Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 87.129.274
Nuværende stillinger 102
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BCONX - BARROW HANLEY CREDIT OPPORTUNITIES FUND I Shares har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 87.129.274 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BCONX - BARROW HANLEY CREDIT OPPORTUNITIES FUND I Sharess største beholdninger er ILFC E-Capital Trust I (US:US44965TAA51) , PROG Holdings, Inc. (US:US74319RAA95) , Burford Capital Global Finance LLC (US:US12116LAE92) , HOWARD HUGHES CORP 4.375% 02/01/2031 144A (US:US44267DAF42) , and New Residential Investment Corp (US:US64828TAA07) . BCONX - BARROW HANLEY CREDIT OPPORTUNITIES FUND I Sharess nye stillinger omfatter ILFC E-Capital Trust I (US:US44965TAA51) , PROG Holdings, Inc. (US:US74319RAA95) , Burford Capital Global Finance LLC (US:US12116LAE92) , HOWARD HUGHES CORP 4.375% 02/01/2031 144A (US:US44267DAF42) , and New Residential Investment Corp (US:US64828TAA07) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,94 19,28 22,0005 22,0005
4,04 4,6090 4,6090
0,98 1,1228 1,1228
0,77 0,8732 0,8732
0,69 0,7849 0,7849
0,66 0,7522 0,7522
0,51 0,5811 0,5811
0,40 0,4515 0,4515
0,31 0,3487 0,3487
0,26 0,2920 0,2920
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,46 0,5251 -0,5493
0,33 0,3750 -0,3999
1,37 1,5640 -0,3098
1,13 1,2948 -0,1310
1,75 1,9959 -0,1201
0,43 0,4960 -0,1073
1,91 2,1770 -0,0993
1,50 1,7098 -0,0954
0,80 0,9127 -0,0819
0,40 0,4509 -0,0790
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-09-30 for rapporteringsperioden 2024-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BARROW HANLEY FLOATING RATE FUND SECURITY FOR FOF PRICING CLASS 1 / EC (US00775Y4961) 1,94 19,28 22,0005 22,0005
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 4,04 4,6090 4,6090
US44965TAA51 / ILFC E-Capital Trust I 2,04 5,16 2,3258 -0,0399
US74319RAA95 / PROG Holdings, Inc. 1,92 4,40 2,1959 -0,0538
US12116LAE92 / Burford Capital Global Finance LLC 1,91 2,31 2,1770 -0,0993
US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4.375% 02/01/2031 144A 1,79 5,43 2,0402 -0,0301
US64828TAA07 / New Residential Investment Corp 1,75 0,87 1,9959 -0,1201
US808541AA42 / SCHWEITZER-MAUDUIT INTL REGD 144A P/P 6.87500000 1,50 1,35 1,7098 -0,0954
US911163AA17 / UNFI 6 3/4 10/15/28 1,37 -10,69 1,5640 -0,3098
US163851AH15 / Chemours Co/The 1,31 2,18 1,4995 -0,0696
US458665AS53 / Interface Inc 1,28 2,90 1,4585 -0,0574
US880349AU90 / Tenneco Inc 1,13 -2,83 1,2948 -0,1310
US12429TAD63 / Mauser Packaging Solutions Holding Co 1,08 1,31 1,2368 -0,0691
US23166MAC73 / Cushman & Wakefield US Borrower LLC 1,08 3,66 1,2276 -0,0392
US39807UAD81 / Greystar Real Estate Partners LLC 1,06 3,01 1,2103 -0,0471
US00687YAC93 / Adient Global Holdings Ltd 1,05 1,25 1,2000 -0,0677
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A 1,03 4,36 1,1746 -0,0291
US22303XAA37 / Covert Mergeco Inc 1,03 4,26 1,1741 -0,0298
US92840MAC64 / Vistra Corp 1,01 1,82 1,1479 -0,0580
US237266AJ06 / Darling Ingredients Inc 0,99 2,16 1,1325 -0,0534
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock 0,99 1,43 1,1314 -0,0624
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 9.125000% 05/15/2031 / DBT (US35641AAB44) 0,98 1,1228 1,1228
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/TX 0,98 1,98 1,1166 -0,0553
US45074JAA25 / ITT Holdings LLC 0,94 3,88 1,0710 -0,0317
US87261QAC78 / TMS International Corp/DE 0,93 0,76 1,0595 -0,0655
US89157FAC41 / Total Play Telecomunicaciones SA de CV 0,92 14,75 1,0489 0,0713
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,90 7,83 1,0218 0,0074
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 0,85 3,03 0,9694 -0,0369
US44965UAA25 / ILFC E-Capital Trust II 0,84 4,98 0,9637 -0,0180
US50201DAD57 / LCPR Senior Secured Financing DAC 0,83 -0,36 0,9497 -0,0700
US018581AP34 / BREAD FINANCIAL HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 0,80 3,21 0,9178 -0,0344
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc 0,80 -1,84 0,9127 -0,0819
SHC / Sotera Health Company 0,77 0,8732 0,8732
US1248EPCT83 / CCO Holdings LLC 0,76 6,47 0,8644 -0,0044
US267475AD30 / Dycom Industries Inc 0,76 2,58 0,8627 -0,0368
US37954FAG90 / Global Partners LP / GLP Finance Corp 0,76 1,48 0,8626 -0,0458
US94107JAA16 / Waste Pro USA, Inc. 0,74 1,36 0,8487 -0,0469
US415864AM90 / Harsco Corp 5.75% 07/31/2027 144A 0,73 3,82 0,8383 -0,0260
NEWMARK GROUP INC 7.500000% 01/12/2029 / DBT (US65158NAD49) 0,69 0,7849 0,7849
US38869AAD90 / Graphic Packaging International LLC 0,68 4,29 0,7770 -0,0196
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 144A 6.500000% 08/01/2029 / DBT (US63861CAG42) 0,66 0,7522 0,7522
WESCO DISTRIBUTION INC 144A 6.625000% 03/15/2032 / DBT (US95081QAR56) 0,65 2,20 0,7441 -0,0335
INEOS FINANCE PLC 144A 7.500000% 04/15/2029 / DBT (US44984WAJ62) 0,65 1,40 0,7436 -0,0414
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 7.875000% 02/15/2031 / DBT (US019576AD90) 0,65 1,56 0,7432 -0,0399
WESCO DISTRIBUTION INC 144A 6.375000% 03/15/2029 / DBT (US95081QAQ73) 0,65 2,05 0,7399 -0,0362
US48850PAA21 / Ken Garff Automotive LLC 0,57 2,35 0,6475 -0,0292
US73103PAA57 / Polar US Borrower LLC / Schenectady International Group Inc 0,56 7,12 0,6357 0,0009
US35640YAK38 / Freedom Mortgage Corp 0,54 0,37 0,6140 -0,0393
US682695AA94 / OneMain Finance Corp 0,53 1,15 0,6051 -0,0348
US126307BB25 / CSC HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 12/30 4.125 0,52 9,03 0,5927 0,0111
US29247BAL18 / Empower CLO Ltd., Series 2023-2A, Class D 0,52 1,17 0,5905 -0,0333
GLP.PRB / Global Partners LP - Preferred Stock 0,51 0,20 0,5862 -0,0391
US05368VAA44 / Avient Corp 0,51 1,58 0,5859 -0,0316
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A 7.125000% 06/01/2031 / DBT (US69867RAA59) 0,51 2,19 0,5856 -0,0280
WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A 6.625000% 06/15/2029 / DBT (US96949VAM54) 0,51 0,5811 0,5811
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 6.500000% 02/15/2032 / DBT (US12769GAC42) 0,51 2,85 0,5782 -0,0232
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp 0,50 2,47 0,5693 -0,0250
US35640YAJ64 / Freedom Mortgage Corp. 0,49 1,87 0,5594 -0,0281
US384701AA65 / GPC Merger Sub Inc 0,49 7,98 0,5562 0,0049
US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 0,49 2,11 0,5539 -0,0263
US46284VAJ08 / Iron Mountain Inc 0,48 3,66 0,5492 -0,0173
US382550BK68 / GT 5 5/8 04/30/33 0,46 -47,73 0,5251 -0,5493
US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 0,46 2,24 0,5210 -0,0245
US05453GAC96 / AXALTA COATING SYSTEMS LLC 3.375% 02/15/2029 144A 0,46 4,36 0,5195 -0,0138
US58502BAE65 / MEDNAX Inc 0,45 3,89 0,5184 -0,0157
US536797AF03 / Lithia Motors Inc. 0,45 2,52 0,5122 -0,0222
US483007AL48 / KAISER ALUMINUM CORP 4.5% 06/01/2031 144A 0,44 1,37 0,5057 -0,0290
AAL / American Airlines Group Inc. 0,43 -12,15 0,4960 -0,1073
US81761LAC63 / Service Properties Trust 0,40 1,27 0,4548 -0,0260
PPM CLO 7 LTD PPMC 2024-7A E / ABS-CBDO (US693978AA65) 0,40 0,4515 0,4515
US126307BD80 / CSC HOLDINGS LLC SR UNSECURED 144A 12/30 4.625 0,40 -8,99 0,4509 -0,0790
US50168QAE52 / LABL Inc 0,38 0,80 0,4324 -0,0256
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,38 17,39 0,4323 0,0386
STL HOLDING CO LLC 144A 8.750000% 02/15/2029 / DBT (US861036AB75) 0,33 1,52 0,3802 -0,0212
US91911XAW48 / Bausch Health Americas Inc 0,33 14,58 0,3767 0,0242
US50168QAD79 / LABL Inc 0,33 -48,26 0,3750 -0,3999
GATES CORP/DE 144A 6.875000% 07/01/2029 / DBT (US367398AA27) 0,31 0,3487 0,3487
US75103AAA34 / Raising Cane's Restaurants LLC 0,27 0,37 0,3080 -0,0193
US855170AA41 / Star Parent Inc 0,27 1,92 0,3045 -0,0148
US04288BAB62 / Arsenal AIC Parent LLC 0,27 1,92 0,3036 -0,0142
US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,26 2,33 0,3021 -0,0137
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 0,26 1,94 0,3005 -0,0145
US758071AA21 / Redwood Star Merger Sub Inc 0,26 1,96 0,2973 -0,0151
LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS LLLP / LADDER CAPI 7.000000% 07/15/2031 / DBT (US505742AR75) 0,26 0,2920 0,2920
KATAYMA CLO II LTD KTAMA 2024-2A E / ABS-CBDO (US485861AA66) 0,25 0,80 0,2884 -0,0175
US045086AK16 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 0,25 0,80 0,2868 -0,0174
US63861CAC38 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 0,24 2,98 0,2771 -0,0099
US46284VAL53 / Iron Mountain Inc 0,24 4,33 0,2752 -0,0073
US46284VAF85 / Iron Mountain Inc 0,24 3,48 0,2726 -0,0090
US50168QAC96 / LABL Inc 0,23 3,60 0,2635 -0,0079
US536797AG85 / LITHIA MOTORS INC 3.875% 06/01/2029 144A 0,23 3,18 0,2591 -0,0104
US64072TAC99 / CSC Holdings LLC 0,23 1,35 0,2579 -0,0132
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,21 15,85 0,2427 0,0191
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,19 19,25 0,2197 0,0226
CONCENTRA ESCROW ISSUER CORP 144A 6.875000% 07/15/2032 / DBT (US20600DAA19) 0,17 0,1940 0,1940
US53219LAW90 / LIFEPOINT HEALTH INC 0,14 5,26 0,1601 -0,0023
US184496AQ03 / Clean Harbors Inc 0,13 2,44 0,1443 -0,0069
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 0,12 2,48 0,1418 -0,0061
US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,12 2,68 0,1315 -0,0054
US29272WAF68 / Energizer Holdings Inc 0,05 2,04 0,0574 -0,0029
COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 144A 8.000000% 05/15/2032 / DBT (US22208WAA18) 0,04 0,0418 0,0418
CHAMPIONS FINANCING INC 144A 8.750000% 02/15/2029 / DBT (US15870LAA61) 0,03 0,00 0,0373 -0,0027