Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 28.949.007
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CCMSX - Cardinal Small Cap Value Fund Institutional Class Shares har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 28.949.007 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CCMSX - Cardinal Small Cap Value Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , Silgan Holdings Inc. (US:SLGN) , and CBIZ, Inc. (US:CBZ) . CCMSX - Cardinal Small Cap Value Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,59 2,0451 2,0451
0,01 1,13 3,9048 1,2536
0,00 0,44 1,5276 0,9093
0,03 0,76 2,6436 0,8167
0,02 1,28 4,4278 0,4230
0,02 0,61 2,1181 0,4106
0,02 0,94 3,2428 0,3889
1,46 5,0531 0,3208
0,03 0,72 2,5026 0,2736
0,00 0,78 2,6937 0,2644
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,37 1,2964 -1,2815
0,01 0,26 0,9156 -1,2062
0,01 0,44 1,5188 -0,6048
0,01 0,86 2,9916 -0,5986
0,02 1,14 3,9288 -0,5927
0,01 0,79 2,7340 -0,5412
0,00 0,41 1,4152 -0,3956
0,02 0,38 1,3164 -0,3656
0,01 0,48 1,6570 -0,3341
0,01 1,20 4,1602 -0,3308
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-09-27 for rapporteringsperioden 2024-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,46 -3,57 5,0531 0,3208
DTM / DT Midstream, Inc. 0,02 -3,81 1,28 16,48 4,4278 0,4230
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 -6,00 1,20 -2,36 4,1602 -0,3308
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,02 -3,87 1,15 5,99 3,9798 0,0206
CBZ / CBIZ, Inc. 0,02 -6,06 1,14 -8,39 3,9288 -0,5927
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,01 -0,44 1,13 55,16 3,9048 1,2536
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 -6,00 1,09 8,48 3,7632 0,1078
FTI / TechnipFMC plc 0,04 -5,97 1,04 8,32 3,6060 0,0954
FRME / First Merchants Corporation 0,02 -5,98 0,98 13,53 3,3974 0,2424
FBK / FB Financial Corporation 0,02 -5,98 0,94 19,82 3,2428 0,3889
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,05 0,98 0,91 6,29 3,1587 0,0232
BGC / BGC Group, Inc. 0,09 -8,89 0,87 7,19 2,9926 0,0489
ESAB / ESAB Corporation 0,01 -8,46 0,86 -12,20 2,9916 -0,5986
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,01 3,19 0,81 16,36 2,8075 0,2633
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,01 -14,86 0,79 -12,03 2,7340 -0,5412
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 7,60 0,78 16,82 2,6937 0,2644
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,03 11,60 0,76 52,50 2,6436 0,8167
KAR / OPENLANE, Inc. 0,04 -6,04 0,75 -2,21 2,6003 -0,2027
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,03 -5,97 0,72 18,33 2,5026 0,2736
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,02 -22,34 0,66 -0,75 2,2806 -0,1422
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,02 -5,98 0,61 30,77 2,1181 0,4106
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,59 2,0451 2,0451
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 -19,35 0,54 0,37 1,8795 -0,0962
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,01 -6,02 0,54 5,07 1,8676 -0,0057
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,00 -6,02 0,49 14,05 1,6856 0,1257
ENOV / Enovis Corporation 0,01 1,70 0,48 -12,27 1,6570 -0,3341
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,01 11,51 0,45 13,32 1,5633 0,1119
VRNT / Verint Systems Inc. 0,01 -6,00 0,45 11,97 1,5563 0,0940
BCO / The Brink's Company 0,00 107,07 0,44 160,95 1,5276 0,9093
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,01 -40,53 0,44 -24,57 1,5188 -0,6048
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,03 -5,97 0,44 27,57 1,5064 0,2613
MOD / Modine Manufacturing Company 0,00 -35,14 0,41 -17,54 1,4152 -0,3956
EQC / Equity Commonwealth 0,02 -12,98 0,39 -5,53 1,3629 -0,1542
CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated 0,02 0,58 0,38 -17,57 1,3164 -0,3656
XPO / XPO, Inc. 0,00 -50,42 0,37 -47,03 1,2964 -1,2815
LIVN / LivaNova PLC 0,01 -5,96 0,35 -16,63 1,2153 -0,3221
MODV / ModivCare Inc. 0,01 15,28 0,32 12,20 1,1156 0,0664
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,00 -6,14 0,31 5,54 1,0566 0,0026
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 0,01 3,77 0,29 8,37 0,9868 0,0258
ZD / Ziff Davis, Inc. 0,01 -52,39 0,26 -54,56 0,9156 -1,2062
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,01 -6,05 0,24 2,10 0,8424 -0,0275
OXM / Oxford Industries, Inc. 0,00 -16,02 0,22 -17,95 0,7754 -0,2205
FUL / H.B. Fuller Company 0,00 -5,89 0,20 8,56 0,7046 0,0206
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,00 58,66 0,20 64,75 0,6974 0,2517
SUM / Summit Materials, Inc. 0,00 -5,95 0,19 0,54 0,6466 -0,0281