Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 51.350.896
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KBIWX - KBI GLOBAL INVESTORS AQUARIUS FUND Institutional Shares har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 51.350.896 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KBIWX - KBI GLOBAL INVESTORS AQUARIUS FUND Institutional Sharess største beholdninger er Veolia Environnement SA (FR:VIE) , Xylem Inc. (US:XYL) , United Utilities Group PLC (GB:UU.) , Kurita Water Industries Ltd. (MX:6370 N) , and IDEX Corporation (US:IEX) .

KBIWX - KBI GLOBAL INVESTORS AQUARIUS FUND Institutional Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,90 1,7526 1,7526
0,28 1,85 3,5841 1,1995
0,02 1,55 2,9971 1,1253
0,01 1,09 2,1122 0,6490
0,01 1,86 3,6141 0,6347
0,01 1,37 2,6617 0,5253
0,02 1,12 2,1690 0,4538
0,02 1,46 2,8316 0,4067
0,14 2,16 4,1810 0,4044
0,04 1,23 2,3815 0,4038
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,86 1,6741 -1,5410
0,03 1,37 2,6512 -0,8570
0,01 0,69 1,3428 -0,7262
0,01 0,83 1,6047 -0,5935
0,05 0,60 1,1578 -0,5180
0,01 1,00 1,9328 -0,3128
0,03 1,07 2,0737 -0,3105
0,01 1,70 3,3017 -0,3072
0,56 0,18 0,3400 -0,2726
0,03 0,33 0,6430 -0,2329
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VIE / Veolia Environnement SA 0,09 -26,21 3,23 -5,53 6,2554 -0,1828
XYL / Xylem Inc. 0,02 1,71 2,69 -1,10 5,2128 0,0876
UU. / United Utilities Group PLC 0,14 -9,56 2,16 7,58 4,1810 0,4044
6370 N / Kurita Water Industries Ltd. 0,06 4,21 2,13 -0,93 4,1337 0,0771
IEX / IDEX Corporation 0,01 52,04 1,86 17,90 3,6141 0,6347
PEGRF / Pennon Group Plc 0,28 56,00 1,85 46,09 3,5841 1,1995
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,04 -19,58 1,75 -6,76 3,3955 -0,1448
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 -24,60 1,70 -11,07 3,3017 -0,3072
HTO / H2O America 0,03 -3,92 1,70 8,56 3,2958 0,3439
021240 / COWAY Co., Ltd. 0,03 -18,45 1,65 -5,12 3,1979 -0,0771
ACM / AECOM 0,02 66,36 1,55 55,69 2,9971 1,1253
PNR / Pentair plc 0,02 29,71 1,46 13,53 2,8316 0,4067
VLTO / Veralto Corporation 0,01 3,25 1,41 -4,22 2,7255 -0,0408
H11 / Halma plc 0,04 4,07 1,37 2,54 2,6647 0,1385
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,01 29,03 1,37 21,18 2,6617 0,5253
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,03 -2,18 1,37 -26,54 2,6512 -0,8570
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 13,64 1,35 6,48 2,6142 0,2269
WEIGF / The Weir Group PLC 0,04 -7,23 1,31 -6,25 2,5299 -0,0936
AALB / Aalberts N.V. 0,04 14,57 1,25 7,82 2,4317 0,2387
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,04 38,11 1,23 17,06 2,3815 0,4038
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -8,83 1,14 -8,35 2,2142 -0,1350
ARCAD / Arcadis NV 0,02 44,73 1,12 22,86 2,1690 0,4538
ITRI / Itron, Inc. 0,01 35,37 1,09 40,34 2,1122 0,6490
SVT1 / Severn Trent PLC 0,03 -29,01 1,07 -15,49 2,0737 -0,3105
CNM / Core & Main, Inc. 0,02 -4,23 1,01 -10,62 1,9586 -0,1714
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 -17,02 1,00 -16,29 1,9328 -0,3128
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,90 1,7526 1,7526
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -9,26 0,90 14,03 1,7491 0,2579
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -24,89 0,86 -4,74 1,6766 -0,0332
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -47,98 0,86 -49,41 1,6741 -1,5410
GF / Georg Fischer AG 0,01 -3,72 0,86 -11,57 1,6598 -0,1654
STN / Stantec Inc. 0,01 -37,43 0,83 -29,07 1,6047 -0,5935
TOTDF / TOTO LTD. 0,03 -17,49 0,75 -10,98 1,4465 -0,1333
TTC / The Toro Company 0,01 -23,06 0,69 -36,92 1,3428 -0,7262
KUBTF / Kubota Corporation 0,05 -27,50 0,60 -32,85 1,1578 -0,5180
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 11,25 0,51 -1,55 0,9833 0,0112
MAS / Masco Corporation 0,01 12,31 0,48 -14,23 0,9238 -0,1221
CSMG3 / Companhia de Saneamento de Minas Gerais 0,12 -19,05 0,45 -20,04 0,8761 -0,1876
CSGQF / Costain Group PLC 0,24 -19,36 0,36 0,57 0,6884 0,0228
NOEJ / NORMA Group SE 0,03 -2,58 0,33 -28,66 0,6430 -0,2329
855 / China Water Affairs Group Limited 0,40 -32,57 0,31 -10,17 0,5996 -0,0494
GUG / Guangdong Investment Limited 0,33 -23,55 0,27 -18,35 0,5194 -0,0984
LNN / Lindsay Corporation 0,00 -17,63 0,24 -20,98 0,4688 -0,1064
HUN2 / Beijing Enterprises Water Group Limited 0,56 -52,59 0,18 -46,15 0,3400 -0,2726
4FZ / Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. 0,24 -13,56 0,16 -8,00 0,3129 -0,0176