Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 170.870.280
Nuværende stillinger 487
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AAEYX - Core Fixed Income Fund har afsløret 487 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 170.870.280 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AAEYX - Core Fixed Income Funds største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJP77) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , and United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJQ50) . AAEYX - Core Fixed Income Funds nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJP77) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , and United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJQ50) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,20 0,6930 0,6930
1,00 0,5769 0,5769
0,99 0,5730 0,5730
0,61 0,3508 0,3508
0,60 0,3453 0,3453
0,53 0,3080 0,3080
0,53 0,3077 0,3077
0,45 0,2580 0,2580
0,42 0,2441 0,2441
0,58 0,3358 0,2222
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,44 2,5666 -0,0802
3,37 1,9456 -0,0742
5,52 3,1866 -0,0544
4,95 2,8577 -0,0501
2,27 1,3087 -0,0501
6,00 3,4633 -0,0489
2,15 1,2406 -0,0476
5,02 2,9001 -0,0419
1,72 0,9908 -0,0403
1,43 0,8264 -0,0370
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US TREASURY N/B 4.000000% 01/15/2027 / SN (US91282CJT99) 6,00 -0,61 3,4633 -0,0489
US TREASURY N/B 4.000000% 01/31/2029 / SN (US91282CJW29) 5,52 -0,92 3,1866 -0,0544
US91282CJP77 / United States Treasury Note/Bond 5,02 -0,65 2,9001 -0,0419
US TREASURY N/B 4.000000% 01/31/2031 / SN (US91282CJX02) 4,95 -0,96 2,8577 -0,0501
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond 4,44 -2,27 2,5666 -0,0802
US91282CJR34 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 3,48 -0,85 2,0120 -0,0330
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 3,37 -2,94 1,9456 -0,0742
US91282CJQ50 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 3,21 -0,90 1,8543 -0,0316
US TREASURY N/B 3.750000% 04/15/2028 / SN (US91282CMW81) 2,99 -0,83 1,7265 -0,0281
US31418ED565 / FNMA 30YR 2.5% 06/01/2052#MA4623 2,27 -2,96 1,3087 -0,0501
US31418D3X83 / FNMA 30YR 2% 09/01/2051#MA4413 2,15 -2,94 1,2406 -0,0476
US TREASURY N/B 4.000000% 03/31/2030 / SN (US91282CMU26) 2,00 -0,99 1,1580 -0,0208
US912810TU25 / United States Treasury Note/Bond 1,98 -2,22 1,1435 -0,0353
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 1,83 -1,29 1,0583 -0,0219
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2035 / SN (US91282CMM00) 1,74 -1,53 1,0034 -0,0235
US3132DWFF59 / Freddie Mac Pool 1,72 -3,16 0,9908 -0,0403
US TREASURY N/B 4.750000% 02/15/2045 / DBT (US912810UJ50) 1,57 -2,42 0,9085 -0,0294
US TREASURY N/B 4.125000% 01/31/2027 / SN (US91282CMH15) 1,50 -0,66 0,8674 -0,0127
US3132DWDK62 / FHLMC Pool, 30 Year 1,43 -3,57 0,8264 -0,0370
US36179VZQ66 / Ginnie Mae II Pool 1,30 -3,42 0,7502 -0,0323
US TREASURY N/B 3.875000% 03/31/2027 / SN (US91282CMV09) 1,30 -0,69 0,7495 -0,0109
US3132DWJS35 / Freddie Mac Pool 1,24 -3,87 0,7172 -0,0347
US36179WNF13 / GNMA II, 30 Year 1,20 -3,99 0,6961 -0,0343
US TREASURY N/B 3.875000% 07/15/2028 / SN (US91282CNM90) 1,20 0,6930 0,6930
US31418EW227 / Fannie Mae Pool 1,06 -2,22 0,6114 -0,0187
US3132DWEQ24 / Freddie Mac Pool 1,02 -3,06 0,5865 -0,0233
US TREASURY N/B 4.375000% 01/31/2032 / SN (US91282CMK44) 1,02 -1,07 0,5864 -0,0113
US TREASURY N/B 4.250000% 06/30/2031 / SN (US91282CKW00) 1,01 -0,98 0,5835 -0,0108
US TREASURY N/B 3.875000% 07/31/2027 / SN (US91282CNP22) 1,00 0,5769 0,5769
US TREASURY N/B 4.000000% 06/30/2032 / SN (US91282CNJ61) 0,99 0,5730 0,5730
US36179W7L60 / Ginnie Mae II Pool 0,98 -3,83 0,5666 -0,0267
US31418EV807 / FN MA5138 0,90 -3,02 0,5199 -0,0203
US31418D4X74 / Fannie Mae Pool 0,89 -2,85 0,5120 -0,0193
US36179XHY58 / GINNIE MAE II POOL 0,83 -3,83 0,4785 -0,0229
US31418DZ214 / FNMA UMBS, 15 Year 0,81 -3,46 0,4668 -0,0206
US TREASURY N/B 4.375000% 05/15/2034 / SN (US91282CKQ32) 0,80 -1,35 0,4649 -0,0097
US3140XHHP50 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,79 -3,77 0,4579 -0,0214
US3132DWAW38 / Freddie Mac Pool 0,79 -3,43 0,4559 -0,0199
US36179WLP13 / Ginnie Mae II Pool 0,78 -3,93 0,4527 -0,0220
US3140XKES55 / Fannie Mae Pool 0,71 -3,65 0,4117 -0,0185
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,70 -3,72 0,4038 -0,0194
GINNIE MAE II POOL G2 MA9668 / DBT (US36179YW590) 0,69 -3,08 0,4004 -0,0162
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,67 -2,62 0,3872 -0,0138
US3140XGZN28 / FNMA POOL FS1648 FN 01/52 FIXED VAR 0,66 -3,49 0,3833 -0,0168
US36179W2U15 / Ginnie Mae II Pool 0,66 -3,94 0,3810 -0,0185
US TREASURY N/B 4.250000% 02/28/2029 / SN (US91282CKD29) 0,66 -0,90 0,3798 -0,0067
US3132DWFE84 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,64 -3,05 0,3672 -0,0145
US31418EXW55 / FNMA, 30 Year 0,62 -6,63 0,3586 -0,0283
US3133KYVS52 / Freddie Mac Pool 0,61 0,3508 0,3508
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,61 -1,78 0,3505 -0,0093
US TREASURY N/B 3.750000% 06/30/2027 / SN (US91282CNL18) 0,60 0,3453 0,3453
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,59 -5,48 0,3391 -0,0227
GINNIE MAE II POOL G2 MB0146 / DBT (US3618N5EU90) 0,58 197,95 0,3358 0,2222
US TREASURY N/B 3.875000% 08/15/2034 / SN (US91282CLF67) 0,58 -1,19 0,3353 -0,0069
US3140XKMW75 / Fannie Mae Pool 0,57 -3,24 0,3283 -0,0138
US31418ED649 / Fannie Mae Pool 0,57 -2,92 0,3270 -0,0126
US TREASURY N/B 4.500000% 11/15/2054 / DBT (US912810UE63) 0,56 -3,10 0,3252 -0,0130
US36179X2M70 / Government National Mortgage Association 6.0%, Due 05/20/2053 0,56 -5,71 0,3243 -0,0224
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,53 0,3080 0,3080
US TREASURY N/B 5.000000% 05/15/2045 / DBT (US912810UL07) 0,53 0,3077 0,3077
US01F0226831 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 30YR TBA AUG 0,53 26,97 0,3076 0,0612
US36179XHX75 / GINNIE MAE II POOL 0,53 -3,64 0,3066 -0,0139
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,52 -1,90 0,2985 -0,0077
US TREASURY N/B 4.625000% 04/30/2031 / SN (US91282CKN01) 0,51 -1,15 0,2975 -0,0056
US TREASURY N/B 4.625000% 05/31/2031 / SN (US91282CKU44) 0,51 -1,15 0,2974 -0,0056
US TREASURY N/B 4.375000% 12/31/2029 / SN (US91282CMD01) 0,51 -1,17 0,2939 -0,0055
US91282CJN20 / US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 0,51 -0,98 0,2931 -0,0052
US TREASURY N/B 4.250000% 01/31/2030 / SN (US91282CMG32) 0,51 -0,98 0,2925 -0,0054
US TREASURY N/B 4.625000% 06/15/2027 / SN (US91282CKV27) 0,51 -0,98 0,2922 -0,0050
US3137HAQ748 / FHMS K508 A2 0,51 -0,79 0,2920 -0,0049
US TREASURY N/B 4.375000% 07/15/2027 / SN (US91282CKZ31) 0,50 -0,98 0,2911 -0,0047
US TREASURY N/B 4.125000% 11/30/2029 / SN (US91282CMA61) 0,50 -1,18 0,2910 -0,0054
US91282CHQ78 / United States Treasury Note/Bond 0,50 -0,79 0,2908 -0,0049
US TREASURY N/B 4.000000% 07/31/2029 / SN (US91282CLC37) 0,50 -0,99 0,2897 -0,0051
US TREASURY N/B 4.250000% 12/31/2026 / SN (US91282CME83) 0,50 -0,60 0,2895 -0,0042
US TREASURY N/B 4.000000% 12/15/2027 / SN (US91282CMB45) 0,50 -0,79 0,2895 -0,0047
US TREASURY N/B 4.125000% 02/29/2032 / SN (US91282CMR96) 0,50 -0,99 0,2891 -0,0055
US TREASURY N/B 4.125000% 10/31/2026 / SN (US91282CLS88) 0,50 -0,60 0,2888 -0,0039
US TREASURY N/B 3.875000% 10/15/2027 / SN (US91282CLQ23) 0,50 -0,80 0,2885 -0,0045
US TREASURY N/B 3.750000% 08/15/2027 / SN (US91282CLG41) 0,50 -0,60 0,2878 -0,0043
US TREASURY N/B 3.500000% 09/30/2026 / SN (US91282CLP40) 0,50 -0,40 0,2867 -0,0034
US TREASURY N/B 3.375000% 09/15/2027 / SN (US91282CLL36) 0,49 -0,60 0,2857 -0,0041
US TREASURY N/B 3.625000% 08/31/2029 / SN (US91282CLK52) 0,49 -0,80 0,2856 -0,0049
US TREASURY N/B 3.625000% 09/30/2031 / SN (US91282CLM19) 0,49 -1,02 0,2818 -0,0049
US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) 0,48 -3,43 0,2767 -0,0118
US3135G05Q27 / Federal National Mortgage Association 0,47 0,42 0,2737 -0,0007
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,47 -4,26 0,2730 -0,0140
US31418CS476 / Fannie Mae Pool 0,46 -2,98 0,2637 -0,0101
US TREASURY N/B 4.250000% 02/15/2054 / DBT (US912810TX63) 0,45 -2,81 0,2597 -0,0099
US01F0326821 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,45 0,2580 0,2580
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,42 0,2441 0,2441
US31418ECE86 / Fannie Mae Pool Pool # MA4568 0,42 -3,67 0,2432 -0,0111
US3132DWCB72 / FHLG 30YR 2% 09/01/2051#SD8166 0,42 -3,23 0,2431 -0,0101
US TREASURY N/B 4.625000% 04/30/2029 / SN (US91282CKP58) 0,41 -1,21 0,2367 -0,0044
US3137HB3G70 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,41 -0,98 0,2345 -0,0039
US TREASURY N/B 4.125000% 03/31/2029 / SN (US91282CKG59) 0,40 -0,99 0,2327 -0,0040
US TREASURY N/B 3.875000% 03/15/2028 / SN (US91282CMS79) 0,40 -0,99 0,2310 -0,0038
US TREASURY N/B 3.750000% 08/31/2031 / SN (US91282CLJ89) 0,39 -0,76 0,2271 -0,0039
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,39 -2,74 0,2255 -0,0081
US3133KGSG46 / Freddie Mac Pool 0,39 -3,01 0,2238 -0,0088
US3132DWAP86 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD8114 2.50000000 0,37 -3,39 0,2149 -0,0091
US3140QLRC23 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB1382 2.50000000 0,37 -4,13 0,2148 -0,0109
GINNIE MAE II POOL G2 MA9667 / DBT (US36179YW426) 0,37 -2,64 0,2132 -0,0076
US3132DV7B53 / Freddie Mac Pool 0,36 -3,46 0,2102 -0,0088
US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond 0,36 -1,64 0,2080 -0,0052
US TREASURY N/B 4.250000% 08/15/2054 / DBT (US912810UC08) 0,36 -2,97 0,2078 -0,0081
US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond 0,36 -2,74 0,2053 -0,0075
US31418D6B37 / Fannie Mae Pool 0,34 -3,11 0,1987 -0,0077
US TREASURY N/B 4.750000% 05/15/2055 / DBT (US912810UK24) 0,34 0,1978 0,1978
US3137HAGS92 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4.05% 07/25/2033 0,34 -0,59 0,1950 -0,0027
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,34 -2,62 0,1938 -0,0070
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7.079000% 08/02/2043 0,33 2,80 0,1907 0,0034
US95003MBS61 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2022-C62, Class A4 0,33 -0,61 0,1900 -0,0022
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,32 -4,23 0,1834 -0,0097
US TREASURY N/B 4.250000% 02/28/2031 / SN (US91282CKC46) 0,30 -0,98 0,1753 -0,0031
US08162WBC91 / BENCHMARK MORTGAGE TRUST BMARK 2020 B19 A5 0,30 0,33 0,1750 -0,0003
US TREASURY N/B 4.500000% 05/15/2027 / SN (US91282CKR15) 0,30 -0,98 0,1748 -0,0028
US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond 0,30 -2,91 0,1738 -0,0062
FEDERAL HOME LOAN BANK 4.000000% 03/10/2027 / DBT (US3130B5K649) 0,30 -0,66 0,1734 -0,0025
US01F0526800 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,30 0,1724 0,1724
US TREASURY N/B 4.250000% 11/15/2034 / SN (US91282CLW90) 0,30 -1,32 0,1722 -0,0038
US097023CV59 / BOEING CO 5.705% 05/01/2040 0,30 2,41 0,1722 0,0026
US TREASURY N/B 4.250000% 05/15/2035 / SN (US91282CNC19) 0,30 0,1718 0,1718
US01F0204895 / UMBS 15YR TBA(REG B) 2.0 UMBS TBA 08-01-35 0,30 0,1704 0,1704
GINNIE MAE II POOL G2 MA9906 / DBT (US36180AAF03) 0,29 -3,36 0,1664 -0,0073
US912810QQ40 / United States Treas Bds Bond 0,29 -2,05 0,1663 -0,0044
US91282CGM73 / United States Treasury Note/Bond 0,29 -1,04 0,1657 -0,0031
US14040HDC60 / Capital One Financial Corp 0,28 1,08 0,1626 0,0005
BANK OF AMERICA CORP 5.744000% 02/12/2036 / DBT (US06051GMQ90) 0,27 2,24 0,1587 0,0022
US31418EFG08 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,27 -3,53 0,1582 -0,0071
US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6.4% 03-15-54 0,27 1,49 0,1573 0,0010
US29250NBZ78 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6.7% 11-15-53 0,27 2,67 0,1559 0,0028
US92343VGK44 / Verizon Communications Inc 0,27 1,13 0,1559 0,0005
US06738ECG89 / Barclays PLC 0,27 1,92 0,1535 0,0018
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,26 -0,38 0,1527 -0,0017
US00206RKA94 / AT&T Inc 0,26 0,76 0,1527 -0,0001
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,26 0,1517 0,1517
US961214FN86 / WESTPAC BANKING CORP 5.535% 11/17/2028 0,26 -0,38 0,1503 -0,0021
US59156RCE62 / MetLife, Inc. 0,26 0,78 0,1500 0,0000
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0,26 0,00 0,1495 -0,0010
US682680BN20 / ONEOK Inc 0,26 4,03 0,1494 0,0045
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,39 0,1488 -0,0005
US36179XQW91 / Ginnie Mae II Pool 0,26 -3,75 0,1486 -0,0071
US718172DA46 / Philip Morris International Inc 0,26 -0,39 0,1479 -0,0014
US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,26 -0,78 0,1478 -0,0021
US30040WAT53 / Eversource Energy 0,26 -0,39 0,1476 -0,0015
US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0,26 -0,78 0,1476 -0,0022
US00206RMT67 / AT&T Inc 0,26 0,00 0,1476 -0,0010
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,00 0,1475 -0,0010
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,59 0,1474 0,0012
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,39 0,1473 -0,0009
US06051GLG28 / Bank of America Corp 0,25 -0,39 0,1471 -0,0016
US031162DP23 / Amgen Inc 0,25 -0,39 0,1471 -0,0017
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 0,1469 -0,0011
US30161NBJ90 / EXELON CORPORATION 0,25 -0,39 0,1468 -0,0018
US06540BBD01 / BANK 2019-BNK21 0,25 0,79 0,1468 -0,0002
US458140CF51 / Intel Corp 0,25 0,40 0,1466 -0,0004
US161175CM43 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,25 -0,39 0,1465 -0,0019
US17325FBC14 / CITIBANK NA 0,25 -0,39 0,1463 -0,0020
US404280DZ92 / HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 0,25 0,00 0,1462 -0,0016
T-MOBILE USA INC 4.850000% 01/15/2029 / DBT (US87264ADE29) 0,25 0,40 0,1462 -0,0010
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 0,1460 -0,0010
US65339KCM09 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,25 -0,40 0,1459 -0,0017
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 0,1458 -0,0012
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -0,40 0,1456 -0,0014
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 0,1455 -0,0010
US437076CV20 / Home Depot Inc/The 0,25 -0,79 0,1455 -0,0018
US20030NED93 / Comcast Corp 0,25 -0,40 0,1454 -0,0017
US3130AXU635 / Federal Home Loan Banks 0,25 -0,79 0,1454 -0,0022
NEM / Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,80 0,1453 0,0002
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.500000% 01/16/2029 / DBT (US24422EXH79) 0,25 -0,40 0,1453 -0,0018
US126650DY37 / CVS HEALTH CORP 0,25 1,21 0,1452 0,0006
ONTARIO (PROVINCE OF) 4.200000% 01/18/2029 / DBT (US683234DQ81) 0,25 -0,40 0,1451 -0,0021
US459200KX88 / International Business Machines Corp. 0,25 -0,40 0,1451 -0,0018
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.989000% 04/10/2034 / DBT (US10373QBW96) 0,25 2,45 0,1451 0,0020
US373334KT78 / Georgia Power Co. 0,25 0,80 0,1451 -0,0001
JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.500000% 01/08/2027 / DBT (US24422EXF14) 0,25 -0,40 0,1450 -0,0018
US254687EZ57 / CORPORATE BONDS 0,25 0,40 0,1449 -0,0006
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,25 -0,40 0,1449 -0,0018
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4.000000% 03/15/2029 / DBT (US500769KC79) 0,25 -0,79 0,1448 -0,0024
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,25 2,46 0,1448 0,0026
US3130AWN632 / Federal Home Loan Banks 0,25 -0,79 0,1448 -0,0025
US68389XCM56 / Oracle Corp 0,25 -0,40 0,1448 -0,0015
G1MI34 / General Mills, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -0,40 0,1448 -0,0016
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 0,25 -0,79 0,1447 -0,0024
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.125000% 01/12/2027 / DBT (US045167GA55) 0,25 -0,40 0,1445 -0,0020
US037833ET32 / Apple Inc 0,25 -1,19 0,1443 -0,0024
US571748BV33 / Marsh & McLennan Cos., Inc. 0,25 0,81 0,1440 -0,0003
US748148SE43 / Province of Quebec Canada 0,25 -0,40 0,1438 -0,0015
US135087Q560 / Canada Government International Bond 0,25 -0,80 0,1438 -0,0023
PROVINCE OF ALBERTA 4.500000% 01/24/2034 / DBT (US013051ET04) 0,25 -0,40 0,1435 -0,0016
US459058KT95 / International Bank for Reconstruction & Development 0,25 -0,81 0,1427 -0,0022
US023135CF19 / Amazon.com, Inc. 0,25 -0,40 0,1424 -0,0017
US9128284N73 / United States Treasury Note/Bond 0,24 -0,41 0,1406 -0,0020
US035240AV25 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 0,24 0,00 0,1389 -0,0009
US14448CAR51 / Carrier Global Corp 0,24 0,85 0,1368 0,0003
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,24 3,96 0,1365 0,0042
US92343VGH15 / Verizon Communications Inc 0,24 0,43 0,1365 -0,0009
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,23 -3,73 0,1343 -0,0062
US404119CK30 / CORP. NOTE 0,23 1,77 0,1329 0,0009
US00287YCA55 / ABBVIE INC 4.05% 11/21/2039 0,22 0,93 0,1260 -0,0001
69511JD28 / PACIFICORP 0,21 -0,47 0,1236 -0,0013
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6.819% 11-20-29/28 0,21 0,00 0,1230 -0,0007
US404280DX45 / HSBC Holdings PLC 0,21 1,92 0,1226 0,0009
US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The 0,21 1,44 0,1225 0,0008
US404119CS65 / HCA Inc 0,21 2,46 0,1203 0,0018
US65535HBM07 / Nomura Holdings Inc 0,21 -0,48 0,1202 -0,0010
US60687YCZ07 / Mizuho Financial Group Inc 0,21 -0,48 0,1195 -0,0011
US606822CX09 / MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0,21 1,48 0,1191 0,0006
US89115A2U52 / Toronto-Dominion Bank (The) 0,21 -0,48 0,1191 -0,0017
US05964HAX35 / Banco Santander SA 0,20 -0,49 0,1181 -0,0017
ARCC / Ares Capital Corporation 0,20 1,49 0,1180 0,0008
US606822CS14 / MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0,20 -0,49 0,1180 -0,0014
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,1178 0,1178
JAPAN INT'L COOP AGENCY 4.750000% 05/21/2029 / DBT (US47109LAH78) 0,20 -0,98 0,1177 -0,0022
US06051GLH01 / Bank of America Corp. 0,20 1,50 0,1177 0,0009
US045167FZ16 / Asian Development Bank 0,20 -0,98 0,1174 -0,0020
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,51 0,1171 0,0010
US21H0606895 / Ginnie Mae 0,20 0,1171 0,1171
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,50 0,1170 -0,0001
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,1170 -0,0006
XS2291692890 / Chile Government International Bond 0,20 0,00 0,1170 -0,0009
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,1168 -0,0012
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,50 0,1168 -0,0002
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -0,50 0,1166 -0,0011
US676167CK34 / Oesterreichische Kontrollbank AG 0,20 -0,99 0,1166 -0,0018
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,20 0,1166 0,1166
KOREA DEVELOPMENT BANK 4.500000% 02/15/2029 / DBT (US500630ED65) 0,20 0,00 0,1165 -0,0011
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -0,50 0,1164 -0,0014
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,1163 -0,0013
JPN BANK FOR INT'L COOP 4.375000% 01/24/2031 / DBT (US471048CZ95) 0,20 -0,50 0,1162 -0,0018
US718286CW51 / Philippine Government International Bond 0,20 1,01 0,1162 -0,0002
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,50 0,1158 -0,0003
US037833EV87 / APPLE INC 0,20 -0,50 0,1154 -0,0012
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,20 0,51 0,1153 -0,0005
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMEN 4.000000% 01/10/2031 / DBT (US459058LA95) 0,20 -1,00 0,1152 -0,0020
DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.850000% 01/15/2034 / DBT (US26442CBM55) 0,20 0,51 0,1149 -0,0002
US91324PEU21 / UnitedHealth Group Inc 0,20 -0,50 0,1148 -0,0016
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.850000% 01/31/2034 / DBT (US29379VCF85) 0,20 1,02 0,1145 0,0001
US748148SD69 / Province of Quebec Canada 0,20 -1,01 0,1143 -0,0016
US11135FBJ93 / Broadcom Inc 0,20 2,07 0,1143 0,0014
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/40 3.6 0,20 1,55 0,1140 0,0005
US91282CGS44 / United States Treasury Note/Bond 0,20 -1,01 0,1139 -0,0020
US517834AE74 / Las Vegas Sands Corp 0,20 0,51 0,1138 -0,0001
US110122DV75 / Bristol-Myers Squibb Co 0,20 1,03 0,1134 0,0003
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,20 3,16 0,1132 0,0023
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 0,20 -1,02 0,1128 -0,0022
US298785JV96 / European Investment Bank 0,19 -1,02 0,1121 -0,0022
US91324PEV04 / UnitedHealth Group Inc 0,19 0,00 0,1119 -0,0007
US TREASURY N/B 4.625000% 11/15/2044 / DBT (US912810UF39) 0,19 -2,53 0,1118 -0,0035
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,19 -2,53 0,1115 -0,0038
US11135FBT75 / Broadcom, Inc. 0,19 1,05 0,1110 0,0003
US36179WY855 / GNII II 2% 03/20/2052# 0,19 -3,55 0,1099 -0,0049
US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 0,19 0,00 0,1099 -0,0008
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,53 0,1094 -0,0005
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,19 -2,59 0,1091 -0,0037
PTPP / PT PP (Persero) Tbk 0,19 2,20 0,1076 0,0015
US698299BV52 / Panama Government International Bond 0,19 8,14 0,1074 0,0072
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,18 0,1067 0,1067
US21H0406817 / Ginnie Mae 0,18 0,1064 0,1064
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,18 3,98 0,1059 0,0029
US459200KZ37 / International Business Machines Corp 0,18 0,56 0,1046 -0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,18 -4,26 0,1045 -0,0055
US907818GF96 / Union Pacific Corp 0,18 -0,56 0,1039 -0,0013
US911312CA23 / United Parcel Service Inc 0,18 0,00 0,1038 -0,0006
US30231GBF81 / Exxon Mobil Corp 0,18 0,57 0,1027 -0,0004
US28622HAC51 / Elevance Health, Inc. 0,18 0,00 0,1019 -0,0007
US91324PEW86 / UnitedHealth Group Inc 0,18 -0,57 0,1014 -0,0015
US58933YBA29 / Merck & Co Inc 0,17 0,00 0,1006 -0,0007
US931142FE87 / Walmart Inc 0,17 -0,57 0,1004 -0,0011
SHELL FINANCE US INC 3.250000% 04/06/2050 / DBT (US822905AG05) 0,17 1,80 0,0984 0,0008
US912810SU34 / United States Treasury Note/Bond 0,17 -2,35 0,0960 -0,0033
US161175CK86 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,16 3,80 0,0953 0,0032
GINNIE MAE II POOL G2 MA9425 / DBT (US36179YPJ72) 0,16 -10,50 0,0939 -0,0118
US31418DQG06 / FANNIE MAE POOL FN MA4054 0,16 0,0935 0,0935
XS2231336061 / International Finance Corp 0,16 -1,23 0,0933 -0,0016
US694308KM84 / Pacific Gas and Electric Co. 0,16 1,94 0,0914 0,0011
US694308KH99 / Pacific Gas and Electric Co 0,16 2,65 0,0899 0,0020
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-C24 BBCMS 2024-C24 A5 / ABS-MBS (US07336VAU52) 0,15 -0,65 0,0890 -0,0008
US055451BE76 / BHP Billiton Finance USA Ltd. 0,15 1,32 0,0888 0,0005
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% Senior Notes 12/15/20 0,15 0,00 0,0883 -0,0008
HONDA AUTO RECEIVABLES 2024-3 OWNER TRUST HAROT 2024-3 A3 / ABS-MBS (US43813YAC66) 0,15 0,00 0,0880 -0,0010
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 5.706000% 02/08/2028 / DBT (US251526CV96) 0,15 0,00 0,0879 -0,0007
T-MOBILE USA INC 5.125000% 05/15/2032 / DBT (US87264ADS15) 0,15 0,66 0,0879 -0,0004
PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE LTD 4.550000% 02/16/2029 / DBT (US713466AB69) 0,15 0,00 0,0874 -0,0010
PG / The Procter & Gamble Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -0,66 0,0874 -0,0014
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATIO 5.300000% 01/19/2034 / DBT (US00774MBH79) 0,15 1,35 0,0870 0,0008
US86562MCQ15 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,15 1,36 0,0865 0,0006
US21H0526861 / Ginnie Mae 0,15 0,0864 0,0864
US715638DS81 / Peruvian Government International Bond 0,15 2,76 0,0862 0,0016
US500769JY19 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,15 -0,67 0,0859 -0,0012
US26442CBL72 / Duke Energy Carolinas LLC 0,14 1,41 0,0834 0,0002
US00115AAQ22 / AEP Transmission Co. LLC 0,14 2,86 0,0832 0,0012
US58013MFW91 / McDonald's Corp 0,14 0,70 0,0831 0,0002
US912810SH23 / United States Treas Bds Bond 0,14 -2,08 0,0818 -0,0026
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 5.350000% 01/15/2054 / DBT (US927804GQ14) 0,14 2,19 0,0813 0,0012
US842400HX47 / SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 0,14 1,45 0,0810 0,0005
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,14 1,45 0,0809 0,0000
BMO 2024-C8 MORTGAGE TRUST BMO 2024-C8 A5 / ABS-MBS (US05593HAD61) 0,14 0,00 0,0808 -0,0007
AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 3.875000% 06/12/2028 / DBT (US00828EFH71) 0,14 0,0808 0,0808
UEPCN / Union Electric Company - Preferred Stock 0,14 0,00 0,0803 -0,0001
US912810TG31 / U.S. Treasury Bonds 0,14 -2,82 0,0801 -0,0028
US65339KCQ13 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,14 2,24 0,0796 0,0014
US20030NEF42 / COMCAST CORPORATION 0,14 0,00 0,0795 -0,0006
US76720AAP12 / Rio Tinto Finance USA PLC 0,14 1,48 0,0795 0,0005
US882926AA67 / TEXAS INSTRUMENTS INC 0,14 0,75 0,0785 0,0003
US110122EC85 / Bristol-Myers Squibb Co 0,13 0,00 0,0774 -0,0002
US594918CE21 / Microsoft Corp 0,13 -0,76 0,0762 -0,0011
BRITISH COLUMBIA PROV OF 4.800000% 06/11/2035 / DBT (US110709AQ50) 0,13 0,0755 0,0755
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,13 -1,56 0,0732 -0,0016
US718547AR30 / Phillips 66 0,13 2,44 0,0730 0,0009
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, 5.875% Series First Mortgage Bonds due 6/15/2041 0,13 0,00 0,0727 -0,0003
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 144A 5.800000% 04/01/2055 / DBT (US68233JDA97) 0,13 1,63 0,0725 0,0006
US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 0,12 -3,12 0,0722 -0,0024
K1RC34 / The Kroger Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,82 0,0714 0,0001
US3140XL5C80 / FN FS5342 0,12 -3,20 0,0702 -0,0029
US437076CC49 / Home Depot Inc/The 0,12 0,00 0,0686 -0,0004
US92826CAE21 / Visa Inc 0,12 0,00 0,0683 -0,0009
US209111FY40 / Consolidated Edison Co of New York Inc 0,12 1,75 0,0671 0,0002
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,00 0,0670 -0,0002
US46647PBM77 / JPMorgan Chase & Co 0,11 0,88 0,0662 0,0001
US38141GZN77 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,11 2,70 0,0660 0,0011
US61772BAC72 / Morgan Stanley 0,11 2,73 0,0658 0,0015
US95000U2Q52 / Wells Fargo & Co 0,11 2,73 0,0653 0,0011
US78409VBM54 / S&P Global Inc 0,11 1,82 0,0649 0,0006
US023135CA22 / Amazon.com Inc 0,11 0,00 0,0645 -0,0001
US38141GA534 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,11 1,85 0,0638 0,0004
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 0,11 -2,68 0,0633 -0,0022
US06051GJE08 / Bank of America Corp 0,11 0,00 0,0618 -0,0001
K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,92 0,0617 0,0008
VERIZON MASTER TRUST VZMT 2025-5 A1A / ABS-MBS (US92348KEF66) 0,11 0,0614 0,0614
US15135BAX91 / Centene Corp 0,10 -0,95 0,0606 -0,0011
US17327CAR43 / Citigroup Inc 0,10 1,96 0,0604 0,0008
US037833EE62 / Apple Inc 0,10 0,97 0,0604 -0,0001
US548661EE32 / Lowe's Cos Inc 0,10 2,97 0,0601 0,0009
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 5.694000% 04/15/2031 / DBT (US80281LAV71) 0,10 0,98 0,0598 0,0001
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 3,00 0,0596 0,0010
US459058KY80 / International Bank for Reconstruction & Development 0,10 0,00 0,0595 -0,0010
SOLV / Solventum Corporation 0,10 0,99 0,0593 0,0004
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 5.500000% 03/15/2055 / DBT (US12189LBL45) 0,10 -0,97 0,0592 -0,0008
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,99 0,0592 0,0000
PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE 4.887000% 03/15/2030 / DBT (US740816AS29) 0,10 0,00 0,0591 -0,0006
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 2,00 0,0591 0,0004
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0590 -0,0005
AON NORTH AMERICA INC 5.150000% 03/01/2029 / DBT (US03740MAB63) 0,10 0,00 0,0590 -0,0004
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,99 0,0590 -0,0004
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.300000% 04/01/2032 / DBT (US24703TAN63) 0,10 2,00 0,0589 0,0006
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0589 -0,0006
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0588 -0,0002
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,00 0,0588 0,0002
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -0,98 0,0587 -0,0007
US63111XAK72 / Nasdaq Inc 0,10 1,00 0,0587 0,0001
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,00 0,0587 0,0001
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,10 0,00 0,0587 -0,0005
PUBLIC SERVICE CO OF COLORADO 5.350000% 05/15/2034 / DBT (US744448CZ26) 0,10 1,00 0,0586 0,0000
AIG / American International Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0585 0,0585
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,10 0,00 0,0585 -0,0003
TAKP34 / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,00 0,0585 -0,0002
NTR / Nutrien Ltd. 0,10 0,00 0,0584 -0,0007
MMM / 3M Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,00 0,0584 -0,0004
BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0584 -0,0005
PEP / PepsiCo, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0584 -0,0008
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 2,02 0,0584 0,0003
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -0,99 0,0583 -0,0008
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -0,99 0,0583 -0,0006
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0583 0,0583
MO / Altria Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -0,99 0,0583 -0,0006
US161571HT41 / Chase Issuance Trust, Series 2023-A1, Class A 0,10 0,0583 0,0583
AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST AMXCA 2025-1 A / ABS-MBS (US02582JKM17) 0,10 0,0583 0,0583
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 2,04 0,0583 0,0009
US716973AD41 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,10 0,0582 0,0582
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0582 -0,0002
USU5009LAZ32 / Kraft Heinz Foods Co 0,10 -0,99 0,0582 -0,0009
GINNIE MAE II POOL G2 MB0260 / DBT (US3618N5JE04) 0,10 0,0582 0,0582
SBUX / Starbucks Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,01 0,0581 0,0002
SBUX / Starbucks Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0581 -0,0006
MA / Mastercard Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0581 -0,0004
US69372BRD46 / PACCAR Financial Corp 0,10 -0,99 0,0581 -0,0008
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 0,10 0,0580 0,0580
REPUBLIC OF POLAND 5.125000% 09/18/2034 / DBT (US731011AY80) 0,10 1,01 0,0580 0,0001
BANK OF AMERICA CORP 4.623000% 05/09/2029 / DBT (US06051GMT30) 0,10 0,0580 0,0580
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 5.150000% 03/15/2035 / DBT (US927804GT52) 0,10 2,04 0,0580 0,0005
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 SDART 2025-2 A3 / ABS-MBS (US80287NAC92) 0,10 0,0579 0,0579
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 3,09 0,0579 0,0010
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,01 0,0579 -0,0000
TRGP / Targa Resources Corp. 0,10 0,0579 0,0579
ECL / Ecolab Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0579 0,0579
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.375000% 07/17/2034 / DBT (US4581X0EP90) 0,10 0,00 0,0578 -0,0009
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,10 0,00 0,0578 -0,0007
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,10 0,00 0,0578 -0,0005
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0576 0,0576
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0574 -0,0002
CONOCOPHILLIPS CO 5.000000% 01/15/2035 / DBT (US20826FBL94) 0,10 1,02 0,0574 0,0001
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,10 1,02 0,0574 0,0002
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.950000% 02/15/2035 / DBT (US29379VCG68) 0,10 1,02 0,0573 0,0002
US031162DS61 / Amgen Inc 0,10 1,03 0,0571 0,0004
US747525AJ27 / QUALCOMM Inc 0,10 0,00 0,0570 -0,0002
HOST HOTELS & RESORTS LP 5.500000% 04/15/2035 / DBT (US44107TBC99) 0,10 2,08 0,0570 0,0008
GOOGL / Alphabet Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0567 -0,0008
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,10 0,0567 0,0567
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 5,38 0,0567 0,0023
US260543BC66 / Dow Chemical Co 8.850% Debentures 09/15/21 0,10 0,00 0,0565 -0,0001
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,0561 0,0561
CISCO SYSTEMS INC 5.300000% 02/26/2054 / DBT (US17275RBU59) 0,10 1,05 0,0557 0,0001
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,10 2,13 0,0556 0,0005
PEP / PepsiCo, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 0,0556 -0,0007
H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 1,05 0,0555 0,0002
US247361ZT81 / Delta Air Lines Inc 0,10 3,26 0,0553 0,0013
US594918BZ68 / Microsoft Corp 0,10 1,06 0,0551 -0,0002
BLACKROCK FUNDING INC 5.250000% 03/14/2054 / DBT (US09290DAC56) 0,10 0,0549 0,0549
PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO 5.300000% 08/01/2054 / DBT (US74456QCT13) 0,09 0,00 0,0548 -0,0002
SHELL FINANCE US INC 4.125000% 05/11/2035 / DBT (US822905AC90) 0,09 1,08 0,0544 0,0001
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,08 0,0544 -0,0002
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 2,20 0,0542 0,0010
US74340XCF69 / Prologis LP 0,09 1,09 0,0539 -0,0000
US458140CH18 / Intel Corp 0,09 1,09 0,0539 0,0002
US797440CD44 / San Diego Gas & Electric Co. 0,09 0,00 0,0537 0,0001
US126650DV97 / CVS Health Corp 0,09 1,11 0,0531 0,0003
US084664DA63 / Berkshire Hathaway Finance Corp 0,09 0,00 0,0530 -0,0003
LMT / Lockheed Martin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,0525 -0,0003
XS2577382059 / EXPORT DEVELOPMNT CANADA /EUR/ REGD REG S EMTN 2.87500000 0,09 -1,10 0,0523 -0,0008
US824348BL99 / Sherwin-Williams Co/The 0,09 0,0522 0,0522
US532457CH90 / ELI LILLY AND COMPANY 0,09 0,00 0,0518 -0,0005
US36264KAW09 / GS Mortgage Securities Trust 0,09 0,0517 0,0517
US883556CL42 / Thermo Fisher Scientific Inc 0,09 0,00 0,0502 -0,0000
US95000U2Z51 / Wells Fargo & Co. 0,09 3,66 0,0493 0,0011
US55336V3087 / MPLX LP 0,09 2,41 0,0492 0,0005
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMEN 4.625000% 01/15/2032 / DBT (US459058LQ48) 0,08 0,00 0,0474 -0,0008
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.500000% 01/15/2030 / DBT (US222213BG46) 0,08 -1,22 0,0471 -0,0008
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK/THE 4.500000% 05/21/2035 / DBT (US04522KAQ94) 0,08 0,0466 0,0466
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 0,08 -2,44 0,0464 -0,0018
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,30 0,0456 0,0005
US01F0606834 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,08 0,0439 0,0439
GATX / GATX Corporation 0,08 0,0439 0,0439
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,35 0,0434 -0,0002
US191216DQ04 / Coca-Cola Co/The 0,07 0,00 0,0432 0,0000
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0431 -0,0003
GINNIE MAE II POOL G2 MA9853 / DBT (US36179Y5N09) 0,07 -25,26 0,0412 -0,0143
US375558BS17 / Gilead Sciences Inc 0,07 1,43 0,0412 -0,0000
US172967NF48 / Citigroup Inc 0,07 1,45 0,0409 0,0006
US136385BA87 / Canadian Natural Resources Ltd 0,07 0,00 0,0398 0,0002
US478160CR35 / JOHNSON and JOHNSON 2.1% 09/01/2040 0,07 0,00 0,0396 -0,0002
JNJ / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0387 -0,0005
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,07 0,00 0,0385 -0,0003
ASTRAZENECA FINANCE LLC 4.850000% 02/26/2029 / DBT (US04636NAL73) 0,07 0,00 0,0382 -0,0005
CPRL34 / Canadian Pacific Kansas City Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,0380 -0,0002
CHUBB INA HOLDINGS LLC MTN 5.000000% 03/15/2034 / DBT (US171239AK24) 0,07 0,00 0,0380 0,0001
CMS.PRB / Consumers Energy Company - Preferred Stock 0,06 0,00 0,0351 -0,0004
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,06 -1,67 0,0345 -0,0004
CSXC34 / CSX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,0333 -0,0004
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORP LLC 5.500000% 06/15/2034 / DBT (US29390XAA28) 0,06 0,00 0,0324 -0,0002
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,06 1,85 0,0322 0,0005
US50249AAD54 / LYB International Finance III LLC 0,05 1,89 0,0315 0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,05 -1,92 0,0298 -0,0005
MTZ / MasTec, Inc. 0,05 0,00 0,0298 0,0001
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,05 0,00 0,0297 -0,0001
US15200KLG49 / CENTERPOINT ENERGY RESOU 0,05 0,00 0,0293 -0,0001
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0292 -0,0001
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0292 0,0000
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% Senior Notes 12/15/20 0,05 0,00 0,0292 -0,0002
DTE ELECTRIC CO 4.850000% 12/01/2026 / DBT (US23338VAU08) 0,05 0,00 0,0291 -0,0004
BMW VEHICLE LEASE TRUST 2025-1 BMWLT 2025-1 A3 / ABS-MBS (US096912AD26) 0,05 0,0289 0,0289
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 0,05 0,0287 0,0287
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,08 0,0285 0,0006
ORCL / Oracle Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,13 0,0278 0,0000
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,0262 -0,0001
NOVARTIS CAPITAL CORP 3.800000% 09/18/2029 / DBT (US66989HAT59) 0,04 0,00 0,0257 -0,0002
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,33 0,0255 0,0003
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0236 0,0236
SIMN34 / Simon Property Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0225 0,0002
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0221 -0,0002
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0207 0,0000
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.000000% 02/26/2034 / DBT (US04636NAN30) 0,04 0,00 0,0205 -0,0001
GILD / Gilead Sciences, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0204 -0,0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,94 0,0202 0,0002
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0180 -0,0001
S1YK34 / Stryker Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0175 -0,0002
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,03 0,00 0,0175 -0,0002
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0174 -0,0002
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0148 0,0001
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-B HART 2025-B A3 / ABS-MBS (US44935XAD75) 0,03 0,0145 0,0145
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0144 -0,0001
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,0118 -0,0000
CNIC34 / Canadian National Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,56 0,0111 0,0001
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% Senior Notes 12/15/20 0,02 0,00 0,0109 -0,0001
LEIDOS INC 5.400000% 03/15/2032 / DBT (US52532XAK19) 0,02 0,00 0,0088 0,0000
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,02 0,00 0,0087 -0,0001