Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 258.648.516 |
| Nuværende stillinger | 72 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
KCGIX - Knights of Columbus Large Cap Growth Fund I Shares har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 258.648.516 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KCGIX - Knights of Columbus Large Cap Growth Fund I Sharess største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . KCGIX - Knights of Columbus Large Cap Growth Fund I Sharess nye stillinger omfatter The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , Twilio Inc. (US:TWLO) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , and GE Vernova Inc. (US:GEV) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 29,45 | 11,3852 | 3,0986 | |
| 6,61 | 2,5572 | 2,5572 | ||
| 0,05 | 28,79 | 11,1315 | 1,4993 | |
| 0,03 | 10,20 | 3,9419 | 0,8722 | |
| 0,02 | 2,24 | 0,8650 | 0,8650 | |
| 0,01 | 3,16 | 1,2233 | 0,5984 | |
| 0,07 | 1,53 | 0,5908 | 0,5908 | |
| 0,01 | 1,43 | 0,5535 | 0,5535 | |
| 0,01 | 3,47 | 1,3419 | 0,5474 | |
| 0,00 | 1,41 | 0,5469 | 0,5469 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 20,91 | 8,0836 | -1,6279 | |
| 0,00 | 3,24 | 1,2518 | -0,7985 | |
| 0,02 | 2,03 | 0,7860 | -0,7861 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,7801 | ||
| 0,01 | 4,73 | 1,8289 | -0,6361 | |
| 0,00 | 1,62 | 0,6264 | -0,6156 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4926 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4180 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4160 | ||
| 0,01 | 1,14 | 0,4409 | -0,3470 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,17 | -1,18 | 29,45 | 61,38 | 11,3852 | 3,0986 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | 0,56 | 28,79 | 35,74 | 11,1315 | 1,4993 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,10 | 0,09 | 20,91 | -2,23 | 8,0836 | -1,6279 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -14,26 | 11,33 | 20,80 | 4,3812 | 0,1211 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | -1,16 | 10,20 | 50,83 | 3,9419 | 0,8722 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | -1,20 | 8,20 | 19,39 | 3,1714 | 0,0515 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | -1,04 | 7,02 | 18,61 | 2,7150 | 0,0267 | |||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 6,61 | 2,5572 | 2,5572 | ||||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,02 | -1,53 | 5,94 | 7,59 | 2,2956 | -0,2106 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 9,41 | 5,69 | 9,40 | 2,1996 | -0,1619 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | -1,52 | 4,73 | -12,86 | 1,8289 | -0,6361 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 23,90 | 4,03 | 50,04 | 1,5582 | 0,3385 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,04 | 44,22 | 4,01 | 45,30 | 1,5488 | 0,2969 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 10,00 | 3,47 | 98,46 | 1,3419 | 0,5474 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | -1,53 | 3,39 | 39,44 | 1,3096 | 0,2067 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -30,00 | 3,24 | -28,28 | 1,2518 | -0,7985 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | 70,96 | 3,16 | 129,94 | 1,2233 | 0,5984 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 3,88 | 3,12 | 7,36 | 1,2075 | -0,1134 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,05 | 26,23 | 3,07 | 18,11 | 1,1878 | 0,0067 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | -1,53 | 3,02 | -5,34 | 1,1657 | -0,2806 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,02 | -1,21 | 3,01 | 6,88 | 1,1653 | -0,1154 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,03 | -1,53 | 2,80 | 6,68 | 1,0810 | -0,1094 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 6,41 | 2,79 | -8,58 | 1,0787 | -0,3073 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 4,99 | 2,77 | 17,96 | 1,0689 | 0,0045 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 31,93 | 2,70 | 65,08 | 1,0435 | 0,3010 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 7,94 | 2,69 | 42,62 | 1,0417 | 0,1840 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 63,38 | 2,59 | 128,57 | 1,0021 | 0,4869 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,02 | -1,52 | 2,59 | -8,85 | 0,9998 | -0,2886 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -1,51 | 2,58 | 23,21 | 0,9977 | 0,0466 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | -1,51 | 2,56 | 3,44 | 0,9894 | -0,1340 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,02 | -1,53 | 2,44 | 0,41 | 0,9440 | -0,1600 | |||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,02 | 9,32 | 2,39 | 63,77 | 0,9244 | 0,2613 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -1,49 | 2,36 | -2,72 | 0,9140 | -0,1896 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,02 | 2,24 | 0,8650 | 0,8650 | |||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | -1,53 | 2,23 | -3,29 | 0,8628 | -0,1852 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,01 | -0,36 | 2,23 | 60,30 | 0,8602 | 0,2299 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,01 | -0,36 | 2,20 | 33,19 | 0,8505 | 0,1006 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,02 | 66,66 | 2,09 | 50,14 | 0,8091 | 0,1761 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | -39,32 | 2,03 | -41,28 | 0,7860 | -0,7861 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | -1,52 | 2,03 | -8,14 | 0,7858 | -0,2190 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 18,37 | 1,99 | 114,41 | 0,7712 | 0,3487 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | -0,36 | 1,84 | 24,63 | 0,7124 | 0,0412 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,01 | -1,21 | 1,72 | -0,69 | 0,6644 | -0,1215 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,01 | -0,37 | 1,72 | -7,50 | 0,6632 | -0,1787 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,01 | -0,36 | 1,63 | 3,69 | 0,6303 | -0,0836 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -40,85 | 1,62 | -40,77 | 0,6264 | -0,6156 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,01 | -0,37 | 1,56 | 3,67 | 0,6015 | -0,0796 | |||
| SOFI / SoFi Technologies, Inc. | 0,07 | 1,53 | 0,5908 | 0,5908 | |||||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | -27,52 | 1,45 | 13,53 | 0,5616 | -0,0196 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,01 | 1,43 | 0,5535 | 0,5535 | |||||
| TOST / Toast, Inc. | 0,03 | -43,59 | 1,43 | -22,58 | 0,5530 | -0,2859 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | 1,41 | 0,5469 | 0,5469 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,01 | 1,38 | 0,5316 | 0,5316 | |||||
| VIK / Viking Holdings Ltd | 0,02 | -45,23 | 1,33 | -21,65 | 0,5137 | -0,2560 | |||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,02 | 0,24 | 1,31 | 16,34 | 0,5065 | -0,0049 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0,00 | -0,35 | 1,30 | 13,92 | 0,5030 | -0,0157 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -0,37 | 1,28 | -5,89 | 0,4944 | -0,1225 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 0,26 | 1,21 | 2,28 | 0,4684 | -0,0693 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 1,20 | 0,4656 | 0,4656 | |||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 1,14 | 0,4411 | 0,4411 | |||||
| ATI / ATI Inc. | 0,01 | -53,55 | 1,14 | -34,29 | 0,4409 | -0,3470 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,01 | -26,07 | 1,13 | 27,12 | 0,4351 | 0,0331 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | -3,87 | 1,11 | 34,75 | 0,4287 | 0,0549 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,01 | -0,36 | 1,02 | 5,82 | 0,3942 | -0,0431 | |||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,04 | 0,98 | 0,3798 | 0,3798 | |||||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | -2,54 | 0,88 | -0,57 | 0,3396 | -0,0614 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -0,22 | 0,86 | -10,86 | 0,3333 | -0,1061 | |||
| APG / APi Group Corporation | 0,02 | 0,75 | 0,2903 | 0,2903 | |||||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,01 | 37,41 | 0,71 | 23,57 | 0,2758 | -0,0925 | |||
| AMRZZ / Amrize AG | 0,01 | 0,64 | 0,2474 | 0,2474 | |||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -41,46 | 0,61 | -24,26 | 0,2370 | -0,1132 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | -0,39 | 0,60 | 44,58 | 0,2320 | 0,0434 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4180 | ||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4160 | ||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7801 | ||||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3316 | ||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4926 |
