3608 | -0,1726 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,04 | 4,90 | 3,78 | 12,24 | 1,3593 | 0,0144 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 4,89 | 3,71 | 10,18 | 1,3353 | -0,0106 | |||
| FTS / Fortis Inc. | 0,07 | 4,90 | 3,65 | 3,75 | 1,3137 | -0,0922 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,04 | 4,90 | 3,53 | -4,59 | 1,2706 | -0,2081 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,01 | 4,91 | 3,51 | 17,99 | 1,2622 | 0,0741 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,03 | 2,77 | 3,47 | 4,81 | 1,2468 | -0,0740 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,03 | 4,90 | 3,46 | 24,08 | 1,2457 | 0,1309 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | 4,90 | 3,41 | 45,25 | 1,2274 | 0,2889 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | 2,61 | 3,31 | 4,71 | 1,1922 | -0,0718 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,04 | 2,83 | 3,31 | 0,18 | 1,1899 | -0,1290 | |||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,08 | 4,90 | 3,20 | 4,50 | 1,1517 | -0,0721 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,09 | 4,90 | 3,17 | 32,84 | 1,1393 | 0,1868 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,03 | 2,61 | 3,13 | -0,70 | 1,1260 | -0,1331 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | -40,78 | 3,10 | -34,01 | 1,1168 | -0,7622 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | 2,62 | 3,09 | 3,41 | 1,1125 | -0,0824 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | 4,92 | 3,04 | 6,53 | 1,0918 | -0,0461 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,08 | 2,76 | 2,75 | -0,18 | 0,9876 | -0,1108 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,02 | 60,99 | 2,66 | 128,29 | 0,9553 | 0,4907 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | 2,68 | 2,60 | 13,00 | 0,9349 | 0,0159 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 2,74 | 2,55 | -5,00 | 0,9162 | -0,1549 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,02 | 4,90 | 2,50 | 8,35 | 0,9010 | -0,0223 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,01 | 2,58 | 2,46 | -4,40 | 0,8842 | -0,1427 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,04 | 2,86 | 2,44 | -3,75 | 0,8775 | -0,1348 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,01 | 2,61 | 2,40 | 10,99 | 0,8646 | -0,0003 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,02 | -34,92 | 2,32 | -34,37 | 0,8361 | -0,5785 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,12 | 29,14 | 2,31 | 27,20 | 0,8312 | 0,1056 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 2,83 | 2,30 | 15,55 | 0,8260 | 0,0321 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,02 | 4,90 | 2,13 | 26,00 | 0,7669 | 0,0909 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 2,11 | 0,7602 | 0,7602 | |||||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,02 | 175,88 | 2,08 | 171,45 | 0,7489 | 0,4424 | |||
| PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right | 0,07 | 1,92 | 0,6891 | 0,6891 | |||||
| O / Realty Income Corporation | 0,03 | 2,86 | 1,86 | -0,22 | 0,6676 | -0,0753 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 101,34 | 1,85 | 181,89 | 0,6663 | 0,4035 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,01 | -55,44 | 1,73 | -54,83 | 0,6208 | -0,9047 | |||
| STE / STERIS plc | 0,01 | -43,26 | 1,57 | -42,81 | 0,5652 | -0,5323 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,07 | 4,90 | 1,37 | 33,89 | 0,4932 | 0,0839 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 4,90 | 1,32 | 4,91 | 0,4764 | -0,0279 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 4,91 | 1,24 | 47,85 | 0,4459 | 0,1109 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -42,10 | 1,08 | -42,29 | 0,3894 | -0,3597 |
