Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 34.538.997 |
| Nuværende stillinger | 33 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 34.538.997 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARESs største beholdninger er Talen Energy Corporation (US:TLN) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , and NiSource Inc. (US:NI) . RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARESs nye stillinger omfatter MP Materials Corp. (US:MP) , SEI DAILY INCOME TRUST TREASURY II MONEY MARKET (#37) (XX:US7839656193) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,89 | 2,5866 | 2,5866 | |
| 0,01 | 2,17 | 6,2985 | 2,3136 | |
| 0,00 | 1,68 | 4,8802 | 1,3985 | |
| 0,00 | 0,74 | 2,1547 | 1,3849 | |
| 0,01 | 0,96 | 2,7825 | 0,9204 | |
| 0,00 | 1,42 | 4,1121 | 0,8207 | |
| 0,01 | 1,72 | 4,9959 | 0,4818 | |
| 0,01 | 0,77 | 2,2362 | 0,2517 | |
| 0,02 | 1,36 | 3,9337 | 0,0445 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,2168 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,7706 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,7413 | ||
| 0,01 | 0,68 | 1,9771 | -2,2227 | |
| 0,00 | 0,48 | 1,3879 | -1,8019 | |
| 0,01 | 0,68 | 1,9803 | -1,7386 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1610 | ||
| 0,02 | 0,69 | 2,0043 | -0,9446 | |
| 0,03 | 0,87 | 2,5208 | -0,9333 | |
| 0,01 | 1,04 | 3,0073 | -0,8175 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,17 | 75,65 | 6,2985 | 2,3136 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | 27,32 | 1,72 | 23,00 | 4,9959 | 0,4818 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 55,74 | 4,8802 | 1,3985 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,56 | 5,68 | 4,5364 | -0,2307 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,50 | 8,53 | 4,3555 | -0,1013 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,43 | 8,75 | 4,1488 | -0,0891 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 38,79 | 4,1121 | 0,8207 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,02 | 0,00 | 1,36 | 12,26 | 3,9337 | 0,0445 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,32 | 6,12 | 3,8265 | -0,1779 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,20 | -2,20 | 3,4757 | -0,4722 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,18 | -8,83 | 3,4168 | -0,7434 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 1,57 | 3,3743 | -0,3161 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,14 | -2,90 | 3,2990 | -0,4757 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,13 | -4,79 | 3,2873 | -0,5475 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,01 | -24,19 | 1,04 | 1,27 | 3,0073 | -0,8175 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,04 | 3,92 | 3,0042 | -0,2079 | |||
| CCO / Cameco Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,96 | 66,20 | 2,7825 | 0,9204 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | -19,32 | 0,92 | -8,18 | 2,6730 | -0,4411 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,02 | 6,82 | 0,91 | 6,92 | 2,6466 | -0,1024 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,90 | -2,71 | 2,6110 | -0,3672 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,89 | 6,19 | 2,5906 | -0,1174 | |||
| MP / MP Materials Corp. | 0,01 | 0,89 | 2,5866 | 2,5866 | |||||
| T / AT&T Inc. | 0,03 | -18,09 | 0,87 | -18,95 | 2,5208 | -0,9333 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,01 | 0,00 | 0,77 | 25,20 | 2,2362 | 0,2517 | |||
| LEU / Centrus Energy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 211,76 | 2,1547 | 1,3849 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 9,94 | 2,1499 | -0,0227 | |||
| CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. | 0,02 | -10,01 | 0,69 | -24,59 | 2,0043 | -0,9446 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,01 | -49,00 | 0,68 | -31,87 | 1,9803 | -1,7386 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,01 | -51,02 | 0,68 | -47,74 | 1,9771 | -2,2227 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 8,72 | 1,9180 | -0,0414 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | -24,41 | 0,65 | -22,17 | 1,8946 | -0,8100 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | -23,38 | 0,48 | -44,35 | 1,3879 | -1,8019 | |||
| US7839656193 / SEI DAILY INCOME TRUST TREASURY II MONEY MARKET (#37) | 0,05 | -68,03 | 0,1368 | -0,3370 | |||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7413 | ||||
| SRE / Sempra | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,2168 | ||||
| DY / Dycom Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7706 | ||||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1610 |
