Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 118.946.003
Nuværende stillinger 59
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ARVIX - ARGA INTERNATIONAL VALUE FUND Institutional Shares har afsløret 59 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 118.946.003 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ARVIX - ARGA INTERNATIONAL VALUE FUND Institutional Sharess største beholdninger er STMicroelectronics N.V. (FR:STMPA) , Nidec Corporation (US:NNDNF) , Nokia Oyj (GB:0HAF) , Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PPRUY) , and SK hynix Inc. (KR:A000660) . ARVIX - ARGA INTERNATIONAL VALUE FUND Institutional Sharess nye stillinger omfatter Standard Chartered PLC (US:SCBFF) , Capgemini SE (CH:CAP) , PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BKRKY) , Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PRNDY) , and Repsol, S.A. (AT:REP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 2,37 1,9519 1,9519
0,01 2,29 1,8864 1,8864
9,22 2,12 1,7486 1,7486
0,11 2,18 1,7933 1,3573
0,01 1,13 0,9281 0,9281
0,02 4,13 3,3974 0,9272
0,22 6,84 5,6309 0,8982
0,07 0,99 0,8170 0,8170
0,96 4,96 4,0784 0,7248
0,09 3,78 3,1103 0,2547
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 1,41 1,1610 -2,8113
0,20 2,50 2,0535 -1,8225
0,00 0,00 -1,5091
0,38 2,43 1,9994 -0,9946
0,00 0,00 -0,8670
0,09 2,87 2,3643 -0,5534
0,11 2,70 2,2183 -0,5080
0,02 4,18 3,4426 -0,4211
1,19 2,07 1,7068 -0,3530
1,55 3,23 2,6575 -0,3405
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
STMPA / STMicroelectronics N.V. 0,22 0,00 6,84 39,83 5,6309 0,8982
NNDNF / Nidec Corporation 0,29 0,00 5,67 15,79 4,6665 -0,0698
0HAF / Nokia Oyj 0,96 45,08 4,96 42,92 4,0784 0,7248
PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 4,18 4,73 3,4426 -0,4211
A000660 / SK hynix Inc. 0,02 0,00 4,13 61,63 3,3974 0,9272
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 3,78 28,01 3,1103 0,2547
NTR / Nutrien Ltd. 0,06 0,00 3,65 17,38 3,0069 -0,0030
UBSG / UBS Group AG 0,10 0,00 3,40 10,55 2,7949 -0,1767
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -6,46 3,34 5,54 2,7457 -0,3120
1928 / Sands China Ltd. 1,55 0,00 3,23 4,19 2,6575 -0,3405
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 29,40 2,98 19,38 2,4485 0,0373
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 2,92 6,69 2,4016 -0,2437
BWJ / Boliden AB (publ) 0,09 0,00 2,87 -4,74 2,3643 -0,5534
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 2,70 -4,36 2,2183 -0,5080
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0,73 -29,96 2,63 17,44 2,1611 -0,0023
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,00 2,61 22,91 2,1509 0,0943
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,08 0,00 2,54 25,67 2,0872 0,1354
AIR / Airbus SE 0,01 0,00 2,53 18,82 2,0780 0,0224
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,01 0,00 2,52 19,23 2,0774 0,0294
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -46,32 2,50 -37,73 2,0535 -1,8225
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,06 0,00 2,44 12,64 2,0100 -0,0873
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 -26,61 2,43 -21,52 1,9994 -0,9946
SCBFF / Standard Chartered PLC 0,14 2,37 1,9519 1,9519
CAP / Capgemini SE 0,01 2,29 1,8864 1,8864
MARUF / Marubeni Corporation 0,11 284,70 2,18 384,22 1,7933 1,3573
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 9,22 2,12 1,7486 1,7486
688 / China Overseas Land & Investment Limited 1,19 0,00 2,07 -2,58 1,7068 -0,3530
LNLB / Li Ning Company Limited 0,95 0,00 2,05 5,62 1,6862 -0,1907
MGA / Magna International Inc. 0,05 0,00 1,75 13,69 1,4424 -0,0481
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,00 1,53 38,52 1,2613 0,1915
A055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,03 0,00 1,49 41,58 1,2253 0,2088
NTOIY / Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 1,44 46,59 1,1840 0,2343
AC / Accor SA 0,03 -70,11 1,41 -65,67 1,1610 -2,8113
MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 1,34 37,28 1,1064 0,1586
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,02 0,00 1,32 -2,14 1,0900 -0,2190
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,11 0,00 1,31 20,91 1,0763 0,0304
WHF4 / Whitbread plc 0,03 0,00 1,25 21,83 1,0293 0,0362
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 11,02 1,19 43,81 0,9757 0,1786
KST / Kobe Steel, Ltd. 0,11 0,00 1,17 -5,94 0,9639 -0,2406
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 0,19 0,00 1,17 0,09 0,9605 -0,1674
RAND / Randstad N.V. 0,02 0,00 1,14 11,23 0,9373 -0,0533
AEFC / AEGON Funding Company LLC - Corporate Bond/Note 0,16 0,00 1,14 10,41 0,9341 -0,0609
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,13 0,9281 0,9281
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 0,25 0,00 1,11 13,98 0,9134 -0,0277
GLAXF / GSK plc 0,06 1,21 1,05 0,96 0,8682 -0,1423
1CON / Continental Aktiengesellschaft 0,01 0,00 1,02 23,78 0,8355 0,0421
REP / Repsol, S.A. 0,07 0,99 0,8170 0,8170
ADEN / Adecco Group AG 0,03 0,00 0,97 -0,92 0,7995 -0,1487
MT / ArcelorMittal S.A. 0,02 0,00 0,79 9,87 0,6506 -0,0450
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,03 0,00 0,78 9,55 0,6424 -0,0470
XGGB / Gerdau S.A. - Preferred Stock 0,26 0,00 0,75 3,57 0,6206 -0,0842
SPM / Splendid Medien AG 0,27 0,00 0,74 17,81 0,6102 0,0016
ABEV3 / Ambev S.A. 0,28 0,00 0,69 2,99 0,5664 -0,0803
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,04 0,00 0,65 11,59 0,5310 -0,0290
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,62 15,40 0,5122 -0,0095
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,01 0,00 0,59 11,51 0,4866 -0,0261
0J6X / Teleperformance SE 0,01 0,00 0,49 -3,37 0,4018 -0,0871
9988 / Alibaba Group Holding Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5091
FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) 0,00 -0,0000 -0,0000
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8670
SHTLF / South32 Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2880
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006