Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 140.809.957 |
| Nuværende stillinger | 54 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Shares har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 140.809.957 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Sharess største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , AT&T Inc. (US:T) , British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) . GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Sharess nye stillinger omfatter Xcel Energy Inc. (US:XEL) , DTE Energy Company (US:DTE) , PPL Corporation (US:PPL) , Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás (DE:L3X) , and Banco do Brasil S.A. (BR:BBAS3) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 7,32 | 5,1789 | 3,6995 | |
| 3,51 | 2,4800 | 2,4800 | ||
| 0,04 | 2,64 | 1,8679 | 1,8679 | |
| 0,02 | 2,63 | 1,8584 | 1,8584 | |
| 0,06 | 2,02 | 1,4297 | 1,4297 | |
| 0,05 | 2,13 | 1,5034 | 1,0165 | |
| 0,18 | 1,36 | 0,9589 | 0,9589 | |
| 0,31 | 1,26 | 0,8924 | 0,8924 | |
| 0,03 | 1,24 | 0,8781 | 0,8781 | |
| 0,02 | 0,62 | 0,4380 | 0,4380 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,10 | 0,0740 | -3,8224 | |
| 0,00 | 0,00 | -3,0571 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4324 | ||
| 0,30 | 8,61 | 6,0883 | -1,0740 | |
| 0,02 | 1,71 | 1,2117 | -0,6599 | |
| 0,01 | 2,03 | 1,4326 | -0,6403 | |
| 0,15 | 1,85 | 1,3073 | -0,6252 | |
| 0,04 | 2,01 | 1,4208 | -0,5508 | |
| 0,03 | 1,94 | 1,3714 | -0,5218 | |
| 0,01 | 0,23 | 0,1603 | -0,5041 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,05 | 2,90 | 9,39 | 18,08 | 6,6408 | 0,3575 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,30 | -7,20 | 8,61 | -5,04 | 6,0883 | -1,0740 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,15 | 237,75 | 7,32 | 291,19 | 5,1789 | 3,6995 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,15 | 6,78 | 6,45 | 1,86 | 4,5638 | -0,4416 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,44 | 15,17 | 5,52 | 0,49 | 3,9005 | -0,4364 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,05 | 29,65 | 4,95 | 23,12 | 3,4991 | 0,3239 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,10 | 7,21 | 4,55 | 9,65 | 3,2156 | -0,0611 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,07 | 2,70 | 3,94 | 0,33 | 2,7864 | -0,3164 | |||
| ENEL / Enel SpA | 0,40 | 0,00 | 3,77 | 16,70 | 2,6689 | 0,1140 | |||
| IBE / Iberdrola, S.A. | 0,19 | 4,38 | 3,61 | 24,08 | 2,5506 | 0,2536 | |||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 3,51 | 2,4800 | 2,4800 | ||||||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | 2,55 | 3,42 | 26,60 | 2,4203 | 0,2846 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 6,95 | 3,25 | 0,84 | 2,2980 | -0,2478 | |||
| FP / TotalEnergies SE | 0,05 | 3,21 | 3,09 | -2,34 | 2,1820 | -0,3139 | |||
| CABK / CaixaBank, S.A. | 0,35 | -4,62 | 2,98 | 5,85 | 2,1101 | -0,1174 | |||
| MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,86 | 8,29 | 2,0227 | -0,0642 | |||
| NOVN / Novartis AG | 0,02 | 0,00 | 2,78 | 8,94 | 1,9656 | -0,0502 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,04 | 21,19 | 2,77 | 18,72 | 1,9595 | 0,1149 | |||
| ITC / ITC Limited | 0,56 | 0,00 | 2,71 | 1,65 | 1,9180 | -0,1902 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | 4,98 | 2,68 | 5,52 | 1,8916 | -0,1118 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,04 | 2,64 | 1,8679 | 1,8679 | |||||
| DTE / DTE Energy Company | 0,02 | 2,63 | 1,8584 | 1,8584 | |||||
| UNA / Unilever PLC | 0,04 | 0,00 | 2,62 | 2,19 | 1,8494 | -0,1725 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,06 | 28,91 | 2,43 | 48,17 | 1,7164 | 0,0174 | |||
| E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 17,64 | 2,39 | 23,36 | 1,6880 | 0,1587 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,01 | 5,76 | 2,38 | 11,87 | 1,6801 | 0,0023 | |||
| NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC | 0,52 | 3,11 | 2,36 | 24,01 | 1,6656 | 0,1652 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,02 | 65,63 | 2,33 | 44,45 | 1,6480 | 0,3736 | |||
| SBIN / State Bank of India | 0,24 | 0,00 | 2,30 | 6,43 | 1,6273 | -0,0814 | |||
| IMB / Imperial Brands PLC | 0,05 | 223,35 | 2,13 | 245,13 | 1,5034 | 1,0165 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -23,27 | 2,03 | -27,70 | 1,4326 | -0,6403 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,06 | 2,02 | 1,4297 | 1,4297 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,04 | 6,07 | 2,01 | -19,48 | 1,4208 | -0,5508 | |||
| UCG / UniCredit S.p.A. | 0,03 | -32,12 | 1,94 | -19,07 | 1,3714 | -0,5218 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 11,43 | 1,93 | -4,64 | 1,3664 | -0,2341 | |||
| 5 / HSBC Holdings plc | 0,15 | -29,11 | 1,85 | -24,45 | 1,3073 | -0,6252 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 7,37 | 1,81 | -2,64 | 1,2786 | -0,1891 | |||
| ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited | 0,10 | 0,00 | 1,74 | 22,82 | 1,2337 | 0,1117 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,02 | -32,44 | 1,71 | -27,69 | 1,2117 | -0,6599 | |||
| DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,05 | -19,09 | 1,61 | 0,37 | 1,1412 | -0,1290 | |||
| L3X / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | 0,18 | 1,36 | 0,9589 | 0,9589 | |||||
| AEE01195A234 / Adnoc Gas PLC | 1,45 | 0,00 | 1,35 | 7,14 | 0,9553 | -0,0411 | |||
| BBAS3 / Banco do Brasil S.A. | 0,31 | 1,26 | 0,8924 | 0,8924 | |||||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,03 | 1,24 | 0,8781 | 0,8781 | |||||
| SREN / Swiss Re AG | 0,01 | 0,00 | 1,20 | 1,35 | 0,8464 | -0,0868 | |||
| ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0,18 | -33,24 | 1,06 | -25,55 | 0,7461 | -0,3738 | |||
| BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 3,48 | 0,00 | 1,04 | -3,24 | 0,7386 | -0,1142 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,02 | 0,62 | 0,4380 | 0,4380 | |||||
| JAT / Japan Tobacco Inc. | 0,01 | 0,34 | 0,2430 | 0,2430 | |||||
| ENI / Eni S.p.A. | 0,01 | -74,14 | 0,23 | -73,13 | 0,1603 | -0,5041 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -98,18 | 0,10 | -97,67 | 0,0740 | -3,8224 | |||
| OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,0571 | ||||
| MFC / Manulife Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4324 | ||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3955 | ||||
| CODGF / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2770 | ||||
| PLZL / Public Joint Stock Company Polyus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 |
