Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 39.066.595
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

THMEX - CCT Thematic Equity Fund Institutional Shares har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 39.066.595 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). THMEX - CCT Thematic Equity Fund Institutional Sharess største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) , Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) , and Franco-Nevada Corporation (US:FNV) . THMEX - CCT Thematic Equity Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter Daiei Kankyo Co Ltd (JP:JP3480470008) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,61 4,1244 4,1244
0,01 1,47 3,7615 1,2233
0,03 1,15 2,9466 0,9072
0,01 1,00 2,5675 0,7033
0,11 1,01 2,5958 0,5850
0,01 0,96 2,4659 0,5635
0,01 0,20 0,5157 0,5157
0,00 0,65 1,6656 0,4617
0,01 1,35 3,4620 0,4398
0,05 1,14 2,9202 0,4328
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,2946
0,01 1,25 3,1896 -0,6820
0,00 0,62 1,5941 -0,5636
0,00 0,80 2,0460 -0,5147
0,00 0,49 1,2591 -0,5102
0,01 0,55 1,4126 -0,5077
0,02 0,79 2,0230 -0,4840
0,01 0,68 1,7488 -0,4390
0,00 0,88 2,2570 -0,3918
0,02 0,90 2,2988 -0,3365
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 1,61 4,1244 4,1244
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -40,12 1,47 -2,20 3,7615 1,2233
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -40,46 1,35 -24,41 3,4620 0,4398
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -47,73 1,28 -35,71 3,2805 -0,0866
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -44,30 1,26 -31,82 3,2239 0,1046
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,01 -41,39 1,25 -45,66 3,1896 -0,6820
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -45,82 1,24 -32,53 3,1673 0,0685
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -40,48 1,20 -33,35 3,0578 0,0308
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -47,60 1,16 -30,75 2,9726 0,1400
CGNX / Cognex Corporation 0,03 -36,16 1,15 -4,72 2,9466 0,9072
SVKB / Sandvik AB (publ) 0,05 -34,37 1,14 -22,54 2,9202 0,4328
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -31,75 1,01 -14,86 2,5958 0,5850
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 -40,70 1,01 -38,08 2,5917 -0,1697
PI / Impinj, Inc. 0,01 -45,84 1,00 -9,15 2,5675 0,7033
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -40,15 0,97 -34,19 2,4872 -0,0065
VGP / VGP NV 0,01 -25,36 0,96 -14,55 2,4659 0,5635
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -40,13 0,96 -27,52 2,4477 0,2201
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -31,81 0,93 -37,88 2,3664 -0,1470
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -40,69 0,90 -42,47 2,2988 -0,3365
AC / Accor SA 0,02 -30,45 0,89 -27,50 2,2811 0,2054
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -40,49 0,88 -43,79 2,2570 -0,3918
ILMN / Illumina, Inc. 0,01 -40,69 0,87 -21,51 2,2138 0,3531
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -40,61 0,82 -40,48 2,1039 -0,2284
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -40,81 0,82 -40,31 2,1027 -0,2219
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -40,42 0,80 -47,33 2,0460 -0,5147
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -40,42 0,79 -46,80 2,0230 -0,4840
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -41,67 0,77 -35,32 1,9724 -0,0408
AAPL / Apple Inc. 0,00 -40,34 0,73 -41,77 1,8743 -0,2480
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -40,39 0,71 -16,51 1,8261 0,3837
NTRA / Natera, Inc. 0,01 -40,44 0,68 -47,30 1,7488 -0,4390
V / Visa Inc. 0,00 -40,40 0,66 -40,45 1,7003 -0,1822
SLB / SLB N.V. 0,02 -33,05 0,66 -31,98 1,6772 0,0512
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -40,18 0,65 -8,70 1,6656 0,4617
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -45,64 0,62 -51,25 1,5941 -0,5636
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,02 -41,81 0,59 -37,49 1,5165 -0,0830
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -45,30 0,59 -43,16 1,5105 -0,2418
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -40,52 0,55 -51,45 1,4126 -0,5077
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -41,29 0,55 -29,60 1,3996 0,0874
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 -40,52 0,49 -42,29 1,2655 -0,1809
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 -40,51 0,49 -53,05 1,2591 -0,5102
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -40,35 0,44 -35,20 1,1277 -0,0191
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -40,52 0,43 -17,18 1,0975 0,2230
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -39,91 0,35 -36,41 0,9000 -0,0324
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -40,52 0,33 -30,57 0,8365 0,0409
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,01 -40,17 0,30 -41,18 0,7691 -0,0919
DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f 0,01 -40,66 0,29 -13,86 0,7338 0,1718
CDNA / CareDx, Inc. 0,02 -17,54 0,23 -39,84 0,5756 -0,0573
JP3480470008 / Daiei Kankyo Co Ltd 0,01 0,20 0,5157 0,5157
KAI / Kadant Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2946