Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 122.863.217
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CAMIX - Cambiar International Equity Fund Investor Class Shares har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 122.863.217 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CAMIX - Cambiar International Equity Fund Investor Class Sharess største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) , KBC Group NV (BE:KBC) , Flutter Entertainment plc (US:PDYPF) , and Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) . CAMIX - Cambiar International Equity Fund Investor Class Sharess nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Grab Holdings Limited (US:GRAB) , Galp Energia, SGPS, S.A. (US:GLPEF) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,54 2,62 2,0549 2,0549
0,13 2,44 1,9198 1,9198
0,00 2,29 1,8007 1,8007
0,04 3,25 2,5548 1,0728
5,38 4,2251 0,7927
0,01 2,73 2,1433 0,7374
0,01 3,81 2,9915 0,6955
0,28 2,56 2,0141 0,6366
0,01 2,30 1,8030 0,5457
0,11 3,12 2,4481 0,4296
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,7485
0,00 0,00 -1,7149
0,12 2,86 2,2483 -1,1963
0,14 2,50 1,9632 -0,7265
0,04 3,34 2,6260 -0,5271
0,02 1,96 1,5415 -0,4388
0,02 1,75 1,3748 -0,4185
0,01 2,47 1,9438 -0,3689
0,08 2,01 1,5802 -0,3013
0,02 1,49 1,1667 -0,2681
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 5,38 24,43 4,2251 0,7927
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -7,22 4,19 12,17 3,2950 0,3264
KBC / KBC Group NV 0,04 -2,56 3,96 10,67 3,1133 0,2699
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0,01 5,00 3,81 31,72 2,9915 0,6955
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -16,67 3,34 -15,81 2,6260 -0,5271
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 71,15 3,25 74,28 2,5548 1,0728
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,09 -2,24 3,20 10,40 2,5111 0,2120
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 -2,12 3,15 20,95 2,4764 0,4069
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 3,12 -4,35 2,4512 -0,1392
RYAOF / Ryanair Holdings plc 0,11 -1,85 3,12 22,58 2,4481 0,4296
KBX / Knorr-Bremse AG 0,03 -3,11 3,11 -2,11 2,4459 -0,0795
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,17 -2,37 3,09 4,36 2,4265 0,0757
SNEJF / Sony Group Corporation 0,12 -27,66 2,86 -34,02 2,2483 -1,1963
8766 N / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,07 -2,74 2,85 -2,20 2,2393 -0,0745
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 0,96 -2,05 2,85 0,89 2,2378 -0,0048
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,21 -2,30 2,84 11,98 2,2330 0,2179
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 30,93 2,73 54,12 2,1433 0,7374
GRAB / Grab Holdings Limited 0,54 2,62 2,0549 2,0549
AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -20,97 2,59 2,53 2,0365 0,0287
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 18,74 2,56 47,87 2,0141 0,6366
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -29,38 2,50 -26,22 1,9632 -0,7265
DAIF N / Daifuku Co., Ltd. 0,10 -2,00 2,48 -6,34 1,9488 -0,1541
THLEF / Thales S.A. 0,01 -12,38 2,47 -15,07 1,9438 -0,3689
IKTSF / Intertek Group plc 0,04 8,57 2,47 15,53 1,9407 0,2432
SSEL / SSE plc 0,10 -1,96 2,45 6,57 1,9254 0,0993
GLPEF / Galp Energia, SGPS, S.A. 0,13 2,44 1,9198 1,9198
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,04 -2,70 2,44 2,05 1,9133 0,0184
SLB / SLB N.V. 0,07 26,79 2,40 28,84 1,8850 0,4067
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -23,38 2,37 -7,56 1,8635 -0,1745
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,12 -1,71 2,34 -7,40 1,8385 -0,1682
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,30 44,98 1,8030 0,5457
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,29 1,8007 1,8007
6XQ / MonotaRO Co., Ltd. 0,13 -2,29 2,28 -9,49 1,7903 -0,2090
CNH / CNH Industrial N.V. 0,17 -1,69 2,26 10,16 1,7713 0,1454
HLNCF / Haleon plc 0,48 -2,06 2,23 -8,41 1,7538 -0,1818
BZLFF / Bunzl plc 0,07 0,00 2,23 -5,24 1,7483 -0,1165
TRUMY / Terumo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 2,09 -11,50 1,6383 -0,2324
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,03 -12,56 1,5962 -0,2489
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -2,35 2,01 -15,11 1,5802 -0,3013
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,00 -1,14 1,5723 -0,0351
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,02 0,00 1,96 -21,33 1,5415 -0,4388
BARN / Barry Callebaut AG 0,00 0,00 1,89 35,66 1,4826 0,3778
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 0,00 1,86 11,77 1,4618 0,1393
SHMDF / Shimano Inc. 0,02 0,00 1,75 -22,50 1,3748 -0,4185
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,63 -3,83 1,2826 -0,0653
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,01 -2,34 1,56 -11,60 1,2271 -0,1762
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,49 -17,82 1,1667 -0,2681
FP / TotalEnergies SE 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7485
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7149