Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 600.701.828
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GQJPX - GQG PARTNERS INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Shares har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 600.701.828 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GQJPX - GQG PARTNERS INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Sharess største beholdninger er British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Imperial Brands PLC (CH:IMB) , and ITC Limited (IN:ITC) . GQJPX - GQG PARTNERS INTERNATIONAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Sharess nye stillinger omfatter Singapore Telecommunications Limited (DE:SIT4) , Reckitt Benckiser Group plc (GB:RKT) , Pernod Ricard SA (CH:RI) , Ekotechnika AG (DE:ETE) , and DBS Group Holdings Ltd (DE:DEVL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 24,35 4,0305 2,3791
0,88 41,67 6,8986 1,9333
10,08 1,6690 1,6690
4,19 20,34 3,3675 1,5114
0,53 21,02 3,4793 1,3962
2,77 8,34 1,3810 1,3810
2,25 15,29 2,5308 1,2477
0,11 7,33 1,2129 1,2129
0,07 7,12 1,1782 1,1782
0,52 6,66 1,1020 1,1020
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 1,37 0,2273 -3,4503
0,00 0,00 -1,8120
0,07 5,85 0,9688 -1,7354
0,23 3,72 0,6156 -1,3956
0,00 0,00 -1,3952
0,24 8,36 1,3840 -0,8096
0,55 19,90 3,2946 -0,7856
0,96 12,06 1,9969 -0,7768
0,36 16,44 2,7212 -0,5532
0,19 11,52 1,9080 -0,5518
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,88 68,84 41,67 95,51 6,8986 1,9333
PM / Philip Morris International Inc. 0,22 15,27 40,96 32,26 6,7815 -0,4334
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 250,19 24,35 243,47 4,0305 2,3791
IMB / Imperial Brands PLC 0,53 120,32 21,02 135,04 3,4793 1,3962
ITC / ITC Limited 4,19 151,19 20,34 155,30 3,3675 1,5114
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 19,97 36,44 3,3061 -0,1037
DTE / Deutsche Telekom AG 0,55 14,89 19,90 13,62 3,2946 -0,7856
IBE / Iberdrola, S.A. 0,86 56,42 16,46 85,89 2,7250 0,6622
ENB / Enbridge Inc. 0,36 14,35 16,44 16,94 2,7212 -0,5532
ENEL / Enel SpA 1,64 62,07 15,54 89,15 2,5735 0,6589
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,25 124,82 15,29 177,57 2,5308 1,2477
NG. / National Grid plc 1,01 48,64 14,79 67,12 2,4478 0,3867
ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited 0,86 14,08 14,63 40,13 2,4217 -0,0101
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,34 21,83 14,50 31,93 2,4007 -0,1600
NOVN / Novartis AG 0,10 15,64 12,14 25,97 2,0092 -0,2352
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,96 16,13 12,06 1,30 1,9969 -0,7768
EOAN / E.ON SE 0,65 1.571,19 11,86 2.529,27 1,9632 0,9738
FP / TotalEnergies SE 0,19 15,35 11,52 9,15 1,9080 -0,5518
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,27 1.761,52 11,37 2.304,44 1,8829 0,8448
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 2,31 0,00 10,45 20,27 1,7298 -0,2941
ALV / Allianz SE 0,03 14,63 10,14 21,25 1,6786 -0,2695
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 10,08 1,6690 1,6690
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,10 60,08 9,94 39,62 1,6463 -0,0129
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,97 14,69 9,46 11,59 1,5655 -0,4086
AZN / Astrazeneca plc 0,07 14,44 9,12 8,35 1,5102 -0,4509
SHEL / Shell plc 0,24 -7,26 8,36 -11,22 1,3840 -0,8096
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 2,77 8,34 1,3810 1,3810
CABK / CaixaBank, S.A. 0,94 0,00 8,08 10,95 1,3373 -0,3587
AEE01195A234 / Adnoc Gas PLC 8,66 15,76 8,06 23,99 1,3348 -0,1801
SBIN / State Bank of India 0,84 0,00 8,01 6,40 1,3266 -0,4280
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,11 7,33 1,2129 1,2129
RI / Pernod Ricard SA 0,07 7,12 1,1782 1,1782
OPAP / Organization of Football Prognostics S.A. 0,31 527,01 6,91 614,05 1,1443 0,9188
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 1,70 124,23 6,89 84,90 1,1412 0,2726
ETE / Ekotechnika AG 0,52 6,66 1,1020 1,1020
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 22,10 0,00 6,64 -3,24 1,0989 -0,4992
UCG / UniCredit S.p.A. 0,09 -12,53 6,33 4,29 1,0472 -0,3659
UNA / Unilever PLC 0,10 14,77 6,19 17,27 1,0243 -0,2047
DG / Vinci SA 0,04 14,85 6,13 34,03 1,0146 -0,0506
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,17 6,03 0,9983 0,9983
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 3,01 6,03 0,9982 0,9982
ROG / Roche Holding AG 0,02 146,39 6,02 188,77 0,9959 -0,0570
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,02 15,07 5,96 51,18 0,9875 0,0684
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 0,80 5,94 0,9831 0,9831
BNP / BNP Paribas SA 0,07 -52,91 5,85 -49,59 0,9688 -1,7354
BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. 0,88 5,81 0,9622 0,9622
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,19 972,99 5,75 1.011,41 0,9514 0,8309
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 5,72 0,9463 0,9463
PFC / Power Finance Corporation Limited 1,10 13,79 5,51 17,99 0,9124 -0,1757
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,01 16,83 5,44 19,79 0,8999 -0,1572
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,93 13,10 5,37 0,02 0,8895 -0,3621
COALINDIA / Coal India Limited 1,16 16,02 5,31 14,44 0,8792 -0,2019
ENI / Eni S.p.A. 0,23 -58,66 3,72 -56,93 0,6156 -1,3956
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,09 0,00 2,59 24,06 0,4295 -0,0577
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 17,43 1,46 6,43 0,2412 -0,0777
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -82,04 1,37 -76,89 0,2273 -3,4503
BT.A / BT Group plc 0,51 1,37 0,2265 0,2265
6669 / Wiwynn Corporation 0,01 0,43 0,0719 0,0719
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 0,10 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 0,09 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
NTPC / NTPC Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8120
CODGF / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4865
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 -0,0000 -0,0000
PLZL / Public Joint Stock Company Polyus 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3952