Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 31.066.775
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 31.066.775 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARESs største beholdninger er DT Midstream, Inc. (US:DTM) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , NiSource Inc. (US:NI) , Entergy Corporation (US:ETR) , and TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) . RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARESs nye stillinger omfatter Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , EQT Corporation (US:EQT) , Cameco Corporation (US:CCJ) , SEI DAILY INCOME TRUST TREASURY II MONEY MARKET (#37) (XX:US7839656193) , and .

RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,67 2,1726 2,1726
0,01 0,61 1,9594 1,9594
0,01 0,58 1,8621 1,8621
0,02 1,30 4,1998 0,5256
0,01 1,19 3,8348 0,4622
0,03 1,23 3,9479 0,4496
0,01 1,24 4,0044 0,4158
0,01 1,40 4,5141 0,3426
0,02 1,32 4,2379 0,2610
0,01 0,62 1,9846 0,2086
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 0,4738 -1,6398
0,00 0,84 2,7045 -1,4395
0,02 1,48 4,7671 -1,0708
0,00 1,08 3,4817 -1,0178
0,02 0,92 2,9489 -0,9860
0,04 1,38 4,4568 -0,7917
0,01 0,92 2,9782 -0,4933
0,01 1,17 3,7747 -0,3330
0,02 0,85 2,7490 -0,2891
0,01 1,00 3,2168 -0,2407
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DTM / DT Midstream, Inc. 0,02 -18,26 1,48 -21,41 4,7671 -1,0708
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 -1,73 1,40 4,17 4,5141 0,3426
NI / NiSource Inc. 0,04 -22,04 1,38 -18,26 4,4568 -0,7917
ETR / Entergy Corporation 0,02 0,00 1,32 2,57 4,2379 0,2610
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,02 0,00 1,30 10,05 4,1998 0,5256
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 1,29 -5,77 4,1602 -0,0906
IDA / IDACORP, Inc. 0,01 0,00 1,24 7,35 4,0044 0,4158
TLN / Talen Energy Corporation 0,01 0,00 1,24 -2,98 3,9849 0,0305
PPL / PPL Corporation 0,03 0,00 1,23 8,70 3,9479 0,4496
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 0,00 1,21 -4,28 3,8892 -0,0236
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 0,00 1,19 9,48 3,8348 0,4622
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 -21,52 1,17 -11,56 3,7747 -0,3330
LIN / Linde plc 0,00 0,00 1,15 1,60 3,6904 0,1938
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 1,08 -25,52 3,4817 -1,0178
T / AT&T Inc. 0,04 -14,38 1,07 -0,09 3,4541 0,1273
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 1,02 -4,85 3,2914 -0,0384
SRE / Sempra 0,01 0,00 1,00 -10,41 3,2168 -0,2407
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -3,18 1,00 9,09 3,2121 0,1225
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,01 0,00 0,92 -17,43 2,9782 -0,4933
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,92 -27,84 2,9489 -0,9860
DY / Dycom Industries, Inc. 0,01 0,00 0,86 -11,44 2,7706 -0,2403
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,02 -33,83 0,85 -13,05 2,7490 -0,2891
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 0,00 0,85 1,55 2,7413 0,1442
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,84 -6,56 2,7079 -0,0811
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -27,82 0,84 -37,20 2,7045 -1,4395
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,67 2,1726 2,1726
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 0,00 0,62 7,52 1,9846 0,2086
EQT / EQT Corporation 0,01 0,61 1,9594 1,9594
CCJ / Cameco Corporation 0,01 0,58 1,8621 1,8621
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,01 0,00 0,36 1,41 1,1610 0,0585
LEU / Centrus Energy Corp. 0,00 0,00 0,24 -15,90 0,7698 -0,1103
US7839656193 / SEI DAILY INCOME TRUST TREASURY II MONEY MARKET (#37) 0,15 -78,41 0,4738 -1,6398