Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 175.542.388
Nuværende stillinger 99
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AFOEX - Aperture International Equity Fund Class X Shares har afsløret 99 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 175.542.388 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AFOEX - Aperture International Equity Fund Class X Sharess største beholdninger er U.S. Treasury Bills (US:US912797JF56) , United States Treasury Bill (US:US912797GQ49) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MURGY) , and ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) . AFOEX - Aperture International Equity Fund Class X Sharess nye stillinger omfatter U.S. Treasury Bills (US:US912797JF56) , United States Treasury Bill (US:US912797GQ49) , Tion Renewables AG (DE:PRY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
31,74 19,9637 19,9637
19,81 12,4624 12,4624
11,07 6,9665 6,9969
2,85 1,7907 1,8212
0,03 2,86 1,7968 1,7370
0,08 3,01 1,8906 1,4589
0,02 2,96 1,8619 1,4584
0,07 3,00 1,8875 1,3868
1,73 1,0856 1,1160
1,45 0,9096 0,9400
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-1,87 -1,1767 -1,1462
0,14 3,32 2,0915 -0,7015
0,08 2,61 1,6446 -0,6144
4,93 2,41 1,5171 -0,5902
0,02 1,64 1,0338 -0,5761
0,04 2,12 1,3328 -0,5573
0,01 4,37 2,7519 -0,5292
0,05 3,22 2,0238 -0,5182
0,00 1,97 1,2367 -0,4110
0,00 0,00 -0,3992
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-27 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US912797JF56 / U.S. Treasury Bills 31,74 19,9637 19,9637
US912797GQ49 / United States Treasury Bill 19,81 12,4624 12,4624
TOPIX INDX FUTR MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 11,07 -12.828,74 6,9665 6,9969
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,13 -47,37 7,73 -43,01 4,8644 0,1488
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -56,33 4,37 -53,67 2,7519 -0,5292
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -59,88 3,32 -58,64 2,0915 -0,7015
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -49,13 3,27 -42,14 2,0575 0,0931
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,05 -58,82 3,22 -56,02 2,0238 -0,5182
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -42,01 3,18 -30,60 2,0019 0,4081
DB1 / Deutsche Börse AG 0,02 -49,56 3,18 -39,99 2,0011 0,1585
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,08 142,76 3,01 142,14 1,8906 1,4589
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,07 98,71 3,00 108,33 1,8875 1,3868
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 114,14 2,96 155,09 1,8619 1,4584
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1.336,48 2,86 1.560,47 1,7968 1,7370
NIKKEI 225 (OSE) MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 2,85 -3.371,26 1,7907 1,8212
MDT / Medtronic plc 0,03 -53,21 2,77 -50,81 1,7431 -0,2149
SGSN / SGS SA 0,03 -35,65 2,69 -34,06 1,6895 0,2742
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,08 -59,57 2,61 -59,78 1,6446 -0,6144
BOSS / Hugo Boss AG 0,03 9,20 2,53 28,41 1,5923 0,9070
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,06 40,48 2,43 6,97 1,5258 0,7378
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -47,19 2,42 -42,45 1,5220 0,0610
ICK / Industrial and Commercial Bank of China Limited 4,93 -60,86 2,41 -60,23 1,5171 -0,5902
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -52,79 2,35 -51,71 1,4791 -0,2129
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -56,91 2,34 -49,96 1,4732 -0,1529
PUM / PUMA SE 0,04 -56,57 2,12 -61,05 1,3328 -0,5573
CRH / CRH plc 0,03 -25,66 2,05 -6,09 1,2913 0,5319
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -54,40 2,05 -40,35 1,2897 0,0949
ENX / Euronext N.V. 0,02 0,00 2,01 24,43 1,2630 0,7022
LIN / Linde plc 0,00 -62,40 1,97 -58,53 1,2367 -0,4110
4BB / Budweiser Brewing Company APAC Limited 0,92 -33,31 1,73 -36,75 1,0859 0,1373
S&P/TSX 60 IX FUT MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 1,73 -2.082,76 1,0856 1,1160
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -70,00 1,64 -64,53 1,0338 -0,5761
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -37,58 1,62 -34,11 1,0178 0,1646
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,16 -20,29 1,58 -31,32 0,9922 0,1941
STLAP / Stellantis N.V. 0,07 -53,62 1,58 -43,75 0,9915 0,0175
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -49,56 1,48 -54,94 0,9295 -0,2099
S&P500 EMINI FUT MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 1,45 -1.762,07 0,9096 0,9400
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,39 19,57 0,8729 0,4695
HANG SENG IDX FUT JAN24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 1,32 -1.612,64 0,8281 0,8585
SPI 200 FUTURES MAR24 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 1,29 -1.585,06 0,8128 0,8432
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -49,59 1,29 -36,88 0,8109 0,1010
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -54,43 1,23 -48,55 0,7715 -0,0569
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,04 0,00 1,06 1,63 0,6681 0,3047
ASM / ASM International NV 0,00 -52,75 1,05 -41,69 0,6576 0,0346
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -49,17 1,04 -50,34 0,6512 -0,0731
PRY / Tion Renewables AG 0,02 1,03 0,6465 0,6465
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -49,56 0,97 -38,35 0,6130 0,0637
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -60,63 0,96 -52,78 0,6042 -0,1025
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -61,18 0,96 -53,54 0,6033 -0,1143
HXG / Hexagon AB (publ) 0,07 -67,84 0,83 -54,91 0,5240 -0,1175
ALC / Alcon Inc. 0,01 -59,31 0,83 -58,76 0,5212 -0,1769
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -62,88 0,80 -57,81 0,5030 -0,1552
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,79 9,38 0,4992 0,2469
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,01 0,00 0,71 19,90 0,4477 0,2414
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,68 14,96 0,4306 0,2238
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,66 25,91 0,4127 0,2315
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 -752,87 0,3577 0,3881
BRK: JP MORGAN PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) 0,56 -744,83 0,3531 0,3836
BRK: MORGAN STANLEY PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) 0,56 -739,08 0,3499 0,3803
BRK: JPMORGAN CHASE BANK, N.A. PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) 0,49 -662,07 0,3081 0,3385
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -58,51 0,44 -60,16 0,2767 -0,1065
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,39 21,98 0,2483 0,1359
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,36 13,17 0,2272 0,1162
BRK: JP MORGAN PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) 0,36 -509,20 0,2245 0,2549
J.P. MORGAN COLLATERAL / STIV (N/A) 0,33 -479,31 0,2081 0,2385
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -472,41 0,2041 0,2345
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,32 12,98 0,2027 0,1036
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,29 -0,34 0,1839 0,0817
BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) 0,28 -424,14 0,1776 0,2080
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,27 7,14 0,1701 0,0822
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -405,75 0,1678 0,1982
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -382,76 0,1552 0,1856
PDRDF / Pernod Ricard SA 0,00 0,00 0,23 5,94 0,1460 0,0697
BRK: MORGAN STANLEY PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) 0,23 -360,92 0,1430 0,1734
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2024-03-20 / DFE (N/A) 0,20 -327,59 0,1246 0,1551
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2024-03-21 / DFE (N/A) 0,17 -293,10 0,1060 0,1364
BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) 0,15 -277,01 0,0970 0,1274
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -267,82 0,0924 0,1228
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -233,33 0,0733 0,1037
BRK: BNP PARIBAS PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) 0,11 -224,14 0,0681 0,0985
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -208,05 0,0592 0,0896
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -206,90 0,0590 0,0895
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -165,52 0,0363 0,0667
FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2024-03-20 / DFE (N/A) 0,03 -139,08 0,0220 0,0524
BRK: MORGAN STANLEY PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) 0,03 -139,08 0,0218 0,0522
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -132,18 0,0180 0,0484
BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) 0,02 -118,39 0,0106 0,0410
BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) 0,01 -110,34 0,0058 0,0362
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -110,34 0,0058 0,0362
BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) 0,00 -104,60 0,0026 0,0330
BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) 0,00 -100,00 0,0006 0,0310
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1837
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0039
LNNGF / Li Ning Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3992
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1227
BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0004 0,0300
BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) -0,00 -96,55 -0,0019 0,0285
BRK: JP MORGAN PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) -0,04 -54,02 -0,0255 0,0049
BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) -0,05 -41,38 -0,0321 -0,0017
BRK: JPMORGAN CHASE PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) -0,06 -35,63 -0,0358 -0,0054
BRK: CREDIT SUISSE PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) -0,11 27,59 -0,0702 -0,0397
BRK: GOLDMAN SACHS PAY: 1MLIBOR / DE (N/A) -0,13 44,83 -0,0795 -0,0491
J.P. MORGAN COLLATERAL / STIV (N/A) -1,87 2.049,43 -1,1767 -1,1462