Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 140.809.957
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Shares har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 140.809.957 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Sharess største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , AT&T Inc. (US:T) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) . GQFPX - GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY DIVIDEND INCOME FUND Investor Sharess nye stillinger omfatter Xcel Energy Inc. (US:XEL) , DTE Energy Company (US:DTE) , PPL Corporation (US:PPL) , AXIA Energia SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AXIA.PR) , and Banco do Brasil S.A. (BR:BBAS3) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 7,32 5,1789 3,6995
3,51 2,4800 2,4800
0,04 2,64 1,8679 1,8679
0,02 2,63 1,8584 1,8584
0,06 2,02 1,4297 1,4297
0,05 2,13 1,5034 1,0165
0,18 1,36 0,9589 0,9589
0,31 1,26 0,8924 0,8924
0,03 1,24 0,8781 0,8781
0,02 0,62 0,4380 0,4380
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,10 0,0740 -3,8224
0,00 0,00 -3,0571
0,00 0,00 -1,6721
0,00 0,00 -1,4324
0,30 8,61 6,0883 -1,0740
0,02 1,71 1,2117 -0,6599
0,01 2,03 1,4326 -0,6403
0,15 1,85 1,3073 -0,6252
0,04 2,01 1,4208 -0,5508
0,03 1,94 1,3714 -0,5218
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,05 2,90 9,39 18,08 6,6408 0,3575
T / AT&T Inc. 0,30 -7,20 8,61 -5,04 6,0883 -1,0740
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 237,75 7,32 291,19 5,1789 3,6995
VZ / Verizon Communications Inc. 0,15 6,78 6,45 1,86 4,5638 -0,4416
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 15,17 5,52 0,49 3,9005 -0,4364
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,05 29,65 4,95 23,12 3,4991 0,3239
ENB / Enbridge Inc. 0,10 7,21 4,55 9,65 3,2156 -0,0611
MO / Altria Group, Inc. 0,07 2,70 3,94 0,33 2,7864 -0,3164
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,00 3,77 16,70 2,6689 0,1140
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 4,38 3,61 24,08 2,5506 0,2536
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 3,51 2,4800 2,4800
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 2,55 3,42 26,60 2,4203 0,2846
PGR / The Progressive Corporation 0,01 6,95 3,25 0,84 2,2980 -0,2478
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,21 3,09 -2,34 2,1820 -0,3139
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -4,62 2,98 5,85 2,1101 -0,1174
8766 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,07 0,00 2,86 8,29 2,0227 -0,0642
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,78 8,94 1,9656 -0,0502
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 21,19 2,77 18,72 1,9595 0,1149
ITC / ITC Limited 0,56 0,00 2,71 1,65 1,9180 -0,1902
CI / The Cigna Group 0,01 4,98 2,68 5,52 1,8916 -0,1118
XEL / Xcel Energy Inc. 0,04 2,64 1,8679 1,8679
DTE / DTE Energy Company 0,02 2,63 1,8584 1,8584
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,62 2,19 1,8494 -0,1725
EXC / Exelon Corporation 0,06 28,91 2,43 48,17 1,7164 0,0174
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 17,64 2,39 23,36 1,6880 0,1587
ALV / Allianz SE 0,01 5,76 2,38 11,87 1,6801 0,0023
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 0,52 3,11 2,36 24,01 1,6656 0,1652
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 65,63 2,33 44,45 1,6480 0,3736
SBIN / State Bank of India 0,24 0,00 2,30 6,43 1,6273 -0,0814
ITB / Imperial Brands PLC 0,05 223,35 2,13 245,13 1,5034 1,0165
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -23,27 2,03 -27,70 1,4326 -0,6403
PPL / PPL Corporation 0,06 2,02 1,4297 1,4297
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 6,07 2,01 -19,48 1,4208 -0,5508
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -32,12 1,94 -19,07 1,3714 -0,5218
CVX / Chevron Corporation 0,01 11,43 1,93 -4,64 1,3664 -0,2341
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -29,11 1,85 -24,45 1,3073 -0,6252
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 7,37 1,81 -2,64 1,2786 -0,1891
ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited 0,10 0,00 1,74 22,82 1,2337 0,1117
BNP / BNP Paribas SA 0,02 -32,44 1,71 -27,69 1,2117 -0,6599
DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,05 -19,09 1,61 0,37 1,1412 -0,1290
AXIA.PR / AXIA Energia SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 1,36 0,9589 0,9589
AEE01195A234 / Adnoc Gas PLC 1,45 0,00 1,35 7,14 0,9553 -0,0411
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,31 1,26 0,8924 0,8924
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,03 1,24 0,8781 0,8781
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,20 1,35 0,8464 -0,0868
IITSF / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,18 -33,24 1,06 -25,55 0,7461 -0,3738
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 3,48 0,00 1,04 -3,24 0,7386 -0,1142
SHELLA / Shell plc 0,02 0,62 0,4380 0,4380
JAPAF / Japan Tobacco Inc. 0,01 0,34 0,2430 0,2430
0N9S / Eni S.p.A. 0,01 -74,14 0,23 -73,13 0,1603 -0,5041
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -98,18 0,10 -97,67 0,0740 -3,8224
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 0,15 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
ROSN / Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company 0,13 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
532555 / NTPC Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6721
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0571
PLZL / Public Joint Stock Company Polyus 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3955
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2770
MFC / Manulife Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4324