Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 551.921.637 |
| Nuværende stillinger | 79 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
CCAPX - CHIRON CAPITAL ALLOCATION FUND CLASS I SHARES har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 551.921.637 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CCAPX - CHIRON CAPITAL ALLOCATION FUND CLASS I SHARESs største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . CCAPX - CHIRON CAPITAL ALLOCATION FUND CLASS I SHARESs nye stillinger omfatter JONAH ENERGY ABS I LLC JONAH 2022-1 A1 (US:US47987EAC12) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Atlassian Corporation (US:TEAM) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 44,15 | 11,1791 | 11,1791 | ||
| 39,07 | 9,8920 | 9,8920 | ||
| 28,92 | 7,3216 | 7,3216 | ||
| 27,61 | 6,9905 | 6,9905 | ||
| 27,61 | 6,9905 | 6,9905 | ||
| 0,03 | 20,16 | 5,1042 | 3,9733 | |
| 0,71 | 15,08 | 3,8174 | 3,8174 | |
| 0,05 | 19,70 | 4,9880 | 2,9883 | |
| 0,07 | 16,55 | 4,1916 | 2,7339 | |
| 0,06 | 13,33 | 3,3754 | 2,7316 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,0984 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9548 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,7517 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5180 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4691 | ||
| 0,00 | 3,66 | 0,9267 | -1,4080 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,4048 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3844 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3452 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2047 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-04-01 for rapporteringsperioden 2025-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US 5YR NOTE (CBT) MAR25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 44,15 | 11,1791 | 11,1791 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) MAR25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 39,07 | 9,8920 | 9,8920 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR APR25 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A) | 28,92 | 7,3216 | 7,3216 | ||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 27,61 | 6,9905 | 6,9905 | ||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 27,61 | 6,9905 | 6,9905 | ||||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | 258,73 | 20,16 | 335,59 | 5,1042 | 3,9733 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,05 | 135,67 | 19,70 | 140,74 | 4,9880 | 2,9883 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,08 | 79,57 | 19,47 | 87,59 | 4,9292 | 2,3933 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,16 | 97,93 | 18,91 | 79,01 | 4,7883 | 2,2068 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,07 | 117,63 | 16,55 | 177,52 | 4,1916 | 2,7339 | |||
| FS CHIRON CAP ALL CFC SECURITY FOR FOF PRICING CLASS 1 / EC (N/A) | 0,71 | 15,08 | 3,8174 | 3,8174 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 64,03 | 14,80 | 80,20 | 3,7469 | 1,7402 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,06 | 324,96 | 13,33 | 406,11 | 3,3754 | 2,7316 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | 1.105,05 | 13,25 | 105,08 | 3,3540 | 1,9383 | |||
| US47987EAC12 / JONAH ENERGY ABS I LLC JONAH 2022-1 A1 | 11,67 | -6,90 | 2,9544 | -0,1083 | |||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,02 | 9,60 | 2,4296 | 2,4296 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)MAR25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | 9,58 | 2,4252 | 2,4252 | ||||||
| SILVER FUTURE MAR25 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A) | 8,87 | 2,2466 | 2,2466 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | -11,53 | 8,75 | 6,56 | 2,2159 | 0,2091 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 88,61 | 7,87 | 528,35 | 1,9920 | 1,8867 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,09 | 7,63 | 1,9327 | 1,9327 | |||||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,06 | 498,90 | 6,84 | 78,57 | 1,7323 | 0,7961 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | 0,00 | 5,67 | -8,52 | 1,4360 | -0,0789 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | -32,03 | 5,51 | -12,20 | 1,3946 | -0,1380 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -23,22 | 5,06 | 22,43 | 1,2811 | 0,7204 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -43,32 | 4,97 | -32,42 | 1,2587 | -0,5390 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,01 | 4,89 | 1,2390 | 1,2390 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,03 | 4,67 | 1,1816 | 1,1816 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -74,48 | 4,55 | -62,52 | 1,1523 | -0,3377 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,01 | -52,02 | 4,29 | -34,71 | 1,0871 | -0,1709 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 146,76 | 4,16 | 174,36 | 1,0539 | 0,6831 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | -17,93 | 4,08 | 22,71 | 1,0329 | 0,3043 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | -57,28 | 4,03 | -62,64 | 1,0193 | -0,2888 | |||
| GOLDMAN SACHS OTC COLLATERAL / STIV (N/A) | 4,00 | 1,0128 | 1,0128 | ||||||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,01 | 3,77 | 0,9556 | 0,9556 | |||||
| KLAC / KLA Corporation | 0,01 | -81,77 | 3,75 | -57,47 | 0,9503 | -0,1211 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -64,91 | 3,66 | -61,69 | 0,9267 | -1,4080 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,08 | -57,52 | 3,54 | -51,21 | 0,8963 | -0,7337 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,01 | 3,32 | 0,8412 | 0,8412 | |||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,03 | 3,18 | 0,8049 | 0,8049 | |||||
| C / Citigroup Inc. | 0,04 | -63,00 | 3,09 | -53,57 | 0,7832 | -0,7135 | |||
| US449934AD05 / IQVIA Inc | 3,09 | 0,68 | 0,7816 | 0,0323 | |||||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 3,07 | 0,7769 | 0,7769 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 3,05 | 0,7722 | 0,7722 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,05 | 3,04 | 0,7687 | 0,7687 | |||||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -66,17 | 3,00 | -77,78 | 0,7602 | -0,4798 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,03 | -40,35 | 3,00 | -33,37 | 0,7590 | -0,3403 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,05 | 2,97 | 0,7532 | 0,7532 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | 2,96 | 0,7486 | 0,7486 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 2,76 | 0,6982 | 0,6982 | |||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | 2,72 | 0,6874 | 0,6874 | |||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,02 | 2,65 | 0,6702 | 0,6702 | |||||
| US810186AW67 / CORPORATE BONDS | 2,59 | -1,30 | 0,6556 | 0,0144 | |||||
| US03027XBR08 / American Tower Corp | 2,47 | 0,78 | 0,6247 | 0,0265 | |||||
| US16411RAK59 / Cheniere Energy Inc | 2,45 | 0,00 | 0,6204 | 0,0217 | |||||
| US45569KAA16 / Indigo Merger Sub Inc | 2,42 | 0,21 | 0,6121 | 0,0226 | |||||
| US11135FAN15 / CORP. NOTE | 2,36 | 0,26 | 0,5966 | 0,0222 | |||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | 2,27 | 0,5753 | 0,5753 | |||||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -56,02 | 2,18 | -51,22 | 0,5512 | -0,5394 | |||
| 1398 / Industrial and Commercial Bank of China Limited | 3,15 | 2,14 | 0,5410 | 0,5410 | |||||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 2,11 | 0,5354 | 0,5354 | |||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,01 | 2,08 | 0,5277 | 0,5277 | |||||
| TOST / Toast, Inc. | 0,05 | 2,04 | 0,5175 | 0,5175 | |||||
| NVSEF / Novartis AG | 0,02 | 2,04 | 0,5169 | 0,5169 | |||||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,00 | -59,26 | 2,02 | -45,00 | 0,5109 | -0,2929 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 338,11 | 2,01 | 333,41 | 0,5093 | 0,3956 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | -69,32 | 2,01 | -51,05 | 0,5090 | 0,0050 | |||
| RY N / Royal Bank of Canada | 0,02 | 1,97 | 0,4980 | 0,4980 | |||||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | -76,06 | 1,86 | -67,36 | 0,4701 | -0,6180 | |||
| US33938XAC92 / Flex Ltd | 1,68 | 0,48 | 0,4255 | 0,0168 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,61 | -0,19 | 0,4086 | 0,0135 | |||||
| US55336VAA89 / MPLX LP | 1,60 | 0,25 | 0,4048 | 0,0153 | |||||
| US84265VAH87 / Southern Copper Corp. | 1,59 | 0,38 | 0,4037 | 0,0157 | |||||
| RLXXF / RELX PLC | 0,03 | 1,45 | 0,3682 | 0,3682 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | -89,06 | 1,26 | -83,80 | 0,3190 | -0,6351 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -76,70 | 1,05 | -77,14 | 0,2667 | -0,8591 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | -82,37 | 0,94 | -83,70 | 0,2390 | -1,1748 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,01 | 0,92 | 0,2338 | 0,2338 | |||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,02 | 156,44 | 0,88 | 104,20 | 0,2219 | 0,1170 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1982 | ||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5506 | ||||
| HTHIF / Hitachi, Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4048 | ||||
| SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9540 | ||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7517 | ||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0984 | ||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4691 | ||||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3452 | ||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4925 | ||||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5439 | ||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9548 | ||||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3844 | ||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5180 | ||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2047 |
