Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.112.616.892
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ARMIX - ARGA EMERGING MARKETS VALUE FUND Institutional Shares har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.112.616.892 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ARMIX - ARGA EMERGING MARKETS VALUE FUND Institutional Sharess største beholdninger er SK hynix Inc. (KR:000660) , MTN Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MTNOY) , Las Vegas Sands Corp. (US:LVS) , China Overseas Land & Investment Limited (HK:688) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,21 24,99 2,1328 1,8908
0,84 36,68 3,1308 1,3759
0,18 38,44 3,2803 0,9403
0,76 27,90 2,3814 0,8543
6,36 22,99 1,9624 0,4782
9,88 20,60 1,7578 0,4736
9,05 27,98 2,3877 0,4008
0,28 17,78 1,5178 0,3960
0,22 18,19 1,5524 0,3717
2,22 21,57 1,8407 0,3624
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,57 28,68 2,4473 -0,9901
0,00 0,00 -0,9713
0,00 0,00 -0,5642
19,82 34,56 2,9495 -0,5427
1,26 17,78 1,5175 -0,5277
8,60 12,89 1,0997 -0,4918
0,15 16,63 1,4194 -0,4889
0,38 22,35 1,9072 -0,4772
11,56 18,39 1,5693 -0,4542
1,27 15,86 1,3536 -0,4355
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
000660 / SK hynix Inc. 0,18 0,00 38,44 61,65 3,2803 0,9403
MTNOY / MTN Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,73 0,00 37,68 18,34 3,2159 0,0823
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,84 82,64 36,68 105,71 3,1308 1,3759
688 / China Overseas Land & Investment Limited 19,82 0,00 34,56 -2,61 2,9495 -0,5427
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,78 0,00 34,42 11,55 2,9379 -0,0992
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 12,81 0,00 34,29 25,28 2,9267 0,2330
HDFCB / HDFC Bank Ltd 1,46 0,00 34,15 9,52 2,9148 -0,1540
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,03 0,00 32,11 6,94 2,7406 -0,2144
000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 4,57 -17,97 28,68 -17,90 2,4473 -0,9901
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,05 0,00 27,98 38,57 2,3877 0,4008
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,76 38,48 27,90 79,82 2,3814 0,8543
600346 / Hengli Petrochemical Co.,Ltd. 13,55 28,56 26,96 20,72 2,3010 0,1031
2327 / Yageo Corporation 1,62 0,00 26,89 12,67 2,2947 -0,0538
BBDC3 / Banco Bradesco S.A. 9,86 0,00 26,26 33,32 2,2410 0,3027
PRIO3 / Prio S.A. 3,21 813,50 24,99 916,64 2,1328 1,8908
0Z4S / Tencent Holdings Limited 0,36 0,00 23,09 0,85 1,9704 -0,2826
THA790010013 / SCB X PCL (FOR) 6,36 53,22 22,99 52,45 1,9624 0,4782
KBANK.F / Kasikornbank PCL 4,80 35,63 22,67 34,09 1,9349 0,2710
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,00 22,35 -7,77 1,9072 -0,4772
1398 / Industrial and Commercial Bank of China Limited 28,05 0,00 22,27 11,28 1,9010 -0,0688
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 21,76 36,44 1,8570 0,2876
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,10 0,00 21,64 19,22 1,8472 0,0605
XVALO / Vale S.A. 2,22 47,64 21,57 43,58 1,8407 0,3624
000786 / Beijing New Building Materials Public Limited Company 5,79 39,93 21,41 28,79 1,8271 0,1912
ASAI3 / Sendas Distribuidora S.A. 9,88 0,00 20,60 57,84 1,7578 0,4736
LNLB / Li Ning Company Limited 9,38 0,00 20,34 5,59 1,7359 -0,1598
BDWBY / Budweiser Brewing Company APAC Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 20,35 28,61 20,21 5,95 1,7247 -0,1523
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 2,47 3,78 18,53 32,25 1,5815 0,2026
600176 / China Jushi Co., Ltd. 11,56 0,00 18,39 -10,58 1,5693 -0,4542
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,22 0,00 18,19 51,60 1,5524 0,3717
1928 / Sands China Ltd. 8,60 0,00 17,98 4,18 1,5344 -0,1639
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,28 0,00 17,78 56,00 1,5178 0,3960
2RR / Alibaba Group Holding Limited 1,26 0,00 17,78 -14,45 1,5175 -0,5277
009150 / Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 0,18 28,98 17,68 44,68 1,5092 0,3064
AU61 / Absa Group Limited 1,74 0,00 17,28 2,72 1,4744 -0,1807
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 16,63 -14,23 1,4194 -0,4889
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 8,50 0,00 16,52 4,94 1,4097 -0,1393
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 1,27 0,00 15,86 -12,76 1,3536 -0,4355
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 67,88 18,62 15,65 13,14 1,3356 -0,0256
NNW0 / Naspers Limited 0,05 0,00 14,09 25,82 1,2028 0,1005
IOC / Indian Oil Corporation Limited 7,99 0,00 13,69 15,67 1,1684 0,0036
BAP / Credicorp Ltd. 0,06 0,00 13,63 20,07 1,1636 0,0461
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,16 0,00 13,02 18,80 1,1110 0,0327
002271 / Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd. 8,60 0,00 12,89 -20,33 1,0997 -0,4918
GXYEF / Galaxy Entertainment Group Limited 2,82 0,00 12,56 14,07 1,0717 -0,0117
1177 / Sino Biopharmaceutical Limited 18,03 0,00 12,13 39,14 1,0349 0,1772
LREN3 / Lojas Renner S.A. 3,27 0,00 11,83 67,64 1,0093 0,3150
500440 / Hindalco Industries Limited 1,46 0,00 11,81 1,96 1,0083 -0,1320
0WH / WH Group Limited 11,72 -17,03 11,29 -12,91 0,9640 -0,3123
MLCO / Melco Resorts & Entertainment Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,34 0,00 9,67 37,18 0,8257 0,1317
1308 / SITC International Holdings Company Limited 3,00 0,00 9,62 17,94 0,8208 0,0184
5871 / Chailease Holding Company Limited 2,03 0,00 8,77 22,48 0,7486 0,0438
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,09 0,00 8,28 51,07 0,7067 0,1673
4958 / Zhen Ding Technology Holding Limited 1,36 -5,02 4,69 3,05 0,4002 -0,0476
240810 / Wonik IPS Co., Ltd. 0,18 0,00 3,51 16,81 0,2996 0,0038
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9713
CRFB3 / Atacadão S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5642
ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA 0,51 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000