Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 23.193.028
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Shares har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 23.193.028 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . VNGYX - Vontobel Global Equity Fund Y Sharess nye stillinger omfatter Meta Platforms, Inc. (US:META) , Ecolab Inc. (US:ECL) , OBIC Co.,Ltd. (US:OBIIF) , Aon plc (US:AON) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,71 3,0582 3,0582
0,00 0,46 1,9887 1,9887
0,45 1,9546 1,9546
0,00 1,66 7,1747 1,7531
0,01 1,16 5,0260 1,6865
0,00 0,59 2,5593 1,2601
0,01 0,25 1,0977 1,0977
0,00 0,23 0,9942 0,9942
0,01 0,58 2,5272 0,9465
0,01 0,45 1,9536 0,9392
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,49 2,1433 -1,6887
0,00 0,85 3,6742 -1,3951
0,00 0,04 0,1934 -1,3638
0,00 0,21 0,9033 -1,3076
0,00 0,57 2,4625 -0,9459
0,00 0,12 0,5376 -0,8063
0,00 0,33 1,4418 -0,5675
0,00 0,26 1,1070 -0,5655
0,00 0,23 1,0132 -0,5566
0,00 0,05 0,1986 -0,5049
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 14,01 1,66 51,14 7,1747 1,7531
KO / The Coca-Cola Company 0,02 16,83 1,30 15,49 5,6216 0,0610
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 25,92 1,16 71,96 5,0260 1,6865
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -28,25 0,85 -17,29 3,6742 -1,3951
ABT / Abbott Laboratories 0,01 16,19 0,83 19,16 3,5882 0,1497
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -8,81 0,81 3,59 3,5028 -0,3591
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,01 0,80 4,30 3,4705 -0,3263
CME / CME Group Inc. 0,00 22,34 0,78 26,99 3,3890 0,3451
EXPGF / Experian plc 0,02 -2,96 0,78 7,78 3,3668 -0,1966
SAP / SAP SE 0,00 3,88 0,74 17,83 3,2092 0,1017
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,71 3,0582 3,0582
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,04 47,97 0,68 58,51 2,9510 0,8284
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 -13,21 0,67 0,45 2,9242 -0,3977
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 78,95 0,59 125,19 2,5593 1,2601
NNND / Tencent Holdings Limited 0,01 82,00 0,58 82,76 2,5272 0,9465
RBA / RB Global, Inc. 0,01 -3,51 0,58 2,30 2,5056 -0,2943
AI / L'Air Liquide S.A. 0,00 25,04 0,58 35,85 2,5001 0,3987
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 -16,08 0,57 -17,44 2,4625 -0,9459
1299 / AIA Group Limited 0,06 3,94 0,52 23,22 2,2544 0,1645
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 32,76 0,52 80,49 2,2452 0,8245
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -37,72 0,49 -36,18 2,1433 -1,6887
BVI / Tao Heung Holdings Limited 0,01 32,74 0,46 49,35 2,0087 0,4712
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,46 1,9887 1,9887
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 31,42 0,45 51,34 1,9575 0,4818
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 0,45 1,9546 1,9546
UMG / Universal Music Group N.V. 0,01 87,54 0,45 119,51 1,9536 0,9392
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 3,89 0,39 10,48 1,6927 -0,0543
HYB / HOYA Corporation 0,00 33,33 0,38 41,11 1,6522 0,3121
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 -24,70 0,37 -3,63 1,6135 -0,3005
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,28 0,35 13,27 1,5183 -0,0147
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 -4,87 0,35 14,01 1,5176 -0,0058
ALC / Alcon Inc. 0,00 -12,15 0,33 -18,23 1,4418 -0,5675
OR / L'Oréal S.A. 0,00 -21,35 0,29 -9,69 1,2569 -0,3284
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,01 3,88 0,26 11,84 1,1072 -0,0213
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,00 -20,63 0,26 -24,56 1,1070 -0,5655
OBIIF / OBIC Co.,Ltd. 0,01 0,25 1,0977 1,0977
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -24,35 0,23 -26,50 1,0132 -0,5566
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -2,84 0,23 -18,02 1,0078 -0,3925
AON / Aon plc 0,00 0,23 0,9942 0,9942
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 -31,99 0,23 -24,00 0,9903 -0,4965
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -42,76 0,21 -53,36 0,9033 -1,3076
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 3,50 0,15 34,51 0,6595 0,0962
K72807140 / ORDINARY SHARES 0,00 -55,01 0,12 -54,24 0,5376 -0,8063
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,00 -66,42 0,05 -68,31 0,1986 -0,5049
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -83,90 0,04 -85,99 0,1934 -1,3638
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0023 0,0023
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0023 0,0023
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0019 0,0019
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
FX Forward Contract: EUR/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
FX Forward Contract: USD/DKK SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0007 -0,0007
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0011 -0,0011
FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0024 -0,0024