Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.435.249
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JODIX - JOHCM US Small Mid Cap Equity Fund Class I har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.435.249 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JODIX - JOHCM US Small Mid Cap Equity Fund Class Is største beholdninger er Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , First American Financial Corporation (US:FAF) , Masco Corporation (US:MAS) , Allegion plc (US:ALLE) , and Syneos Health Inc - Class A (US:SYNH) . JODIX - JOHCM US Small Mid Cap Equity Fund Class Is nye stillinger omfatter Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , First American Financial Corporation (US:FAF) , Masco Corporation (US:MAS) , Allegion plc (US:ALLE) , and Syneos Health Inc - Class A (US:SYNH) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,26 3,3935 3,3935
0,00 0,26 3,2967 3,2967
0,01 0,22 2,8639 2,8639
0,00 0,21 2,7781 2,7781
0,00 0,20 2,6234 2,6234
0,00 0,20 2,6194 2,6194
0,00 0,20 2,5978 2,5978
0,00 0,20 2,5815 2,5815
0,00 0,20 2,5483 2,5483
0,00 0,20 2,5284 2,5284
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-11-25 for rapporteringsperioden 2019-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,26 3,3935 3,3935
FAF / First American Financial Corporation 0,00 0,26 3,2967 3,2967
MAS / Masco Corporation 0,01 0,22 2,8639 2,8639
ALLE / Allegion plc 0,00 0,21 2,7781 2,7781
SYNH / Syneos Health Inc - Class A 0,00 0,20 2,6234 2,6234
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,20 2,6194 2,6194
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 0,20 2,5978 2,5978
SIVB / SVB Financial Group 0,00 0,20 2,5815 2,5815
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 0,20 2,5483 2,5483
TMX / Terminix Global Holdings Inc 0,00 0,20 2,5284 2,5284
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 0,19 2,5159 2,5159
US40416M1053 / Hd Supply Inc. 0,00 0,19 2,4913 2,4913
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,19 2,4605 2,4605
FRC / First Republic Bank 0,00 0,19 2,4543 2,4543
SCI / Service Corporation International 0,00 0,19 2,3967 2,3967
NOMD / Nomad Foods Limited 0,01 0,18 2,3690 2,3690
SABR / Sabre Corporation 0,01 0,18 2,3165 2,3165
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 0,18 2,3043 2,3043
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,17 2,1757 2,1757
US3024451011 / FLIR Systems, Inc. 0,00 0,17 2,1537 2,1537
FMC / FMC Corporation 0,00 0,17 2,1518 2,1518
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 0,17 2,1474 2,1474
US8865471085 / Tiffany & Co. 0,00 0,17 2,1416 2,1416
WWD / Woodward, Inc. 0,00 0,16 2,1112 2,1112
RPD / Rapid7, Inc. 0,00 0,16 2,0853 2,0853
US34553D1019 / ForeScout Technologies, Inc. 0,00 0,16 2,0391 2,0391
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,15 1,9761 1,9761
CNMD / CONMED Corporation 0,00 0,14 1,7918 1,7918
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,14 1,7885 1,7885
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,00 0,14 1,7744 1,7744
MGP / MGM Growth Properties LLC - Class A 0,00 0,13 1,7029 1,7029
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,13 1,6573 1,6573
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 0,00 0,13 1,6564 1,6564
GWB / Great Western Bancorp Inc 0,00 0,13 1,6483 1,6483
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 0,12 1,5618 1,5618
HSKA / Heska Corp. (Restricted Voting) 0,00 0,12 1,5396 1,5396
BNFT / Benefitfocus Inc 0,00 0,12 1,5216 1,5216
IBKC / IBERIABANK Corp. 0,00 0,12 1,4956 1,4956
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,00 0,11 1,4512 1,4512
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,00 0,11 1,4133 1,4133
SEIC / SEI Investments Company 0,00 0,10 1,3493 1,3493
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,10 1,3362 1,3362
MOS / The Mosaic Company 0,00 0,10 1,2801 1,2801
98235T107 / Wright Medical Group N.V. 0,00 0,09 1,1779 1,1779
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,00 0,08 1,0130 1,0130
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 0,07 0,9529 0,9529
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 0,07 0,9305 0,9305
ECA / EnCana Corp. 0,02 0,07 0,9234 0,9234