Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 283.449.858
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HAVGX - HAVERFORD QUALITY GROWTH STOCK FUND Haverford Quality Growth Stock Fund har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 283.449.858 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HAVGX - HAVERFORD QUALITY GROWTH STOCK FUND Haverford Quality Growth Stock Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

HAVGX - HAVERFORD QUALITY GROWTH STOCK FUND Haverford Quality Growth Stock Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 6,79 2,3965 1,5329
0,06 6,19 2,1857 0,8125
0,01 8,98 3,1700 0,7635
0,02 15,37 5,4215 0,5613
0,09 6,80 2,3990 0,4892
0,09 11,75 4,1449 0,4877
0,03 16,06 5,6680 0,4417
0,11 13,29 4,6881 0,3273
0,05 8,02 2,8295 0,3236
0,05 19,76 6,9728 0,3109
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,45 1,45 0,5123 -1,0457
0,01 7,04 2,4836 -0,9882
0,01 4,43 1,5643 -0,5934
0,03 9,51 3,3566 -0,5733
0,04 8,80 3,1032 -0,5449
0,02 7,45 2,6284 -0,5247
0,05 8,62 3,0405 -0,5136
0,03 4,30 1,5162 -0,4231
0,08 11,43 4,0340 -0,4015
0,09 18,84 6,6472 -0,3574
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 0,00 19,76 -4,77 6,9728 0,3109
AAPL / Apple Inc. 0,09 -4,11 18,84 -13,66 6,6472 -0,3574
MA / Mastercard Incorporated 0,03 0,00 16,06 -1,33 5,6680 0,4417
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 0,00 15,37 1,49 5,4215 0,5613
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 0,00 14,73 -8,49 5,1970 0,0302
RTX / RTX Corporation 0,11 0,00 13,29 -2,19 4,6881 0,3273
HON / Honeywell International Inc. 0,06 0,00 11,80 -5,91 4,1650 0,1375
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,09 0,00 11,75 3,12 4,1449 0,4877
ORCL / Oracle Corporation 0,08 0,00 11,43 -17,25 4,0340 -0,4015
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 0,00 11,21 -14,99 3,9538 -0,2779
ACN / Accenture plc 0,03 0,00 9,51 -22,29 3,3566 -0,5733
MCK / McKesson Corporation 0,01 0,00 8,98 19,85 3,1700 0,7635
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 -9,98 8,80 -22,61 3,1032 -0,5449
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 0,00 8,63 -9,83 3,0439 -0,0273
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 0,00 8,62 -22,17 3,0405 -0,5136
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 0,00 8,24 -10,02 2,9077 -0,0327
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 0,00 8,02 2,73 2,8295 0,3236
AON / Aon plc 0,02 0,00 7,54 -4,33 2,6598 0,1305
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 0,00 7,45 -24,16 2,6284 -0,5247
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -32,13 7,04 -34,91 2,4836 -0,9882
KO / The Coca-Cola Company 0,09 0,00 6,80 14,29 2,3990 0,4892
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 127,80 6,79 152,49 2,3965 1,5329
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,10 0,00 6,45 -6,54 2,2755 0,0603
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 59,64 6,19 44,82 2,1857 0,8125
SYK / Stryker Corporation 0,02 0,00 6,16 -4,44 2,1735 0,1041
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 0,00 5,83 -19,14 2,0572 -0,2576
MDT / Medtronic plc 0,05 0,00 4,63 -6,67 1,6339 0,0410
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -8,09 4,43 -34,04 1,5643 -0,5934
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 -17,95 4,30 -28,87 1,5162 -0,4231
CVX / Chevron Corporation 0,02 0,00 3,34 -8,80 1,1781 0,0028
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 1,45 -70,08 1,45 -70,10 0,5123 -1,0457