Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.539.553.406
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JOHIX - JOHCM International Select Fund Class I har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.539.553.406 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JOHIX - JOHCM International Select Fund Class Is største beholdninger er Vestas Wind Systems A/S (US:VWSYF) , CyberAgent, Inc. (JP:4751) , Siemens Gamesa Renewable Energy SA (ES:SGRE) , Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FJTSY) , and LY Corporation (JP:4689) . JOHIX - JOHCM International Select Fund Class Is nye stillinger omfatter Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Magna International Inc. (CA:MG) , Nexi S.p.A. (IT:NEXI) , THG Plc (GB:THG) , and .

JOHIX - JOHCM International Select Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,15 264,17 2,0557 2,0557
2,61 242,02 1,8833 1,8833
7,95 174,57 1,3584 1,3584
16,81 141,85 1,1038 1,1038
54,13 271,30 2,1112 0,6191
7,12 277,78 2,1616 0,3350
15,32 267,10 2,0784 0,2720
8,24 275,03 2,1402 0,2486
1,64 257,88 2,0068 0,2228
1,46 273,53 2,1285 0,2144
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,73 245,99 1,9142 -0,4841
4,95 243,73 1,8966 -0,4329
0,37 251,26 1,9552 -0,4173
6,22 249,41 1,9408 -0,3091
7,21 249,07 1,9382 -0,2858
0,55 243,03 1,8912 -0,2818
1,60 251,98 1,9608 -0,2552
6,83 247,97 1,9296 -0,2455
103,10 244,05 1,8991 -0,2094
1,19 245,35 1,9092 -0,2039
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-08-27 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VWSYF / Vestas Wind Systems A/S 7,12 568,11 277,78 27,06 2,1616 0,3350
4751 / CyberAgent, Inc. 12,88 -10,24 276,43 7,05 2,1511 -0,0063
SGRE / Siemens Gamesa Renewable Energy SA 8,24 40,79 275,03 21,48 2,1402 0,2486
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,46 -7,85 273,53 19,39 2,1285 0,2144
4689 / LY Corporation 54,13 50,72 271,30 51,91 2,1112 0,6191
DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,54 5,00 267,94 10,29 2,0850 0,0553
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 15,32 15,98 267,10 23,53 2,0784 0,2720
MRK / Marks Electrical Group PLC 1,38 -10,37 265,18 0,51 2,0635 -0,1407
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 2,35 -15,36 264,72 -1,47 2,0599 -0,1848
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 3,15 264,17 2,0557 2,0557
BMRRY / B&M European Value Retail S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 33,22 1,81 263,39 10,95 2,0496 0,0662
ACN / Accenture plc 0,89 0,00 261,37 6,71 2,0339 -0,0125
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 1,40 0,80 260,59 11,17 2,0278 0,0694
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 15,39 2,79 259,69 2,80 2,0208 -0,0897
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,50 -12,21 259,67 9,20 2,0207 0,0340
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 0,00 259,61 2,41 2,0202 -0,0976
APTV / Aptiv PLC 1,64 5,86 257,88 20,77 2,0068 0,2228
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 4,31 14,07 257,19 15,56 2,0014 0,1420
D2G / Ørsted A/S 1,82 14,75 255,61 -0,30 1,9891 -0,1530
LIN / Linedata Services S.A. 0,88 0,00 255,09 3,00 1,9850 -0,0842
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,56 -0,91 254,60 5,76 1,9812 -0,0301
000660 / SK hynix Inc. 2,25 17,32 254,23 13,45 1,9783 0,1061
4587 / PeptiDream Inc. 5,18 11,05 254,12 19,21 1,9774 0,1965
DNZOY / DENSO Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,69 1,11 251,99 3,96 1,9609 -0,0642
SU / Schneider Electric SE 1,60 -7,77 251,98 -5,00 1,9608 -0,2552
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 -21,92 251,26 -11,52 1,9552 -0,4173
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,58 7,89 251,06 0,30 1,9537 -0,1377
WEGRY / The Weir Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 9,76 8,41 249,93 13,31 1,9448 0,1021
CNHI / CNH Industrial N.V. 15,12 1,03 249,63 7,80 1,9425 0,0079
IFNNF / Infineon Technologies AG 6,22 -2,08 249,41 -7,39 1,9408 -0,3091
2454 / MediaTek Inc. 7,21 -7,97 249,07 -6,43 1,9382 -0,2858
8473 / SBI Holdings, Inc. 10,52 31,96 248,80 15,21 1,9360 0,1318
FSUGY / Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 14,21 1,91 248,68 17,49 1,9351 0,1668
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -13,08 248,12 10,20 1,9308 0,0497
STMPA / STMicroelectronics N.V. 6,83 0,00 247,97 -4,75 1,9296 -0,2455
MBG / Mercedes-Benz Group AG 2,77 0,00 247,32 0,17 1,9246 -0,1383
JPXGY / Japan Exchange Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,10 18,18 246,77 12,11 1,9202 0,0813
PRX / Prosus N.V. 2,52 13,08 246,35 -0,53 1,9170 -0,1522
ATEYY / Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,73 -16,86 245,99 -14,31 1,9142 -0,4841
ICLR / ICON Public Limited Company 1,19 -7,85 245,35 -3,00 1,9092 -0,2039
RKUNY / Rakuten Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 21,64 4,59 244,22 -0,90 1,9004 -0,1584
BARC / Barclays PLC 103,10 4,71 244,05 -3,30 1,8991 -0,2094
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,95 -13,40 243,73 -12,59 1,8966 -0,4329
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 1,66 -6,20 243,67 4,33 1,8961 -0,0551
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 -19,64 243,03 -6,56 1,8912 -0,2818
NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 6,09 5,69 242,11 7,17 1,8840 -0,0034
MG / Magna International Inc. 2,61 242,02 1,8833 1,8833
CMPGF / Compass Group PLC 11,13 0,80 234,43 5,33 1,8243 -0,0353
NEXI / Nexi S.p.A. 7,95 174,57 1,3584 1,3584
THG / THG Plc 16,81 141,85 1,1038 1,1038