Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.696.338
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ARUIX - ARGA VALUE FUND Institutional Shares har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.696.338 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ARUIX - ARGA VALUE FUND Institutional Sharess største beholdninger er Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Citigroup Inc. (US:C) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Target Corporation (US:TGT) . ARUIX - ARGA VALUE FUND Institutional Sharess nye stillinger omfatter ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Synchrony Financial (US:SYF) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , and LCI Industries (US:LCII) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,22 4,6979 4,6979
0,00 0,15 3,1862 3,1862
0,00 0,15 3,1329 3,1329
0,00 0,14 2,9991 2,9991
0,00 0,14 2,9684 2,9684
0,00 0,13 2,7886 2,7886
0,00 0,14 2,9902 2,0527
0,00 0,20 4,1279 2,0474
0,00 0,10 2,0341 2,0341
0,00 0,10 2,0175 2,0175
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,2690
0,00 0,14 2,9400 -2,0780
0,00 0,00 -1,8912
0,03 0,15 3,1869 -1,6595
0,00 0,04 0,7853 -1,3461
0,00 0,05 1,0014 -1,0696
0,00 0,14 2,9947 -0,9607
0,00 0,09 1,9347 -0,9311
0,00 0,04 0,7893 -0,8526
0,00 0,09 1,9885 -0,7912
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,01 386,19 0,23 452,38 4,9135 1,2575
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,22 4,6979 4,6979
C / Citigroup Inc. 0,00 532,89 0,20 673,08 4,2504 1,9682
BAC / Bank of America Corporation 0,00 612,93 0,20 712,50 4,1279 2,0474
TGT / Target Corporation 0,00 703,33 0,19 660,00 4,0124 1,8595
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,03 271,41 0,15 169,64 3,1869 -1,6595
SYF / Synchrony Financial 0,00 0,15 3,1862 3,1862
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,15 3,1329 3,1329
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 317,84 0,15 421,43 3,0806 0,6718
LEA / Lear Corporation 0,00 212,89 0,14 238,10 3,0156 -0,6320
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,14 2,9991 2,9991
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 235,98 0,14 206,52 2,9947 -0,9607
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 1.153,52 0,14 1.310,00 2,9902 2,0527
LCII / LCI Industries 0,00 0,14 2,9684 2,9684
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 141,27 0,14 139,66 2,9400 -2,0780
BAX / Baxter International Inc. 0,00 291,67 0,14 253,85 2,9123 -0,5126
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,13 2,7886 2,7886
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 247,59 0,12 258,82 2,5826 -0,4087
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 294,07 0,12 391,67 2,5001 0,3938
AA / Alcoa Corporation 0,00 245,13 0,12 237,14 2,4946 -0,5493
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 552,77 0,10 472,22 2,1926 0,5845
IVZ / Invesco Ltd. 0,01 363,49 0,10 390,00 2,0740 0,3201
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 0,10 2,0341 2,0341
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,10 2,0175 2,0175
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 127,12 0,09 261,54 2,0007 -0,3436
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 189,95 0,09 193,75 1,9885 -0,7912
UGI / UGI Corporation 0,00 181,09 0,09 210,00 1,9761 -0,6249
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,01 376,68 0,09 318,18 1,9599 0,0336
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 294,10 0,09 175,76 1,9347 -0,9311
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 295,12 0,09 373,68 1,8988 0,2568
HUM / Humana Inc. 0,00 0,09 1,8413 1,8413
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 448,56 0,09 372,22 1,7938 0,2336
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 344,26 0,08 290,48 1,7435 -0,0697
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 302,62 0,08 290,48 1,7370 -0,0805
DG / Dollar General Corporation 0,00 51,46 0,05 95,83 1,0014 -1,0696
FLEX / Flex Ltd. 0,00 194,35 0,04 388,89 0,9331 0,0772
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 185,71 0,04 141,18 0,8789 -0,6461
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 201,08 0,04 263,64 0,8647 -0,1490
UNM / Unum Group 0,00 0,04 0,8553 0,8553
DOW / Dow Inc. 0,00 158,32 0,04 94,74 0,7893 -0,8526
DOX / Amdocs Limited 0,00 50,55 0,04 54,17 0,7853 -1,3461
ES / Eversource Energy 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2690
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8912