Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 54.507.862
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KBIWX - KBI GLOBAL INVESTORS AQUARIUS FUND Institutional Shares har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 54.507.862 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KBIWX - KBI GLOBAL INVESTORS AQUARIUS FUND Institutional Sharess største beholdninger er Xylem Inc. (US:XYL) , Veolia Environnement SA (FR:VIE) , Kurita Water Industries Ltd. (US:KTWIF) , IDEX Corporation (US:IEX) , and H2O America (US:HTO) . KBIWX - KBI GLOBAL INVESTORS AQUARIUS FUND Institutional Sharess nye stillinger omfatter SiteOne Landscape Supply, Inc. (US:SITE) , DuPont de Nemours, Inc. (US:DD) , Jacobs Solutions Inc. (US:J) , Franklin Electric Co., Inc. (US:FELE) , and Badger Meter, Inc. (US:BMI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,41 2,5665 2,5665
0,01 0,93 1,6919 1,6919
0,01 0,73 1,3380 1,3380
0,00 0,59 1,0688 1,0688
0,02 3,33 6,0824 0,8696
0,00 1,00 1,8280 0,8446
0,00 0,28 0,5185 0,5185
0,01 1,02 1,8607 0,5179
0,00 0,27 0,4916 0,4916
0,03 1,43 2,6136 0,4446
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,82 1,4986 -1,1157
0,01 1,07 1,9495 -1,0476
0,12 1,79 3,2707 -0,9103
0,04 1,42 2,5850 -0,8105
0,01 0,77 1,4027 -0,7095
0,01 0,55 1,0024 -0,6023
0,03 1,09 1,9885 -0,5414
0,01 0,82 1,4947 -0,4639
0,03 1,23 2,2388 -0,4259
0,09 3,20 5,8385 -0,4169
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XYL / Xylem Inc. 0,02 3,25 3,33 23,84 6,0824 0,8696
VIE / Veolia Environnement SA 0,09 6,76 3,20 -0,96 5,8385 -0,4169
KTWIF / Kurita Water Industries Ltd. 0,06 -5,43 2,35 10,08 4,2882 0,1545
IEX / IDEX Corporation 0,01 24,70 2,19 17,22 3,9909 0,3768
HTO / H2O America 0,04 39,76 2,02 18,94 3,6936 0,3978
PNNL / Pennon Group Plc 0,27 -1,34 1,80 -2,60 3,2880 -0,2962
UUGWF / United Utilities Group PLC 0,12 -16,38 1,79 -16,98 3,2707 -0,9103
A021240 / COWAY Co., Ltd. 0,02 -17,94 1,71 3,94 3,1319 -0,0660
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 4,12 1,69 -0,70 3,0897 -0,2119
VLTO / Veralto Corporation 0,01 -1,48 1,51 7,68 2,7655 0,0400
AALB / Aalberts N.V. 0,05 22,87 1,48 18,26 2,7096 0,2779
PNR / Pentair plc 0,01 -12,35 1,44 -1,23 2,6339 -0,1977
ARCAD / Arcadis NV 0,03 24,26 1,43 28,00 2,6136 0,4446
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,04 -1,37 1,43 16,21 2,6070 0,2255
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,04 -9,69 1,42 -19,19 2,5850 -0,8105
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 1,41 2,5665 2,5665
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,02 -2,50 1,35 -1,17 2,4680 -0,1832
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,01 -8,35 1,27 -7,36 2,3240 -0,3377
H11 / Halma plc 0,03 -23,08 1,23 -10,84 2,2388 -0,4259
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -2,36 1,16 1,66 2,1207 -0,0934
GF / Georg Fischer AG 0,01 18,69 1,10 28,39 2,0081 0,3484
WEIGF / The Weir Group PLC 0,03 -28,42 1,09 -16,63 1,9885 -0,5414
ACM / AECOM 0,01 -39,59 1,07 -30,98 1,9495 -1,0476
TTC / The Toro Company 0,01 35,25 1,02 47,11 1,8607 0,5179
SVT1 / Severn Trent PLC 0,03 0,00 1,01 -5,71 1,8419 -0,2317
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 58,96 1,00 97,24 1,8280 0,8446
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 9,33 0,94 3,66 1,7087 -0,0405
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,01 0,93 1,6919 1,6919
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 -20,20 0,83 -16,75 1,5159 -0,4168
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 -53,78 0,82 -39,17 1,4986 -1,1157
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 -32,95 0,82 -19,01 1,4947 -0,4639
ITRI / Itron, Inc. 0,01 -37,01 0,77 -29,48 1,4027 -0,7095
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -8,31 0,77 -11,11 1,4027 -0,2739
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -13,55 0,73 -15,06 1,3400 -0,3341
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 0,73 1,3380 1,3380
TOTDF / TOTO LTD. 0,03 0,00 0,72 -3,49 1,3157 -0,1308
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,59 1,0688 1,0688
KUBTF / Kubota Corporation 0,05 0,00 0,58 -3,52 1,0528 -0,1051
STN / Stantec Inc. 0,01 -46,77 0,55 -33,74 1,0024 -0,6023
CSMG3 / Companhia de Saneamento de Minas Gerais 0,11 -12,27 0,48 7,32 0,8848 0,0087
012777608 / NORMA Group SE 0,03 0,00 0,47 41,69 0,8581 0,2150
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,01 -24,69 0,34 17,83 0,6160 0,1058
855 / China Water Affairs Group Limited 0,38 -4,48 0,30 -2,59 0,5499 -0,0496
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,00 0,28 0,5185 0,5185
MAS / Masco Corporation 0,00 -47,74 0,28 -41,39 0,5113 -0,4125
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 0,27 0,4916 0,4916
LNN / Lindsay Corporation 0,00 0,00 0,26 5,81 0,4672 -0,0016
US78473E1038 / COMMON STOCK 0,00 0,24 0,4334 0,4334
5JY / Costain Group PLC 0,08 -67,71 0,17 -52,68 0,3086 -0,3797
4FZ / Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. 0,24 0,00 0,16 0,62 0,2970 -0,0159