Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 309.892.555
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HAVGX - HAVERFORD QUALITY GROWTH STOCK FUND Haverford Quality Growth Stock Fund har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 309.892.555 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HAVGX - HAVERFORD QUALITY GROWTH STOCK FUND Haverford Quality Growth Stock Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Apple Inc. (US:AAPL) , RTX Corporation (US:RTX) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . HAVGX - HAVERFORD QUALITY GROWTH STOCK FUND Haverford Quality Growth Stock Funds nye stillinger omfatter Waste Management, Inc. (US:WM) , Visa Inc. (US:V) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 19,71 6,3608 2,3268
0,05 25,99 8,3874 1,4146
0,02 4,05 1,3078 1,3078
0,06 10,12 3,2651 1,0794
0,01 2,97 0,9591 0,9591
0,00 2,70 0,8705 0,8705
0,03 11,28 3,6391 0,5952
0,01 13,56 4,3753 0,4216
0,10 15,52 5,0101 0,3220
0,05 10,41 3,3611 0,3206
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,6284
0,02 13,68 4,4155 -1,2525
0,01 7,47 2,4103 -0,7597
0,02 14,52 4,6858 -0,7357
0,09 18,40 5,9396 -0,7076
0,03 8,49 2,7415 -0,6151
0,01 5,59 1,8048 -0,5917
0,08 5,69 1,8375 -0,5615
0,05 7,41 2,3919 -0,5158
0,09 11,37 3,6693 -0,4756
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 -2,58 25,99 31,49 8,3874 1,4146
ORCL / Oracle Corporation 0,08 -4,42 19,71 72,38 6,3608 2,3268
AAPL / Apple Inc. 0,09 0,00 18,40 -2,32 5,9396 -0,7076
RTX / RTX Corporation 0,10 -6,48 15,52 16,83 5,0101 0,3220
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -13,69 15,40 4,53 4,9693 -0,2277
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 0,00 14,52 -5,52 4,6858 -0,7357
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -17,61 13,68 -14,84 4,4155 -1,2525
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 0,00 13,56 20,97 4,3753 0,4216
HON / Honeywell International Inc. 0,06 0,00 12,47 5,63 4,0245 -0,1405
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,09 0,00 11,37 -3,23 3,6693 -0,4756
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 0,00 11,28 30,69 3,6391 0,5952
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 0,00 10,41 20,84 3,3611 0,3206
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,06 0,00 10,12 63,32 3,2651 1,0794
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 0,00 8,80 0,00 2,8388 -0,2644
ACN / Accenture plc 0,03 0,00 8,49 -10,71 2,7415 -0,6151
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 0,00 8,45 5,39 2,7279 -0,1016
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 0,00 7,76 10,20 2,5038 0,0202
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,11 12,52 7,71 19,55 2,4885 0,2129
MCK / McKesson Corporation 0,01 -14,57 7,47 -16,87 2,4103 -0,7597
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 -11,60 7,41 -10,08 2,3919 -0,5158
AON / Aon plc 0,02 -3,39 7,30 -3,14 2,3566 -0,3032
SYK / Stryker Corporation 0,02 0,00 6,47 5,03 2,0883 -0,0852
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 0,00 6,19 6,19 1,9984 -0,0588
KO / The Coca-Cola Company 0,08 -10,52 5,69 -16,27 1,8375 -0,5615
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 0,00 5,59 -17,68 1,8048 -0,5917
MDT / Medtronic plc 0,05 0,00 4,93 6,48 1,5912 -0,0426
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 0,00 4,86 13,13 1,5690 0,0528
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,00 4,83 9,02 1,5600 -0,0043
WM / Waste Management, Inc. 0,02 4,05 1,3078 1,3078
CVX / Chevron Corporation 0,02 0,00 3,72 11,44 1,2011 0,0230
V / Visa Inc. 0,01 2,97 0,9591 0,9591
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,70 0,8705 0,8705
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 2,07 42,52 2,07 42,59 0,6679 0,1556
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6284