Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 829.694.054
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JOEMX - JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund Institutional Shares har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 829.694.054 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JOEMX - JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund Institutional Sharess største beholdninger er Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) , Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NPSNY) , SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SKM) , and ENN Energy Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:XNGSY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,32 40,62 4,7019 1,2395
5,16 17,44 2,0193 1,1198
0,18 37,45 4,3352 0,8814
0,42 12,84 1,4865 0,5829
9,81 21,18 2,4518 0,4688
3,58 30,04 3,4774 0,4130
0,78 11,52 1,3341 0,2578
16,52 15,92 1,8435 0,2414
5,00 28,21 3,2662 0,2016
0,28 20,46 2,3691 0,1883
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 2,01 0,2323 -8,1326
0,31 29,83 3,4538 -1,7932
0,02 11,54 1,3364 -0,6536
3,74 20,95 2,4256 -0,6204
3,00 15,90 1,8405 -0,5547
1,01 72,26 8,3649 -0,5515
4,04 16,37 1,8953 -0,5113
0,43 15,09 1,7469 -0,3265
0,24 27,24 3,1539 -0,3097
6,68 13,66 1,5814 -0,2485
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-08-27 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 1,01 0,00 72,26 -0,37 8,3649 -0,5515
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 3,32 0,00 40,62 44,22 4,7019 1,2395
NPSNY / Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -41,54 37,45 25,52 4,3352 0,8814
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -8,36 32,83 7,17 3,8007 0,0342
XNGSY / ENN Energy Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,70 -13,69 32,40 2,42 3,7505 -0,1383
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,51 2,91 30,19 4,25 3,4950 -0,0654
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,58 0,00 30,04 20,52 3,4774 0,4130
PRX / Prosus N.V. 0,31 71,05 29,83 -30,09 3,4538 -1,7932
SBKFF / State Bank of India - Depositary Receipt (Common Stock) 5,00 0,00 28,21 13,19 3,2662 0,2016
000660 / SK hynix Inc. 0,24 0,00 27,24 -3,29 3,1539 -0,3097
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,41 0,00 24,09 6,67 2,7890 0,0124
968 / Xinyi Solar Holdings Limited 9,81 0,00 21,18 31,30 2,4518 0,4688
LGFRY / Longfor Group Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,74 0,00 20,95 -15,43 2,4256 -0,6204
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 22,58 20,46 15,37 2,3691 0,1883
B / Barrick Mining Corporation 0,98 0,00 20,33 4,44 2,3532 -0,0396
FSRA / FirstRand Limited 4,85 0,00 18,19 7,30 2,1063 0,0217
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 5,16 584,12 17,44 138,42 2,0193 1,1198
LTOUF / Larsen & Toubro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 0,00 16,48 4,02 1,9073 -0,0399
CHZ / China Resources Land Limited 4,04 0,00 16,37 -16,36 1,8953 -0,5113
2885 / Yuanta Financial Holding Co., Ltd. 16,52 0,00 15,92 22,21 1,8435 0,2414
914 / Anhui Conch Cement Company Limited 3,00 0,00 15,90 -18,39 1,8405 -0,5547
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,00 15,09 -10,52 1,7469 -0,3265
M&M / Mahindra & Mahindra Limited 1,39 0,00 14,57 -3,81 1,6870 -0,1755
6098 / Country Garden Services Holdings Company Limited 1,31 0,00 14,19 6,61 1,6425 0,0062
4915 / Primax Electronics Ltd. 6,68 0,00 13,66 -8,22 1,5814 -0,2485
EMAARMLS / Emaar Malls PJSC 24,27 0,00 13,48 20,71 1,5605 0,1876
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,42 39,30 12,84 74,72 1,4865 0,5829
030000 / Cheil Worldwide Inc. 0,52 0,00 11,55 18,94 1,3367 0,1432
36570 / NCSoft Corp 0,02 -24,44 11,54 -28,67 1,3364 -0,6536
MRPLY / Mr Price Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 17,13 11,52 31,64 1,3341 0,2578
CONCOR / Container Corporation of India Limited 1,19 0,00 11,15 14,87 1,2910 0,0974
576 / Zhejiang Expressway Co., Ltd. 12,32 0,00 10,96 0,41 1,2692 -0,0731
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 3,30 0,00 10,76 3,49 1,2458 -0,0326
EMAAR / Emaar Properties PJSC 8,01 0,00 9,07 17,52 1,0501 0,1011
1319 / Tong Yang Industry Co., Ltd. 6,56 0,00 8,51 1,98 0,9846 -0,0407
1101 / Taiwan Cement Corp. 4,40 0,00 8,06 11,60 0,9326 0,0451
939 / China Construction Bank Corporation 9,92 0,00 7,81 -6,47 0,9041 -0,1224
SUZBY / Suzano Papel E Celulose SA 0,63 0,00 7,64 -1,47 0,8845 -0,0689
696 / TravelSky Technology Limited 3,24 0,00 6,99 -7,70 0,8096 -0,1219
IDCBY / Industrial and Commercial Bank of China Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 11,74 0,00 6,89 -18,18 0,7981 -0,2378
3105 / WIN Semiconductors Corp. 0,50 0,00 6,76 -1,79 0,7821 -0,0636
GLTR / Globaltrans Investment Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,83 0,00 5,98 7,50 0,6919 0,0083
BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 2,71 0,00 5,97 9,15 0,6907 0,0186
CEY / Huabao International Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,19 0,00 5,87 -2,36 0,6796 -0,0596
177 / Jiangsu Expressway Company Limited 4,76 0,00 5,39 -9,08 0,6237 -0,1048
MEGACPO / Megacable Holdings SAB de CV 1,41 0,00 5,00 -1,24 0,5793 -0,0437
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,36 0,00 4,66 25,56 0,5397 0,0832
AZUL / Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 4,55 30,76 0,5267 0,0989
2314 / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 5,53 0,00 4,21 -17,23 0,4870 -0,1379
500877 / Apollo Tyres Limited 1,15 0,00 3,48 -1,05 0,4033 -0,0296
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 -99,89 2,01 -97,22 0,2323 -8,1326
3868 / Xinyi Energy Holdings Limited 1,65 0,00 0,99 22,64 0,1142 0,0153
1209 / China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 0,02 0,00 0,14 14,75 0,0163 0,0012