Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.525.778.188
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HHDFX - Hamlin High Dividend Equity Fund Institutional Class Shares har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.525.778.188 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HHDFX - Hamlin High Dividend Equity Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , CME Group Inc. (US:CME) , Morgan Stanley (US:MS) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) . HHDFX - Hamlin High Dividend Equity Fund Institutional Class Sharess nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 98,82 6,4746 2,5192
0,36 75,54 4,9496 1,2307
0,55 37,36 2,4480 0,9679
0,54 75,61 4,9538 0,8367
0,37 64,81 4,2465 0,3654
0,47 57,04 3,7374 0,2481
0,19 62,34 4,0846 0,2363
0,32 70,17 4,5974 0,1788
0,28 76,45 5,0087 0,0633
0,30 29,33 1,9220 0,0576
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 43,72 2,8646 -1,5115
6,08 0,3985 -1,2504
0,53 47,70 3,1255 -1,0203
0,38 70,11 4,5936 -0,7062
0,12 55,16 3,6141 -0,5538
2,16 67,08 4,3952 -0,3849
0,27 43,18 2,8291 -0,2787
0,45 65,35 4,2814 -0,2734
0,39 61,35 4,0198 -0,2260
0,18 55,68 3,6478 -0,2170
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,36 1,99 98,82 67,91 6,4746 2,5192
CME / CME Group Inc. 0,28 0,00 76,45 3,89 5,0087 0,0633
MS / Morgan Stanley 0,54 2,23 75,61 23,43 4,9538 0,8367
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,36 18,17 75,54 36,53 4,9496 1,2307
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,87 0,86 72,94 3,17 4,7793 0,0271
ORI / Old Republic International Corporation 1,83 0,00 70,45 -1,99 4,6159 -0,2152
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,32 1,73 70,17 6,73 4,5974 0,1788
ABBV / AbbVie Inc. 0,38 0,36 70,11 -11,09 4,5936 -0,7062
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 2,16 3,84 67,08 -5,68 4,3952 -0,3849
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,08 1,07 65,95 3,83 4,3208 0,0518
PAYX / Paychex, Inc. 0,45 2,27 65,35 -3,58 4,2814 -0,2734
ARES / Ares Management Corporation 0,37 -4,99 64,81 12,24 4,2465 0,3654
CMI / Cummins Inc. 0,19 4,21 62,34 8,88 4,0846 0,2363
PG / The Procter & Gamble Company 0,39 3,89 61,35 -2,88 4,0198 -0,2260
LAMR / Lamar Advertising Company 0,47 3,01 57,04 9,87 3,7374 0,2481
HD / The Home Depot, Inc. 0,15 2,90 56,22 2,94 3,6833 0,0131
SNA / Snap-on Incorporated 0,18 4,86 55,68 -3,18 3,6478 -0,2170
WSO / Watsco, Inc. 0,12 2,38 55,16 -11,05 3,6141 -0,5538
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1,54 1,85 51,01 -1,61 3,3422 -0,1422
COP / ConocoPhillips 0,53 -9,50 47,70 -22,66 3,1255 -1,0203
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,31 3,52 46,30 2,79 3,0335 0,0061
JNJ / Johnson & Johnson 0,29 -27,10 43,72 -32,85 2,8646 -1,5115
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,27 -3,53 43,18 -6,62 2,8291 -0,2787
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,55 70,69 37,36 69,66 2,4480 0,9679
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,30 -2,00 29,33 5,75 1,9220 0,0576
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 6,08 -75,21 0,3985 -1,2504