Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 148.234.339
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WDIVX - WESTFIELD CAPITAL DIVIDEND GROWTH FUND Institutional Class Shares har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 148.234.339 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WDIVX - WESTFIELD CAPITAL DIVIDEND GROWTH FUND Institutional Class Sharess største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Union Pacific Corporation (US:UNP) . WDIVX - WESTFIELD CAPITAL DIVIDEND GROWTH FUND Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter Ford Motor Company (US:F) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , Packaging Corporation of America (US:PKG) , UMH Properties, Inc. (US:UMH) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 2,81 1,8950 1,8950
0,16 2,46 1,6595 1,6595
0,02 2,37 1,5969 1,5969
0,01 2,36 1,5912 1,5912
0,10 2,32 1,5666 1,5666
0,04 2,30 1,5482 1,5482
0,01 2,07 1,3984 1,3984
0,03 1,89 1,2753 1,2753
0,03 1,87 1,2636 1,2636
0,03 1,86 1,2513 1,2513
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 6,52 4,3976 -1,2919
0,03 2,28 1,5400 -1,2156
0,03 2,88 1,9397 -0,6109
0,02 5,46 3,6788 -0,5394
0,02 3,37 2,2712 -0,3368
0,02 2,28 1,5405 -0,2481
0,04 7,05 4,7511 -0,1918
0,02 2,90 1,9534 -0,1267
0,03 2,80 1,8858 -0,0754
0,01 2,02 1,3616 -0,0362
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-06-28 for rapporteringsperioden 2022-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 2,00 7,34 -3,47 4,9499 0,0419
AAPL / Apple Inc. 0,04 1,99 7,05 -8,00 4,7511 -0,1918
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -17,11 6,52 -26,02 4,3976 -1,2919
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 1,97 5,46 -16,53 3,6788 -0,5394
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 5,05 25,41 3,4085 0,1343
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 1,96 4,88 -2,32 3,2879 0,0666
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 1,96 4,13 6,81 2,7832 0,2891
COP / ConocoPhillips 0,04 1,97 4,01 9,93 2,7016 0,3492
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 2,00 3,70 8,83 2,4945 0,3005
AIG / American International Group, Inc. 0,06 19,23 3,63 20,81 2,4467 0,5082
BG / Bunge Global SA 0,03 15,78 3,57 32,49 2,4067 0,6681
DVN / Devon Energy Corporation 0,06 1,98 3,45 17,30 2,3278 0,4286
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 18,49 3,42 4,24 2,3075 0,1891
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,97 3,39 -2,00 2,2832 0,0536
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 -22,32 3,37 -16,66 2,2712 -0,3368
KO / The Coca-Cola Company 0,05 1,98 3,36 8,02 2,2626 0,2576
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 1,99 3,34 0,91 2,2522 0,1166
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,04 1,98 3,32 6,87 2,2356 0,2331
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 1,95 3,24 -4,68 2,1817 -0,0089
SUI / Sun Communities, Inc. 0,02 1,96 3,19 -5,28 2,1536 -0,0220
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 1,99 3,19 0,95 2,1505 0,1117
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,08 33,86 3,18 45,85 2,1436 0,7369
ARES / Ares Management Corporation 0,05 30,33 3,12 8,28 2,1069 0,2444
PSB / PS Business Parks, Inc. 0,02 47,96 3,05 65,89 2,0564 0,8701
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 1,97 2,98 1,09 2,0072 0,1068
IEX / IDEX Corporation 0,02 2,01 2,90 -10,12 1,9534 -0,1267
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,03 15,85 2,88 -7,79 1,9397 -0,6109
F / Ford Motor Company 0,20 2,81 1,8950 1,8950
CVS / CVS Health Corporation 0,03 1,96 2,80 -7,97 1,8858 -0,0754
NEM / Newmont Corporation 0,04 -11,91 2,70 2,16 1,8206 0,1096
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,04 19,08 2,56 9,49 1,7283 0,2180
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,16 2,46 1,6595 1,6595
NHI / National Health Investors, Inc. 0,05 19,86 2,42 6,81 1,6294 0,1693
AFG / American Financial Group, Inc. 0,02 2,37 1,5969 1,5969
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 2,36 1,5912 1,5912
UMH / UMH Properties, Inc. 0,10 2,32 1,5666 1,5666
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,04 2,30 1,5482 1,5482
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,02 2,00 2,28 -17,57 1,5405 -0,2481
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 -53,89 2,28 -46,52 1,5400 -1,2156
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 21,46 2,18 -2,46 1,4714 0,0280
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 2,07 1,3984 1,3984
GPN / Global Payments Inc. 0,01 2,01 2,02 -6,74 1,3616 -0,0362
/ Civitas Resources, Inc. 0,03 1,89 1,2753 1,2753
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,03 1,87 1,2636 1,2636
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,03 1,86 1,2513 1,2513