Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 142.992.650
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KCRIX - Knights Of Columbus Global Real Estate Fund I Shares har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 142.992.650 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KCRIX - Knights Of Columbus Global Real Estate Fund I Sharess største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , American Tower Corporation (US:AMT) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) . KCRIX - Knights Of Columbus Global Real Estate Fund I Sharess nye stillinger omfatter Equity Residential (US:EQR) , American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , EastGroup Properties, Inc. (US:EGP) , EPR Properties (US:EPR) , and Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,68 1,8736 1,8736
0,06 2,29 1,6003 1,6003
0,09 14,27 9,9831 1,3094
0,01 1,64 1,1453 1,1453
0,03 1,48 1,0366 1,0366
0,04 6,88 4,8097 0,8694
0,05 1,22 0,8561 0,8561
1,08 0,7571 0,7571
0,11 3,35 2,3445 0,7313
0,11 11,86 8,2922 0,5153
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,30 0,9098 -3,4203
0,02 0,88 0,6167 -2,3805
0,01 0,48 0,3341 -2,0817
0,02 2,00 1,3971 -1,8654
0,05 2,03 1,4211 -1,6048
0,02 0,34 0,2383 -1,3915
0,06 12,58 8,7983 -1,3662
0,00 0,00 -1,2016
0,01 2,79 1,9547 -1,1618
0,05 1,78 1,2455 -1,0514
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,09 2,14 14,27 10,50 9,9831 1,3094
AMT / American Tower Corporation 0,06 -10,11 12,58 -16,91 8,7983 -1,3662
PLD / Prologis, Inc. 0,11 -2,03 11,86 2,37 8,2922 0,5153
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 -4,95 9,67 -13,30 6,7638 -0,7258
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,04 6,62 6,88 17,18 4,8097 0,8694
O / Realty Income Corporation 0,12 0,90 6,55 -2,12 4,5837 0,0880
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,04 -4,96 5,89 -1,09 4,1167 0,1211
PSA / Public Storage 0,02 -4,96 4,88 -13,98 3,4139 -0,3957
CCI / Crown Castle Inc. 0,04 -4,96 4,15 -5,56 2,9015 -0,0480
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 -4,96 3,77 -15,69 2,6346 -0,3652
INVH / Invitation Homes Inc. 0,11 55,63 3,35 39,51 2,3445 0,7313
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,03 -4,96 3,00 3,20 2,0999 0,1463
REG / Regency Centers Corporation 0,04 -24,10 2,80 -24,93 1,9589 -0,5458
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 -35,40 2,79 -39,80 1,9547 -1,1618
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,02 24,02 2,78 13,75 1,9446 0,3030
WY / Weyerhaeuser Company 0,11 -4,96 2,78 -8,11 1,9420 -0,0870
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 -4,96 2,72 -12,27 1,9010 -0,1788
EQR / Equity Residential 0,04 2,68 1,8736 1,8736
VTR / Ventas, Inc. 0,04 -4,96 2,39 -8,91 1,6736 -0,0899
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,06 2,29 1,6003 1,6003
SUI / Sun Communities, Inc. 0,02 -38,15 2,26 -39,47 1,5822 -0,7241
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 16,66 2,06 48,70 1,4418 0,5110
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,05 -54,74 2,03 -54,93 1,4211 -1,6048
CPT / Camden Property Trust 0,02 -59,88 2,00 -48,38 1,3971 -1,8654
WPC / W. P. Carey Inc. 0,03 -17,65 1,96 -31,90 1,3710 -0,7985
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 -39,20 1,91 -45,78 1,3353 -1,0282
AMH / American Homes 4 Rent 0,05 -43,89 1,78 -47,95 1,2455 -1,0514
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 1,64 1,1453 1,1453
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,06 -4,96 1,63 -0,31 1,1388 0,0422
BXP / Boston Properties, Inc. 0,02 -29,92 1,61 -28,06 1,1266 -0,3766
SKT / Tanger Inc. 0,05 -34,10 1,56 -37,22 1,0895 -0,5764
UDR / UDR, Inc. 0,04 -4,96 1,52 -10,82 1,0614 -0,0814
EPR / EPR Properties 0,03 1,48 1,0366 1,0366
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,05 -50,01 1,40 -52,62 0,9809 -1,0067
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,03 -32,20 1,39 -33,22 0,9732 -0,4256
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,01 -4,96 1,38 2,68 0,9651 0,0632
CUBE / CubeSmart 0,03 -77,81 1,30 -74,68 0,9098 -3,4203
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,05 1,22 0,8561 0,8561
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 1,08 0,7571 0,7571
NNN / NNN REIT, Inc. 0,02 -78,16 0,88 -75,21 0,6167 -2,3805
VNO / Vornado Realty Trust 0,02 -4,96 0,81 3,56 0,5697 0,0413
KIM / Kimco Realty Corporation 0,04 -4,96 0,77 1,05 0,5407 0,0267
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 -85,65 0,48 -86,74 0,3341 -2,0817
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,01 0,42 0,2928 0,2928
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,02 -84,83 0,34 -85,75 0,2383 -1,3915
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2016