Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 657.870.552
Nuværende stillinger 101
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund Institutional Class har afsløret 101 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 657.870.552 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund Institutional Classs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) . AWIIX - CIBC Atlas Income Opportunities Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TS78) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QQ40) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
16,05 2,4295 2,4295
0,08 41,35 6,2600 0,8049
4,98 0,7539 0,7539
0,01 4,59 0,6942 0,6942
0,26 6,66 1,0089 0,5270
0,05 10,04 1,5197 0,4997
0,03 5,99 0,9074 0,4288
0,07 12,24 1,8540 0,3438
0,01 1,98 0,2993 0,2993
0,10 7,47 1,1317 0,2201
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 5,02 0,7602 -0,7334
0,02 6,47 0,9799 -0,4086
0,04 8,19 1,2397 -0,3514
0,00 2,01 0,3045 -0,2885
0,02 4,90 0,7426 -0,2726
0,04 5,95 0,9008 -0,1908
0,06 9,48 1,4353 -0,1012
0,05 13,69 2,0722 -0,0929
0,14 28,02 4,2427 -0,0609
0,12 3,70 0,5607 -0,0590
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 -15,76 41,35 13,70 6,2600 0,8049
AAPL / Apple Inc. 0,14 0,00 28,02 -2,32 4,2427 -0,0609
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 25,41 1,01 3,8474 0,0736
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 -36,22 19,24 -2,68 2,9126 -0,0527
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 18,92 -2,88 2,8652 -0,0580
US912810TS78 / United States Treasury Note/Bond 16,34 -2,18 2,4737 -0,0319
US TREASURY N/B 4.000000% 07/31/2029 / SN (US91282CLC37) 16,05 2,4295 2,4295
V / Visa Inc. 0,05 0,00 15,58 -0,01 2,3590 0,0215
US912810QQ40 / United States Treas Bds Bond 14,39 -1,84 2,1792 -0,0204
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,66 0,00 13,75 1,01 2,0820 0,0398
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -21,69 13,69 -5,17 2,0722 -0,0929
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 12,79 0,11 1,9358 0,0198
ARES / Ares Management Corporation 0,07 0,00 12,24 21,64 1,8540 0,3438
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,58 0,00 11,22 4,43 1,6992 0,0870
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,15 0,00 10,85 6,25 1,6426 0,1108
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 10,25 -3,36 1,5523 -0,0392
US3140MTQL03 / FANNIE MAE POOL FN BW2258 10,10 -3,99 1,5293 -0,0489
DHR / Danaher Corporation 0,05 49,25 10,04 47,62 1,5197 0,4997
LIN / Linde plc 0,02 0,00 9,67 1,56 1,4634 0,0356
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 0,00 9,48 -7,44 1,4353 -0,1012
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,06 0,00 9,39 -1,15 1,4221 -0,0033
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 0,00 9,32 2,93 1,4115 0,0527
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 0,00 8,58 10,21 1,2996 0,1312
RSG / Republic Services, Inc. 0,04 -16,08 8,19 -22,80 1,2397 -0,3514
ABT / Abbott Laboratories 0,06 0,00 8,04 -3,49 1,2174 -0,0324
PEP / PepsiCo, Inc. 0,06 0,00 8,00 1,73 1,2111 0,0315
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,20 0,00 7,83 4,27 1,1856 0,0590
SCI / Service Corporation International 0,10 28,80 7,47 23,01 1,1317 0,2201
ARCC / Ares Capital Corporation 0,32 0,00 7,21 9,54 1,0917 0,1042
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 0,00 6,88 5,39 1,0421 0,0624
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 0,00 6,80 2,07 1,0296 0,0301
US59001ABD37 / MTH 3 7/8 04/15/29 6,76 1,49 1,0230 0,0242
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,26 99,54 6,66 107,44 1,0089 0,5270
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,02 -20,65 6,47 -30,07 0,9799 -0,4086
US3132D6DW75 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.000%, Due 3/1/2038 6,43 -4,71 0,9743 -0,0387
US3140XLYF97 / Fannie Mae Pool 6,43 -1,92 0,9728 -0,0100
US172967MV07 / Citigroup Inc 6,42 1,61 0,9726 0,0242
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,00 6,36 1,94 0,9626 0,0271
ARCC / Ares Capital Corporation 6,13 1,44 0,9277 0,0215
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 47,98 5,99 87,87 0,9074 0,4288
CVX / Chevron Corporation 0,04 -26,64 5,95 -18,24 0,9008 -0,1908
PLD / Prologis, Inc. 0,05 0,00 5,70 4,49 0,8630 0,0446
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 0,00 5,60 2,94 0,8474 0,0319
US02005NBP42 / Ally Financial Inc 5,54 1,88 0,8385 0,0229
US682680BN20 / ONEOK Inc 5,17 3,90 0,7829 0,0362
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,06 0,00 5,12 0,67 0,7755 0,0123
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -16,86 5,02 -49,57 0,7602 -0,7334
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6.204% Preferred Perpetual Series D 5,02 0,30 0,7600 0,0093
JBS USA HOLDING LUX SARL / JBS USA FOODS GROUP HOL 5.500000% 01/15/2036 / DBT (US472140AE22) 4,98 0,7539 0,7539
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP 4,95 1,25 0,7488 0,0161
EQT / EQT Corporation 0,09 0,00 4,95 8,73 0,7487 0,0664
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -50,00 4,90 -27,53 0,7426 -0,2726
US87264ABW45 / T-Mobile USA Inc 4,69 0,90 0,7097 0,0128
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,59 0,6942 0,6942
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 4,31 0,23 0,6529 0,0074
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 0,00 4,20 17,92 0,6366 0,1017
ROL / Rollins, Inc. 0,07 0,00 4,20 0,26 0,6351 0,0074
CME / CME Group Inc. 0,01 0,00 4,17 0,43 0,6308 0,0085
US3133LPTQ09 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 4,17 -6,68 0,6307 -0,0389
US345397C353 / Ford Motor Credit Co LLC 4,14 0,61 0,6274 0,0096
IEX / IDEX Corporation 0,03 0,00 4,14 -6,01 0,6271 -0,0340
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 0,00 4,08 9,70 0,6180 0,0599
US61747YFE05 / Morgan Stanley 4,06 1,63 0,6154 0,0154
US3140QRD752 / Fannie Mae Pool 4,00 -1,86 0,6063 -0,0058
US925650AD55 / VICI Properties LP 3,99 1,94 0,6042 0,0169
INVH / Invitation Homes Inc. 0,12 0,00 3,70 -10,36 0,5607 -0,0590
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 3,66 -6,13 0,5543 -0,0307
US37045VAU44 / General Motors Co 3,64 0,11 0,5512 0,0056
US20030NDU28 / Comcast Corp 3,53 -0,48 0,5345 0,0024
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,00 3,52 -6,24 0,5326 -0,0303
VICI / VICI Properties Inc. 0,11 0,00 3,52 1,82 0,5324 0,0143
US74762EAF97 / Quanta Services Inc 3,45 1,56 0,5219 0,0127
WDAY / Workday, Inc. 0,01 0,00 3,37 -6,39 0,5105 -0,0298
US68389XCH61 / Oracle Corp 3,18 -0,22 0,4817 0,0034
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,09 2,73 0,4677 0,0167
US38141GVX95 / Goldman Sachs Group Inc/the Mtn Variable Rate 10/28/2027 Bond 3,05 0,20 0,4624 0,0051
US172967KM26 / Citigroup Inc 3,02 0,23 0,4568 0,0054
30064K105 / Exacttarget, Inc. 2,98 2,48 0,4508 0,0150
US682691AB63 / OneMain Finance Corp 2,93 1,92 0,4432 0,0123
US00287YCB39 / AbbVie Inc 2,85 0,56 0,4322 0,0064
US037833CD08 / Apple Inc 2,42 -0,21 0,3659 0,0027
US666807BP60 / Northrop Grumman Corp. 2,38 1,45 0,3610 0,0083
US11135FBL40 / Broadcom Inc 2,22 1,14 0,3364 0,0069
US92343VGN82 / Verizon Communications Inc 2,10 0,72 0,3177 0,0052
US345397C437 / Ford Motor Credit Co LLC 2,02 -0,20 0,3052 0,0022
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 2,01 1,92 0,3049 0,0085
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -63,89 2,01 -49,14 0,3045 -0,2885
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,98 0,2993 0,2993
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,90 0,79 0,2882 0,0048
US68389XCQ60 / Oracle Corp 1,85 0,87 0,2798 0,0050
US28368EAD85 / El Paso Energy 7.8% Senior Notes 8/1/31 1,61 1,32 0,2435 0,0054
US23311RAA41 / DCP Midstream Operating LP 1,58 3,47 0,2392 0,0101
US10112RAY09 / Boston Properties LP 0,98 0,93 0,1481 0,0027
US50155QAJ94 / Kyndryl Holdings, Inc. 0,97 0,52 0,1467 0,0020
J.P. MORGAN CASH COLLATERAL INTEREST / STIV (N/A) 0,15 0,0225 0,0225
QCOM / QUALCOMM Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0002 -0,0002
EQT / EQT Corporation -0,01 -0,0018 -0,0018
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,02 -0,0028 -0,0028
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,02 -0,0029 -0,0029
W1DA34 / Workday, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,05 -0,0082 -0,0082
AMZN / Amazon.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,08 -0,0120 -0,0120