Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 216.671.623
Nuværende stillinger 83
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KCIIX - Knights of Columbus International Equity Fund I Shares har afsløret 83 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 216.671.623 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KCIIX - Knights of Columbus International Equity Fund I Sharess største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . KCIIX - Knights of Columbus International Equity Fund I Sharess nye stillinger omfatter Aena S.M.E., S.A. (DE:A441) , L'Air Liquide S.A. (AT:AI) , Wärtsilä Oyj Abp (US:WRTBF) , Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADRZY) , and CORP COMERCI SAB (MX:LACOMUBC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,59 3,4855 3,4855
0,01 2,79 1,2798 1,2798
0,08 3,22 1,4777 0,9636
1,34 1,94 0,8908 0,8908
0,03 2,80 1,2848 0,8452
0,01 1,62 0,7450 0,7450
0,07 1,29 0,5936 0,5936
0,01 0,96 0,4386 0,4386
0,49 0,92 0,4210 0,4210
0,46 2,87 1,3193 0,3802
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 6,20 2,8435 -1,0794
0,00 0,00 -0,8839
0,00 0,00 -0,7609
0,00 0,00 -0,5338
0,09 3,12 1,4342 -0,4778
0,06 2,50 1,1495 -0,3851
0,01 3,80 1,7421 -0,3457
0,01 2,54 1,1678 -0,2461
0,02 2,25 1,0347 -0,2459
0,01 2,16 0,9927 -0,2409
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 7,59 3,4855 3,4855
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,22 -7,41 6,20 -21,39 2,8435 -1,0794
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 5,37 6,17 2,4628 -0,0528
NNND / Tencent Holdings Limited 0,09 0,00 5,22 16,40 2,3979 0,1640
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,27 0,00 3,96 21,72 1,8159 0,1979
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 22,96 3,96 36,66 1,8155 0,3750
RY / Royal Bank of Canada 0,03 0,00 3,94 -1,55 1,8069 -0,1834
SHELL / Shell plc 0,12 8,94 3,93 7,05 1,8055 -0,0233
ASML / ASML Holding N.V. 0,01 0,00 3,80 -9,51 1,7421 -0,3457
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,71 -15,31 3,64 8,24 1,6706 -0,0037
ENGI / Engie SA 0,17 0,00 3,52 25,22 1,6155 0,2162
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -14,71 3,48 0,66 1,5991 -0,1241
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 3,48 22,87 1,5955 0,1869
BNP / BNP Paribas SA 0,04 -14,24 3,39 6,36 1,5574 -0,0304
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,20 0,00 3,36 16,79 1,5425 0,1104
SREN / Swiss Re AG 0,02 0,00 3,28 17,58 1,5076 0,1170
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 3,26 29,83 1,4983 0,2465
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,08 185,34 3,22 211,92 1,4777 0,9636
UBSG / UBS Group AG 0,10 10,63 3,16 -4,76 1,4498 -0,2010
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -24,02 3,12 -18,67 1,4342 -0,4778
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,06 0,00 3,12 11,08 1,4318 0,0338
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,24 0,00 2,99 -0,37 1,3728 -0,1216
MFC / Manulife Financial Corporation 0,10 0,00 2,98 2,48 1,3666 -0,0795
CSU / Constellation Software Inc. 0,00 26,98 2,88 39,95 1,3232 0,2977
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,46 40,68 2,87 52,39 1,3193 0,3802
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 188,06 2,80 224,71 1,2848 0,8452
A441 / Aena S.M.E., S.A. 0,01 2,79 1,2798 1,2798
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,13 0,00 2,77 17,92 1,2716 0,1022
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,77 30,41 1,2696 0,2136
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -23,41 2,76 -3,02 1,2656 -0,1499
7751 / Canon Inc. 0,09 10,43 2,74 5,74 1,2591 -0,0322
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,73 -7,89 1,2546 -0,2224
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 2,70 -3,40 1,2389 -0,1518
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,07 0,00 2,70 21,54 1,2381 0,1332
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,09 0,00 2,70 -4,13 1,2370 -0,1622
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 2,15 36,39 2,66 41,22 1,2188 0,2827
500209 / Infosys Limited 0,15 24,58 2,64 1,23 1,2130 -0,0867
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,09 15,30 2,59 8,90 1,1908 0,0051
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,59 35,14 1,1880 0,2348
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 -16,60 2,54 -10,42 1,1678 -0,2461
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -29,89 2,50 -18,78 1,1495 -0,3851
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,50 -2,80 1,1491 -0,1331
DIVISLAB / Divi's Laboratories Limited 0,03 33,00 2,50 49,22 1,1483 0,3137
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,44 -0,93 1,1215 -0,1062
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,14 15,97 2,43 14,93 1,1133 0,0625
W8V / Bank of China Limited 4,32 0,00 2,41 7,92 1,1079 -0,0053
1810 / Xiaomi Corporation 0,37 -30,10 2,38 -10,70 1,0919 -0,2343
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,36 7,55 1,0852 -0,0089
CRH / CRH plc 0,02 0,00 2,34 -4,11 1,0718 -0,1407
BHPLF / BHP Group Limited 0,10 0,00 2,32 -2,97 1,0658 -0,1253
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -12,99 2,31 6,93 1,0616 -0,0154
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,25 -12,36 1,0347 -0,2459
MT / ArcelorMittal S.A. 0,08 -23,75 2,23 -9,53 1,0240 -0,2036
0WH / WH Group Limited 2,48 10,69 2,22 26,90 1,0199 0,1482
105560 / KB Financial Group Inc. 0,03 20,99 2,19 22,07 1,0030 0,1118
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,22 0,00 2,17 9,80 0,9975 0,0123
ADS / adidas AG 0,01 0,00 2,16 -12,75 0,9927 -0,2409
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,59 19,18 2,14 24,67 0,9839 0,1278
600000 / Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 1,41 0,00 2,13 2,60 0,9762 -0,0559
MAP / Mapfre, S.A. 0,59 -12,64 2,09 11,99 0,9602 0,0300
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,04 0,00 2,00 -1,13 0,9199 -0,0894
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,23 13,66 2,00 40,44 0,9169 0,2087
ORXCF / ORIX Corporation 0,10 25,22 1,99 18,87 0,9142 0,0805
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0,20 0,00 1,98 7,53 0,9106 -0,0081
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,98 -11,11 0,9072 -0,1998
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,17 0,00 1,97 11,09 0,9056 0,0213
788 / China Tower Corporation Limited 1,34 1,94 0,8908 0,8908
LIN / Linde plc 0,00 0,00 1,90 1,60 0,8722 -0,0589
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 0,94 11,85 1,84 25,41 0,8452 0,1142
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 1,82 21,28 0,8344 0,0881
1339 / The People's Insurance Company (Group) of China Limited 2,85 -29,98 1,69 26,29 0,7741 0,0427
AI / L'Air Liquide S.A. 0,01 1,62 0,7450 0,7450
000270 / Kia Corporation 0,02 0,00 1,49 -8,92 0,6846 -0,1306
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,46 0,00 1,42 -4,26 0,6497 -0,0861
TEN / Tenaris S.A. 0,08 23,08 1,33 8,55 0,6122 0,0008
WRTBF / Wärtsilä Oyj Abp 0,07 1,29 0,5936 0,5936
IVKA / Investec Group 0,21 0,00 1,29 -2,12 0,5921 -0,0644
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,07 0,00 1,26 -14,20 0,5773 -0,1520
SATLF / ZOZO, Inc. 0,10 200,00 1,02 -7,10 0,4684 -0,0785
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,96 0,4386 0,4386
LACOMUBC / CORP COMERCI SAB 0,49 0,92 0,4210 0,4210
UTY / PT United Tractors Tbk 0,47 0,00 0,65 -10,42 0,2960 -0,0624
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7609
SW / Sodexo S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8839
INE200M01021 / Varun Beverages Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5338