Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 239.000.772 |
| Nuværende stillinger | 35 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Shares har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 239.000.772 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Sharess største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , AT&T Inc. (US:T) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , CME Group Inc. (US:CME) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . GQHPX - GQG PARTNERS US QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Sharess nye stillinger omfatter PPL Corporation (US:PPL) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , U.S. Bancorp (US:USB) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 7,97 | 3,3255 | 3,3255 | ||
| 0,14 | 4,65 | 1,9382 | 1,9382 | |
| 0,07 | 4,53 | 1,8898 | 1,8898 | |
| 0,02 | 3,90 | 1,6263 | 1,6263 | |
| 0,08 | 3,83 | 1,5973 | 1,5973 | |
| 0,10 | 6,99 | 2,9150 | 1,4257 | |
| 0,12 | 22,23 | 9,2740 | 1,2646 | |
| 0,60 | 17,37 | 7,2450 | 0,3348 | |
| 0,04 | 10,41 | 4,3405 | 0,2713 | |
| 0,03 | 5,11 | 2,1307 | 0,1820 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,9023 | ||
| 0,08 | 3,50 | 1,4586 | -2,3716 | |
| 0,02 | 3,44 | 1,4356 | -2,2995 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,9592 | ||
| 0,06 | 4,43 | 1,8488 | -1,2646 | |
| 0,02 | 4,91 | 2,0484 | -1,0419 | |
| 0,09 | 4,12 | 1,7202 | -0,7296 | |
| 0,05 | 6,62 | 2,7621 | -0,3632 | |
| 0,07 | 4,28 | 1,7856 | -0,2893 | |
| 0,05 | 4,14 | 1,7268 | -0,2528 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,12 | 15,61 | 22,23 | 32,66 | 9,2740 | 1,2646 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,60 | 17,38 | 17,37 | 20,12 | 7,2450 | 0,3348 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,32 | 16,30 | 13,86 | 10,94 | 5,7811 | -0,1892 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,04 | 17,63 | 10,41 | 22,21 | 4,3405 | 0,2713 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,21 | 12,18 | 9,54 | 14,73 | 3,9810 | 0,0058 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,16 | 15,53 | 9,38 | 12,85 | 3,9118 | -0,0595 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,09 | 14,14 | 9,06 | 8,39 | 3,7779 | -0,2155 | |||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 7,97 | 3,3255 | 3,3255 | ||||||
| CI / The Cigna Group | 0,02 | 7,43 | 7,45 | 7,96 | 3,1078 | -0,1906 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,06 | 20,95 | 7,33 | 17,02 | 3,0579 | 0,0639 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,07 | 27,25 | 7,27 | 15,35 | 3,0343 | 0,0203 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,05 | 19,78 | 7,26 | 12,95 | 3,0303 | -0,0434 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,04 | 17,35 | 6,99 | 9,71 | 2,9170 | -0,1292 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,10 | 127,00 | 6,99 | 124,26 | 2,9150 | 1,4257 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,08 | 10,47 | 6,84 | 8,76 | 2,8524 | -0,1526 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,05 | 18,30 | 6,62 | 1,25 | 2,7621 | -0,3632 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,08 | 19,23 | 5,83 | 9,97 | 2,4302 | -0,1016 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,03 | 24,26 | 5,11 | 25,26 | 2,1307 | 0,1820 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,02 | 14,92 | 4,95 | 8,36 | 2,0663 | -0,1183 | |||
| SO / The Southern Company | 0,05 | 17,63 | 4,94 | 17,46 | 2,0596 | 0,0509 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 41,34 | 4,91 | -12,84 | 2,0484 | -1,0419 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,05 | 17,11 | 4,67 | 13,61 | 1,9500 | -0,0164 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,14 | 4,65 | 1,9382 | 1,9382 | |||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,03 | 9,72 | 4,57 | 11,68 | 1,9064 | -0,0494 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,07 | 4,53 | 1,8898 | 1,8898 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,06 | -30,53 | 4,43 | -31,96 | 1,8488 | -1,2646 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 3,90 | 4,28 | -1,41 | 1,7856 | -0,2893 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,02 | 7,92 | 4,25 | 4,91 | 1,7731 | -0,1631 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,05 | 13,32 | 4,14 | -0,07 | 1,7268 | -0,2528 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,09 | 6,00 | 4,12 | -19,55 | 1,7202 | -0,7296 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,02 | 3,90 | 1,6263 | 1,6263 | |||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,08 | 3,83 | 1,5973 | 1,5973 | |||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,08 | -42,88 | 3,50 | -34,38 | 1,4586 | -2,3716 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,02 | -46,89 | 3,44 | -49,95 | 1,4356 | -2,2995 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 19,74 | 2,37 | 13,86 | 0,9904 | -0,0063 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9592 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,9023 |
