Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 585.814.834
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JOGIX - JOHCM Global Equity Fund Institutional Shares har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 585.814.834 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JOGIX - JOHCM Global Equity Fund Institutional Sharess største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Avantor, Inc. (US:AVTR) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , and ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) . JOGIX - JOHCM Global Equity Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter Boliden AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BDNNY) , United Rentals, Inc. (US:URI) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 12,80 2,1798 2,1798
0,04 12,58 2,1427 2,1427
0,13 11,93 2,0324 0,9099
0,02 17,39 2,9610 0,9086
0,03 14,38 2,4493 0,4611
0,42 14,89 2,5361 0,3899
0,05 13,49 2,2971 0,3737
0,06 16,80 2,8605 0,3378
0,08 14,84 2,5280 0,3254
0,05 13,93 2,3725 0,3245
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,1850
0,00 0,00 -2,1107
0,32 11,10 1,8902 -0,4075
0,07 10,50 1,7888 -0,3498
0,10 10,23 1,7418 -0,3150
0,42 9,82 1,6731 -0,2872
0,07 12,95 2,2055 -0,1816
0,94 10,59 1,8032 -0,1667
0,14 11,65 1,9849 -0,1552
0,06 2,20 0,3754 -0,1168
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-08-27 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 0,00 17,39 49,85 2,9610 0,9086
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 2,51 16,80 17,79 2,8605 0,3378
AVTR / Avantor, Inc. 0,42 0,00 14,89 22,75 2,5361 0,3899
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,08 0,00 14,84 19,22 2,5280 0,3254
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,74 14,74 14,15 2,5097 0,2261
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,13 0,00 14,72 16,41 2,5070 0,2700
A / Agilent Technologies, Inc. 0,10 0,00 14,70 16,25 2,5035 0,2667
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,10 0,00 14,52 6,59 2,4725 0,0630
INTU / Intuit Inc. 0,03 0,00 14,38 27,97 2,4493 0,4611
ACN / Accenture plc 0,05 0,00 14,03 6,72 2,3897 0,0636
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,05 0,25 13,93 20,32 2,3725 0,3245
CNHI / CNH Industrial N.V. 0,81 0,00 13,62 6,91 2,3204 0,0659
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,11 0,65 13,59 6,97 2,3138 0,0671
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,04 0,00 13,55 9,36 2,3077 0,1159
59A / Atlassian Corporation Plc - Class A 0,05 1,79 13,49 24,05 2,2971 0,3737
035420 / NAVER Corporation 0,04 7,76 13,47 19,93 2,2937 0,3071
APTV / Aptiv PLC 0,09 0,95 13,44 15,18 2,2885 0,2246
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 0,74 13,42 10,13 2,2851 0,1297
FSUGY / Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 2,86 13,28 18,58 2,2621 0,2805
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 0,07 0,00 13,27 10,29 2,2595 0,1315
MORN / Morningstar, Inc. 0,05 0,00 13,07 14,25 2,2258 0,2022
US69354M1080 / PRA Health Sciences Inc 0,08 0,00 13,01 7,75 2,2153 0,0797
MKSI / MKS Inc. 0,07 0,00 12,95 -4,02 2,2055 -0,1816
BDNNY / Boliden AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 12,80 2,1798 2,1798
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 3,42 12,79 4,39 2,1777 0,0110
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,08 0,00 12,65 7,68 2,1540 0,0761
URI / United Rentals, Inc. 0,04 12,58 2,1427 2,1427
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,07 0,34 12,56 8,03 2,1396 0,0824
4587 / PeptiDream Inc. 0,26 0,00 12,51 7,35 2,1313 0,0690
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 0,24 12,42 10,81 2,1156 0,1323
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,21 2,53 12,25 3,87 2,0861 -0,0001
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,08 0,00 12,12 2,79 2,0643 -0,0217
LIN / Linedata Services S.A. 0,04 0,28 12,10 3,49 2,0602 -0,0076
MG / Magna International Inc. 0,13 78,72 11,93 88,07 2,0324 0,9099
CREE / Cree, Inc. 0,12 8,84 11,87 -1,44 2,0221 -0,1088
CTLT / Catalent, Inc. 0,11 0,00 11,76 2,67 2,0031 -0,0235
MU / Micron Technology, Inc. 0,14 0,00 11,65 -3,66 1,9849 -0,1552
VWSYF / Vestas Wind Systems A/S 0,29 426,97 11,46 0,22 1,9517 -0,0712
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 6,90 11,46 -0,62 1,9514 -0,0882
ARMK / Aramark 0,31 0,00 11,37 -1,40 1,9366 -0,1036
2454 / MediaTek Inc. 0,32 -15,95 11,10 -14,55 1,8902 -0,4075
RKUNY / Rakuten Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 0,34 10,59 -4,92 1,8032 -0,1667
D2G / Ørsted A/S 0,07 0,00 10,50 -13,12 1,7888 -0,3498
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 10,23 -12,04 1,7418 -0,3150
8473 / SBI Holdings, Inc. 0,42 1,54 9,82 -11,34 1,6731 -0,2872
PUBM / PubMatic, Inc. 0,06 0,00 2,20 -20,78 0,3754 -0,1168
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1107
BDNNY / Boliden AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1850