Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 90.284.617
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SPRNX - Sprucegrove International Equity Master Fund har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 90.284.617 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SPRNX - Sprucegrove International Equity Master Funds største beholdninger er Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UOVEY) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SNN) , and HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSBC) . SPRNX - Sprucegrove International Equity Master Funds nye stillinger omfatter Nordea Bank Abp (CH:NDB) , Julius Bär Gruppe AG (DE:JGE) , FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FNBKY) , Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (US:SHECF) , and Paragon Banking Group PLC (GB:PAG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 1,12 1,1991 1,1991
0,01 0,94 0,9991 0,9991
0,04 0,81 0,8678 0,8678
0,01 1,11 1,1896 0,8401
0,02 0,70 0,7422 0,7422
0,01 3,36 3,5857 0,4100
0,20 2,74 2,9259 0,3234
0,38 2,90 3,0994 0,3232
0,00 1,36 1,4525 0,2858
0,22 2,48 2,6427 0,2663
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,5358
0,01 1,30 1,3909 -0,7843
0,00 0,78 0,8369 -0,6824
0,06 1,56 1,6658 -0,3974
0,01 1,65 1,7651 -0,3690
0,12 0,87 0,9298 -0,3101
0,05 1,30 1,3824 -0,3004
0,02 0,74 0,7883 -0,2686
0,02 1,03 1,0958 -0,2585
0,02 1,65 1,7579 -0,2007
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-05-28 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,41 3,36 6,50 3,5857 0,4100
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -9,42 3,09 -4,06 3,2996 0,0560
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,79 2,90 5,29 3,0994 0,3232
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -6,32 2,74 5,99 2,9259 0,3234
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -9,42 2,48 4,87 2,6427 0,2663
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -9,42 2,45 -7,49 2,6120 -0,0503
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -9,48 2,22 -12,03 2,3736 -0,1705
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -9,42 2,08 5,48 2,2204 0,2357
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,02 -5,12 2,06 -0,15 2,1963 0,1216
NHNKF / Nihon Kohden Corporation 0,14 -8,38 1,95 -9,06 2,0797 -0,0760
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,05 -4,24 1,91 -1,29 2,0370 0,0910
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,10 -9,38 1,90 0,48 2,0278 0,1239
MKEWF / Makita Corporation 0,06 -9,42 1,85 -1,12 1,9788 0,0916
IMIUY / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -9,42 1,73 -2,37 1,8466 0,0628
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,03 -9,41 1,72 3,50 1,8324 0,1627
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,40 1,70 5,85 1,8153 0,1973
U96 / Sembcorp Industries Ltd 0,36 -9,42 1,66 4,72 1,7751 0,1765
PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,41 1,65 -21,98 1,7651 -0,3690
0IZ8 / Henkel AG & Co. KGaA 0,02 -9,42 1,65 -15,36 1,7579 -0,2007
CAE / CAE Inc. 0,07 -9,46 1,60 -12,28 1,7077 -0,1286
DNZOF / DENSO Corporation 0,13 -3,96 1,60 -13,44 1,7050 -0,1522
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -9,45 1,59 7,79 1,6984 0,2125
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -9,42 1,56 -1,08 1,6688 0,0781
OMRNF / OMRON Corporation 0,06 -9,37 1,56 -23,85 1,6658 -0,3974
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,24 1,49 -10,89 1,5890 -0,0930
KUBTF / Kubota Corporation 0,12 -7,04 1,49 -0,67 1,5885 0,0805
WEIGF / The Weir Group PLC 0,05 -9,42 1,46 0,00 1,5581 0,0882
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,03 -9,41 1,45 0,90 1,5524 0,1021
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -9,42 1,45 -8,01 1,5450 -0,0385
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,06 -9,42 1,38 -6,80 1,4778 -0,0169
SSU / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,48 1,36 17,43 1,4525 0,2858
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,03 -5,86 1,35 -7,15 1,4422 -0,0228
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,01 5,08 1,35 -2,10 1,4402 0,0531
MS3 / MISUMI Group Inc. 0,08 -9,46 1,33 -1,78 1,4145 0,0561
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE COMMON STOCK / EC (GB00BP0RGD03) 0,03 0,35 1,32 -4,41 1,4120 0,0184
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -47,06 1,30 -39,70 1,3909 -0,7843
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,05 -9,80 1,30 -22,55 1,3824 -0,3004
VEM / Venture Corporation Limited 0,13 -9,42 1,21 -13,84 1,2894 -0,1220
NWC / The North West Company Inc. 0,03 -9,37 1,20 -6,27 1,2767 -0,0077
BREMBO N.V. COMMON STOCK / EC (NL0015001KT6) 0,14 -9,42 1,19 -17,68 1,2726 -0,1856
6CMB / Croda International Plc 0,03 -9,43 1,13 -18,95 1,2058 -0,1963
NDB / Nordea Bank Abp 0,09 1,12 1,1991 1,1991
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 267,11 1,11 221,04 1,1896 0,8401
6BF / P/F Bakkafrost 0,02 -9,43 1,03 -23,72 1,0958 -0,2585
SAOGF / Seria Co., Ltd. 0,06 -3,14 1,03 -10,17 1,0943 -0,0540
XYIGF / Xinyi Glass Holdings Limited 1,02 7,02 1,01 4,34 1,0778 0,1029
JGE / Julius Bär Gruppe AG 0,01 0,94 0,9991 0,9991
TVPKF / Travis Perkins plc 0,12 -9,42 0,87 -29,30 0,9298 -0,3101
TOYOF / Toyota Motor Corporation 0,05 -9,43 0,85 -17,86 0,9082 -0,1344
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,43 0,82 -10,77 0,8756 -0,0497
EENEF / RS Group plc 0,11 -9,42 0,82 -22,80 0,8714 -0,1929
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,81 0,8678 0,8678
UPL / UPL Limited 0,11 2,34 0,80 29,77 0,8568 0,2347
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -52,28 0,78 -48,05 0,8369 -0,6824
ADANIPORTS / Adani Ports and Special Economic Zone Limited 0,06 -9,41 0,78 -13,25 0,8315 -0,0725
VIS / Visum Technologies plc 0,01 -9,42 0,77 -1,03 0,8218 0,0389
RSWL / Renishaw plc 0,02 -9,40 0,74 -29,71 0,7883 -0,2686
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,02 0,70 0,7422 0,7422
9627 / Ain Holdings Inc. 0,02 -9,30 0,66 11,32 0,7040 0,1077
9988 / Alibaba Group Holding Limited 0,04 -32,75 0,64 4,93 0,6816 0,0689
TTNDF / Techtronic Industries Company Limited 0,05 -9,09 0,60 -17,38 0,6395 -0,0908
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,03 -40,34 0,55 -27,70 0,5857 -0,1780
ODPV3 / Odontoprev S.A. 0,27 -6,21 0,50 -3,11 0,5335 0,0152
FPE / Fuchs SE 0,01 -2,46 0,45 8,15 0,4813 0,0612
PAG / Paragon Banking Group PLC 0,01 0,11 0,1196 0,1196
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0033 0,0033
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0029 0,0029
FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0026 0,0026
FX Forward Contract: USD/SGD SETTLE 2025-04-02 / DFE (N/A) 0,00 0,0014 0,0014
FX Forward Contract: USD/SEK SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
FX Forward Contract: USD/NOK SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
FX Forward Contract: USD/HKD SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
QS2A / Smiths Group plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5358
FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-04-01 / DFE (N/A) -0,01 -0,0066 -0,0066