Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 613.824.978
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

KGIIX - KOPERNIK INTERNATIONAL FUND CLASS I SHARES har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 613.824.978 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). KGIIX - KOPERNIK INTERNATIONAL FUND CLASS I SHARESs største beholdninger er COMMON STOCK KRW5000.0 (KR:32640) , Valterra Platinum Limited (GB:VALTL) , DREYFUS TREASURY SEC CASH-PT DPRXX US EQUITY (XX:US2619414053) , Impala Platinum Holdings Limited (DE:IPHB) , and Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (DE:NMM0) . KGIIX - KOPERNIK INTERNATIONAL FUND CLASS I SHARESs nye stillinger omfatter DREYFUS TREASURY SEC CASH-PT DPRXX US EQUITY (XX:US2619414053) , SLB N.V. (US:SLB) , Amundi S.A. (US:AMDUF) , Man Group Plc (US:MNGPF) , and Hong Leong Financial Group Berhad (MY:HLFG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
135,34 22,0102 22,0102
0,40 10,93 1,7783 1,7783
3,08 12,38 2,0125 1,5211
0,26 8,74 1,4212 1,4212
1,18 4,64 0,7539 0,7219
3,43 0,5576 0,5576
1,71 0,2781 0,2781
0,82 6,38 1,0375 0,2510
0,02 1,53 0,2485 0,2485
0,66 1,44 0,2343 0,2343
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,1878
0,05 0,19 0,0305 -0,7234
0,86 13,05 2,1225 -0,6143
0,09 3,23 0,5245 -0,4985
1,97 12,81 2,0832 -0,4926
0,09 3,69 0,5999 -0,3616
2,02 19,14 3,1119 -0,3595
2,20 23,11 3,7582 -0,3080
0,14 4,72 0,7668 -0,2391
8,12 3,68 0,5986 -0,2148
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) 135,34 22,0102 22,0102
32640 / COMMON STOCK KRW5000.0 2,20 -17,09 23,11 3,36 3,7582 -0,3080
VALTL / Valterra Platinum Limited 0,50 -11,32 22,62 16,30 3,6786 0,1413
US2619414053 / DREYFUS TREASURY SEC CASH-PT DPRXX US EQUITY 19,43 20,60 3,1593 0,2296
IPHB / Impala Platinum Holdings Limited 2,02 -36,92 19,14 0,25 3,1119 -0,3595
NMM0 / Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,00 19,06 16,94 3,1003 0,1353
B / Barrick Mining Corporation 0,87 4,89 18,32 16,34 2,9798 0,1155
E5H / Golden Agri-Resources Ltd 76,44 0,00 14,96 6,49 2,4334 -0,1221
59OT / JSC National Atomic Company Kazatomprom - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,00 13,80 23,26 2,2440 0,2082
1SDF / K+S Aktiengesellschaft 0,86 0,00 13,05 -13,27 2,1225 -0,6143
2CK / CK Hutchison Holdings Limited 1,97 -21,64 12,81 -9,55 2,0832 -0,4926
GLEN / Glencore plc 3,08 274,18 12,38 358,16 2,0125 1,5211
015760 / Korea Electric Power Corporation 0,40 10,93 1,7783 1,7783
YLLXF / Yellow Cake plc 1,68 0,00 10,86 12,01 1,7655 0,0026
B1CB / Baidu, Inc. 0,96 3,56 10,53 2,75 1,7127 -0,1513
003550 / LG Corp. 0,18 -16,89 10,18 0,75 1,6562 -0,1820
SBER / Sberbank of Russia 8,29 0,00 9,36 0,01 1,5214 -0,1800
PLZL / Polyus PJSC 0,25 -90,00 9,21 15,04 1,4974 0,0419
NG / NovaGold Resources Inc. 1,71 0,00 8,86 22,71 1,4414 0,1276
SLB / SLB N.V. 0,26 8,74 1,4212 1,4212
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 19,01 8,69 10,57 1,4137 -0,0161
030200 / KT Corporation 0,21 0,00 8,43 8,59 1,3713 -0,0410
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 1,38 9,87 8,01 20,66 1,3030 0,0953
SRUUF / Sprott Physical Uranium Trust Fund 0,50 0,00 7,97 7,86 1,2964 -0,0478
AXIA.PR / AXIA Energia SA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 16,21 7,68 0,99 1,2487 -0,1341
G78602144 / Schroders PLC 1,30 0,00 6,67 16,66 1,0852 0,0449
1816 / CGN Power Co., Ltd. 17,41 -17,35 6,54 -2,46 1,0634 -0,1558
IVN / Ivanhoe Mines Ltd. 0,82 67,89 6,38 47,53 1,0375 0,2510
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 5,72 -16,02 6,21 -7,35 1,0093 -0,2090
MEG / MEG Energy Corp. 0,31 -34,33 6,20 -7,72 1,0085 -0,2138
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 1,74 6,06 9,33 0,9851 -0,0226
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 0,00 5,97 13,83 0,9702 0,0170
XVALO / Vale S.A. 0,62 0,00 5,89 2,11 0,9582 -0,0912
SIBN / Public Joint Stock Company Gazprom Neft 2,82 0,00 5,27 -8,94 0,8565 -0,1954
WJRYF / West Japan Railway Company 0,22 11,92 4,75 16,49 0,7723 0,0308
EQX / Equinox Gold Corp. 0,78 0,00 4,75 -9,42 0,7723 -0,1811
375500 / DL E&C Co.,Ltd. 0,14 -22,83 4,72 -14,75 0,7668 -0,2391
PUR / Paladin Energy Ltd 1,18 2.356,19 4,64 2.534,09 0,7539 0,7219
552 / China Communications Services Corporation Limited 7,47 3,65 4,35 15,89 0,7080 0,0249
HSBK / Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 4,29 2,24 0,6977 -0,0655
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -1,33 4,28 2,37 0,6960 -0,0643
A011170 / Lotte Chemical Corporation 0,09 6,28 4,25 19,29 0,6909 0,0432
MHPC / MHP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 0,00 4,09 2,92 0,6648 -0,0575
MOEX / Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS 5,75 0,00 3,70 -11,64 0,6025 -0,1599
KAP / National Atomic Company Kazatomprom JSC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -43,40 3,69 -30,23 0,5999 -0,3616
OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) 8,12 0,00 3,68 -17,69 0,5986 -0,2148
SPXW US 09/30/25 P6370 LONG / DE (N/A) 3,43 0,5576 0,5576
SJMHF / SJM Holdings Limited 8,57 0,00 3,39 41,78 0,5513 0,1165
9364 / Kamigumi Co., Ltd. 0,12 0,00 3,32 14,82 0,5407 0,0140
078930 / GS Holdings Corp. 0,09 -55,94 3,23 -42,66 0,5245 -0,4985
327 / PAX Global Technology Limited 3,66 0,00 3,18 44,06 0,5169 0,1156
NTR / Nutrien Ltd. 0,05 0,00 2,99 3,97 0,4858 -0,0367
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,06 121,20 2,96 125,02 0,4814 0,2260
KBANK.F / Kasikornbank PCL 0,59 0,00 2,92 3,55 0,4747 -0,0380
EPWDF / Electric Power Development Co., Ltd. 0,17 6,71 2,89 5,21 0,4700 -0,0297
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,02 0,00 2,80 -17,11 0,4545 -0,1588
47V / Sibanye Stillwater Limited 1,32 0,00 2,79 84,07 0,4530 0,1778
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,27 0,00 2,75 24,84 0,4479 0,0466
525 / Guangshen Railway Company Limited 10,55 0,00 2,63 13,80 0,4280 0,0074
FPC / First Pacific Company Limited 2,39 0,00 1,88 16,97 0,3061 0,0134
384 / China Gas Holdings Limited 1,65 0,00 1,73 16,22 0,2821 0,0105
SPXW US 08/29/25 P6290 LONG / DE (N/A) 1,71 0,2781 0,2781
TCM1 / The Siam Cement Public Company Limited 0,27 0,00 1,67 28,57 0,2708 0,0352
A161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0,05 0,00 1,62 9,83 0,2635 -0,0048
HYDR / Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro 991,28 0,00 1,60 -6,98 0,2602 -0,0524
UNTR / PT United Tractors Tbk 1,06 13,80 1,55 21,98 0,2529 0,0211
AMDUF / Amundi S.A. 0,02 1,53 0,2485 0,2485
SZUKF / Suzuken Co., Ltd. 0,04 0,00 1,52 4,67 0,2477 -0,0171
LNTA / Lenta Plc 1,27 0,00 1,48 7,42 0,2403 -0,0098
A003490 / Korean Airlines Co.,Ltd. 0,09 -37,19 1,47 -27,87 0,2392 -0,1317
LSRG / PJSC LSR Group 0,51 0,00 1,46 0,21 0,2367 -0,0275
MNGPF / Man Group Plc 0,66 1,44 0,2343 0,2343
AL / Air Lease Corporation 0,03 -40,44 1,43 -29,44 0,2331 -0,1364
23 / The Bank of East Asia, Limited 0,54 1,87 0,84 14,46 0,1366 0,0032
FEES / Public Joint-Stock Company Federal Grid Company of Unified Energy System 3.021,39 0,00 0,74 -4,29 0,1200 -0,0201
VTBR / VTB Bank (public joint-stock company) 2,33 0,00 0,67 -19,86 0,1090 -0,0431
PUR / Paladin Energy Ltd 0,05 -95,93 0,19 -95,97 0,0305 -0,7234
HLFG / Hong Leong Financial Group Berhad 0,04 0,16 0,0261 0,0261
SPXW US 07/31/25 P6200 LONG / DE (N/A) 0,01 0,0021 0,0021
NXE / NexGen Energy Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1878
1508 / China Reinsurance (Group) Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0403