Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 61.059.551
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BNIVX - BARROW HANLEY INTERNATIONAL VALUE FUND I Shares har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 61.059.551 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BNIVX - BARROW HANLEY INTERNATIONAL VALUE FUND I Sharess største beholdninger er Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HENOY) , Makita Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MKTAY) , Julius Bär Gruppe AG (CH:BAER) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , and Enbridge Inc. - Preferred Security (US:ENFFF) . BNIVX - BARROW HANLEY INTERNATIONAL VALUE FUND I Sharess nye stillinger omfatter Persol Holdings Co.,Ltd. (US:TEMPF) , M&G plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MGPFY) , Standard Chartered PLC (GB:STANL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,45 0,78 1,2670 1,2670
0,28 0,75 1,2282 1,2282
0,68 1,1092 1,1092
0,05 0,48 0,7822 0,7822
0,11 0,93 1,5223 0,5597
0,06 0,97 1,5742 0,4180
0,06 1,16 1,8926 0,3457
0,02 1,03 1,6775 0,3331
0,07 1,17 1,9095 0,3230
0,02 0,96 1,5632 0,3073
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,94 1,5314 -0,8050
0,32 0,94 1,5383 -0,7782
0,03 1,02 1,6640 -0,4189
0,01 1,07 1,7354 -0,3766
0,03 1,24 2,0185 -0,3196
0,06 0,44 0,7137 -0,2616
0,01 0,90 1,4659 -0,2593
0,05 0,83 1,3579 -0,2414
0,12 0,72 1,1774 -0,1972
0,05 0,99 1,6070 -0,1763
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-09-30 for rapporteringsperioden 2024-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 9,55 1,64 17,93 2,6792 0,1178
MKTAY / Makita Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 9,45 1,57 24,60 2,5505 0,2423
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,03 9,57 1,55 11,79 2,5188 -0,0231
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,01 9,56 1,48 14,33 2,4174 0,0328
ENFFF / Enbridge Inc. - Preferred Security 0,04 9,65 1,40 15,38 2,2861 0,0522
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 9,54 1,39 19,71 2,2673 0,1312
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,03 9,57 1,24 -2,59 2,0185 -0,3196
ARC / Aker BP ASA 0,05 9,56 1,21 9,39 1,9757 -0,0612
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 9,56 1,21 30,28 1,9708 0,2655
BNP / BNP Paribas SA 0,02 25,48 1,20 19,46 1,9509 0,1094
MNBEF / MINEBEA MITSUMI Inc. 0,05 -11,76 1,19 13,33 1,9396 0,0093
OLY1 / Olympus Corporation 0,07 9,52 1,17 35,81 1,9095 0,3230
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 9,56 1,16 19,02 1,8970 0,0993
PSMMY / Persimmon Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 9,56 1,16 37,89 1,8926 0,3457
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,38 9,39 1,10 3,87 1,7938 -0,1544
TOTDF / TOTO LTD. 0,04 9,34 1,10 11,17 1,7852 -0,0246
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 9,21 1,07 19,20 1,7406 0,0933
P911 / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Preferred Stock 0,01 9,56 1,07 -7,31 1,7354 -0,3766
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 25,96 1,06 18,06 1,7258 0,0769
ENX / Euronext N.V. 0,01 9,55 1,05 23,03 1,7057 0,1418
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 9,55 1,04 4,30 1,6995 -0,1379
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,03 9,73 1,04 18,09 1,6911 0,0760
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,20 9,42 1,03 17,69 1,6807 0,0703
RAND / Randstad N.V. 0,02 44,89 1,03 40,77 1,6775 0,3331
SU / Suncor Energy Inc. 0,03 9,37 1,03 14,53 1,6707 0,0248
AFO1 / Associated British Foods plc 0,03 -6,60 1,02 -9,89 1,6640 -0,4189
3N8 / Nabtesco Corporation 0,05 9,92 1,01 31,94 1,6436 0,2388
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,02 25,48 0,99 37,45 1,6144 0,2882
GTN / Getinge AB (publ) 0,05 9,56 0,99 1,65 1,6070 -0,1763
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 24,82 0,98 18,04 1,5886 0,0712
FOT / Fortum Oyj 0,06 31,58 0,97 53,58 1,5742 0,4180
DPW / Deutsche Post AG 0,02 31,76 0,96 40,41 1,5632 0,3073
SRG / Snam S.p.A. 0,20 694,87 0,95 659,20 1,5467 0,1736
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 9,56 0,94 9,01 1,5392 -0,0528
LGGNY / Legal & General Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -26,29 0,94 -25,08 1,5383 -0,7782
RNMBF / Rheinmetall AG 0,00 -25,22 0,94 -26,04 1,5314 -0,8050
STJPF / St. James's Place plc 0,11 9,56 0,93 78,59 1,5223 0,5597
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,56 0,93 3,68 1,5137 -0,1338
BWJ / Boliden AB (publ) 0,03 9,56 0,93 1,87 1,5130 -0,1605
NSK / NSK Ltd. 0,17 9,55 0,90 4,40 1,4690 -0,1171
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,57 0,90 -4,26 1,4659 -0,2593
000660 / SK hynix Inc. 0,01 -10,98 0,87 3,58 1,4156 -0,1274
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -4,51 0,83 -4,25 1,3579 -0,2414
MNDI / Mondi plc 0,04 36,33 0,78 40,69 1,2675 0,2512
TEMPF / Persol Holdings Co.,Ltd. 0,45 0,78 1,2670 1,2670
SKFB / AB SKF (publ) 0,04 9,57 0,77 -0,91 1,2491 -0,1726
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,18 30,42 0,76 28,45 1,2436 0,1515
CNA / Centrica plc 0,45 9,56 0,76 17,13 1,2369 0,0448
SPM / Splendid Medien AG 0,32 9,56 0,76 13,47 1,2355 0,0070
ELXC / AB Electrolux (publ) 0,08 9,56 0,75 12,20 1,2297 -0,0059
MGPFY / M&G plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,75 1,2282 1,2282
TOS / Tosoh Corporation 0,05 9,42 0,74 8,01 1,2099 -0,0539
AZM / Azimut Holding S.p.A. 0,03 13,73 0,74 8,20 1,2046 -0,0517
EJXB / Elekta AB (publ) 0,12 9,56 0,72 -3,48 1,1774 -0,1972
SEOAY / Stora Enso Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 9,56 0,71 2,77 1,1492 -0,1112
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 9,43 0,70 0,00 1,1375 -0,1461
BARN / Barry Callebaut AG 0,00 9,67 0,69 9,13 1,1297 -0,0370
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,68 1,1092 1,1092
VLMTY / Valmet Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 9,57 0,64 24,37 1,0486 0,0977
47V / Sibanye Stillwater Limited 0,56 9,56 0,64 9,59 1,0435 -0,0301
WLCGF / Welcia Holdings Co., Ltd. 0,04 39,81 0,59 27,33 0,9578 0,1097
STANL / Standard Chartered PLC 0,05 0,48 0,7822 0,7822
ENT / Entain Plc 0,06 9,56 0,44 -17,36 0,7137 -0,2616
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0044 -0,0044