Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 167.954.382
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

LMCMX - Miller Income Fund Class IS har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 167.954.382 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). LMCMX - Miller Income Fund Class ISs største beholdninger er Bread Financial Holdings Inc (US:ADS) , UGI Corporation (US:UGI) , Lincoln National Corporation (US:LNC) , Jackson Financial Inc. (US:JXN) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . LMCMX - Miller Income Fund Class ISs nye stillinger omfatter Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , Carvana Co (US:US146869AJ18) , MicroStrategy Incorporated - Preferred Stock (US:MCSYV) , Gray Escrow II Inc (US:US389286AA34) , and Verano Holdings Corp. (US:VRNOF) .

LMCMX - Miller Income Fund Class IS - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,00 2,9863 2,9863
3,67 2,1911 2,1911
0,15 3,26 1,9480 1,9480
0,03 2,69 1,6094 1,6094
0,02 6,16 3,6848 0,9384
0,10 5,41 3,2361 0,9140
0,20 11,29 6,7502 0,5648
0,15 8,49 5,0767 0,5267
0,17 7,99 4,7735 0,4595
0,56 5,00 2,9871 0,4222
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,64 0,9807 -1,3781
0,11 5,00 2,9883 -1,1267
0,05 5,11 3,0547 -0,6610
0,40 6,89 4,1180 -0,5131
0,20 8,57 5,1212 -0,4897
0,26 9,00 5,3774 -0,4555
0,39 3,91 2,3382 -0,3930
0,04 3,47 2,0759 -0,3753
0,04 2,20 1,3143 -0,3570
0,13 3,32 1,9844 -0,1800
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,20 0,00 11,29 14,06 6,7502 0,5648
UGI / UGI Corporation 0,29 0,00 10,63 10,13 6,3569 0,3242
LNC / Lincoln National Corporation 0,26 0,00 9,00 -3,64 5,3774 -0,4555
JXN / Jackson Financial Inc. 0,10 0,00 8,77 5,98 5,2437 0,0726
VZ / Verizon Communications Inc. 0,20 0,00 8,57 -4,61 5,1212 -0,4897
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,15 0,00 8,49 16,61 5,0767 0,5267
BATS N / British American Tobacco p.l.c. 0,17 0,00 7,99 15,64 4,7735 0,4595
CTO / CTO Realty Growth, Inc. 0,40 3,97 6,89 -7,07 4,1180 -0,5131
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,08 0,00 6,22 1,50 3,7150 -0,1104
MSTR / Strategy Inc 0,02 0,00 6,16 40,22 3,6848 0,9384
VTRS / Viatris Inc. 0,62 0,00 5,53 2,52 3,3042 -0,0641
BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. 0,10 5,00 5,41 45,63 3,2361 0,9140
CHRD / Chord Energy Corporation 0,05 0,00 5,11 -14,07 3,0547 -0,6610
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,11 0,00 5,00 -24,10 2,9883 -1,1267
V02 / Höegh Autoliners ASA 0,56 0,00 5,00 21,73 2,9871 0,4222
Cannabist Co Holdings Inc/The / DBT (CA13766HAA73) 5,00 2,9863 2,9863
US7444301094 / Public Policy Holding Co., Inc. 2,29 -15,58 4,97 4,17 2,9734 -0,0100
BKE / The Buckle, Inc. 0,10 0,00 4,76 18,34 2,8463 0,3327
JELD-WEN Inc / DBT (US47580PAA12) 4,32 -0,69 2,5849 -0,1357
STLAP / Stellantis N.V. 0,39 0,00 3,91 -10,52 2,3382 -0,3930
Venture Global LNG Inc / EP (US92332YAF88) 3,67 2,1911 2,1911
CG / The Carlyle Group Inc. 0,07 0,00 3,60 17,93 2,1507 0,2445
BCC / Boise Cascade Company 0,04 0,00 3,47 -11,50 2,0759 -0,3753
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,13 0,00 3,32 -4,19 1,9844 -0,1800
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,15 3,26 1,9480 1,9480
US146869AJ18 / Carvana Co 3,24 4,35 1,9367 -0,0031
MCSYV / MicroStrategy Incorporated - Preferred Stock 0,03 2,69 1,6094 1,6094
QUAD / Quad/Graphics, Inc. 0,47 0,00 2,67 3,69 1,5968 -0,0130
US389286AA34 / Gray Escrow II Inc 2,24 21,52 1,3405 0,1878
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,04 0,00 2,20 -17,83 1,3143 -0,3570
SMLR / Semler Scientific, Inc. 0,05 0,00 2,05 7,04 1,2273 0,0287
HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc / DBT (US40390DAD75) 1,64 -56,56 0,9807 -1,3781
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,47 -5,06 0,2807 -0,0284
8AMMF0A92 / US Bank MM Deposit Account Global Fund 0,15 4,00 0,15 4,11 0,0912 -0,0005
CANNABIST CO HLDGS INC COM / EC (CA13765Y5092) 1,89 0,10 0,0613 0,0613
CANNABIST CO HLDGS INC COM / EC (CA13765Y4004) 1,89 0,10 0,0613 0,0613
VRNOF / Verano Holdings Corp. 0,09 0,05 0,0275 0,0275
SBER / Sberbank of Russia 2,53 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA 2,98 0,00 0,00 0,0000 0,0000