Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 58.989.536
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

THMEX - CCT Thematic Equity Fund Institutional Shares har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 58.989.536 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). THMEX - CCT Thematic Equity Fund Institutional Sharess største beholdninger er Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) , Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) , ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ABBNY) , and Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) . THMEX - CCT Thematic Equity Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) , CareDx, Inc (US:CDNA) , and .

THMEX - CCT Thematic Equity Fund Institutional Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,32 3,9100 3,9100
0,28 1,99 3,3671 0,9992
0,00 0,55 0,9324 0,9324
0,00 0,52 0,8745 0,8745
0,01 2,29 3,8716 0,8380
0,01 0,47 0,7956 0,7956
0,02 0,37 0,6329 0,6329
0,07 1,47 2,4874 0,5812
0,01 1,13 1,9023 0,5630
0,02 1,38 2,3246 0,4493
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,21 2,0394 -0,8385
0,01 1,79 3,0222 -0,7381
0,01 1,10 1,8607 -0,6834
0,01 1,30 2,1878 -0,6065
0,00 0,77 1,2946 -0,4861
0,00 1,68 2,8327 -0,3808
0,01 0,33 0,5620 -0,3580
0,00 0,78 1,3122 -0,2866
0,03 0,96 1,6260 -0,2764
0,05 1,19 2,0131 -0,2236
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 2,32 3,9100 3,9100
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 -20,60 2,29 0,31 3,8716 0,8380
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -18,72 1,99 11,77 3,3671 0,9992
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -18,86 1,85 -18,80 3,1193 0,0985
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -19,10 1,84 -21,95 3,0989 -0,0205
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -18,83 1,79 -20,52 3,0269 0,0334
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -18,58 1,79 -36,84 3,0222 -0,7381
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -18,96 1,68 -30,69 2,8327 -0,3808
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 -18,58 1,64 -10,31 2,7615 0,3411
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -18,45 1,57 -17,25 2,6488 0,1331
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 -18,08 1,56 -8,34 2,6352 0,3747
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -18,46 1,52 -7,22 2,5607 0,3911
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -18,94 1,50 -26,47 2,5382 -0,1750
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 3,37 1,49 -8,03 2,5135 0,3651
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -18,82 1,49 -20,55 2,5070 0,0262
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -18,91 1,48 -18,71 2,4937 0,0822
SVKB / Sandvik AB (publ) 0,07 2,78 1,47 2,58 2,4874 0,5812
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -18,38 1,38 -11,59 2,3322 0,2597
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -18,01 1,38 -2,55 2,3246 0,4493
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -19,15 1,32 -26,02 2,2276 -0,1391
NTRA / Natera, Inc. 0,01 -27,86 1,30 -38,46 2,1878 -0,6065
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -30,07 1,28 -22,83 2,1577 -0,0402
AAPL / Apple Inc. 0,01 -18,87 1,26 -26,96 2,1223 -0,1613
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -18,57 1,23 -22,90 2,0757 -0,0404
CGNX / Cognex Corporation 0,04 -18,59 1,21 -44,31 2,0394 -0,8385
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -16,84 1,19 -29,26 2,0131 -0,2236
AAIGF / AIA Group Limited 0,16 -18,77 1,19 -12,56 2,0107 0,2023
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -18,34 1,14 2,43 1,9204 0,4465
VGP / VGP NV 0,01 3,75 1,13 11,69 1,9023 0,5630
V / Visa Inc. 0,00 -19,18 1,12 -18,32 1,8825 0,0712
PI / Impinj, Inc. 0,01 28,38 1,10 -6,76 1,8642 0,2921
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 -1,65 1,10 -42,51 1,8607 -0,6834
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,01 -18,65 1,05 -15,55 1,7693 0,1226
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,62 1,04 4,53 1,7524 0,4340
SLB / Schlumberger Limited 0,03 -18,61 0,96 -32,80 1,6260 -0,2764
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -16,89 0,95 -20,75 1,5995 0,0129
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 -18,99 0,86 -8,74 1,4465 0,2012
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 -18,88 0,85 -28,71 1,4424 -0,1483
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -17,56 0,78 -35,52 1,3122 -0,2866
KAI / Kadant Inc. 0,00 -27,76 0,77 -42,85 1,2946 -0,4861
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -18,78 0,71 -29,34 1,2040 -0,1357
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -19,06 0,68 -29,05 1,1468 -0,1230
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,55 0,9324 0,9324
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,52 0,8745 0,8745
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,01 -18,83 0,51 -30,04 0,8609 -0,1073
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,47 0,7956 0,7956
CDNA / CareDx, Inc 0,02 0,37 0,6329 0,6329
DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f 0,01 -30,94 0,33 -52,09 0,5620 -0,3580