Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 227.912.793
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KCIIX - Knights of Columbus International Equity Fund I Shares har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 227.912.793 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KCIIX - Knights of Columbus International Equity Fund I Sharess største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Shell plc (NL:SHELL) , Royal Bank of Canada (CA:RY) , and SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) . KCIIX - Knights of Columbus International Equity Fund I Sharess nye stillinger omfatter Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , QBE Insurance Group Limited (US:QBEIF) , Shopify Inc. (US:SHOP) , Continental Aktiengesellschaft (US:CTTAF) , and British Land Company PLC (US:BRLAF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,16 3,1318 3,1318
0,11 2,99 1,3074 1,3074
0,02 2,67 1,1674 1,1674
0,23 8,98 3,9262 1,0826
0,17 2,46 1,0771 1,0771
0,02 2,41 1,0532 1,0532
0,03 2,31 1,0086 1,0086
0,12 2,68 1,1706 0,5933
0,01 2,68 1,1703 0,4253
0,11 4,23 1,8492 0,3994
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,2130
0,00 0,00 -1,1880
0,00 0,00 -0,9142
0,00 0,00 -0,9072
0,01 4,24 1,8561 -0,6067
0,02 1,81 0,7911 -0,4937
0,00 3,29 1,4399 -0,3022
0,02 2,77 1,2135 -0,2941
0,06 3,60 1,5767 -0,2389
0,14 3,21 1,4041 -0,2115
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,23 6,63 8,98 44,89 3,9262 1,0826
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 7,16 3,1318 3,1318
NNND / Tencent Holdings Limited 0,09 0,00 5,97 14,32 2,6121 0,2142
SHELL / Shell plc 0,14 11,07 4,87 23,70 2,1280 0,3225
RY / Royal Bank of Canada 0,04 10,67 4,66 18,32 2,0372 0,2304
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -19,08 4,24 -20,93 1,8561 -0,6067
UBS / UBS Group AG 0,11 9,32 4,23 33,85 1,8492 0,3994
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,08 0,00 4,21 30,63 1,8394 0,3617
9988 / Alibaba Group Holding Limited 0,27 0,00 3,98 0,71 1,7426 -0,0732
BNP / BNP Paribas SA 0,04 5,49 3,85 13,53 1,6849 0,1275
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,71 0,00 3,80 4,37 1,6618 -0,0089
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 15,59 3,78 26,41 1,6542 0,2814
SU / Schneider Electric S.E. 0,01 19,66 3,62 32,56 1,5847 0,3301
CIXPF / CaixaBank, S.A. 0,38 6,67 3,61 30,94 1,5794 0,3137
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 3,60 -8,87 1,5767 -0,2389
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 6,25 3,58 6,46 1,5647 0,0222
MFC / Manulife Financial Corporation 0,11 18,01 3,55 19,15 1,5516 0,1850
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 3,36 -3,62 1,4689 -0,1302
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 3,31 -4,89 1,4461 -0,1494
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,10 15,48 3,31 27,41 1,4457 0,2549
KMTUF / Komatsu Ltd. 0,10 9,66 3,29 22,15 1,4402 0,2031
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -16,23 3,29 -13,25 1,4399 -0,3022
3CP / Xiaomi Corporation 0,48 29,60 3,24 36,19 1,4172 0,3253
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 2,35 9,28 3,24 21,85 1,4154 0,1966
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 3,23 -1,10 1,4120 -0,0863
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -16,15 3,21 -8,81 1,4041 -0,2115
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,06 0,00 3,20 2,56 1,3995 -0,0324
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 3,12 -0,13 1,3648 -0,0694
CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 12,50 3,10 7,67 1,3581 0,0348
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 3,06 10,77 1,3403 0,0707
AENA SME SA COMMON STOCK / EC (ES0105046017) 0,11 2,99 1,3074 1,3074
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,46 0,00 2,86 -0,35 1,2527 -0,0665
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,14 0,00 2,86 17,73 1,2491 0,1358
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 2,82 4,59 1,2351 -0,0038
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,81 10,61 1,2310 0,0632
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -15,30 2,77 -15,53 1,2135 -0,2941
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,03 0,00 2,75 25,72 1,2017 0,1986
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,13 0,00 2,73 -1,30 1,1959 -0,0757
TKOMF / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,07 0,00 2,70 0,19 1,1819 -0,0561
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,12 82,19 2,68 112,89 1,1706 0,5933
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 72,15 2,68 64,82 1,1703 0,4253
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,02 2,67 1,1674 1,1674
DIVISLAB / Divi's Laboratories Limited 0,03 0,00 2,60 3,76 1,1352 -0,0130
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 7,38 2,59 3,31 1,1315 -0,0180
W8V / Bank of China Limited 4,32 0,00 2,50 3,40 1,0914 -0,0165
0WH / WH Group Limited 2,48 0,00 2,49 11,93 1,0881 0,0683
GBOOF / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,28 19,31 2,48 23,94 1,0829 0,1660
QBEIF / QBE Insurance Group Limited 0,17 2,46 1,0771 1,0771
BHP / BHP Group Limited 0,10 0,00 2,46 5,94 1,0763 0,0105
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,42 7,23 1,0573 0,0226
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,41 2,03 1,0550 -0,0302
SHOP / Shopify Inc. 0,02 2,41 1,0532 1,0532
CMAB / Mapfre, S.A. 0,59 0,00 2,39 14,39 1,0469 0,0866
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 2,36 2,12 1,0333 -0,0283
MT / ArcelorMittal S.A. 0,08 0,00 2,35 5,42 1,0288 0,0048
CRH / CRH plc 0,02 0,00 2,33 -0,09 1,0205 -0,0512
CTTAF / Continental Aktiengesellschaft 0,03 2,31 1,0086 1,0086
WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp 0,08 15,00 2,22 72,00 0,9728 0,3792
1339 / The People's Insurance Company (Group) of China Limited 2,85 0,00 2,19 29,83 0,9577 0,1836
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,17 -11,17 0,9494 -0,1721
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,18 9,58 2,10 6,44 0,9187 0,0131
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 2,02 1,71 0,8830 -0,0276
WI4 / Weichai Power Co., Ltd. 0,94 0,00 2,00 8,69 0,8753 0,0300
MFU / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,22 0,00 1,96 -9,80 0,8573 -0,1402
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,59 0,00 1,95 -8,96 0,8535 -0,1305
LIN / Linde plc 0,00 0,00 1,93 1,53 0,8441 -0,0281
788 / China Tower Corporation Limited 1,34 0,00 1,88 -3,35 0,8201 -0,0707
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 1,85 1,82 0,8099 -0,0245
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -21,29 1,81 -35,41 0,7911 -0,4937
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,80 -16,93 0,7858 -0,2069
600000 / Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 1,00 -29,08 1,78 -16,41 0,7779 -0,1984
TEN / Tenaris S.A. 0,10 25,00 1,75 30,98 0,7639 0,1517
IVTJF / Investec Group 0,23 13,56 1,73 33,72 0,7545 0,1624
000270 / Kia Corporation 0,02 0,00 1,72 15,16 0,7511 0,0665
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,46 0,00 1,41 -0,35 0,6169 -0,0328
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 42,11 1,32 37,70 0,5753 0,1366
LACOMUBC / CORP COMERCI SAB 0,50 1,03 1,06 15,92 0,4652 0,0442
SATLF / ZOZO, Inc. 0,10 0,00 0,99 -2,55 0,4351 -0,0333
BRLAF / British Land Company PLC 0,17 0,76 0,3317 0,3317
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9142
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9072
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2130
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1880