Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 146.292.953
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VNIYX - VONTOBEL INTERNATIONAL EQUITY FUND Y Shares har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 146.292.953 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VNIYX - VONTOBEL INTERNATIONAL EQUITY FUND Y Sharess største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , Svenska Handelsbanken AB (publ) (DE:SVHH) , Capcom Co., Ltd. (US:CCOEF) , Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNVGY) , and Deutsche Börse AG (MX:DB1 N) . VNIYX - VONTOBEL INTERNATIONAL EQUITY FUND Y Sharess nye stillinger omfatter Capcom Co., Ltd. (US:CCOEF) , Deutsche Börse AG (MX:DB1 N) , National Grid plc (GB:NG.) , Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock (CH:LISP) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 5,66 3,8524 3,8524
0,01 4,83 3,2860 3,2860
0,26 3,72 2,5314 2,5314
0,00 3,68 2,5068 2,5068
0,00 3,66 2,4876 2,4876
0,12 4,56 3,1045 2,1962
0,05 6,55 4,4590 2,0209
0,02 3,40 2,3155 1,9551
0,28 2,85 1,9358 1,9358
2,80 1,9037 1,9037
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,88 0,5956 -2,5228
0,03 2,61 1,7753 -2,4180
0,03 2,99 2,0317 -2,2795
0,00 1,82 1,2399 -1,9946
0,01 3,95 2,6903 -1,6000
0,00 4,76 3,2359 -1,3526
0,01 0,85 0,5794 -1,1744
0,01 2,99 2,0334 -1,1359
0,01 2,74 1,8642 -0,9581
0,04 0,61 0,4131 -0,8931
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 -14,43 7,69 -1,83 5,2311 -0,8582
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,51 17,58 6,83 39,08 4,6489 0,8280
GALD / Galderma Group AG 0,05 52,41 6,55 109,06 4,4590 2,0209
CCOEF / Capcom Co., Ltd. 0,17 5,66 3,8524 3,8524
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 56,93 5,36 83,99 3,6444 1,3802
DB1 N / Deutsche Börse AG 0,01 4,83 3,2860 3,2860
RHM / Rheinmetall AG 0,00 -45,51 4,76 -19,40 3,2359 -1,3526
GWKSY / Games Workshop Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -24,06 4,61 -6,95 3,1345 -0,7156
OBICY / OBIC Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 189,07 4,56 290,67 3,1045 2,1962
1L30 / Lifco AB (publ) 0,11 0,00 4,53 14,07 3,0836 -0,0063
NNND / Tencent Holdings Limited 0,07 7,98 4,51 8,28 3,0688 -0,1703
H11 / Halma plc 0,09 150,64 4,16 228,20 2,8274 1,8426
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,19 -2,50 4,10 5,13 2,7896 -0,2432
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -36,85 3,95 -28,33 2,6903 -1,6000
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,09 16,23 3,80 43,39 2,5833 0,5241
NG. / National Grid plc 0,26 3,72 2,5314 2,5314
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 3,68 2,5068 2,5068
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 3,66 2,4876 2,4876
IFC / Intact Financial Corporation 0,02 24,97 3,65 42,22 2,4825 0,4876
CNSWY / Constellation Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -16,09 3,50 -2,83 2,3799 -0,4200
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 60,14 3,47 98,23 2,3580 0,9982
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 438,22 3,40 634,99 2,3155 1,9551
EXPGF / Experian plc 0,06 25,34 3,02 39,37 2,0567 0,3694
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -32,49 2,99 -26,67 2,0334 -1,1359
RBA / RB Global, Inc. 0,03 -49,13 2,99 -46,14 2,0317 -2,2795
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 2,85 1,9358 1,9358
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 2,80 1,9037 1,9037
MA / Mastercard Incorporated 0,00 25,43 2,77 28,60 1,8878 0,2099
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,01 -36,36 2,74 -24,50 1,8642 -0,9581
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,03 -54,58 2,61 -51,61 1,7753 -2,4180
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 0,13 30,33 2,50 37,90 1,6981 0,2900
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,13 1.006,80 2,23 1.090,37 1,5146 1,3688
RACE / Ferrari N.V. 0,00 41,90 2,08 62,85 1,4139 0,4217
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,58 2,05 2,92 1,3921 -0,1541
RLXXF / RELX PLC 0,04 -25,68 1,92 -20,03 1,3038 -0,5600
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,01 -28,32 1,85 -8,43 1,2571 -0,3114
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -57,43 1,82 -56,19 1,2399 -1,9946
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,12 1,65 1,1210 1,1210
WOSB / Wolters Kluwer N.V. 0,01 95,11 1,31 109,46 0,8898 0,4045
1BEIJ / Beijer Ref AB (publ) 0,06 0,00 1,02 12,24 0,6932 -0,0128
AON / Aon plc 0,00 -75,58 0,88 -78,18 0,5956 -2,5228
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,01 -61,58 0,85 -62,26 0,5794 -1,1744
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,80 15,22 0,5414 0,0044
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,04 -64,26 0,61 -63,85 0,4131 -0,8931
ALC / Alcon Inc. 0,01 -26,64 0,52 -31,68 0,3557 -0,2386
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,48 2,11 0,3290 -0,0391
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2946
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000