Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 46.553.478
Nuværende stillinger 119
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JOMMX - JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund Institutional Shares har afsløret 119 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 46.553.478 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JOMMX - JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund Institutional Sharess største beholdninger er CIMC Enric Holdings Limited (US:CIMEF) , DukSan Neolux Co.,Ltd (KR:213420) , Towngas Smart Energy Company Limited (HK:1083) , iM Financial Group Co., Ltd. (KR:139130) , and Xtep International Holdings Limited (HK:1368) . JOMMX - JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter SL Corporation (KR:005850) , PT Erajaya Swasembada Tbk (ID:ERAA) , SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. (HK:2386) , Misto Holdings Corp. (KR:081660) , and VIP INDS LTD WTS WARRANTS STRIKE PRICE 0.00 (XX:XS1242324819) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,60 1,2515 1,2515
0,99 0,73 1,5315 1,0483
10,34 0,49 1,0316 1,0316
0,75 0,48 1,0154 1,0154
0,01 0,48 0,9972 0,9972
0,06 0,44 0,9142 0,9142
0,11 0,43 0,9057 0,9057
0,04 0,43 0,8983 0,8983
0,01 0,63 1,3292 0,8603
0,04 0,40 0,8489 0,8489
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,0079
0,00 0,00 -0,8220
0,65 0,26 0,5486 -0,7781
0,00 0,00 -0,7270
0,00 0,00 -0,7129
0,00 0,00 -0,6900
0,00 0,00 -0,6872
0,01 0,36 0,7589 -0,6683
0,00 0,38 0,7974 -0,6422
0,01 0,43 0,8982 -0,6218
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-08-27 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CIMEF / CIMC Enric Holdings Limited 0,75 -12,38 0,78 27,66 1,6366 0,5468
213420 / DukSan Neolux Co.,Ltd 0,01 -25,68 0,73 -5,90 1,5392 0,1479
1083 / Towngas Smart Energy Company Limited 0,99 81,95 0,73 169,37 1,5315 1,0483
139130 / iM Financial Group Co., Ltd. 0,08 -25,67 0,65 -17,71 1,3553 -0,0451
1368 / Xtep International Holdings Limited 0,34 -71,40 0,65 -7,86 1,3541 0,1043
067160 / Soop Co., Ltd. 0,01 58,24 0,63 141,60 1,3292 0,8603
8454 / momo.com Inc. 0,01 -10,00 0,61 75,72 1,2767 0,6580
SRTRANSFIN / Shriram Transport Finance Co Ltd 0,03 -25,67 0,60 -30,96 1,2626 -0,2933
MOH / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,04 5,52 0,60 13,21 1,2591 0,3137
A01179 / SKC Co Ltd 0,00 -39,26 0,60 -24,78 1,2554 -0,1627
IEX / Indian Energy Exchange Limited 0,12 -31,27 0,60 -23,72 1,2543 -0,1455
005850 / SL Corporation 0,02 0,60 1,2515 1,2515
2458 / ELAN Microelectronics Corporation 0,08 -19,00 0,57 -17,52 1,1856 -0,0362
LALPATHLAB / Dr. Lal PathLabs Limited 0,01 -31,94 0,56 -19,05 1,1773 -0,0600
VBL / Varun Beverages Limited 0,06 25,12 0,56 -10,45 1,1686 0,0585
1477 / Makalot Industrial Co., Ltd. 0,06 7,69 0,55 22,49 1,1547 0,3536
2344 / Winbond Electronics Corporation 0,44 -12,75 0,55 5,39 1,1487 0,2232
241560 / Doosan Bobcat Inc. 0,01 -26,18 0,54 -15,35 1,1225 -0,0061
PTC / PTC India Limited 0,38 -8,15 0,53 20,27 1,1074 0,3243
LJQQ3 / Lojas Quero-Quero S.A. 0,11 -54,15 0,52 -22,37 1,0989 -0,1057
BP1 / Bank Polska Kasa Opieki S.A. 0,02 -57,76 0,51 -42,36 1,0764 -0,5115
9938 / Taiwan Paiho Limited 0,14 8,73 0,50 39,55 1,0516 0,4114
LICHF / LIC Housing Finance Ltd 0,08 -25,31 0,50 -19,32 1,0505 -0,0574
014680 / Hansol Chemical Co., Ltd. 0,00 -26,65 0,50 -24,92 1,0431 -0,1383
APN / Aspen Pharmacare Holdings Limited 0,04 -0,00 0,49 15,96 1,0378 0,2773
ERAA / PT Erajaya Swasembada Tbk 10,34 0,49 1,0316 1,0316
183300 / KoMiCo Ltd. 0,01 -32,55 0,49 -26,02 1,0272 -0,1531
598 / Sinotrans Limited 1,17 -37,58 0,49 -29,83 1,0215 -0,2179
2386 / SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. 0,75 0,48 1,0154 1,0154
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,02 57,14 0,48 9,30 1,0116 0,2241
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -18,97 0,48 -10,45 1,0077 0,0504
004170 / SHINSEGAE Inc. 0,00 36,68 0,48 39,65 1,0063 0,3931
081660 / Misto Holdings Corp. 0,01 0,48 0,9972 0,9972
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,01 11,30 0,48 38,89 0,9970 0,3858
EXTRA / United Electronics Co 0,01 -37,03 0,48 -20,30 0,9969 -0,0661
319660 / PSK Inc. 0,01 -19,04 0,47 -4,26 0,9901 0,1097
JMT.F / JMT Network Services PCL 0,35 -39,52 0,47 -44,90 0,9870 -0,5346
020150 / Lotte Energy Materials Corporation 0,01 1,97 0,46 10,14 0,9568 0,2182
GCC / GCC, S.A.B. de C.V. 0,06 15,23 0,45 34,12 0,9481 0,3466
6415 / Silergy Corp. 0,00 -40,98 0,45 -0,66 0,9449 0,1363
2106 / Kenda Rubber Industrial Co. Ltd. 0,31 -18,73 0,45 -23,59 0,9388 -0,1059
108320 / LX Semicon Co., Ltd. 0,00 -36,93 0,44 2,07 0,9317 0,1545
BAJAJCON / Bajaj Consumer Care Limited 0,12 -17,78 0,44 -11,04 0,9297 0,0403
XS1242324819 / VIP INDS LTD WTS WARRANTS STRIKE PRICE 0.00 0,44 -25,51 0,9200 -0,1288
EGFEY / Eurobank S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -23,29 0,44 -9,13 0,9194 0,0596
PXT / Parex Resources Inc. 0,03 -34,81 0,44 -38,91 0,9190 -0,3614
RIG2 / Gedeon Richter PLC 0,02 -17,41 0,44 -25,43 0,9172 -0,1288
FINCABLES / Finolex Cables Limited 0,06 0,44 0,9142 0,9142
2379 / Realtek Semiconductor Corp. 0,02 -27,27 0,43 -23,99 0,9121 -0,1068
3596 / Arcadyan Technology Corporation 0,11 0,43 0,9057 0,9057
5871 / Chailease Holding Company Limited 0,06 -26,14 0,43 -22,20 0,9043 -0,0849
6606 / New Horizon Health Limited 0,04 0,43 0,8983 0,8983
084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. 0,01 -50,82 0,43 -49,77 0,8982 -0,6218
6472 / Bora Pharmaceuticals Co., Ltd. 0,04 0,40 0,8489 0,8489
204320 / HL Mando Corporation 0,01 -25,68 0,40 -24,53 0,8400 -0,1064
STBP3 / Santos Brasil Participações S.A. 0,22 0,40 0,8345 0,8345
DPMLF / DPM Metals Inc. 0,07 29,52 0,40 28,57 0,8311 0,2813
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,02 -43,65 0,39 -11,87 0,8108 0,0280
A01062 / Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd 0,00 0,39 0,8090 0,8090
A140860 / Park Systems Corp. 0,00 -51,91 0,38 -52,91 0,7974 -0,6422
SCCC.F / Siam City Cement PCL 0,07 36,19 0,38 36,33 0,7952 0,2979
000990 / DB HiTek CO., LTD. 0,01 -35,02 0,37 -27,73 0,7779 -0,1361
327 / PAX Global Technology Limited 0,32 0,37 0,7741 0,7741
6491 / Pegavision Corporation 0,02 -58,54 0,37 -32,85 0,7727 -0,2061
240810 / Wonik IPS Co., Ltd. 0,01 -53,10 0,36 -54,87 0,7589 -0,6683
PNCL / PNC Infratech Ltd 0,09 -25,67 0,36 -18,18 0,7558 -0,0303
INE262H01013 / Persistent Systems Ltd 0,01 -39,48 0,36 -8,91 0,7509 0,0493
2723 / Gourmet Master Co. Ltd. 0,06 -46,30 0,35 -46,36 0,7442 -0,4337
5483 / Sino-American Silicon Products Inc. 0,05 0,35 0,7408 0,7408
ABCB4 / Banco ABC Brasil S.A. - Preferred Stock 0,11 -32,48 0,34 -16,34 0,7210 -0,0117
GPL / Godrej Properties Ltd 0,02 -45,75 0,34 -47,06 0,7190 -0,4342
AERI3 / Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. 0,17 5,72 0,34 34,00 0,7038 0,2580
ASTRAL / Astral Limited 0,01 -25,67 0,34 -9,95 0,7025 0,0384
A00006 / Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd 0,02 -19,25 0,33 -14,47 0,6945 0,0042
A166090 / Hana Materials Inc. 0,01 0,33 0,6922 0,6922
3998 / Bosideng International Holdings Limited 0,46 -25,81 0,33 17,56 0,6895 0,1917
267270 / HD Construction Equipment Co., Ltd. 0,01 0,33 0,6864 0,6864
9914 / Merida Industry Co., Ltd. 0,03 -34,09 0,33 -39,59 0,6831 -0,2766
VCT / Vicat S.A. 0,01 0,32 0,6811 0,6811
5289 / Innodisk Corporation 0,05 0,31 0,6595 0,6595
COM7.F / Com7 PCL 0,14 -50,93 0,31 -47,84 0,6589 -0,4159
3669 / China Yongda Automobiles Services Holdings Limited 0,17 -25,69 0,31 -27,21 0,6569 -0,1102
028670 / Pan Ocean Co., Ltd. 0,04 -40,88 0,31 -17,99 0,6519 -0,0223
540691 / Aditya Birla Capital Limited 0,19 -11,28 0,30 -14,16 0,6355 0,0053
ERO / Ero Copper Corp. 0,01 -45,30 0,30 -33,48 0,6224 -0,1714
SLCE3 / SLC Agrícola S.A. 0,03 -52,36 0,29 -38,00 0,6123 -0,2278
500294 / NCC Limited 0,25 -8,34 0,29 -1,02 0,6098 0,0866
INE208C01025 / Aegis Logistics Ltd 0,06 0,29 0,6013 0,6013
ALSO3 / Aliansce Sonae Shopping Centers sa 0,05 0,29 0,5999 0,5999
BRDT3 / Petrobras Distribuidora SA 0,05 0,28 0,5871 0,5871
TRU / Truworths International Limited 0,07 0,28 0,5855 0,5855
6670 / FuSheng Precision Co., Ltd. 0,04 0,00 0,28 -5,12 0,5834 0,0596
SSA / Sistema PJSFC 0,03 -40,11 0,28 -43,12 0,5829 -0,2871
500877 / Apollo Tyres Limited 0,09 -25,68 0,27 -26,42 0,5725 -0,0896
BAJAJELEC / Bajaj Electricals Limited 0,02 -25,67 0,27 -23,30 0,5680 -0,0604
BBAJIOO / Banco del Bajio SA 0,15 0,27 0,5605 0,5605
SBFG3 / Grupo SBF S.A. 0,03 0,26 0,5549 0,5549
RBP / Royal Bafokeng Platinum Ltd 0,04 11,19 0,26 6,88 0,5543 0,1123
PCFBF / Pacific Basin Shipping Limited 0,65 -76,43 0,26 -64,87 0,5486 -0,7781
WLCON / Wilcon Depot, Inc. 0,63 -59,20 0,26 -54,14 0,5468 -0,4657
631 / Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited 0,25 -25,83 0,25 -36,71 0,5250 -0,1801
MDKA / PT Merdeka Copper Gold Tbk 1,23 -25,02 0,25 2,47 0,5234 0,0900
ALPEKA / Alpek SAB de CV 0,20 0,24 0,5030 0,5030
323 / Maanshan Iron & Steel Company Limited 0,55 -28,57 0,24 -9,16 0,5006 0,0325
CENTEL.F / Central Plaza Hotel PCL 0,23 -33,83 0,24 -41,77 0,4987 -0,2284
DGH / Distell Group Holdings Ltd 0,02 0,24 0,4961 0,4961
A247540 / Ecopro BM. Co., Ltd. 0,00 0,24 0,4960 0,4960
CS / Capstone Copper Corp. 0,05 -43,91 0,23 -26,03 0,4886 -0,0738
098460 / Koh Young Technology Inc. 0,01 246,04 0,23 -12,88 0,4840 -0,1809
145720 / Dentium CO., LTD 0,00 0,22 0,4639 0,4639
VESTL / Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 0,06 38,69 0,22 6,44 0,4521 0,0903
LTGHF / Life Healthcare Group Holdings Limited 0,13 0,21 0,4349 0,4349
PSH.F / Pruksa Holding PCL 0,47 0,20 0,4270 0,4270
ICHI.F / Ichitan Group PCL 0,47 -1,20 0,18 -18,22 0,3684 -0,0138
BSDE / PT Bumi Serpong Damai Tbk 2,30 -63,15 0,15 -68,26 0,3216 -0,5384
PPC / Public Power Corporation S.A. 0,01 -69,55 0,14 -69,81 0,2974 -0,5360
4FZ / Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. 0,05 -71,09 0,14 -71,69 0,2918 -0,5843
IFCM3 / Infracommerce CXaaS S.A. 0,02 0,11 0,2276 0,2276
CCU / Compañía Cervecerías Unidas S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,0703 0,0703
JPFA / PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2976
TAVHF / TAV Havalimanlari Holding A.S. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2847
BBTN / PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0079
4551 / Global PMX Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7129
CSAN / Cosan S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4461
CTRA / PT Ciputra Development Tbk 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6872
NOPMF / Neo Performance Materials Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3517
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8220
1896 / Maoyan Entertainment 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4754
5269 / ASMedia Technology Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4656
2231 / Cub Elecparts Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4547
CENTEL / Central Plaza Hotel Public Company Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1485
VINP / Vinci Compass Investments Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2531
ENJU3 / Enjoei S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1301
AEONTS.F / AEON Thana Sinsap Thailand PCL 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6900
GLTR / Globaltrans Investment Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7270