Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 19.561.303 |
| Nuværende stillinger | 39 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
VNUAX - Vontobel U.S. Equity Fund A Shares har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 19.561.303 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VNUAX - Vontobel U.S. Equity Fund A Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . VNUAX - Vontobel U.S. Equity Fund A Sharess nye stillinger omfatter Meta Platforms, Inc. (US:META) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , Workday, Inc. (US:WDAY) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,91 | 4,6473 | 4,6473 | |
| 0,42 | 2,1407 | 2,1407 | ||
| 0,00 | 1,22 | 6,2333 | 1,1099 | |
| 0,00 | 0,20 | 1,0047 | 1,0047 | |
| 0,00 | 0,54 | 2,7601 | 0,9878 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,9841 | 0,9841 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,9849 | 0,8356 | |
| 0,01 | 0,56 | 2,8421 | 0,7101 | |
| 0,00 | 0,49 | 2,4930 | 0,4908 | |
| 0,00 | 0,74 | 3,7647 | 0,4882 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,29 | 1,4922 | -1,2108 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,9494 | -0,8596 | |
| 0,01 | 0,36 | 1,8235 | -0,8458 | |
| 0,00 | 0,88 | 4,4817 | -0,7136 | |
| 0,00 | 0,76 | 3,8940 | -0,6619 | |
| 0,01 | 0,27 | 1,3612 | -0,4769 | |
| 0,00 | 0,46 | 2,3596 | -0,3589 | |
| 0,01 | 0,98 | 4,9923 | -0,3122 | |
| 0,00 | 0,38 | 1,9596 | -0,3014 | |
| 0,00 | 0,46 | 2,3252 | -0,2772 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -7,92 | 1,22 | 22,00 | 6,2333 | 1,1099 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | -7,98 | 1,12 | 6,05 | 5,7327 | 0,3142 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | -4,45 | 0,98 | -5,60 | 4,9923 | -0,3122 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | -8,01 | 0,92 | -2,13 | 4,7042 | -0,1176 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,91 | 4,6473 | 4,6473 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | -24,09 | 0,88 | -13,51 | 4,4817 | -0,7136 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 7,51 | 0,80 | 10,25 | 4,0666 | 0,3669 | |||
| RBA / RB Global, Inc. | 0,01 | -7,39 | 0,78 | -2,01 | 3,9868 | -0,0913 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -16,39 | 0,76 | -14,29 | 3,8940 | -0,6619 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -10,17 | 0,74 | 15,34 | 3,7647 | 0,4882 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | -7,99 | 0,73 | -4,47 | 3,7101 | -0,1824 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,01 | -11,20 | 0,56 | 33,65 | 2,8421 | 0,7101 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 46,96 | 0,54 | 56,07 | 2,7601 | 0,9878 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 34,58 | 0,52 | 9,64 | 2,6751 | 0,2287 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | -8,11 | 0,49 | 25,13 | 2,4930 | 0,4908 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | -8,10 | 0,46 | -12,83 | 2,3596 | -0,3589 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -8,00 | 0,46 | -10,43 | 2,3252 | -0,2772 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -8,03 | 0,44 | -6,75 | 2,2618 | -0,1665 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | -11,56 | 0,44 | 13,14 | 2,2431 | 0,2516 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -7,94 | 0,43 | -7,26 | 2,2206 | -0,1777 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 4,44 | 0,43 | 25,07 | 2,2175 | 0,4363 | |||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) | 0,42 | 2,1407 | 2,1407 | ||||||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | -8,00 | 0,40 | 8,02 | 2,0663 | 0,1502 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,00 | -8,06 | 0,39 | -2,25 | 2,0015 | -0,0491 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | -7,82 | 0,38 | -13,15 | 1,9596 | -0,3014 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | -31,07 | 0,36 | -31,48 | 1,8235 | -0,8458 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | -8,09 | 0,34 | -4,21 | 1,7458 | -0,0798 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -37,13 | 0,29 | -44,59 | 1,4922 | -1,2108 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,01 | -14,35 | 0,27 | -25,70 | 1,3612 | -0,4769 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -7,27 | 0,25 | -15,41 | 1,2651 | -0,2350 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -11,11 | 0,23 | 11,59 | 1,1825 | 0,1208 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | -7,97 | 0,22 | 2,78 | 1,1374 | 0,0287 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -7,80 | 0,22 | -7,53 | 1,1290 | -0,0985 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | -2,44 | 0,21 | 25,77 | 1,0500 | 0,2141 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,20 | 1,0047 | 1,0047 | |||||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -26,01 | 0,20 | -2,49 | 1,0017 | -0,0288 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | 567,96 | 0,19 | 562,07 | 0,9849 | 0,8356 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 0,19 | 0,9841 | 0,9841 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -45,05 | 0,19 | -47,59 | 0,9494 | -0,8596 |
