Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.022.846
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VTUIX - Vontobel U.S. Equity Institutional Fund Class I Shares har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.022.846 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VTUIX - Vontobel U.S. Equity Institutional Fund Class I Sharess største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . VTUIX - Vontobel U.S. Equity Institutional Fund Class I Sharess nye stillinger omfatter Brown-Forman Corp. - Class B (US:BFB) , IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) , Aspen Technology, Inc. (US:AZPN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,87 0,87 2,1142 1,3790
0,01 0,43 1,0504 1,0504
0,00 0,43 1,0417 1,0417
0,01 0,97 2,3577 0,6505
0,01 0,48 1,1637 0,3667
0,01 1,07 2,6049 0,3083
0,00 0,63 1,5491 0,2790
0,01 1,33 3,2554 0,2610
0,00 0,88 2,1416 0,2435
0,02 1,56 3,8094 0,2216
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,03 2,5248 -1,5150
0,01 0,82 2,0026 -0,7531
0,00 0,79 1,9169 -0,6452
0,01 2,64 6,4402 -0,6420
0,01 2,37 5,7884 -0,5849
0,01 1,21 2,9509 -0,4562
0,00 1,30 3,1699 -0,4351
0,00 1,38 3,3726 -0,3217
0,01 0,48 1,1828 -0,2624
0,00 0,75 1,8225 -0,2085
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-22 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,25 2,64 -3,33 6,4402 -0,6420
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,27 2,37 -3,46 5,7884 -0,5849
KO / The Coca-Cola Company 0,03 -5,47 1,99 6,75 4,8633 0,0194
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -7,94 1,81 8,05 4,4242 0,0714
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,27 1,66 12,25 4,0460 0,2141
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 0,25 1,56 12,87 3,8094 0,2216
RBA / RB Global, Inc. 0,02 0,25 1,46 5,64 3,5692 -0,0208
CME / CME Group Inc. 0,01 0,27 1,41 12,61 3,4430 0,1909
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -15,48 1,38 -2,95 3,3726 -0,3217
ABT / Abbott Laboratories 0,01 5,32 1,33 15,60 3,2554 0,2610
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 7,48 1,33 10,93 3,2462 0,1342
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,28 1,30 -6,48 3,1699 -0,4351
INTU / Intuit Inc. 0,00 6,97 1,22 1,08 2,9775 -0,1537
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,11 1,21 -7,92 2,9509 -0,4562
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 16,93 1,07 20,56 2,6049 0,3083
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -27,12 1,03 -33,59 2,5248 -1,5150
CRH / CRH plc 0,01 18,68 0,97 46,81 2,3577 0,6505
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,27 0,92 12,13 2,2338 0,1169
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 5,19 0,90 14,67 2,1946 0,1589
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,24 0,89 12,98 2,1687 0,1283
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,24 0,88 19,97 2,1416 0,2435
US6652787010 / NORTHERN INSTITUTIONAL GOVERNMENT SELECT PORTFOLIO 0,87 205,67 0,87 206,01 2,1142 1,3790
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 -29,01 0,82 -22,79 2,0026 -0,7531
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -11,56 0,82 8,05 1,9987 0,0324
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -19,24 0,79 -20,47 1,9169 -0,6452
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 12,08 0,75 -4,73 1,8225 -0,2085
ACN / Accenture plc 0,00 11,28 0,63 29,65 1,5491 0,2790
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 23,81 0,60 24,79 1,4617 0,2156
CPRT / Copart, Inc. 0,01 5,59 0,59 2,07 1,4438 -0,0584
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,16 0,56 13,96 1,3552 0,0903
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,30 0,55 18,06 1,3397 0,1335
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -10,76 0,53 14,04 1,2898 0,0886
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,26 0,53 13,64 1,2814 0,0807
APH / Amphenol Corporation 0,01 -10,06 0,48 -13,11 1,1828 -0,2624
NKE / NIKE, Inc. 0,01 32,33 0,48 55,05 1,1637 0,3667
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,48 6,26 1,1614 0,0004
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,33 0,47 -5,79 1,1527 -0,1475
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 10,97 0,45 29,06 1,1064 0,1945
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,01 0,43 1,0504 1,0504
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,43 1,0417 1,0417
WMT / Walmart Inc. 0,01 -8,95 0,42 8,59 1,0189 0,0216
AZPN / Aspen Technology, Inc. 0,00 0,03 0,0618 0,0618