Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 3.641.830.511 |
| Nuværende stillinger | 61 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Shares har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.641.830.511 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Sharess største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , AT&T Inc. (US:T) , The Progressive Corporation (US:PGR) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , and Altria Group, Inc. (US:MO) . GQRRX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY EQUITY FUND R6 Sharess nye stillinger omfatter Xcel Energy Inc. (US:XEL) , The Kroger Co. (US:KR) , ITC Limited (IN:ITC) , DTE Energy Company (US:DTE) , and Iberdrola, S.A. (ES:IBE) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,93 | 63,19 | 1,7321 | 1,7321 | |
| 1,48 | 64,14 | 1,7582 | 1,7160 | |
| 0,83 | 59,36 | 1,6271 | 1,6271 | |
| 2,09 | 122,42 | 3,3559 | 1,4814 | |
| 9,25 | 44,92 | 1,2314 | 1,2314 | |
| 0,31 | 41,52 | 1,1382 | 1,1382 | |
| 1,95 | 37,30 | 1,0226 | 1,0226 | |
| 0,50 | 34,90 | 0,9566 | 0,9566 | |
| 0,09 | 115,74 | 3,1728 | 0,8808 | |
| 0,66 | 31,31 | 0,8584 | 0,8584 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 10,53 | 0,2887 | -1,3578 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2488 | ||
| 0,00 | 0,71 | 0,0195 | -0,9520 | |
| 6,74 | 38,77 | 1,0627 | -0,9007 | |
| 0,08 | 23,84 | 0,6534 | -0,8415 | |
| 0,19 | 96,22 | 2,6378 | -0,7782 | |
| 0,41 | 18,75 | 0,5140 | -0,7646 | |
| 0,54 | 48,17 | 1,3204 | -0,6759 | |
| 1,44 | 18,05 | 0,4947 | -0,5388 | |
| 0,12 | 12,18 | 0,3340 | -0,5357 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM / Philip Morris International Inc. | 1,43 | 0,00 | 261,32 | 14,74 | 7,1633 | 0,7076 | |||
| T / AT&T Inc. | 6,88 | 0,00 | 199,02 | 2,33 | 5,4556 | -0,0573 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,52 | 13,56 | 138,04 | 7,08 | 3,7841 | 0,1297 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 1,19 | 11,17 | 123,76 | 5,57 | 3,3925 | 0,0694 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 2,09 | 89,52 | 122,42 | 85,13 | 3,3559 | 1,4814 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 2,82 | 10,57 | 122,08 | 5,48 | 3,3465 | 0,0656 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,09 | -0,32 | 115,74 | 43,15 | 3,1728 | 0,8808 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,35 | 0,00 | 114,35 | 0,48 | 3,1347 | -0,0913 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 1,32 | 21,54 | 112,98 | 19,65 | 3,0970 | 0,4204 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,98 | 0,00 | 100,08 | 6,73 | 2,7436 | 0,0853 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,19 | -39,74 | 96,22 | -20,15 | 2,6378 | -0,7782 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,79 | 11,75 | 93,62 | 8,12 | 2,5663 | 0,1118 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,12 | -18,07 | 90,74 | 4,93 | 2,4875 | 0,0360 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,83 | 34,70 | 89,65 | 22,10 | 2,4575 | 0,3761 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 1,93 | 7,18 | 87,42 | 9,60 | 2,3964 | 0,1355 | |||
| FP / TotalEnergies SE | 1,36 | 5,31 | 82,64 | -0,35 | 2,2655 | -0,0854 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,28 | 39,76 | 82,06 | 65,68 | 2,2496 | 0,8455 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,25 | 5,58 | 71,88 | 1,29 | 1,9705 | -0,0413 | |||
| V / Visa Inc. | 0,18 | 0,00 | 64,31 | 1,31 | 1,7630 | -0,0365 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 1,48 | 7.459,75 | 64,14 | 8.590,79 | 1,7582 | 1,7160 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,92 | -5,85 | 63,82 | -7,80 | 1,7495 | -0,2127 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,93 | 63,19 | 1,7321 | 1,7321 | |||||
| ENEL / Enel SpA | 6,51 | 13,57 | 61,61 | 32,53 | 1,6888 | 0,3711 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,39 | 23,00 | 61,35 | 14,99 | 1,6819 | 0,1694 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,83 | 59,36 | 1,6271 | 1,6271 | |||||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 8,32 | 17,11 | 56,50 | 44,58 | 1,5488 | 0,4410 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,28 | -7,37 | 55,57 | -9,95 | 1,5234 | -0,2260 | |||
| UCG / UniCredit S.p.A. | 0,81 | -29,24 | 53,99 | -15,65 | 1,4800 | -0,3343 | |||
| ADANIPOWER / Adani Power Limited | 7,92 | -0,68 | 53,99 | 14,63 | 1,4800 | 0,1449 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,59 | 52,25 | 53,61 | 47,70 | 1,4696 | 0,4407 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,75 | 1,98 | 52,90 | 15,89 | 1,4500 | 0,1103 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,21 | -32,04 | 48,68 | -7,27 | 1,3344 | -0,1537 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,54 | -36,11 | 48,17 | -31,60 | 1,3204 | -0,6759 | |||
| 512599 / Adani Enterprises Limited | 1,53 | 4,05 | 46,69 | 17,90 | 1,2799 | 0,1573 | |||
| ITC / ITC Limited | 9,25 | 44,92 | 1,2314 | 1,2314 | |||||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,92 | 109,37 | 43,55 | 182,17 | 1,1939 | 0,0748 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,31 | 41,52 | 1,1382 | 1,1382 | |||||
| CME / CME Group Inc. | 0,15 | 0,60 | 40,42 | 25,67 | 1,1079 | 0,2029 | |||
| NOVN / Novartis AG | 0,32 | 30,72 | 38,92 | 37,33 | 1,0669 | 0,2693 | |||
| PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock | 6,74 | -36,71 | 38,77 | -44,03 | 1,0627 | -0,9007 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,49 | 28,77 | 37,83 | 48,59 | 1,0370 | 0,3154 | |||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 1,95 | 37,30 | 1,0226 | 1,0226 | |||||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,50 | 34,90 | 0,9566 | 0,9566 | |||||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,08 | 452,74 | 32,58 | 383,96 | 0,8931 | 0,4899 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,66 | 31,31 | 0,8584 | 0,8584 | |||||
| IHC / International Holding Company PJSC | 0,26 | 0,00 | 28,56 | 0,24 | 0,7830 | -0,0247 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,04 | 27,18 | 0,7450 | 0,7450 | |||||
| SAP / SAP SE | 0,08 | -60,29 | 23,84 | -54,80 | 0,6534 | -0,8415 | |||
| ADANIGR / Adani Green Energy Ltd | 1,70 | -23,53 | 20,36 | -17,00 | 0,5581 | -0,1372 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,41 | -45,23 | 18,75 | -58,43 | 0,5140 | -0,7646 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,44 | -43,26 | 18,05 | -50,50 | 0,4947 | -0,5388 | |||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 17,01 | 0,4662 | 0,4662 | ||||||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -59,94 | 12,18 | -60,58 | 0,3340 | -0,5357 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,03 | 182,54 | 11,42 | 198,90 | 0,3129 | 0,2047 | |||
| ROG / Roche Holding AG | 0,03 | -37,21 | 10,53 | -38,60 | 0,2887 | -1,3578 | |||
| RHM / Rheinmetall AG | 0,00 | 7,57 | 0,2075 | 0,2075 | |||||
| RR. / Rolls-Royce Holdings plc | 0,57 | -66,42 | 7,50 | -54,25 | 0,2055 | -0,2590 | |||
| ICICIBANK / ICICI Bank Limited | 0,25 | 0,00 | 4,24 | 7,50 | 0,1163 | 0,0044 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -98,20 | 0,71 | -97,93 | 0,0195 | -0,9520 | |||
| LKOH / PJSC LUKOIL | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2488 | ||||
| FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 |
